2e Bestuursrapportage 2025

54

Omschrijving

2025

5.11.3 Verlagen leasekosten automatisering

2026

2027

2028

2029

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-20.000 -30.000

-20.000 -30.000

-41.035

-9.827

5.11.4 Verlagen budget Wet Open Overheid Totaal Overhead

34.000

-24.000

-20.000 -51.000

Totaal

-23.682

-35.774

-57.303

2e bestuursrapportage 2025

55

6. Overheveling restantbudgetten Een aantal specifieke budgetten van 2024 (gedeeltelijk) worden overgeheveld naar 2025 omdat deze werkzaamheden naar verwachting pas in 2025 worden uitgevoerd. De daarbij behorende dekkingsmiddelen worden geparkeerd in een reserve. Deze reserve doet vervolgens dienst als dekkingsmiddel voor de overgehevelde budgetten in 2025. Omschrijving 3.3.7 Renovatie boomstructuur Peijerstraat - Bosstraat 3.3.8 Afronding Klimaatadaptieve inrichting Olmstraat 3.3.8 Afronding Klimaatadaptieve inrichting Olmstraat 3.3.9 Aziatische duizendknoop 3.3.10 Boombeheer 3.3.12 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren 3.5.1 Bibliotheekwerk 3.6.3 Preventieakkoord/GALA 3.6.7 Project Op de Slek/Mensontwikkelbedrijf 3.6.7 Project Op de Slek/Mensontwikkelbedrijf 3.6.7 Project Op de Slek/Mensontwikkelbedrijf 3.6.8 Opvang Vluchtelingen/Inburgering 3.6.11 Afsluiten krediet splitsen en verduurzamen MFC Roosteren 3.7.1 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling 3.7.3 Woonwagenlocaties 3.8.1 Implementatie omgevingswet 3.9.1 Groenprojecten Echt 3.9.1 Groenprojecten Echt 5.3.1 Groenbeheerplan en LIOR 5.3.1 Groenbeheerplan en LIOR 5.3.2 Verbreding spoorwegovergang Susteren 5.4.1 Projectkosten onderwijs 5.6.3 Kleine initiatieven buurt- en speelplekken 5.6.4 Overheveling budget regionale samenwerking MLO 2e bestuursrapportage 2025

2025

2026

180.000

-180.000

35.000

-35.000

20.000

-20.000

100.000 120.000

-100.000 -120.000

450.000 74.000

-450.000 -74.000

50.000

-50.000

300.000

-300.000

10.000

-10.000

25.000

-25.000

500.000

-500.000

50.000

-50.000

96.649 40.000

-96.649 -40.000

78.000 35.800 68.000

-78.000 -35.800 -68.000

20.000

-20.000

25.000

-25.000

10.000

-10.000

40.000

-40.000

10.000

-10.000

49.000

-49.000

2027

2028

2029

56

Omschrijving Totaal

2e bestuursrapportage 2025

2025

2026

2.386.449

-2.386.449

2027

2028 -

2029 -

-

57

7. Budgettair neutrale wijzigingen Zoals bij de inleiding en het bijbehorende raadsvoorstel is aangegeven, wordt bij de begrotingswijziging een toelichting gegeven op budgetten met marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma's in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve. Programma 5 Cultuur & Sport Verbouwing bibliotheek De overheid wil dat de bibliotheek nu en in de toekomst voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is. Om dit te realiseren wordt de bibliotheek in 2025 verbouwd en hiervoor is € 440.000 ontvangen van het Rijk via de SPUK-regeling Lokale bibliotheekvoorzieningen. Gemeenten moeten minimaal 20% van de kosten zelf betalen. Aan deze cofinanciering wordt voldaan door de egalisatiereserve, in afstemming met de gemeente is gevormd en was opgenomen op de balans van De Domijnen, in te zetten. Voorgesteld wordt om de begroting aan te passen met het ontvangen bedrag van de egalisatiereserve € 140.000 én om het budget voor de verbouwing met hetzelfde bedrag op te hogen.

Programma 6 Sociaal domein Aanpak wachtlijsten CJG Door middel van een subsidie voor de jaren 2025 en 2026 is het lokale team van het Centrum voor Jeugd en Gezin (hierna CJG) in Echt-Susteren in staat gesteld om tot een effectieve aanpak te komen van veiligheidsvraagstukken. Het budget dient binnen het programma nog herverdeeld te worden voor de jaren 2025 en 2026 zodat de ramingen en uitgaven op het juiste taakveld verantwoord zijn conform de IV3 informatievoorschriften. Programma 7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar Het in de gemeentebegroting geraamde (restant)budget (€ 26.330) voor advieskosten gebiedsontwikkeling VDL Nedcar is/wordt besteed aan infrastructurele voorbereidingskosten inzake het fietspad N276 Katsbek-Susteren. Derhalve wordt voorgesteld om het budget en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied) te verplaatsen naar programma Beheer openbare ruimte.

