2e bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
4.2 Aanschaf AV-apparatuur gemeentehuis en gemeentewerf In 2022 heeft een groot deel van de levering van AV-apparatuur plaatsgevonden. Een gedeelte van de AV-apparatuur wordt vanwege langere levertijden, dan wel nog af te werken restpunten (op)geleverd in 2023. Derhalve dient het budget overgeheveld te worden naar 2023 middels de reserve restantbudgetten voor € 90.000 in verband met het gemeentehuis en middels de reserve bedrijfsvoering € 20.000 voor de gemeentewerf.
•
4.3 Herinrichting bestuurskamers, bestuurscirkel en wethouderskamers Voor de herinrichting van de bestuurskamers en werkkamers van de burgemeester tot aan de gemeentesecretaris is een bedrag van € 90.000 beschikbaar. Voor het benodigde meubilair is een bedrag van € 37.000 beschikbaar. Indien de herinrichting van deze werkkamers pas in 2023 wordt voltooid, dient het beschikbare budget hiervoor te worden overgeheveld, middels de reserve restant budgetten. De herinrichting van de bestuurscirkel en de wethouderskamers, waarvoor € 60.000 beschikbaar is, wordt gestart nadat de herinrichting van de voornoemde werkkamers is afgerond. Naar verwachting wordt dit tweede gedeelte van de herinrichting ook in 2023 uitgevoerd. Dit bedrag wordt doorgeschoven via de reserve bedrijfsvoering.
•
4.4 Herinrichting trouwzaal Het herontwerp voor de trouwzaal wordt gemaakt in 2023 en daarna gaat de herinrichting van start. Vandaar dat het daartoe beschikbare budget van 2022 van € 50.000 doorgeschoven wordt naar 2023 middels de reserve restantbudgetten.
•
4.5 Herontwerp Raadzaal Het herontwerp voor de raadzaal wordt gemaakt in 2023, derhalve dient het daartoe beschikbare budget van € 10.000 overgeheveld te worden naar 2023 middels de reserve bedrijfsvoering.
•
4.6 Vernieuwing groenvoorziening kantoor- en vergaderruimtes De vernieuwing van de groenvoorziening in het gemeentehuis vindt pas in 2023 plaats vanwege de langere levertijden. Het daartoe beschikbare budget van € 15.000 wordt doorgeschoven naar 2023, middels de reserve bedrijfsvoering.
2e bestuursrapportage 2022
48
•
4.7 Fiscaliteiten Voor het doen van aangiften op het gebied van BTW, compensabele BTW (BCF) en de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt gebruikt gemaakt van de diensten van externe fiscalisten. Ook worden nog controles uitgevoerd die kunnen leiden tot verschuivingen tussen de BTW en het BCF. In 2022 is hiervoor een bedrag besteed van € 83.300. Geraamd is € 29.600 zodat € 53.800 wordt bijgeraamd. De post externe dienstverlening wordt bijgeraamd met € 30.000. Er zijn reeds voor € 17.400 aan kosten verantwoord en ook in de laatste maanden van 2022 worden nog kosten gemaakt voor het inhuren van externe fiscalisten. Hier staat tegenover dat een bedrag ad € 110.200 aan BTW is terugontvangen.
•
4.8 (Thuis)werkplek Voor de inrichting van de werkplekken van de medewerker en de verbetering van de Wifi in het gemeentehuis is € 450.00 beschikbaar. Dit budget zal niet volledig gebruikt worden in 2022. Een bedrag van € 225.000 zal daarom overgeheveld moeten worden naar 2023, middels de reserve personeel en bestuur.
•
4.9 Organisatieontwikkeling De kosten voor organisatieontwikkeling in 2023 bedragen naar verwachting € 800.000. Het ontwikkeltraject voorziet in deze fase in een organisatiebrede groei naar procesgericht werken. Om deze stap te kunnen maken is inzet van tijdelijk extra ontwikkelcapaciteit noodzakelijk. Daarnaast wordt in deze fase duidelijk wat de structurele kosten voor professionalisering en de borging van continu verbeteren zijn. Voorgesteld wordt de kosten voor organisatieontwikkeling in 2022 € 50.000 en in 2023 € 750.000 ten laste te brengen van het positief resultaat dat voortvloeit uit de septembercirculaire 2022. Ten aanzien van de middelen die in 2022 niet besteed worden, wordt voorgesteld deze over te hevelen naar het dienstjaar 2023.
