2e Bestuursrapportage 2023

46

Structurele rijksbijdrage, afstorting in BTW-compensatiefonds In de meicirculaire 2023 is een structurele rijksbijdrage vanaf 2027 van € 1 miljard beschikbaar gesteld. In de septembercirculaire 2023, wordt van dit bedrag nog een deel in het BTWcompensatiefonds (BCF) gestort. Per saldo blijft via de algemene uitkering € 924 miljoen beschikbaar blijft en wordt € 76 miljoen aan het BTW-compensatiefonds toegevoegd. Ten opzichte van de bijgestelde begroting en de meicirculaire 2023 zijn de mutaties voor onze gemeente als volgt:

Verschil (positief)

2023 € 248.728

2024 € 1.280.488

2025 € 1.291.473

2026 € 301.132

2027 € 1.346.731

De WSW-middelen (2023: € 48.493, 2024: € 45.728, 2025: € 40.819, 2026: € 37.126, 2027: € 33.634) worden doorbetaald aan Westrom. 

3.10.16 Proceskosten BsGW 2023 BsGW verwacht op basis van de bestuursrapportage over het 2e kwartaal 2023 een verlies te presenteren van € 2,72 miljoen over 2023. Dit onvermijdelijke negatieve resultaat wordt geheel verklaard door de extra proceskosten, die voortvloeien uit het ongekend grote aantal bezwaren. Het aandeel van onze gemeente in dit verlies is € 84.320. Voorgesteld wordt om de bijdrage aan de BsGW voor 2023 te verhogen met € 84.320.



3.10.17 Energietoeslag Na de Tweede kamer heeft ook de Eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Gemeenten mogen de resterende € 800 van de in totaal € 1.300 uitkeren aan mensen die leven van 120% van het sociale minimum of minder. De middelen ontvangen we via een decentralisatie uitkering. Voorgesteld wordt om de inkomsten en uitgaven ad € 1.224.999 budgettair neutraal te ramen. Vanuit de uitgaven is lastig in te schatten of alle uitgaven in 2023 gaan plaatsvinden. Voorgesteld wordt de niet bestede middelen over te hevelen naar 2024 via de reserve restant budgetten.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.10.1 Onvoorzien aframen 3.10.2 Vervallen claim onderhoud groen, reserve vermindering kap.ln. 3.10.3 Dividend enexis aframen 3.10.4 Fiscaliteiten verhogen 3.10.4 Fiscale ondersteuning 3.10.4 Suppletie aangiften 3.10.5 Vennootschapsbelasting ophogen 3.10.5 Vennootschapsbelasting ontvangen ophogen 3.10.6 Stelpost toekomstige verplichtingen aframen 3.10.7 Uitgezette kasgeldleningen rente opbrengst verhogen 3.10.8 Voorlopig rekeningsaldo aframen 3.10.9 Algemene taakstelliong aframen 3.10.9 Toevoeging reserve opvang vluchtelingen 3.10.10 Inconvenienten Enexis aframen

2e bestuursrapportage 2023

2023 -53.500 100.000 22.800 42.800 11.000 -35.700 229.000

2024

11.000

2025

11.000

2026

11.000

2027

11.000

-213.000 -600.614 -400.000 -4.403 -350.000 350.000 6.400

47

3.10.11 OZB woningen aframen 3.10.11 OZB niet woningen eigenaren verhogen 3.10.11 OZB niet woningen gebruikers verhogen 3.10.11 Hondenbelasting aframen 3.10.11 Forensenbelasting verhogen 3.10.12 AU lasten voorgaande jaren 3.10.12 AU baten voorgaande jaren 3.10.13 Stelpost verrekeningen AU 3.10.14 Bijdrage WSW W estrom 3.10.14 Bommenregeling 3.10.14 W et goed verhuurderschap 3.10.14 Einde lening inburgeringsplicht 3.10.14 Taal voor ontheemden Oekraïne 3.10.14 Leerlingenvervoer Oekraïne 3.10.14 Inkomstenderving 2020 en 2021 3.10.14 Maatschappelijke begeleiding 3.10.14 Overheveling maatschappelijke begeleiding 3.10.14 Reserve restant budgetten 3.10.14 Combinatiefuncties 3.10.14 Stelpost verrekening AU 3.10.14 Algemene uitkering 3.10.14 Uitkering deelfonds participatie 3.10.14 DU combinatiefuncties 3.10.14 Algemene uitkering, aanvulling uit stelpost 3.10.15 Septembercirculaire 2023 3.10.15 Septembercirculaire 2023 W SW 3.10.15 Bijdrage WSW W estrom 3.10.16 Proceskosten BsGW 2023 3.10.17 Energietoeslag 3.10.17 AU energietoeslag Totaal

