2e Bestuursrapportage 2021
Tekst van het document
2e bestuursrapportage 2021
2e bestuursrapportage 2021
1
2e bestuursrapportage 2021
2
Inhoudsopgave 1.
Inleiding
5
2.
Samenvatting
7
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10
Bestuursrapportage per programma Bevolking en bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer openbare ruimte Onderwijs Cultuur en sport Sociaal domein Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Omgevingsrecht Economische zaken en grondexploitaties Algemene dekkingsmiddelen
9 10 11 12 17 19 23 29 30 31 33
4.
Overhead
37
5.
Overheveling restantbudgetten
39
6.
Budgettair neutrale wijzigingen
46
7.
Reserves en voorzieningen
47
8.
Restantkredieten
50
2e bestuursrapportage 2021
3
2e bestuursrapportage 2021
4
1. Inleiding
Hierbij wordt u de 2e bestuursrapportage 2021 (Berap) aangeboden. Het doel van deze rapportage is inzicht te geven in belangrijke ontwikkelingen en afwijkingen in de financiële resultaten ten opzichte van de programmabegroting 2021. Dit document heeft de vorm van een uitzonderingenrapportage. Dit betekent dat zaken die volgens plan verlopen niet in deze rapportage zijn opgenomen. Deze bestuursrapportage vormt de tweede rapportage over de gang van zaken gedurende het jaar 2021. Het is de voorloper van de jaarrekening 2021. Met deze rapportage wordt geprobeerd een benadering te presenteren van het te verwachten rekeningresultaat 2021. In principe richt de 2e bestuursrapportage zich alleen op het begrotingsjaar zelf. Met uitzondering van de budgetten die overgeheveld worden naar het jaar erna. Deze 2e bestuursrapportage bevat echter een aantal onderwerpen die substantieel van aard zijn en meerjarig doorwerken. Het zijn onder meer de algemene uitkering als gevolg van de septembercirculaire en de bijraming van de post salarissen en sociale lasten. Daarom wordt voorgesteld om de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ook te wijzigen naar aanleiding van deze bestuursrapportage.
Overheveling restantbudgetten In deze bestuursrapportage is een apart hoofdstuk opgenomen waarbij restantbudgetten, die gedekt worden uit reserves en die in 2021 niet (geheel) zijn uitgegeven, worden overgeheveld naar 2022. Daarnaast wordt ook voorgesteld een aantal andere budgetten, die niet zijn uitgegeven en die nodig zijn in 2022, over te hevelen naar 2022 via de reserve restantbudgetten. Naast drie begrotingswijzigingen van 2021 (nr. 2021-20 voor de onderwerpen uit de hoofdstukken 3 en 4, 2021-21 voor de budgettair neutrale uit hoofdstuk 6 en 2021-22 voor de overhevelingen uit hoofdstuk 5) wordt ook een begrotingswijziging voor 2022 (2022-2) voorgelegd. Bij de stand van zaken van de betreffende budgetten is per de peildatum een inschatting gemaakt van het bedrag dat dit jaar nog wordt besteed en het restant dat overgeheveld wordt naar 2022. Bij het opmaken van de jaarrekening 2021 wordt de definitieve balans opgemaakt. Dan wordt het werkelijke bedrag dat nog 2e bestuursrapportage 2021
over is in de reserve gestort. Bij de 1e bestuursrapportage 2022 wordt het bedrag dat nu opgevoerd wordt voor 2022 gecorrigeerd met het werkelijke bedrag. Restantkredieten In deze bestuursrapportage wordt voor de tweede keer gerapporteerd over de stand van zaken van de door de raad beschikbaar gestelde investeringskredieten. Covid 19 In deze 2e bestuursrapportage wordt op diverse plekken gerapporteerd over de gevolgen van de Covid 19-crisis voor de diverse programma’s van de gemeentelijke begroting. Dit uit zich enerzijds door het overhevelen van budgetten van 2021 naar 2022 (hoofdstuk 5 van deze rapportage) omdat de werkzaamheden die bij de budgetten hoorden niet konden worden uitgevoerd en anderzijds door het in beeld brengen van de financiële gevolgen, die dit voor de gemeente heeft. Grotendeels worden deze kosten gecompenseerd door het rijk. Hoog water In juli 2021 heeft ook Echt-Susteren te maken gehad met de overlast van het hoog water in rivieren en beken. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt die uiteraard niet waren voorzien in de reguliere budgetten. In deze bestuursrapportage wordt hierover gerapporteerd. Daarnaast worden er voorstellen gedaan om in de toekomst beter voorbereid te zijn op dit soort incidenten. Per medio oktober 2021 is nog niet duidelijk in hoeverre de gemaakte kosten gecompenseerd worden door het rijk.