Wat mag het kosten? Omschrijving 4.1 Wet open overheid 4.1 Reserve restantbudgetten 4.2 AV-apparatuur naar 2023 4.2 AV-apparatuur naar 2023 4.2 Reserve restantbudgetten 4.2 Reserve bedrijfsvoering 4.3 Bestuurskamers 4.3 Meubilair 4.3 Tweede deel bestuurskamers 4.3 Reserve restantbudgetten 4.3 Reserve bedrijfsvoering 4.3 Reserve restantbudgetten 4.4 Herinrichting trouwzaal 4.4 Reserve restantbudgetten 4.5 Herinrichting raadszaal 4.5 Reserve bedrijfsvoering 4.6 Vernieuwing groen gemeentehuis 4.6 Reserve bedrijfsvoering 4.7 Fiscaliteiten uitgaven 4.7 Fiscaliteiten dienstverlening 4.7 Fiscaliteiten inkosmten
2e bestuursrapportage 2022
2022 -96.600 96.600 -90.000 -20.000 90.000 20.000 -90.000 -37.000 -60.000 90.000 60.000 37.000 -50.000 50.000 -10.000 10.000 -15.000 15.000 53.800 30.000 -110.200
2023 96.600 -96.600 90.000 20.000 -90.000 -20.000 90.000 37.000 60.000 -90.000 -60.000 -37.000 50.000 -50.000 10.000 -10.000 15.000 -15.000
2024
2025
2026
49
4.8 Thuiswerkplek naar 2023 4.8 Reserve personeel en bestuur 4.9 Organisatie ontwikkelingen Totaal
2e bestuursrapportage 2022
-225.000 225.000 50.000
225.000 -225.000 750.000
23.600
750.000
-
-
-
50
5. Overheveling restantbudgetten Om te borgen dat het geld uit de reserve restantbudgetten ook beschikbaar blijft voor de hieronder vermelde onttrekkingen in 2023 wordt voorgesteld om hierop in 2022 een claim te registreren ten behoeve van de betreffende ramingen 2023. Wat mag het kosten? Omschrijving 3.1.5 Website naar 2023 3.1.5 Website reserve restantbudgetten 3.3.1 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren 3.3.1 Reserve vermindering kapitaallasten 3.3.2 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt 3.3.2 Bijdrage Provincie 3.3.2 Bijdrage VDL Nedcar 3.3.2 Reserve vermindering kapitaallasten 3.3.3 Centrumplan Susteren - archeologie 3.3.3 Algemene reserve Grondbedrijf 3.3.4 Overheveling budget vergroening nieuwe Markt 3.3.4 Reserve restantbudgetten 3.3.5 Overhevelen budget Kloosterveld St.