2e bestuursrapportage 2023

58.000 -37.000 -37.000 8.000 -5.000 35.424 -13.182 -1.116.805 216.571 47.190 13.072 5.054 20.141 21.573 20.000 18.960 -18.960 18.960 -134.345 -196.489 -145.990 -216.571 134.345 196.489 -200.235 -48.493 48.493 84.320 1.224.999 -1.224.999 -2.118.695

18.960 -18.960 -134.345

-134.345

-134.345

-134.345

134.345

134.345

134.345

134.345

-1.234.760 -45.728 45.728

-1.250.654 -40.819 40.819

-264.006 -37.126 37.126

-1.313.097 -33.634 33.634

-1.223.760

-1.239.654

-253.006

-1.302.097

48

4. Overhead Wat gaan we doen?  4.1 Verhuizing reinigingsteam naar gemeentewerf Middels de 1e bestuursrapportage 2023 is een budget beschikbaar gesteld van € 72.000 voor de verhuizing van het reinigingsteam van locatie Susteren naar de gemeentewerf in Echt. De verwachting is dat deze verhuizing pas eind dit jaar of zelfs pas volgend jaar plaatsvindt. Voorgesteld wordt het totale budget van € 72.000 door te schuiven naar 2024. 

4.2 Verzendkosten Als gevolg van de stijging van de portokosten, diverse grote mailingen en extra verkiezingen is meer budget nodig. Voorgesteld wordt om het budget voor 2023 van de verzendkosten met € 20.000 te verhogen.



4.3 Publicatie ’t Waekblaad Voor de externe inhuur ten behoeve van de realisatie van 't Waekblaad is in de 1e bestuursrapportage 2023 € 17.500 euro toegevoegd aan het budget voorlichting en communicatie. Dit dekt echter niet de verwachte kosten voor een jaar van € 33.000. Vandaar dat er nu eenmalig een bedrag van € 15.000 nodig is om deze externe kosten van 2023 volledig te dekken. Voor de jaren erna is reeds voorzien in een structurele dekking van € 30.000 euro per jaar.



4.4 Optimalisatie dienstverlening en gastvrijheid Vanuit het coalitieakkoord is een visie op de organisatieontwikkeling gemaakt, GROEI25. Onderdeel van GROEI25 is het programma dienstverlening. In het programma staan twee speerpunten centraal, namelijk: a. Ken je klant b. Alle medewerkers hebben dienstverlenings DNA Om uitvoering te geven aan deze twee speerpunten is het nodig om de komende jaren diverse onderzoeken te laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een nulmeting klanttevredenheid, telefonisch bereikbaarheidsonderzoek, klantvraaganalyse en de doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening (o.a. telefonie, website en eDiensten). Daarnaast willen wij stimuleren dat onze medewerkers hun inzichten kunnen vergroten door bijvoorbeeld mee te lopen bij andere bedrijven, inspiratiebijeenkomsten bij te wonen en zich verder te bekwamen door vaardigheidstrainingen. Daarnaast is het van belang dat aandacht wordt besteed aan gastvrijheid, bijvoorbeeld door bijzondere gebeurtenissen extra aandacht te geven. Denk hierbij aan geboorte, huwelijk en overlijden, maar ook verhuizingen naar onze gemeente. Een ander belangrijk facet waaraan gewerkt moet worden is om de inrichting van de publiekshal meer toegankelijk en gastvrij te maken.

Om bovenstaande te realiseren vragen wij uw raad om voor 2023 een bedrag van € 5.000 beschikbaar te stellen, voor het jaar 2024 € 50.000 en vanaf 2025 een bedrag van € 30.000 structureel.



4.5 Noodvoorziening calamiteiten gemeentehuis/buurthuizen De gemeente Echt-Susteren heeft het voornemen om een deel van het huidige gemeentehuis en eventueel buurthuizen te voorzien van een noodstroomvoorziening. Bij langdurigere spanningsuitval kan de gemeente haar taken bij een dergelijke calamiteit voortzetten. Tevens bestaat de mogelijkheid om, indien nodig, uit te wijken naar de buurthuizen. Om tot een realisatie te komen moet een inventarisatie en adviesrapport opgesteld worden. Voorgesteld wordt om deze kosten bij te ramen onder het budget gebouwenbeheer (onderzoekskosten). De kosten bedragen € 7.400.



4.6 Energie gemeentehuis In september 2022 heeft inkoopbureau Zuid, namens de gemeente de lopende energiecontracten bij Gazprom en DVEP opgezegd. Dit was verplicht gesteld door de minister in verband met de oorlog in de Oekraine. Een nieuwe aanbesteding heeft een andere energieleverancier opgeleverd. De inkooptarieven van de kale energieprijzen zijn hierdoor met ruim 300% gestegen. Daarnaast zijn de netwerkkosten (gebruik infrastructuur) van Enexis dit jaar met 35% gestegen.