2e bestuursrapportage 2025

58

8. Reserves en voorzieningen Onderstaande mutaties zijn toegelicht in de hoofdstukken 3, 4 en 5. Reserves

Storting Onttrekking

Algemene reserve grondbedrijf (nr. R1000) 5.10.4 Vennootschapsbelasting Algemene reserve grondbedrijf (nr. R1006) 5.3.4 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein 5.7.3 Klooster Koningsbosch 5.7.3 Klooster Koningsbosch 5.10.4 Vennootschapsbelasting

711

-48.000 20.000 -15.000 13.191

Reserve regiofonds (R1008) 5.1.1 Restitutie GOML

25.454

Reserve algemeen jeugdbeleid (nr. R1010) 3.6.1 Jongerenvoorziening In de Bandert

-50.000

5.6.2 Overheveling projectbudget jongerenparticipatie

-30.000

Reserve regionale woonvisie (nr. R1013) 5.7.2 Volkshuisvestingsprogramma

5.000

Reserve revolverende investeringen (nr. R1015) 3.3.2 Overheveling restant budget Duurzame Energie

593.012

5.9.5 Houtstraat 48

-15.000

Reserve vermindering kapitaallasten (nr. R1016) 3.3.13 Herinrichting spooremplacement Susteren 3.9.6 Verkoop landbouwgronden

-88.000 1.399.330

3.9.7 Grondruil provincie Limburg Slagmolen en Bos en Broek

716.600

5.7.1 Gebiedsontwikkeling Roosteren

20.000

Reserve kwaliteitsverbeterende projecten buitengebied (R1021) 5.9.1 Planuitwerking zuidrand Echt

20.255

Reserve jeugdhulp (nr. R1022) 3.6.6 Begroting Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)

120.000

3.6.8 Opvang Vluchtelingen/Inburgering

500.000

2e bestuursrapportage 2025

59

Reserves

Storting Onttrekking

5.6.1 Overheveling projectbudget preventie dyslexie

-32.791

Reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold (R1024) 5.7.4 Ontwikkelikng Schansberg

-20.000

Reserve inkomensvoorzieningen, reïntegratie en sociale werkvoorzieningen (R1025) 3.6.4 Werkgeversservicepunt (WSP)

11.950

Reserve restantbudgetten (nr. R1026) 3.3.7 Renovatie boomstructuur Peijerstraat - Bosstraat 3.3.8 Afronding Klimaatadaptieve inrichting Olmstraat 3.3.8 Afronding Klimaatadaptieve inrichting Olmstraat 3.3.9 Aziatische duizendknoop 3.3.10 Boombeheer 3.3.12 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren 3.3.14 Leefbaarheidsfondsen 3.5.1 Bibliotheekwerk 3.6.3 Preventieakkoord/GALA 3.6.7 Project Op de Slek/Mensontwikkelbedrijf 3.6.7 Project Op de Slek/Mensontwikkelbedrijf 3.6.7 Project Op de Slek/Mensontwikkelbedrijf 3.6.8 Opvang Vluchtelingen/Inburgering 3.6.11 Vervanging speeltoestellen buurt- en speelplekken 3.7.1 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling 3.7.4 Startersleningen 3.8.1 Implementatie omgevingswet 3.9.1 Groenprojecten Echt 3.9.1 Groenprojecten Echt 5.3.1 Groenbeheerplan en LIOR 5.3.1 Groenbeheerplan en LIOR 5.3.2 Verbreding spoorwegovergang Susteren 5.4.1 Projectkosten onderwijs 5.6.3 Kleine initiatieven buurt- en speelplekken 5.6.4 Overheveling budget regionale samenwerking MLO

180.000 35.000 20.000 100.000 120.000 450.000 -100.000 74.000 50.000 300.000 10.000 25.000 500.000 50.000 96.649 40.000 78.000 35.800 68.000 20.000 25.000 10.000 40.000 10.000 49.000

Reserve duurzaamheid (nr. R1030) 3.3.1 Overhevelen restant Regionale Energie Strategie (RESNML) 3.3.5 Werkbudget Duurzaamheid