Leeswijzer Deze rapportage start met een korte toelichting op het voorlopige resultaat 2021 en de resultaatbestemming. In hoofdstuk 2 wordt de bijstelling van met name de begroting 2021 in cijfers per programma geschetst. In hoofdstuk 3 zijn de mutaties per programma, inclusief gedetailleerde toelichting opgenomen en in hoofdstuk 4 wordt op dezelfde wijze als de programma’s de overhead toegelicht. Hoofdstuk 5 handelt over de eerder genoemde restantbudgetten. Hoofdstuk 6 bevat marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma’s in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen 5
bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig zijn in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve. Hoofdstuk 7 bevat een tabel van de mutaties in reserves, welke voortvloeien uit deze bestuursrapportage en in hoofdstuk 8 wordt gerapporteerd over de hierboven genoemde restantkredieten. Peildatum De 2e bestuursrapportage 2021 kent als peildatum 15 oktober 2021.
2e bestuursrapportage 2021
6
2. Samenvatting 2021
2022
2023
2024
2025
- 42.839 - 11.000 268.225 - 44.000 30.450 - 5.000
2.400 - 8.067 -
21.725 - 8.067 -
21.399 - 8.067 -
21.042 - 8.067 -
01. Bevolking en bestuur 02. Openbare orde en veiligheid 03. Beheer openbare ruimte 04. Onderwijs 05. Cultuur en sport 06. Sociaal domein 07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 08. Omgevingsrecht 09. Economische zaken en grondexploitaties 10. Algemene dekkingsmiddelen Overhead
55.670 -
-
-
-
-
5.000 - 337.817 38.100
36.040
1.040
1.040
76.000
1.040 - 121.000 76.000
76.000
76.000
Totaal programma’s
- 43.211
106.373
- 30.302
90.372
90.015
- 288.660
-
- 155.374
- 176.903
- 182.287
- 30.302
- 65.002
- 86.888
Saldi meerjarenbegroting 2022-2025 ¹) Saldi na 2e bestuursrapportage 2021
- 43.211
e
¹) na 1 begrotingswijziging 2022
300.000 200.000 100.000 0 -100.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ovh.
-200.000 -300.000 -400.000
programma
Voorstel resultaatbepaling Deze 2e bestuursrapportage 2021 heeft per saldo een overschot van € 43.211. In de 1e bestuursrapportage 2021, inclusief de bijbehorende nota van wijziging als gevolg van de meicirculaire 2021 werd een sluitende jaarschrijf 2021 weergegeven, waarbij een voorlopig positief rekeningsaldo van € 40.054 is gepresenteerd. Dit positieve saldo maakt deel uit van het eerder
2e bestuursrapportage 2021
genoemde overschot van € 43.211. Het kan gepresenteerd worden als voorlopig positief rekeningsaldo. Meerjarig zijn er voor alle jaren nog positieve saldi waarbij rekening is gehouden met de positieve saldi van de meerjarenbegroting 20222025 na 1e begrotingswijziging 2022.
7
2e bestuursrapportage 2021
8
3. Bestuursrapportage per programma In dit hoofdstuk wordt per programma ingegaan op de vragen ‘Wat gaan we doen?’ en ‘Wat mag het kosten?’. Hierbij wordt op de financiële bijstellingen uit het betreffende programma ingegaan. In de tabel zijn alle financiële mutaties opgenomen. De voorstellen die budgettair neutraal verlopen zijn onder een apart kopje opge-
2e bestuursrapportage 2021
nomen. Budgettair neutraal wil zeggen dat deze niet ruimtevragend of –scheppend zijn voor de normale exploitatie. Bij deze mutaties is er sprake van dekking uit of toevoeging aan een reserve of de baten en bijbehorende lasten zijn even hoog, bijvoorbeeld als er sprake is van een bijdrage van derden.