2e bestuursrapportage 2023

49

Het huidige en beschikbare budget voor elektriciteit bedraagt € 25.700 en dient voor 2023 te worden verhoogd met € 120.000. De kWh prijs zal in 2024 dalen op basis van het huidige contract, vandaar een structurele verhoging vanaf 2024 met € 35.000. Het huidige beschikbare budget voor gas bedraagt € 60.300 en wordt voor 2023 verhoogd met € 27.000. De gasprijs daalt in 2024 op basis van het huidige contract. Dit betekent vanaf 2024 een verlaging van het huidige budget met € 20.000. 

4.7 Vervangen vloerbedekking overloop In de 1e bestuursrapportage van 2023 is er budget voor de revitalisatie van werkruimtes beschikbaar gesteld. Aanvullend moet de vloerbedekking van de overloop op de 1e verdieping worden vervangen. Om deze aanpassing door te voeren moet het krediet worden verhoogd met € 20.787. Dit betekent vanaf 2024 een verhoging van de kapitaallasten met ca. € 1.455.



4.8 Organisatie ontwikkeling De kosten waarvoor dit budget bedoeld is lopen door in 2024. Sommige functies zijn door omstandigheden later ingevuld dan gepland. Dit betekent dat er in 2023 een bedrag ad € 245.000 over is. Dit bedrag toevoegen aan de Reserve Personeel en Bestuur en in 2024 weer overhevelen naar het budget Organisatieontwikkeling.



4.9 Implementatie Wet open overheid Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De implementatie van de Woo wordt door het Rijk gecompenseerd. Voor 2023 is een budget beschikbaar van € 227.813. Er gaan in de toekomst nog kosten voortvloeien uit de implementatie. Vooralsnog is onduidelijk wat deze kosten zullen zijn voor aanschaf van nieuwe systemen, eventuele inzet van extra medewerkers en het opleiden van medewerkers. De verwachting is dat in 2023 € 19.000 uitgegeven wordt en derhalve kan een bedrag van € 208.813 overgeheveld worden naar 2024 via de reserve restantbudgetten.

Wat mag het kosten? Omschrijving 4.1 Verhuizing reinigingsteam naar gemeentewerf 4.1 Reserve restantbudgetten 4.2 Verzendkosten verhoging 4.3 Voorlichting en communicatie verhoging 4.4 Optimalisatie dienstverlening 4.5 Onderzoek noodvoorziening calamiteiten 4.6 Elektriciteit gemeentehuis 4.6 Gas gemeentehuis 4.7 Rente aanvullend krediet ivm vervangen vloerbedekking 4.7 Afschrijving aanvullend krediet ivm vervangen vloerbedekking 4.8 Organisatieontwikkeling 4.8 Reserve restantbudgetten 4.9 W et open overheid 4.9 Reserve restantbudgetten

2023 -72.000 72.000 20.000 15.000 5.000 7.400 120.000 27.000

2024

2025

2026

2027

72.000 -72.000

50.000

30.000

30.000

30.000

35.000 -20.000

35.000 -20.000

35.000 -20.000

35.000 -20.000

416

395

374

353

1.039 245.000 -245.000 208.813 -208.813

1.039

1.039

1.039

-245.000 245.000 -208.813 208.813

Totaal

194.400

66.455

46.434

46.413

46.392

Investeringen

2023

4.7 Vervangen vloerbedekking

20.787

Totaal

20.787

2e bestuursrapportage 2023

2024

2025

-

2026

-

2027

-

-

50

5. Overheveling restantbudgetten Om te borgen dat het geld uit de reserve restantbudgetten ook beschikbaar blijft voor de hieronder vermelde onttrekkingen in 2024 wordt voorgesteld om hierop in 2023 een claim te registreren ten behoeve van de betreffende ramingen 2024. Wat mag het kosten? Omschrijving 3.3.1 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren 3.3.1 Reserve restant budgetten 3.3.2 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt 3.3.2 Bijdrage Provincie 3.3.2 Bijdrage VDL Nedcar 3.3.2 Reserve restant budgetten 3.3.3 Nulbeurten onderhoudscontract groen 3.3.3 Reserve restant budgetten 3.3.4 Inrichting parkeervoorzieningen Visserweert 3.3.4 Reserve restant budgetten 3.3.5 Groenstructuurplan/werken derden 3.3.5 Reserve restant budgetten 3.3.7 Overheveling aanleg pad leavesbos 3.3.7 Reserve restant budgetten 3.3.8 Overheveling hondenbeleid 3.3.8 Reserve restant budgetten 3.3.9 Overheveling nieuwe markt uitbreiding 3.3.9 Reserve restant budgetten 3.3.9 Overheveling Nieuwe Markt vergroening 3.3.9 Reserve restant budgetten 3.3.10 Overheveling restant budget windenergie 3.3.10 Reserve revolverende investeringen 3.3.11 Overheveling restant Regionale Energie Strategie 3.3.11 Overheveling restant Uitvoering energievisie 3.3.11 Overheveling restant Transitievisie warmte 3.3.11 Reserve duurzaamheid 3.3.11 Overheveling restant uitgaven spuk nationaal isolatieprogramma 3.3.11 Overheveling