-2.463 302.675

Reserve majeure projecten (nr. R1034) 3.7.2 Planschade Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat

21.258

2e bestuursrapportage 2025

60

Reserves

Storting Onttrekking

Reserve grootschalige evenementen (R1038) 3.1.1 Voorbereidingskosten Neustadttreffen 5.5.6 Viering 750 jaar stadrechten Susteren

50.000 16.000

Reserve Regiodeal (R1039) 3.1.2 Regio Deal Midden-Limburg

793.200

Reserve leefbaarheidsfondsen Echt-Susteren (R1042) 3.3.14 Leefbaarheidsfondsen

300.274

Totaal reserves

3.479.923

Reserves: saldo meer gestort dan onttrokken

3.192.453

Voorzieningen

Storting

287.470

Vrijval

Voorziening afvalverwijdering en verwerking (nr. V1003) 3.3.16 Afvalkosten herverdelen

-143.910

Voorziening riolering (nr. V1009) 3.3.18 Programma Centrum Echt

300.000

Voorziening RVU (nr. V1015) 4.2 RVU correctie

155.000

Totaal voorzieningen

11.090

Voorzieningen: saldo meer onttrokken dan gestort

288.910

2e bestuursrapportage 2025

300.000

61

9. Restantkredieten (Onderstaand zijn opgenomen de belangrijkste investeringen) Omschrijving

Start Uitgaven Krediet Inkomsten

Krediet

Restant

Fase *

Voorbereidende werken algemeen Voorbereidende werken beleidsontwikkeling Voorbereidingskosten grondexploitaties Duurzaamheid gemeentehuis 2020 Duurzaamheid gemeentehuis 2020 Brandkranen 2015 Update VRI's (MIP 21) Evenementenlocatie buitenaccommodatie Alg. Verkeerstechn. Aanp (MIP23) PR. Centrum Echt (KLC subs 1BR23) wegen PR. Centrum Echt (KLC subs 1BR23) wegen

2023 2023 2023 2020 2020 2015 2021 2023 2023 2023 2023

Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten

150.000 100.000 100.000 1.169.122 -297.398 393.500 50.000 515.000 250.000 895.215 -895.215

149.850 88.996 1.156.577 -297.398 266.884 12.600 345.523 204.241 -125.215

S S U U U U A U U A A

Herinr. Centrum Echt (Wmip20) Herinr. Centrum Echt (Wmip20) Progr.centr. Echt/versterking centra kernen wijken Progr.centr. Echt/verstrerking centra kernen wijken Aanpassing Fietspad Parallelweg (MIP2019)

2020 2020 2021 2021 2019

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

3.509.000 -109.000 848.750 -848.750 160.000

-109.000 189.809 -189.809 160.000

A A U U O

Aankoop ruilgrond De Berk III Budget gelegenheidsaankopen grond Renovatie Connectcollege 2021 Renovatie Connectcollege 2022 Aanleg Padelbanen 2022 Aanleg Padelbanen 2022 Akoestische maatregelen sporthallen Gemeenschapshuizen

2021 2022 2021 2022 2022 2022 2023 2023

Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven

277.000 2.080.000 1.000.000 1.000.000 1.167.755 -356.255 134.000 6.310.000

80.188 403.809 250.700 128.542 -303.677 122.834 4.565.113

U U S U U U U U

2e bestuursrapportage 2025

Toelichting

Bijdrage provincie KLC2 volgt bij subsidieafrekening

Bijdrage provincie KLC1 Verklaring langlopend krediet: Geen hoge prioriteit, misschien later in combinatie met een ander krediet uitvoeren.

Rijksbijdrage sport en brutering krediet

62

Omschrijving

Start Uitgaven Krediet Inkomsten

Krediet

Restant

Fase *

Gemeenschapshuizen Gebiedsvisie Roosteren f2 (Wmip22) Gebiedsvisie Peij f2 (Wmip22) Geb. Visie Peij f2 (Rmip22) Aanpassing Albertzaal Roosteren 2022 Aanpassing Albertzaal Roosteren 2022 Verledding verl. Sportterreinen 3e tranche