9
3.1 Bevolking en Bestuur
Budgettair neutraal Wachtgeld bestuurders Berekening van de wachtgelduitkering wordt uitgevoerd door een extern bureau. Uit privacy oogpunt wordt hierin geen verdere inzage verstrekt. Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen moet hiervoor een extra budget geraamd worden van € 20.000.
Cao SC MER Medio september 2021 is er nog geen cao afgesloten voor gemeenteambtenaren voor het jaar 2021. Deze cao is ook van toepassing voor de medewerkers van het SC MER. Er van uitgaande dat dit jaar toch nog een cao wordt afgesloten betekent dit dat de bijdrage aan het SC MER voor het jaar 2021 verhoogd moet worden. Het SC MER kent een totaal aan loonkosten van ongeveer € 17 miljoen. Stel dat de cao 2% bedraagt met terugwerkende kracht voor het gehele jaar 2021 dan moet de bijdrage met € 340.000 verhoogd worden. Het aandeel van de gemeente Echt Susteren bedraagt hierin ongeveer 40%, dat betekent € 136.000. De hogere cao bijdrage wordt gedekt door gebruik te maken van de stelpost toekomstige verplichtingen cao-uitgaven. Als de cao-stijging minder bedraagt dan 2% dan wordt ook minder doorbetaald aan het SC MER.
Wat mag het kosten? Omschrijving
2021
2022
SC MER Bedrijfsvoering SC MER Bestuur & Organisatie SC MER Sociaal domein
- 106.012 95.911 - 32.738
Budgettair neutraal Wachtgeld bestuurders Reserve personeel en bestuur Stelpost cao-uitgaven SC MER bedrijfsvoering SC MER bestuur en ondersteuning SC MER sociaal domein SC MER omgevingsdienst
20.000 - 20.000 - 136.000 58.000 3.000 37.000 38.000
Totaal generaal
- 42.839
Wat gaan we doen? Begrotingswijziging SC MER 2021-3 Naar aanleiding van begrotingswijziging Servicecentrum MER 2021-3 vindt er een verschuiving plaats tussen de programma’s bedrijfsvoering en bestuur & organisatie. De bijdrage aan het programma bedrijfsvoering wordt € 106.012 lager, de bijdrage aan het programma Bestuur en organisatie wordt € 95.911 hoger. Daarnaast wordt de bijdrage aan het programma sociaal domein € 32.738 lager.
2e bestuursrapportage 2021
2023
2024
2025
10
3.2 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen? Brandkranen, brandputten en brandsloten Met ingang van 2018 is het tarief voor de controle van brandkranen verlaagd. Doordat in het ene jaar meer of minder brandkranen gecontroleerd worden dan in het andere, schommelt Wat mag het kosten? Omschrijving
2021
Brandkranen, brandputten en brandsloten
- 11.000
Totaal generaal
- 11.000
2e bestuursrapportage 2021
jaarlijks het te betalen bedrag. In 2021, net zoals in 2019 en 2020, is een voordeel te melden van € 11.000. Of dit een structureel voordeel betreft is onder andere afhankelijk van de exploitatiekosten die ontstaan vanwege de realisatie van blusputten.
2022
2023
2024
2025
11
3.3 Beheer openbare ruimte Wat gaan we doen? Vervanging werkzaamheden gebiedsteam Door langdurige ziekte van een aantal medewerkers binnen het gebiedsteam zijn extra medewerkers uit de reguliere arbeidsmarkt ingezet om het achterstallig groenonderhoud op te lossen. Omdat het huidige budget hiervoor niet voldoende is, wordt extra budget van € 16.000 gevraagd voor het onderhoudsbudget openbaar groen. Kosten hoog water In verband met de calamiteit rond het hoog water van rivieren en beken in juli zijn extra kosten gemaakt voor onder andere het inhuren van tractors, vrachtauto’s en waterpompen. Deze kosten ter grootte van € 30.000 in totaal waren niet voorzien in de reguliere begroting. Extra budget na evaluatie hoog water Uit de evaluatie hoog water rivieren en beken is naar voren gekomen dat de gemeente onvoldoende is geëquipeerd om bij een dergelijke calamiteit snel en adequaat te ondersteunen/faciliteren bij de hulpverlening. Zo was er een gebrek aan communicatiemiddelen zoals portofoons, persoonlijke beschermingsmiddelen, een zandzak vulmachine en een pomp die door onze eigen tractor of door derden ingezet kan worden tegen wateroverlast door hoog water of hevige regenval. De hiervoor noodzakelijke eenmalige middelen zijn in dit budgetvoorstel opgenomen. Totaal € 30.000).