restant inkomsten spuk nationaal isolatieprogramma 3.3.12 Cp Susteren archeologiekosten 3.3.12 Algemene reserve Grondbedrijf 3.3.13 Overheveling herinrichting groen Corneliushof Dieteren 3.3.13 Reserve vermindering kapitaallasten 3.3.14 Overheveling klimaatadaptieve maatregelen Olmstraat 3.3.14 Reserve restant budgetten 3.3.19 Overheveling spooremplacement Susteren 3.3.19 Reserve kwaliteitsverbeterende projecten 3.3.19 Overheveling spooremplacement Susteren 3.3.19 Reserve vermindering kapitaallasten 3.4.1 Overheveling restant corona peuteropvang 3.4.1 Storting reserve onderwijsachterstandenbeleid 3.4.4 Overheveling restant projectkosten onderwijs 3.4.4 Reserve restantbudgetten 3.5.2 Overheveling restant kerkenvisie 3.5.2 Reserve restantbudgetten 3.5.4 Overheveling restant vervanging Jeu de Boulesbaan Nieuwstadt 3.5.4 Reserve restantbudgetten 3.5.7 Overheveling restantbudget Noordwesthoek 3.5.7 Reserve restantbudgetten 3.5.7 Overheveling restant werkbudget leisurepark 3.5.7 Reserve restantbudgetten 3.5.8 Overheveling restant Noordwesthoek grondverwerving 3.5.8 Reserve Regiofonds 3.5.9 Overheveling restantbudget kunstwerk project De Valk 3.5.9 Reserve restantbudgetten

2e bestuursrapportage 2023

2023

2024

-450.000 450.000 -300.000 100.000 100.000 100.000 -50.000 50.000 -5.000 5.000 -25.000 25.000 -13.000 13.000 -10.000 10.000 -80.000 80.000 -130.000 130.000 -619.477 619.477 -181.000 -345.000 -159.000 685.000 -1.109.600 1.109.600 -30.000 30.000 -149.969 149.969 -20.000 20.000 -8.603 8.603 -90.000 90.000 -14.000 14.000 -10.000 10.000 -5.000 5.000 -25.000 25.000 -20.161 20.161 -33.107 33.107 -57.627 57.627 -20.000 20.000

450.000 -450.000 300.000 -100.000 -100.000 -100.000 50.000 -50.000 5.000 -5.000 25.000 -25.000 13.000 -13.000 10.000 -10.000 80.000 -80.000 130.000 -130.000 619.477 -619.477 181.000 345.000 159.000 -685.000 1.109.600 -1.109.600 30.000 -30.000 149.969 -149.969 20.000 -20.000 8.603 -8.603 90.000 -90.000 14.000 -14.000 10.000 -10.000 5.000 -5.000 25.000 -25.000 20.161 -20.161 33.107 -33.107 57.627 -57.627 20.000 -20.000

2025

2026

2027

51

Omschrijving

2023

2024

2025

3.6.3 Investeringssubsidie buurtplekinitiatieven Echt Noord -50.000 3.6.3 Reserve restant budgetten 50.000 3.6.5 Preventieakkoord -30.000 3.6.5 Reserve restant budgetten 30.000 3.6.6 Periodieke uitkeringen -300.000 3.6.6 Bijdrage MER 3.6.6 Reserve restant budgetten 300.000 3.6.8 Inkoop trajecten -68.000 3.6.8 Reserve restant budgetten 68.000 3.6.18 Uitvoeringskosten Jeugd -200.000 3.6.18 Reserve restant budgetten 200.000 3.6.19 Subsidie CJG -115.000 3.6.19 Reserve restant budgetten 115.000 3.6.21 Algemeen Jeugdbeleid -39.975 3.6.21 Reserve algemeen jeugdbeleid 39.975 3.6.22 Ondersteuning huisartsen -22.994 3.6.22 Reserve jeugdhulp 22.994 3.6.23 Monitoring SROI -16.300 3.6.23 Reserve restant budgetten 16.300 3.6.24 Wmo Samenwerkingsverbanden -13.500 3.6.24 Jeugd Samenwerkingsverbanden -31.500 3.6.24 Reserve restant budgetten 45.000 3.7.1 Advieskosten VDL Nedcar -26.330 3.7.1 Reserve kwaliteitverbeterende projecten buitengebied 26.330 3.7.2 Onderzoekskosten Schansberg -22.000 3.7.2 Reserve Industriepark Swentibold 22.000 3.7.3 Woonwagenlocatie Groensebos -16.188 3.7.3 Reserve restantbudgetten 16.188 3.7.4 Overheveling restantbudget omgevingswet -555.684 3.7.4 Reserve restantbudgetten 555.684 3.7.5 Voorbereidingsbudget GO -87.122 3.7.5 Voorbereidingsbudget GO Roosteren -54.514 3.7.5 Reserve vermindering kapitaallasten 42.260 3.7.5 Reserve restant budgetten 99.376 3.7.6 AU