2023 2022 2022 2022 2022 2022 2023

Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven

-34.815 500.000 1.000.000 750.000 417.577 -2.577 100.000

-10.445 64.425 155.441 -185 72.451 -2.577 -16.223

U U U S U U S

Evenementenlocatie binnenaccommodaties Aankoop grond Rode Beek Aanpassingen Peijerhoaf Ontvlechten school MFC Roosteren 2022 Ontvlechten school MFC Roosteren 2022 Bovenste Eind Echt (riool MIP17) Gebiedsvisie Roosteren f2 (Rmip22) Grondverwerving Dieteren infra (mip24) Alg. verkeerstechn. Aanpassingen (mip24) Dieteren (Wmip24) Geb. Visie Peij f3 (Rmip24) Geb. Visie Peij f3 (Wmip24) Geb. Visie Roosteren f3 (Rmip24) Geb. Visie Roosteren f3 (Wmip24) Susteren West (Wmip24) Susteren West (Rmip24) Susteren West (Rmip24) Nieuwstadt f6 (Rmip24) Nieuwstadt f6 (Wmip24) Centrum Echt f4 (Wmip24) Centrum Echt f4 (Wmip24) Centrum Echt f3 (Rmip24)

2023 2022 2020 2022 2022 2017 2022 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven

285.000 75.000 302.500 1.550.000 -748.950 400.000 500.000 350.000 250.000 300.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 800.000 1.760.610 -260.610 705.000 425.000 525.750 -15.000 400.000

71.167 7.606 190.543 -14.967 -86.345 4.796 288.689 350.000 63.274 297.081 495.135 495.135 990.272 990.272 749.054 1.577.543 -260.610 659.083 338.627 1.195 26.379

U A U U U S U O U U U U U U U U U U U U U U

2e bestuursrapportage 2025

Toelichting

BOSA subsidie wordt bij 2BR25 geraamd € 34.000

Zie tekst MFC Roosteren

63

Omschrijving Aanleg infra proj. ontw. Dieteren (Wmip24) Renovatie schoolgebouwen BO 2024 Renovatie sportterreinen 2024 Renovatie sportterreinen 2025 Aanleg pas Hommelweg S. (W1BR24) Parkeerinrichting Nieuwstadt (W1BR24) Apollo-locatie Echt Apollo-locatie Echt Centrum Echt F6 (2BR24W) Noodstroomvoorziening gemeentehuis 2024 Renovatie gemeentehuis uit dekkingsreserve 2024 Renovatie gemeentehuis niet uit dekkingsres. 2024 Noodstroomvoorziening gemeenschapshuizen 2024 Gebiedsvisie Peij f4 (Wmip25) Gebiedsvisie Peij f4 (Rmip25) Gebiedsvisie Peij f4 (Rmip25) Susteren west f2 (Wmip25) Nieuwstadt f7 (Rmip25) Stationsstraat Susteren f1 (Wmip25) Stationsstraat Susteren f1 (Rmip25) Centrum Echt f3 wegen aanvulling 2021 (Wmip25) Centrum Echt f3 (Rmip25) Hardware klantvolgsysteem Aanpassingen gemeentehuis 2025 Turnhal in de Bandert 2021 Aanpassing Willibrordusplein Aanpassing infra Brachterzijde St Joost Grond Aan de Linde Nieuwstadt Bufferzone Aan de Linde Nieuwstadt Bufferzone Aan de Linde Nieuwstadt

2e bestuursrapportage 2025

Start Uitgaven Krediet Inkomsten 2024 2024 2024 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2019 2025 2021 2025 2025 2025 2025 2025

Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten

Krediet

Restant

Fase *

550.000 507.011 U 500.000 253.000 U 310.000 228.171 U 310.000 310.000 O 70.000 1.369 U 350.000 237.168 U 248.314 248.314 U -248.314 -248.314 U 250.000 -7.234 S 181.000 181.000 O 2.432.000 2.106.227 U 4.000.000 3.702.011 U 240.000 240.000 O 3.000.000 3.000.000 O 3.000.000 3.000.000 O -1.000.000 -1.000.000 O 500.000 500.000 O 80.000 80.000 O 612.875 612.875 O 962.875 962.875 O 175.794 108.009 U 400.000 400.000 O 20.000 1.881 A 1.000.000 1.000.000 O 1.362.237 15.089 S 200.000 200.000 O 150.000 150.000 O 360.000 S 450.000 24.339 U -450.000 43.761 U

Toelichting

Subsidie start Bouw Impuls Betreft extra werk

64

Omschrijving Woning aan de Linde 26 Nieuwstadt

Start Uitgaven Krediet Inkomsten

Krediet

Restant

2025 Uitgaven

365.000

-

Fase *

Toelichting

S

*) fase O=opstart / U=Uitvoering / A=Afronding / S=afsluiten

2e bestuursrapportage 2025

65