In verband met het beschikbaar komen van het budget op het laatst van het jaar, is onderstaand ook voorgesteld het budget door te schuiven naar 2022. Daarnaast is de extra inzet van lokale loonwerkers met pompen onmisbaar gebleken. Om bij calamiteiten die inzet te kunnen waarborgen, worden vanaf 2022 overeenkomsten gesloten met loonwerkers. De kosten voor de jaarlijkse wachtdienstvergoeding zijn structureel en bedragen € 2.400. Uitvoering voorzieningen hondenbeleid Bij de uitvoering van het nieuwe hondenbeleid moeten een aantal activiteiten, zoals verwijderen oude bebording, het plaatsen van nieuwe bebording en dispensers worden uitgevoerd. Bij de vaststelling van de nota “aanpak hondenpoepoverlast 2021–2025” is aangegeven dat deze taken belegd en uitgevoerd zouden worden door BOR buiten. Door capaciteitsproblemen bij dit team is dit momenteel niet mogelijk. Daarom wordt voorgesteld hiervoor externe in2e bestuursrapportage 2021
huur te organiseren. De verwachte meerkosten hierbij worden geraamd op € 7.500. Ambtelijke bemoeienis zonneparken In de pilot voor de ontwikkeling van de 5 zonneparken zijn in de anterieure exploitatieovereenkomsten ambtelijke bemoeienissen opgenomen. Voor deze ambtelijke bemoeienissen, waarin niet zijn begrepen de leges, is een bedrag overeengekomen van € 10.000 per zonnepark. Dit bedrag moet in twee termijnen door de exploitant aan de gemeente worden voldaan. In totaal dus € 50.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve duurzaamheid. Opbrengst reclamebakken aan lichtmasten Vanaf 2021 wijzigt de opbrengst van reclamebakken aan lichtmasten door het aflopen van het 10-jarig contract voor het voeren van reclame aan lichtmasten en het gebruik van energie. Aangezien een aantal adverteerders nog gebruik wil maken van deze wijze van reclame voeren, is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor een periode van 3 jaar, waarbij het aantal lichtreclamebakken wordt afgebouwd en ultimo 2023 volledig eindigt. Vanwege het feit dat het aantal adverteerders minder is en de komende jaren nog verder afneemt, is ook de opbrengst lager. De opbrengst van de reclamebakken aan lichtmasten levert vanaf 2021 tot en met 2023 een bedrag op van respectievelijk € 10.700 € 7.850 en € 5.100.