handhaving wet goed verhuurderschap -22.444 3.7.6 Reserve restantbudgetten 22.444 3.9.1 Poort van Echt aanpassing infra -647.000 3.9.1 Poort van Echt aanleg/aanpassing kabels en leidingen -80.000 3.9.1 Exploitatiebijdrage ontwikkelaar 727.000 3.9.2 Planuitwerking landschapsvisie Zuidrand Echt -25.000 3.9.2 Reserve kwaliteitsverbeterende projecten buitengebied 25.000 3.9.4 Hoek Marktstraat-W illibrordusplein (planontwikkelings- en uitvoeringskosten)-58.200 3.9.4 Reserve restant budgetten 28.200 3.9.4 Algemene reserve Grondbedrijf 30.000 3.9.6 Versterking economische structuur -5.000 3.9.6 Reserve restant budgetten 5.000 3.9.10 Progr. Centrum Echt/versterken centra, kernen en wijken gem. ES -550.000 3.9.10 KLC1 subsidie 550.000 3.9.10 Progr. Centrum Echt/versterken centra, kernen en wijken gem. ES -77.500 3.9.10 KLC2 subsidie 77.500 3.10.14 Overheveling maatschappelijke begeleiding -18.960 3.10.14 Reserve restant budgetten 18.960 4.1 Verhuizing reinigingsteam naar gemeentewerf -72.000 4.1 reserve restantbudgetten 72.000 4.8 Organisatie ontwikkeling -245.000 4.8 Reserve personeel en bestuur 245.000 4.9 Wet open overheid -208.813 4.9 Reserve restant budgetten 208.813

300.000 -300.000 68.000 -68.000 200.000 -200.000 115.000 -115.000 39.975 -39.975 22.994 -22.994 16.300 -16.300 13.500 31.500 -45.000 26.330 -26.330 22.000 -22.000 16.188 -16.188 555.684 -555.684 87.122 54.514 -42.260 -99.376 22.444 -22.444 647.000 80.000 -727.000 25.000 -25.000 58.200 -28.200 -30.000 5.000 -5.000 550.000 -550.000 77.500 -77.500 18.960 -18.960 72.000 -72.000 245.000 -245.000 208.813 -208.813

-

-

2e bestuursrapportage 2023

2026

2027

50.000 -50.000 30.000 -30.000

-

-

-

52

6. Budgettair neutrale wijzigingen Zoals bij de inleiding en het bijbehorende raadsvoorstel is aangegeven, wordt bij de begrotingswijziging een toelichting gegeven op budgetten met marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma's in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve. Programma 9 Economische zaken en grondexploitaties Grondbedrijf algemeen Vanwege zuinig en doelmatig beleid wordt de post representatie Grondbedrijf algemeen voor dienstjaar 2023 met € 8.000 afgeraamd. Ook het bijbehorend dekkingsmiddel (de Algemene reserve Grondbedrijf) wordt verminderd met € 8.000, waardoor één en ander budgettair neutraal verloopt voor de begroting 2023. Plattelandsvernieuwing In het raadsbesluit dd. 8 april 2021 is ingestemd met de werkwijze, dat aan het einde van het boekjaar het restant van de budgetten Projectenkaart LPS via de 2e Bestuursrapportage worden doorgeschoven naar het daaropvolgend boekjaar.

Ingeschat wordt dat € 469.922 van de budgetten met bijbehorende dekkingsmiddelen de reserve vermindering kapitaallasten (voor € 272.588) en de reserve samenwerkingsovereenkomst industriepark Swentibold (voor € 197.334) wordt doorgeschoven naar 2023. Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen Reserve SC MER bedrijfsvoering Bij de 2e bestuursrapportage 2022 en 1e bestuursrapportage 2023 is de reserve SC MER bedrijfsvoering ingezet als dekkingsmiddel. Aangezien het saldo van de reserve SC MER bedrijfsvoering onvoldoende is, wordt voorgesteld om deze reserve in 2023 aan te vullen vanuit de reserve vermindering kapitaallasten met een bedrag van € 300.000. Indien de reserve SC MER bedrijfsvoering weer over voldoende middelen beschikt, zal restitutie plaats vinden vanuit de reserve SC MER bedrijfsvoering naar de reserve vermindering kapitaallasten.