Joost 3.3.5 Reserve restantbudgetten 3.3.6 Overhevelen budget vergroening Dokvast 3.3.6 Reserve restantbudgetten 3.3.7 Overhevelen budget beheer honden uitlaat 3.3.7 Reserve restantbudgetten 3.3.8 Overhevelen budget groenprojecten groenbeheerplan 3.3.8 Reserve restantbudgetten 3.3.9 Overhevelen budget instandhouden lanen buitengebied 3.3.9 Reserve restantbudgetten 3.3.11 Overhevelen budget wegen algemeen werken derden 3.3.11 Reserve restantbudgetten 3.3.16 Milieubeleidsplan naar 2023 3.3.16 Reserve duurzaamheid naar 2023 3.4.1 Overheveling restant projectkosten onderwijs 3.4.1 Reserve restantbudgetten 3.4.2 Overheveling restant kosten ivm Peuteropvang corona 3.4.2 Reserve restantbudgetten 3.5.4 Overheveling restant kerkenvisie 3.5.4 Reserve restantbudgetten 3.5.9 Overheveling restant werkbudget leisurepark 3.5.9 Reserve restantbudgetten 3.5.9 Overheveling restant bugdet Bandert Noordwesthoek 3.5.9 Reserve vermindering kapitaallasten
2e bestuursrapportage 2022
2022 -75.000 75.000
2023 75.000 -75.000
-450.000 450.000
450.000
-300.000 100.000 100.000 100.000 -37.000 37.000
300.000 -100.000 -100.000
-140.000 140.000
140.000 -140.000
-120.000 120.000
120.000 -120.000
-42.000 42.000
42.000 -42.000
-17.500 17.500
17.500 -17.500
-30.000 30.000
30.000 -30.000
-35.000 35.000
35.000 -35.000
-14.600 14.600 -515.000 515.000
14.600 -14.600 515.000 -515.000
-286.000 286.000
286.000 -286.000
-28.800 28.800 -12.500 12.500
28.800 -28.800 12.500 -12.500
-35.000 35.000
35.000 -35.000
-49.153 49.153
49.153
2024
2025
2026
37.000 -37.000
51
3.5.10 Overheveling restant budget Bandert Noordwesthoek grondverwerving 3.5.10 Reserve regiofonds 3.6.1 Notitie gemeenschapshuizen 3.6.1 Reserve vermindering kapitaallasten 3.6.7 Pilot ondersteuning huisartsen 3.6.7 Reserve Jeugdhulp 3.6.14 Overhevelen budget SROI Monitoringssysteem 3.6.14 Reserve restantbudgetten 3.6.17 Overheveling exploitatietekort Menswel 3.6.17 Storting reserve restantbudgetten 3.7.1 Overheveling restantbudget implementatie omgevingsbudget 3.7.1 Reserve restantbudgetten 3.7.2 Adviskosten VDL Nedcar 3.7.2 Reserve kwaliteitverbeterende projecten buitengebied 3.7.3 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg 3.7.3 Reserve Industriepark Swentibold 3.7.5 Woonwagenlocatie Groensebos 3.7.5 Reserve restantbudgetten 3.7.6 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling 3.7.6 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Roosteren 3.7.6 Reserve restantbudgetten 3.7.6 Reserve vermindering kapitaallasten 3.9.5 Poort van Echt aanpassing infra 3.9.5 Poort van Echt aanleg/aanpassing kabels en leidingen 3.9.5 Exploitatiebijdrage ontwikkelaar 3.9.7 Programma Centrum Echt/versterken centra, kernen en wijken gemeente EchtSusteren 3.9.7 KLC subsidie 3.9.7 Sloopkosten maatschappelijk vastgoed Diepstraat Noord 3.9.7 KLC subsidie 3.9.8 Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren 3.9.8 Reserve vermindering kapitaallasten 3.9.9 Versterking economische structuur 3.9.9 Reserve restant
budgetten 3.9.11 Ontwikkeling hoek MarktstraatWillibrordusplein 3.9.11 Reserve restantbudgetten 3.9.13 Overhevelen budget planuitwerking Landschapsvisie Zuidrand 3.9.13 Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied 3.10.8 Stelpost toekomstige uitgaven AU 3.10.8 Reserve restantbudgetten
2e bestuursrapportage 2022
-57.627 57.627 -32.000 32.000 -23.390 23.390