Voor de levering van elektriciteit wordt vanaf 2021 tot en met 2023 een bedrag van respectievelijk € 475, € 375 en € 300 in rekening gebracht. In de huidige gemeentebegroting is structureel € 29.000 geraamd aan reclameopbrengsten en € 900 aan vergoeding voor bijbehorende energiekosten. Het aframen van de opbrengsten in de dienstjaren 2022 en volgende is meegenomen in de meerjarenbegroting 2022. Beschikte provinciale subsidie voor het aanplanten van extra bomen Van de provincie Limburg is een subsidiebeschikking ontvangen van € 62.400 voor het aanplanten van extra bomen. Voorgesteld wordt om dit bedrag dit jaar te reserveren via de reserve restantbudgetten en in 2022 toe te voegen aan het budget landschapsbescherming en –verzorging. De kosten van het totale project bedragen € 124.800. Het gemeentelijk aandeel in de projectkosten, eveneens € 62.400, wordt gedekt uit de beheerbegroting 12
landschapsbescherming en –verzorging 2021, 2022, 2023. De uitvoering van de aanplantprojecten moet 30 mei 2023 gereed zijn. Subsidiebudget dat in enig jaar overblijft wordt overgeboekt naar het volgende jaar totdat het project in 2023 volledig is afgerond. Voor 2021 is € 13.500 gereserveerd als cofinanciering voor de eerste aanplantactiviteiten. Gezien de late beschikking van de provincie wordt dit bedrag niet of niet volledig besteed en wordt het restant doorgeschoven naar 2022. Japanse duizendknoop Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de Peijerstraat wordt ter hoogte van de Palmbrugweg een nieuwe in/uitrit van de openbare parkeerplaats aan de Peijerstraat gerealiseerd. In betreffend werkvak is een haard van de invasieve exoot Japanse duizendknoop aanwezig. Aangezien deze behoorlijk schade kan veroorzaken aan kapitaalgoederen en natuurwaarden moet deze exoot vooruitlopend op de werkzaamheden aanleg in/uitrit worden verwijderd. Hiermee was bij de aanvraag van het benodigde budget geen rekening gehouden. De initiële kosten inclusief nazorg bedragen € 62.000. Groenbuffer Sint Joost In de raadsvergadering van 4 november 2020 heeft de gemeenteraad het college verzocht om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het gebied tussen de nieuwbouw van Dokvast aan de Fahrenheitweg en Sint Joost te vergroenen.
Door de bestaande groenstructuur extra te beplanten en te onderhouden wordt er voorzien in de behoefte voor een passende groene afscherming van de bedrijfspanden van Dokvast en Action. De kosten daarvoor bedragen € 84.000. Mogelijk dat de uitvoering niet geheel in dit jaar kan plaatsvinden en het totale project in 2022 wordt afgerond. Daarom moet het gevraagde bedrag van € 84.000 voor een deel (€ 42.000) in 2022 nog beschikbaar zijn. Verduurzaming In de Bandert Voor de verduurzaming van een aantal gebouwen op leisurepark In de Bandert is via de 1e bestuursrapportage 2020 een budget van € 175.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van zonnepanelen op in dit gebied aanwezige gebouwen. Dekking vindt plaats via een vermindering van de exploitatiebijdrage aan Menswel, met voorfinanciering vanuit de reserve vermindering kapitaallasten. Inmiddels zijn, mede door de beperkte mogelijkheid tot teruglevering, deze plannen veranderd en is het voorstel om zonnepanelen te laten realiseren op de nieuwe turnaccommodatie 2e bestuursrapportage 2021
en op de gebouwen van RTJL (regionaal trainingscentrum judo Limburg) en handboogvereniging de Ster. Daarom wordt voorgesteld om vanwege de overzichtelijkheid, het budget van € 175.000, inclusief de dekkingen, in te trekken. PV-panelen (photo voltaic = zonnepaneel) RTJL en de Ster Met beide verenigingen is besproken dat zij zelf zonnepanelen gaan leggen op een deel van hun daken. Voorgesteld wordt om hiervoor een budget van 2 maal maximaal € 10.000 beschikbaar te stellen voor een investeringssubsidie op de opstallen van RTJL en handboogvereniging de Ster. Dit betreft een investeringssubsidie van 25% conform de gemeentelijke subsidieregeling. Dit kan niet vanuit bovengenoemd budget gedekt worden omdat bovengenoemd budget gedekt wordt door een korting op de exploitatiebijdrage aan Menswel. PV-panelen turnaccommodatie Voorgesteld wordt een nieuw budget van € 133.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van zonnepanelen door Menswel op de dak van de turnaccommodatie, waarbij de gemeente een exploitatiebijdrage levert of een subsidie volgens art. 4:23 d Algemene Wet Bestuursrecht verstrekt aan Menswel. De wijze van toekenning wordt nog nader uitgewerkt. Dit budget van € 133.000 kan gedekt worden door een vermindering van de exploitatiebijdrage aan Menswel van € 13.300, gedurende 10 jaar. Voorfinanciering vindt plaats vanuit de reserve vermindering kapitaallasten.