2e bestuursrapportage 2023

53

2e bestuursrapportage 2023

54

7. Reserves en voorzieningen Onderstaande mutaties zijn toegelicht in de hoofdstukken 3, 4 en 5. Reserves

Storting

Onttrekking

Reserve verkiezingen (nr. 21) 3.1.4 Reserve verkiezingen

24.000

Algemene reserve grondbedrijf (nr. 40) 3.3.12 Archeologische kosten centrumplan Susteren 3.9.4 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein

-30.000 -30.000

Reserve Regiofonds (nr. 95) 3.5.8 Restantbudget Noordwesthoek grondverwerving

-57.627

Reserve algemeen jeugdbeleid (nr. 106) 3.6.1 Jongerenvoorziening park In de Bandert 3.6.21 Jongerenparticipatie

50.000 -39.975

Reserve Personeel en Bestuur (nr. 117) 4.8 Organisatie ontwikkeling

245.000

Reserve onderwijsachterstandenbeleid (nr. 144) 3.4.1 Decentrtalisatie-uitkering compensatie kosten peuteropvang i.v.m. coronacrisis

14.000

Reserve revolverende investeringen (nr. 169) 3.3.10 Budget windenergie Reserve vermindering kapitaallasten (nr. 181) 3.3.13 Herinrichting openbaar groen Corneliushof Dieteren 3.3.19 Herinrichting spooremplacement Susteren 3.5.6 Aanvullend krediet Albertzaal 3.6.2 Onderhoud MFC Roosteren 3.7.5 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling 3.9.8 Lokale bon 3.9.11 Planvoorbereidingskosten woningbouwlocatie Egmondhof 3.10.2 Vervallen claim reserve vermindering kapitaallasten Reserve kwaliteitsfonds (nr. 186) 3.9.7 GKM-bijdragen Reserve kwaliteitverbeterende projecten buitengebied (nr. 203) 3.3.19 Herinrichting spooremplacement Susteren 3.7.1 Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar 3.9.2 Planuitwerking Landschapsvisie Zuidrand Echt

-619.447

-149.969 90.000 290.000 55.000 -42.260 1.037.815 50.000 -100.000

173.510

8.603 -26.330 25.000

Reserve jeugdhulp (nr. 206) 3.6.20 Jeugdhulp 3.6.22 Praktijkondersteuner huisartsen Jeugd

454.756 -22.994

Reserve samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold (nr. 213) 3.7.2 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg

-22.000

Reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningen (nr. 219) 3.6.13 Kwijtschelding schulden toeslagenaffaire 3.6.13 Kwijtschelding schulden toeslagenaffaire 3.6.14 Minimabeleid

2e bestuursrapportage 2023

9.963 2.250 40.000

55

Reserves

Storting

Reserve restantbudgetten (nr. 220) 3.3.1 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren 3.3.2 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt 3.3.3 Nulbeurten onderhoudscontract groen 3.3.4 Inrichting parkeervoorziening Visserweert 3.3.5 Inrichting perceel Rode Beek/Elzenweg Susteren 3.3.7 Aanleg pad Leavesbos 3.3.8 Hondenbeleid - wijzigingen na evaluatie 3.3.9 Uitbreiding vergroening Nieuwe Markt in Echt 3.3.9 Uitbreiding vergroening Nieuwe Markt in Echt 3.3.14 Klimaatadaptieve maatregelen Olmstraat Echt 3.4.4 Projectkosten onderwijs 3.5.2 Kerkenvisie 3.5.4 Vervangen jeu de boules baan Nieuwstadt 3.5.7 Restantbudgettenpark In de Bandert 3.5.7 Restantbudgettenpark In de Bandert 3.5.9 Kunstwerk de Valk 3.6.3 Investeringssubsidie buurtplekinitiatief Echt Noord (centrum) 3.6.5 Preventieakkoord 3.6.6 Gebundelde Uitkering (BUIG) 3.6.8 Participatie 3.6.18 Uitvoeringskosten Jeugd/Centrum Jeugd en Gezin 3.6.19 Subsidie CJG 3.6.23 SROI Monitoringssysteem 3.6.24 Regionale samenwerking MLO 3.7.3 Woonwagenlocatie Groensebos 3.7.4 Implementatie Omgevingswet 3.7.5 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling 3.7.6 Wet goed verhuurderschap 3.9.4 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein 3.9.6 Versterking economische structuur 3.10.14 Meicirculaire 2023 4.1 Verhuizing reinigingsteam naar gemeentewerf 4.9 Wet open overheid

450.000 100.000 50.000 5.000 25.000 13.000 10.000 80.000 130.000 20.000 10.000 5.000 25.000 20.161 33.107 20.000 50.000 30.000 300.000 68.000 200.000 115.000 16.300 45.000 16.188 555.684 99.376 22.244 28.200 5.000 18.960 72.000 208.813

Reserve duurzaamheid (nr. 227) 3.3.11 Duurzaamheid transitie 3.3.11 Duurzaamheid transitie

620.097

-685.000

Reserve SC MER SD (nr. 230) 3.6.15 Projectopdracht administratieve omzetting Wmo begeleiding Reserve SC MER BV (nr. 231 ) 3.1.6 Reserve sc MER BV storting

13.464

237.991

Reserve majeure projecten (nr. 233) 3.9.9 Programma centrum Echt

75.000

Reserve afschrijvingslasten investeringen (nr. 241) 3.5.6 Aanvullend krediet Albertzaal