57.627 -57.627 32.000
-19.000 19.000
19.000 -19.000
-100.000 100.000
100.000 -100.000
-475.000 475.000 -21.330
475.000 -475.000 21.330
21.330
-21.330
-22.000 22.000 -20.000 20.000
22.000 -22.000 20.000 -20.000
-122.467
122.467
-19.605 100.000 42.072 -647.000
19.605 -100.000
-80.000 727.000
80.000 -727.000
-550.000 550.000
550.000 -550.000
-49.905 49.905
49.905 -49.905
-5.000 5.000 -5.000 5.000
5.000 5.000 -5.000
-26.160 26.160 -25.000
26.160 -26.160 25.000
25.000 -500.000 500.000
-25.000 500.000 -500.000
23.390 -23.390
647.000
52
3.10.9 Overheveling bommenregeling 3.10.9 Reserve restantbudgetten 3.10.9 Uitvoeringskosten klimaatakkoord 3.10.9 Naar reserve duurzaamheid 3.10.9 Versterking dienstverlening gemeenten 3.10.9 Naar reserve restantbudgetten 4.1 Wet open overheid 4.1 Reserve restantbudgetten 4.2 AV-apparatuur naar 2023 4.2 AV-apparatuur naar 2023 4.2 Reserve restantbudgetten 4.2 Reserve bedrijfsvoering 4.3 Bestuurskamers 4.3 Meubilair 4.3 Tweede deel bestuurskamers 4.3 Reserve restantbudgetten 4.3 Reserve bedrijfsvoering 4.3 Reserve restantbudgetten 4.4 Herinrichting trouwzaal 4.4 Reserve restantbudgetten 4.5 Herinrichting raadszaal 4.5 Reserve bedrijfsvoering 4.6 Vernieuwing groen gemeentehuis 4.6 Reserve bedrijfsvoering 4.8 Thuiswerkplek naar 2023 4.8 Reserve personeel en bestuur Totaal
2e bestuursrapportage 2022
-240.780 240.780 -185.000 185.000
240.780 -240.780 185.000 -185.000
-145.864 145.864 -96.600 96.600 -90.000 -20.000 90.000 20.000 -90.000 -37.000 -60.000 90.000 60.000 37.000 -50.000 50.000 -10.000 10.000 -15.000 15.000 -225.000 225.000
145.864 -145.864 96.600 -96.600 90.000 20.000 -90.000 -20.000 90.000 37.000 60.000 -90.000 -60.000 -37.000 50.000 -50.000 10.000 -10.000 15.000 -15.000 225.000 -225.000
-
678.225
-
-
-
53
6. Budgettair neutrale wijzigingen Zoals bij de inleiding en het bijbehorende raadsvoorstel is aangegeven, wordt bij de begrotingswijziging een toelichting gegeven op budgetten met marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma's in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve. Programma 6 Sociaal domein 6.1 Veiligheidsregio Limburg-Noord Het budget dat in de begroting 2022 is geraamd voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg Noord is toereikend om de verschuldigde bijdrage 2022 te voldoen. Wel dient € 60.000 van het budget dat geraamd is op programma 2 te worden overgeheveld naar programma 6 zodat de ramingen in overeenstemming zijn met de werkelijke uitgaven. Programma 9 Economische zaken en grondexploitaties 6.2 Plattelandsvernieuwing In het raadsbesluit dd. 8 april 2021 is ingestemd met de werkwijze, dat aan het einde van het boekjaar het restant van de budgetten Projectenkaart LPS via de 2e Bestuursrapportage worden doorgeschoven naar het daaropvolgend boekjaar.
Ingeschat wordt dat € 502.451 van de budgetten met bijbehorende dekkingsmiddelen de reserve vermindering kapitaallasten (voor € 272.588) en de reserve samenwerkingsovereenkomst industriepark Swentibold (voor € 229.863) wordt doorgeschoven naar 2023. 6.3 Grondbedrijf algemeen Vanwege zuinig en doelmatig beleid wordt de post representatie Grondbedrijf algemeen voor dienstjaar 2022 met € 13.000 afgeraamd. Ook het bijbehorend dekkingsmiddel (de Algemene reserve Grondbedrijf) wordt verminderd met € 13.000, waardoor een en ander budgettair neutraal verloopt voor de begroting 2022.