De besparing op de exploitatiebijdrage wordt dan gedurende 10 jaar teruggestort in deze reserve. Hiermee wordt de gemeentelijke voorinvestering terugbetaald. Elektrificeren installaties Zwembad In aanvulling op de realisatie van PV-panelen op gebouwen wordt voorgesteld om de bestaande installaties van het zwembad te verduurzamen. Deze accommodatie is circa 5 jaar geleden gerenoveerd, waarbij de opwekkingsinstallaties (gasgestookte cv-ketels) zijn gehandhaafd omdat deze destijds nog voldeden en niet aan het einde van de beoogde levensduur waren. Inmiddels zijn deze installaties aan het einde van hun beoogde levensduur en overeenkomstig de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) aan vervanging toe. Dit is het geschikte moment om de opwekkingsinstallaties te vervangen door duurzame elektrische installaties. Door vernieuwde technieken, aanpas13
sing van de binnen-installatie en regeltechnische maatregelen is het mogelijk om een hybride opwekkingssysteem te installeren. Hierbij vindt klimatiseren primair plaats door elektrisch aangedreven lucht-water warmtepompen, ondersteund door kleinere gasgestookte ‘piekketels’ voor situaties waarbij buitentemperaturen onder het vriespunt komen. Bereiding van warmtapwater, voor hoofdzakelijk alle douches, vindt volledig plaats door elektrische warmtepompen. Met implementatie van deze maatregel wordt huidige opwekking door een fossiele brandstof (gas) met ca. 80% gereduceerd en kan de huidige en aanvullend gecreëerde stroombehoefte grotendeels door eigen opwekking duurzaam worden voorzien. De kosten worden geraamd op € 653.000. Ook hiervoor wordt voorgesteld om aan Menswel een exploitatiebijdrage te leveren of een subsidie volgens art. 4:23 d Algemene Wet Bestuursrecht. De wijze van toekenning wordt nog nader uitgewerkt. Ook wordt voorgesteld het beschikbaar te stellen budget als volgt te dekken: in het MJOP was een bedrag geraamd voor vervanging van de gasketels van € 47.200. Voorgesteld wordt om de € 47.200 uit de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen vrij te laten vallen en in te zetten voor de bijdrage aan Menswel. De investering heeft een terugverdientijd van 13 jaar (uitgaande van de huidige exploitatievergoeding en geen rekening houdend met een veranderende gasprijs).
Voorgesteld wordt de resterende € 605.800 te dekken vanuit de reserve vermindering kapitaallasten en deze reserve gedurende 13 jaar weer aan te vullen door een jaarlijkse vermindering van de exploitatiebijdrage aan Menswel met € 46.600.
-
Verduurzaming accommodatie de Ballon De gemeenteraad heeft ingestemd om de Ballon te verwerven en te transformeren naar een multifunctionele voorziening, waarvan vooralsnog de prognose is dat dit project eind eerste kwartaal van 2022 wordt opgeleverd. Uitgangspunt bij dit project is geweest om aanwezige opwekkings-installatie (gasgestookt) en systemen zo veel als mogelijk te handhaven, zonder aanvullende maatregelen. In navolging van de ambities van onze gemeente op het gebied van duurzaamheid, is bekeken wat verantwoorde maatregelen zijn bij dit project. Dit heeft geresulteerd in de volgende gecombineerde toepassingen: - Pv-installatie op dak (inclusief aanpassingen aan het dak);
Budgettair neutraal Centrumplan Susteren - archeologie In 2016 heeft archeologisch onderzoek binnen het centrum van Susteren plaats gevonden. Aanleiding hiervoor was de herinrichting van delen van het openbaar gebied (Feurthstraat, Swentiboldstraat en de parkeerplaats van de Plus-supermarkt aan het Wigibaldplein). De afronding van het betreffende onderzoek moet nog plaatsvinden. Er moet nog een eindrapport worden opgesteld met een uitwerking van het veldwerk. De kosten hiervan zijn geoffreerd op afgerond € 37.000 excl. BTW. Voorgesteld wordt om de kosten te dekken uit de algemene reserve grondbedrijf. De kosten zijn jaaroverschrijdend, waarbij wordt ingeschat dat in 2021 € 15.000 en in 2022