290.000

Reserve opvang vluchtelingen (nr. 250) 3.10.9 Vervallen stelpost opvang vluchtelingen

350.000

Totaal reserves

4.913.447

Reserves: saldo meer gestort dan onttrokken

4.649.014

2e bestuursrapportage 2023

Onttrekking

264.433

56

Voorzieningen

Storting

Vrijval

Voorziening lokale bon (nr. 251) 3.9.3 Vrijval voorziening lokale bon

1.037.815

Totaal voorzieningen

1.037.815

Voorzieningen: saldo meer gestort dan onttrokken

1.037.815

2e bestuursrapportage 2023

0

57

2e bestuursrapportage 2023

58

8. Restantkredieten (Onderstaand zijn opgenomen de belangrijkste investeringen) Omschrijving

Start jaar

Krediet

Restant

Fase ¹) Toelichting

Geb.visie Roosteren f1 (Wmip21) Verkeersveilige mtr geb.visie Roosteren (Wmip21) Subsidie Gebiedsvisie Roosteren f2 (Wmip22) Strummenkampstr. St.J (Wmip20) Geb.visie Peij f2 (Wmip22) St. Joost riool 2017 (GRP voorziening)

2021 2021 2021 2022 2020 2022 2017

700.000 223.550 223.550 500.000 510.000 1.000.000 556.200

492.116,90 1.481,00 28.531,00 276.211,00 18.271,00 956.192,59 5.239,00

U U U

Bijdrage van derden

2017

556.200

5.239,00

U

Geb.visie Roosteren f1 (Rmip21) Gebiedsvisie Roosteren f2 (Rmip22) Wateroverlast Slek (Rmip20)

2021 2022 2020

300.000 500.000 400.000

276.211,00 498.075,00 7.116,00

U O U

Gebiedsvisie Peij F1 (Rmip20) Geb.visie Peij f1.1 (Rmip21) Gebiedsvisie Peij f2 (Rmip22)

2020 2021 2022

400.000 600.000 750.000

-0,59 -103,94 745.329,00

S S U

Voorbereidende W. alg.

2013

150.000

150.000,00

U

2e bestuursrapportage 2023

U U U

Uitgaven worden gedekt middels onttrekking uit voorziening riolering (groot onderhoud) 79805005, krediet sluiten restant blijft in voorziening. Einde jaar wordt deze geboekt middels onttrekking uit voorziening ter hoogte van uitgaven, daarna ook ‘afsluiten’ einde jaar.

Doorlopend krediet voor kosten die gemaakt worden vooruitlopend op MIP jaar later (jaar daarna worden kosten functioneel geboekt, als krediet is aangemaakt, en van het voorbereidingskrediet afgehaald.)

59

Omschrijving

Start jaar

Krediet

Restant

Fase ¹) Toelichting

U O

Nieuwstadt f4 (Wmip22) Nieuwstadt f5 (Wmip23)

2022 2023

1.000.000 640.000

131.939,00 604.512,00

Aanpassing Fietspad Parallelweg (Mip19)

2019

160.000

160.000,00

Nieuwstadt fase3.1 (Rmip20) Nieuwstadt fase4 (Rmip22) Nieuwstadt fase5 (Rmip23)

2020 2022 2023

350.000 1.000.000 640.000

20.289,71 408.773,00 604.511,00

U O O

Alg. verkeerstechn. Aanp. (mip21) Update VRI’s (mip21)

2021 2021

250.000 50.000

237.404,75 46.698,00

U U

Uitvoering 2023/2024 De afspraak met de Provincie was om de VRI’s op de provinciale wegen te vervangen door slimme VRI’s in 2021. Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat de implementatie bij de Provincie en de verkeerscentrale veel meer voorbereidingstijd vraagt. Besloten is nu alleen een calamiteitenprogramma te installeren en aan te sluiten op de verkeerscentrale in Maastricht (dit zijn de kosten die nu afgerekend zijn). De implementatie van de slimme VRI’s duurt mogelijk nog twee á drie jaar. Is nog niet duidelijk.

Algemene verkeerstechn. Aanpassingen (mip22)

2022

250.000

139.380,44

O

Middels 2BR23 worden zowel de gebudgetteerde kosten als de gebudgetteerde opbrengsten verhoogd met de ontvangen specifieke uitkering van € 258.430. Uitvoering enkele projecten in 2023, overige in

2e bestuursrapportage 2023

Verklaring langlopend krediet: Geen hoge prioriteit, misschien later in combinatie met een ander krediet uitvoeren.

60

Omschrijving

Start jaar

Krediet

Restant

Fase ¹) Toelichting 2024 en verdere projecten in samenwerking met Provincie Limburg.

Subsidie Algemene verkeerstechn. Aanpassingen (mip23)

2022 2023

-93.783 250.000

0,00 250.000,00

O

Uitvoering enkele projecten in 2023, overige in 2024 en verdere projecten in samenwerking met Provincie Limburg.