2e bestuursrapportage 2022
54
7. Reserves en voorzieningen Onderstaande mutaties zijn toegelicht in de hoofdstukken 3, 4 en 5. Reserves
Storting
Onttrekking
Reserve personeel en bestuur (nr. 117) 4.8 (Thuis)werkplek
225.000
Reserve vermindering kapitaallasten (nr. 181) 3.3.1 Gemeentelijke bijdrage fietspad N276 Katsbek Susteren 3.3.2 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt 3.3.17 Verduurzaming MFC Roosteren 3.5.2 Verduurzaming Bandert 3.5.9 Restant budget Noordwesthoek 3.6.1 Budget uitvoering notitie gemeenschapshuizen 3.7.6 Voorbereidingsbudget gebeidsontwikkeling 3.9.8 Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren 6.2 Projectenkaart LPS
-450.000 -100.000 224.000 -61.900 -49.153 -32.000 -42.072 -5.000 -272.588
Reserve verkiezingen (nr. 21) 3.1.4 Verkiezingen storting reserve vanuit AU
15.000
Grondbedrijf – algemene reserve (nr. 40) 3.3.3 Centrumplan Susteren – archeologie 3.9.4 Overname eigendommen Stg. Landschapspark Susteren 3.10.10. Vennootschapsbelasting 6.2 Representatie Grondbedrijf
-37.000 -62.660 460.675 -13.000
Reserve parkeerplaatsen (nr. 73) 3.9.14 Parkeerfonds programma centrum Echt
11.000
Reserve regiofonds (nr. 95) 3.5.10 Overheveling restant Noordwesthoek
-57.627
Reserve revolverende investeringen (nr. 169) 3.3.17 Verduurzaming gemeentehuis 3.3.17 Verduurzaming MFC Roosteren 3.9.1 Opbrengst verkoop overhoeken 3.9.2 Opbrengst opstal zend- en reclamemasten
1.174.917 835.000 233.000 25.000
Reserve kwaliteitsfonds (nr. 186) 3.7.4 GKM-bijdragen
99.760
Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied nr. 203) 3.3.15 Herinrichting spooremplacement Susteren 2e bestuursrapportage 2022
10.000
55
Reserves
Storting
3.7.2 Gebiedsontwikkeling VDL/Nedcar 3.9.13 Planuitwerking, Landschapsvisie Zuidrand Echt
25.000
Reserve jeugdhulp (nr. 206) 3.6.7 Pilot huisartsen jeugd 3.6.13 Jeugdhulp
9.681
Onttrekking -21.330
-23.390
Reserve bedrijfsvoering (nr. 208) 3.6.17 Opvang vluchtelingen Oekraïne 4.2 Aanschaf AV-apparatuur gemeentehuis en gemeentewerf 4.3 Herinrichting bestuurskamers, bestuurscirkel en wethouderskamters 4.5 Herontwerp raadzaal 4.6 Vernieuwing groensvoorziening kantoor- en vergaderruimtes
150.000 20.000 60.000 10.000 15.000
Reserve samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold (nr. 213) 3.7.3 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg 6.2 Projectenkaart LPS
-22.000 -229.863
Reserve restantbudgetten (nr. 220) 3.1.5 Website 3.3.4 Vergroening Nieuwe Markt 3.3.5 Onderhoud wegen/Groen Kloosterveld St. Joost 3.3.6 Vergroening Dokvast 3.3.7 Beheer uitlaatvoorzieningen honden 3.3.8 Groenprojecten voortkomend uit groenbeheerplan 3.3.9 Revitalisering en instandhouding gemeentelijke lanen buitengebied 3.3.11 Kosten hoogwater 3.4.1 Onderwijshuisvesting 3.4.2 Onderwijsachterstanden 3.5.4 Kerkenvisie 3.5.9 Restant budget In de Bandert 3.5.14 SROI Monitor 3.6.17 Opvang Oekrainers 3.7.1 Implementatie omgevingswet 3.7.5 Woonwagenlocatie Groensebos 3.7.6 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling 3.9.9 Versterken economische structuur 3.9.11 Ontwikkeling hoek Marktstraat-Willibrordusplein 3.10.8 Stelpost toekomstige verplichtingen AU 3.10.9 Meicirculaire 3.10.9 Meicirculaire 3.10.11 Septembercirculaire overheveling budget energietoeslag 3.10.11 Septembercirculaire overheveling invoeringskosten omgevingswet 3.10.11 Septembercirculaire overheveling budget kwaliteitsborging bouw 3.10.11 Septembercirculaire overheveling budget maatschappelijke begeleiding statushouders