2e bestuursrapportage 2021
Gasgestookte installatie vervangen, door elektrische systemen; - Hoog rendement luchtbehandeling. De kosten van de 3 genoemde maatregelen worden geraamd op € 153.000. Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen: - een investering van € 49.000 door de gemeente in het gebouw (verzwaring van de draagconstructie en vervroegde vervanging van de dakbedekking) . Voorgesteld wordt om voor deze gemeentelijke investering een krediet van € 49.000 beschikbaar te stellen en dit krediet te dekken vanuit de reserve vermindering kapitaallasten. - Het tweede deel is de investering in de PVinstallatie, elektrische verwarmingssystemen en luchtbehandeling. Uitgaande van een terugverdientijd van 13 jaar wordt voorgesteld wordt om hiervoor aan Menswel een exploitatiebijdrage te leveren of een subsidie volgens art. 4:23 d Algemene Wet Bestuursrecht. De wijze van toekenning wordt nog nader uitgewerkt. Deze bijdrage is maximaal € 104.000. Ook wordt voorgesteld het hiervoor beschikbaar te stellen budget te dekken vanuit de reserve vermindering kapitaalslasten en deze reserve gedurende 13 jaar weer aan te vullen met een vermindering van de exploitatiebijdrage aan Menswel van jaarlijks € 8.000. De doelstelling is om de beschikbaar gestelde middelen voor de investeringsbijdragen aan Menswel en de investeringssubsidies aan RTJL en de Ster in 2021 in te zetten.
Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan worden deze (restant) budgetten en bijbehorende dekkingsmiddelen via de jaarrekening 2021 en 1e bestuursrapportage 2022 doorgeschoven naar 2022.
14
€ 22.000 nodig is aan budget. Indien de realisatie afwijkt van de raming, wordt de over- danwel onderschrijding van het budget 2021 en bijbehorende dekkingsmiddel via de 1e bestuursrapportage 2022 gecorrigeerd op het budget en dekkingsmiddel in 2022. Investeringen Investeringen Wagenpark buitendienst Bij de crisis rond het hoog water van de rivieren en beken in juli was de inzet van een grote kraanwagen onmisbaar om snel grote hoeveelheden materiaal te laden of te lossen. De behoefte aan de kraanwagen is gedurende het gehele hoogwater gebleken. De eigen kraanwagen bleek niet geschikt voor de meest elementaire hulpverlening.
Hierdoor was de geWat mag het kosten? Omschrijving Vervanging werkzaamheden gebiedsteam Hoog water Extra budget na evaluatie hoog water - Overheveling extra budget na evaluatie hoog water - Reserve restantbudgetten - Extra inhuur derden (loonwerkers) Investeringen wagenpark buitendienst - Kapitaallasten Uitvoering voorzieningen hondenbeleid Duurzaamheid Reserve duurzaamheid Reclameopbrengsten en energiekosten Subsidie provincie Limburg Reserve restantbudgetten Landschapsbescherming en verzorging Reserve restantbudgetten Japanse duizendknoop Groenbuffer Sint Joost Openbaar groen overhevelen Reserve restantbudgetten Verduurzaming In de Bandert - Aframen verduurzaming leisurepark in de Bandert - Aframen onttrekking reserve vermindering kapitaallasten - Aframen voordeel exploitatiebijdrage Menswel - Aframen storting reserve vermindering kapitaallasten - Investeringssubsidie RTJL/de Ster - Subsidie/exploitatiebijdrage Menswel 2e bestuursrapportage 2021
2021
meente voortdurend afhankelijk van voertuigen van derden. Voorgesteld wordt om de huidige kraanwagen van 4-ton (aanschaf in 2008) te vervangen door een 10-ton kraanwagen zoals deze al jaren in gebruik is bij onze buurgemeenten van de MER. De kosten bedragen circa € 97.000. Ook de inzet van een 4x4 pick-up voor het vervoeren van materieel op moeilijk bereikbare plaatsen is essentieel gebleken. Voorgesteld wordt één van de huidige Fiat Fiorino’s (vervanging 2022) te vervangen door een 4x4 pickup. Naast betreffende inzet voor hoogwater wordt de 4x4 ingezet voor uitvoerende taken op de vele veld- en boswegen en kan het voertuig worden ingezet tijdens perioden van sneeuw en ijs. De kosten bedragen circa € 53.000.