Verkeersveiligheid Action - Zuiderpoort

2016

170.000

95.459,00

U

Werkzaamheden zijn begin 2023 uitgevoerd. Subsidieafhandeling vindt bij jaarrekening 2023 plaats.

Subsidie Centrum Echt f2 (Wmip21) Pr. Centrum Echt (add. F2 1BR23) wegen Pr. Centrum Echt (KLC subsidie 1BR23) wegen Subsidie Herinrichting Centrum Echt (Wmip20)

2021 2023 2023 2023 2020

90.000 1.324.206 522.000 1.022.500 1.022.500 3.509.000

90.000,00 68.687,48 522.000 892.603,00 1.022.500 0,00

U U U U A

Bijdrage derden Bovenste Eind Echt (Mip17)

2020 2017

109.000 400.000

109.000,00 24.412,00

A

Verklaring langlopend krediet: Wachten op eindrapportage archeologie, opgepakt door BOR.

Aanschaf 3 bussen (Stes)

2021

O

Loopt nieuw onderzoek naar eventuele operationele leasing van voertuigen Loopt nieuw onderzoek naar eventuele operationele leasing van voertuigen Loopt nieuw onderzoek naar eventuele operationele leasing van voertuigen Loopt nieuw onderzoek naar eventuele operationele leasing van voertuigen Loopt nieuw onderzoek naar eventuele operationele leasing van voertuigen

75.000 75.000,00

Aanschaf 4 bussen (buitendienst)

2021

155.000

O

Aanschaf kraan

2021

97.000

155.000,00 97.000

Aanschaf pick up (4x4)

2021

53.000

53.000

O

Aanschaf nieuw wagenpark (buitendienst)

2022

455.000

455.000

O

2e bestuursrapportage 2023

O

Afsluiten als bijdrage is ontvangen. Bijdrage is reeds geplust op krediet.

61

Omschrijving

Start jaar

Krediet

Restant

Fase ¹) Toelichting

Progr. Centrum Echt/versterken centra/kernen/wijken Bijdrage Provincie

2021 2021

600.000 600.000

505.045,00 505.045,00

U U

Duurzaamheid gemeentehuis

1.181.667

1.169.122

O

Subsidie duurzaamheid Revitalisatie kantoren wethouders Revitalisatie trouwzaal naar kantoren

2020/ 2023 2023 2023 2023

297.398 120.000 150.000

297.398 38.270 3.339

O U A

Evenementenlocatie buitenaccommodatie Aanleg Padelbanen 2022

2023 2022

515.000 461.500

515.000 426.822

O O

Aanpassing Albertzaal Roosteren 2022

2022

125.000

-206.701

U

Spelkooi Albertzaal Roosteren 2022

2022

75.000

-6.034

U

Verbouwing Bandertlaan 13 (De Ballon/The Cube) 2021 Bijdrage provincie Turnhal In de Bandert 2021 Bouwkundige en installatietechnische aanpassingen tbv concertzaal CC

2021 2021 2021 2020

694.300 100.000 1.362.237 277.664

11.008 10.000 19.163 -10.554

A A A A

Evenementenlocatie binnenaccommodatie Aanpassingen Peijerhoaf Ontvlechten school MFC Roosteren Opbrengst verkoop school Roosteren

2023 2020 2022 2022

285.000 302.500 491.000 350.000

285.000 190.542 1.315.691 350.000

O U U A

Subsidie duurzaamheid

2022

298.950

87.779

U

Gemeenschapshuizen 2023

2023

2.500.000

2.500.000

O

2e bestuursrapportage 2023

Er volgt nog aanvullend krediet via 1e begrotingswijziging 2024 Er volgt nog aanvullend krediet van € 290.000 via de 2e bestuursrapportage 2023 Er volgt nog aanvullend krediet van € 290.000 via de 2e bestuursrapportage 2023

Moet bekeken worden in combinatie met krediet evenementenlocatie binnenaccommodatie

62

Omschrijving

Start jaar

Krediet

Restant

Fase ¹) Toelichting

Straatmeubilair Wolfsberg Peij

2019

50.000

46.195

Aankoop gronden Parcway Aankoop ruilgrond De Berk III Budget gelegenheidsaankopen grond

2021 2021 2022

64.000 277.000 2.500.000

680 U 96.598 U 1.978.615 U

Renovatie schoolgeb BO 2022 Renovatie schoolgeb BO 2023 Renovatie Connectcollege 2021 Renovatie Connectcollege 2022

2022 2023 2021 2022

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

O O O O

Akoestische maatregelen sporthal Verledding verlichting sportterreinen 3e tranche

2023 2023

134.000 100.000

134.000 100.000

O O

Aankoop grond Rode Beek

2022

75.000

15.383

A

2e bestuursrapportage 2023

O

I.v.m. onderzoek Connectcollege I.v.m. onderzoek Connectcollege I.v.m. onderzoek Connectcollege I.v.m. onderzoek Connectcollege

63