2e bestuursrapportage 2022
75.000 140.000 120.000 42.000 17.500 30.000 35.000 14.600 286.000 28.800 12.500 35.000 19.000 100.000 475.000 20.000 100.000 5.000 26.160 500.000 240.780 145.864 200.000 344.000 56.000 64.000
56
Reserves
Storting
4.1 Implementatie Wet open overheid 4.2 Aanschaf AV-apparatuur gemeentehuis en gemeentewerf
96.600 90.000
4.3 Herinrichting bestuurskamers, bestuurscirkel en wethouderskamters 4.3 Herinrichting bestuurskamers, bestuurscirkel en wethouderskamters 4.5 Herinrichting trouwzaal
90.000
Onttrekking
37.000 50.000
Reserve SC MER OD (nr. 226 ) 3.8.1 Legeskosten en uitvoeringskosten MER OD
94.800
Reserve duurzaamheid (nr. 227 ) 3.3.16 Uitvoering energievisie 3.10.9 Meicirculaire
515.000 185.000
Reserve SC MER bedrijfsvoering (nr. 232) 3.1.6 Bijdrage SC MER bedrijfsvoering begrotingswijziging
133.940
Reserve majeure projecten (nr. 233) 3.9.6 Bovenstestraat 34 Echt 3.9.10 Programma centrum Echt
5.000 25.000
Reserve afschrijvingslasten investeringen (nr. 241) 3.3.17 Krediet verduurzaming gemeentehuis 3.3.17 Krediet verduurzaming MFC Roosteren 3.3.17 Krediet verduurzaming MFC Roosteren
1.174.917 224.000 835.000
Reserve opvang vluchtelingen Oekraïne (nr. 250) 3.6.17 Reserve opvang vluchtelingen Oekraïne
510.000
Totaal reserves
8.005.002
Reserves: saldo meer gestort dan onttrokken
6.688.093
2e bestuursrapportage 2022
1.316.909
57
Voorzieningen
Storting
Vrijval
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (nr. 31) 3.5.8 Onderhoud verdeelkasten In de Bandert
40.500
Voorziening afvalverwijdering en -verwerking (nr. 204) 3.3.14 Afval storting 3.3.18 Boekwinst activa RWM
150.000 304.000
Totaal voorzieningen
494.500
Voorzieningen: saldo meer gestort dan onttrokken
494.500
2e bestuursrapportage 2022
58
8. Restantkredieten (Onderstaand zijn opgenomen de belangrijkste investeringen) Omschrijving
Start jaar
Krediet
Restant
Fase ¹) Toelichting
Aankoop gronden Parcway Aankoop ruilgrond De Berk III Budget gelegenheidsaankopen grond Renovatie schoolgebouwen BO Renovatie Connect College 2021 Renovatie Connect College 2022 Aanleg padelbanen 2022
2021 2021 2022 2022 2021 2022 2022
64.000 277.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 461.500
680 96.597 2.438.836 1.000.000 1.000.000 1.000.000 461.500
U U U O O O O
Aanpassing Albertzaal Roosteren 2022
2022
200.000
178.467
U
Spelkooi Albertzaal Roosteren 2022
2022
0
-1.831
U
Verbouwing Bandertlaan 13 (De Ballon/Cube) 2021 Bijdrage provincie verbouwing Bandertlaan 13 2021 Turnhal In de Bandert 2021 Multifunctioneel speelveld Op de Slek
2021 2021 2021 2021
694.300 100.000 1.362.237 576.000
21.072 10.000 72.734 147.892
U U U A
Bouwk. en install. Techn aanp tbv concertzaal CC
2020
277.664
20.874
A
Aankoop grond Rode Beek Aanpassing Peijerhoaf Straatmeubilair Wolfsberg
2022 2020 2019
75.000 302.500 50.000
75.000 190.542 46.195
U U O
2e bestuursrapportage 2022
Nog geen concrete plannen Vertraging i.v.m. nader onderzoek Vertraging i.v.m. nader onderzoek Voor TV Rosus is de locatie bepaald en wordt bestek opgemaakt. Voor TC Echt is het haalbaarheidsonderzoek nagenoeg afgerond. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind eerste kwartaal 2023 afgerond. Raming nog afsplitsen van raming aanpassing Albertzaal Roosteren o.b.v. werkelijke kosten
Oorspronkelijke raming is inclusief btw, terwijl btw compensabel is. Er speelt nog een schade kwestie die naar verwachting dit jaar afgehandeld wordt. Hierdoor kan het restantbudget nog afwijken Restantkrediet wordt nog dit jaar besteed, daarna afsluiten Nog onderzoek over besteding restant
59
Omschrijving
Start jaar
Krediet
Restant
Ontvlechten school MFC Roosteren
2022
491.000
Opbrengst verkoop school Roosteren Herinr. Dieteren Kerkstr. (MIP18) 1BR19 24.500
2022 2018 2015
350.000 414.500 1.327.000
DOP St. Joost fase 2 wegen Peijerstr./Smedenstr. (M19) Geb.visie Roosteren f1 (Wmip21) Verkeersveilige mtr geb.visie Roosteren (Wmip21) Subsidie Strummenkampstr. St.J (Wmip20) Gebiedsvisie Peij f1 (Wmip20) Geb.visie Peij f1.1 (Wmip 2021) Bijdrage derde in kapitaalswerken Geb.visie Peij f2 (Wmip22) St. Joost riool 2017 (GRP voorziening)
2019 2021 2021 2021 2020 2020 2021 2022 2022 2018 2017
350.000 700.000 223.550 223.550 510.000 520.000 505.000 0 1.000.000 414.500 556.200
1.681,00 511.687 54.822 218.980 22.426 0 -5.500 5.500 985.057 -1.866 5.239
S U U U U S S S U S S
Bijdrage van derden
2017
556.200
15.239
S
2e bestuursrapportage 2022
458.711
Fase ¹) Toelichting U
-1.434 U -1.866 S 924 S
De splitsing wordt gecombineerd met onderhoud en verduurzaming. Er is DUMAVA subsidie aangevraagd. Afhankelijk van de toekenning worden de definitieve werkzaamheden bepaald. Er zijn wel een aantal werkzaamheden uitgevoerd om het gesplitst gebruik mogelijk te maken
Subsidie ontvangst in 2017 Verklaring langlopend krediet: Door de jaren heen is dit krediet aangevuld vanuit andere kredieten om weer nieuwe projecten te financieren. Dit krediet zal in 2022 volgeboekt worden.
Uitgaven worden gedekt middels onttrekking uit voorziening riolering (groot onderhoud) 79805005, krediet sluiten restant blijft in voorziening. Einde jaar wordt deze geboekt middels onttrekking uit voorziening ter hoogte van
60
Omschrijving
Start jaar
Krediet
Restant
Fase ¹) Toelichting uitgaven, daarna ook ‘afsluiten’ einde jaar.
Geb.visie Roosteren f1 (Rmip21) Wateroverlast Slek (Rmip20)
2021 2020
300.000 400.000
287.833 7.116
U U
Gebiedsvisie Peij F1 (Rmip20) Geb.visie Peij f1.1 (Rmip21) Gebiedsvisie Peij f2 (Rmip22) Voorbereidende W. alg.
2020 2021 2022 2013
400.000 600.000 750.000 150.000
105.457 305.417 738.793 150.000
U U U U
Algemene verkeerstechn. Aanpassingen (mip22) Nieuwstadt fase 3.1 (Wmip20) Gebiedsvisie Nieuwstadt f3.2 (Wmip21) Nieuwstadt f4 (Wmip22) Aanp. Fietspad Parallelweg (Mip19) Wateroverlast Funkelw. en Krekelzank
2022 2020 2021 2022 2019 2016
250.000 540.000 265.000 1.000.000 160.000 142.500
250.000 164 12.182 913.859 160.000 21.018
O S U U
Nieuwstadt fase3.1 (Rmip20) Geb.visie Nieuwst. f3.2 (Rmip21) Nieuwstadt fase4 (Rmip22) Alg. verkeerstechn. Aanp. (mip21) Update VRI’s (mip21)
2020 2021 2022 2021 2021
350.000 460.000 1.000.000 250.000 50.000
104.163 33 985.057 238.155 46.698
U S O U U
2e bestuursrapportage 2022
A
Doorlopend krediet voor kosten die gemaakt worden vooruitlopend op MIP jaar later (jaar daarna worden kosten functioneel geboekt, als krediet is aangemaakt, en van het voorbereidingskrediet afgehaald.)
Uitvoering 2023/2024 Uitvoering 2022 Verklaring langlopend krediet: Krediet wordt 2022 aangewend ivm afkoppelen woningbouw op de Kasselemeier in combinatie met de wateroverlast Funkelweide en Krekelzank. Woningbouw is in 2021 afgerond, hiervoor is het krediet vastgehouden.
De afspraak met de Provincie was om de VRI’s op de provinciale wegen te vervan-
61
Omschrijving
Start jaar
Krediet
Restant
Fase ¹) Toelichting
Verkeersveiligh. Action
2015
300.000
2.982
U
Verkeersveiligheid Action - Zuiderpoort
2016
170.000
95.459
U
Subsidie Centrum Echt f2 (Wmip21)
2021
90.000 1.324.206
90.000 1.294.803
OU
Herinrichting Centrum Echt (Wmip20) Bijdrage derden Heerweg Kleefstr. Eo (M19) Bovenste Eind Echt (Mip17)
2020 2020 2019 2017
3.509.000 109.000 690.000 400.000
1.209.166 109.000 -100 26.392
U
Herinrichting Centrum Echt (Rmip20) Aanschaf 3 bussen (Stes)
2020 2021
750.000 75.000
3.515 75.000
U O
Aanschaf 4 bussen (buitendienst)
2021
155.000
155.000
O
2e bestuursrapportage 2022
S A
gen door slimme VRI’s in 2021. Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat de implementatie bij de Provincie en de verkeerscentrale veel meer voorbereidingstijd vraagt. Besloten is nu alleen een calamiteitenprogramma te installeren en aan te sluiten op de verkeerscentrale in Maastricht (dit zijn de kosten die nu afgerekend zijn). De implementatie van de slimme VRI’s duurt mogelijk nog twee á drie jaar. Maar is nog niet duidelijk. Verklaring langlopend krediet: langlopende procedure onderhandelingen m.b.t. de noodzakelijke aankoop van gronden. Gronden zijn 2021 minnelijk verworven. De voorbereiding en start van de uitvoering is eind 2021 opgestart. Verklaring langlopend krediet: zie 62100017 Beiden fases zijn van toepassing voor de diverse deelprojecten.
Verklaring langlopend krediet: Wachten op eindrapportage archeologie Loopt nieuw onderzoek naar eventuele operationele leasing van voertuigen Loopt nieuw onderzoek naar eventuele operationele leasing van voertuigen
62
Omschrijving
Start jaar
Krediet
Restant
Fase ¹) Toelichting
Aanschaf tractor (buitendienst) Aanschaf kraan
2021 2021
81.000 97.000
15 97.000
S O
Aanschaf pick up (4x4)
2021
53.000
53.000
O
Herinr. Tulpenstr/Kerkkveldsweg (Wmip21) Progr. Centrum Echt/versterken centra/kernen/wijken Bijdrage Provincie Gebiedsvisie Roosteren f2 (Wmip22) Gebiedsvisie Roosteren f2 (Rmip22)
2021 2021 2021 2022 2022
175.794 600.000 600.000 500.000 500.000
794,00 505.045 505.045 489.540 495.517
S U U O O
Loopt nieuw onderzoek naar eventuele operationele leasing van voertuigen Loopt nieuw onderzoek naar eventuele operationele leasing van voertuigen
¹) Fase: U(itvoering) A(fronding) (Af)S(luiting) O(pstart)
2e bestuursrapportage 2022
63