2022
2023
2024
2025
16.000 30.000 30.000 - 30.000 30.000
7.500 - 50.000 50.000 18.725 - 62.400 62.400 - 13.500 13.500 62.000 84.000 - 42.000 42.000
30.000 - 30.000 2.400
2.400
2.400
2.400
19.325
18.999
18.642
- 62.400 75.900 - 13.500
42.000 - 42.000
- 175.000 175.000 17.500
17.500
17.500
17.500
17.500
- 17.500 20.000
- 17.500
- 17.500
- 17.500
- 17.500
133.000 15
Omschrijving PV panelen turnacc. - Onttrekking reserve vermindering kapitaallasten - Verlaging exploitatiebijdrage Menswel (10 jaar) - Terugstorting reserve vermindering kapitaallasten (besparing energie Turnaccommodatie) - Subsidie/exploitatiebijdrage Menswel verduurzaming zwembad - Vrijval Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen installaties zwembad - Onttrekking reserve vermindering kapitaallasten installaties zwembad - Verlaging exploitatiebijdrage Menswel (13 jaar) - Terugstorting reserve vermindering kapitaallasten (besparing energie Zwembad) - Krediet dakconstructie en dakbedekking - Onttrekking reserve vermindering kapitaallasten - Subsidie/exploitatiebijdrage Menswel verduurzaming installaties De Ballon - Onttrekking reserve vermindering kapitaallasten - Verlaging exploitatiebijdrage Menswel (13 jaar) - Terugstorting reserve vermindering kapitaallasten (besparing energie De Ballon)
2021
2022
2023
2024
2025
- 13.300
- 13.300
- 13.300
- 13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
- 46.600
- 46.600
- 46.600
- 46.600
46.600
46.600
46.600
46.600
- 8.000
- 8.000
- 8.000
- 8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
21.725
21.399
21.042
2023
2024
2025
- 133.000
653.000
- 47.200 - 605.800
49.000 - 49.000 104.000 -104.000
Budgettair neutraal Archeologische kosten Algemene reserve grondbedrijf
15.000 - 15.000
22.000 - 22.000
Totaal generaal
268.225
2.400
Investeringen
2021
Vervoermiddelen (10-ton kraan) Vervoermiddelen (4x4 pick-up)
97.000 53.000
Totaal generaal
150.000
2e bestuursrapportage 2021
2022
16
3.4 Onderwijs Wat gaan we doen? Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Om de in het onderwijs opgelopen achterstanden en leervertragingen door de coronacrsis in te lopen, heeft het rijk voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 voor het onderwijs een budget vrijgemaakt van € 8,5 miljard. Van dit bedrag gaat € 5,8 miljard rechtstreeks naar de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Een klein deel van het rijksbudget gaat naar de gemeenten, namelijk € 300 miljoen. Voor de gemeente is de rijksvergoeding voor genoemde schooljaren voorlopig berekend op € 432.868. Het gaat daarbij om een specifieke uitkering die alleen aangewend mag worden voor activiteiten ter ondersteuning van het onderwijs, waarbij de bestedingsdoelen door het ministerie nader zijn omschreven. Via de SISA-methodiek moet verantwoording afgelegd worden over de besteding. De uitkering wordt in 2021, 2022 en 2023 uitgekeerd, waarbij nog niet duidelijk is welk bedrag in 2021 wordt ontvangen. Dit wordt pas in december bekend gemaakt. De niet in 2021 bestede middelen kunnen worden aangewend in 2022. Onderwijsachterstandenbeleid Subsidie peuteropvrang/onderwijsachterstandenbeleid Voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) ontvangt de gemeente jaarlijks een specifieke uitkering van het rijk. Deze rijksuitkering is ten opzichte van 2021 toegenomen.
Hierover is de gemeenteraad in de 1e bestuursrapportage 2021/kadernota 2022 geïnformeerd. Op dit moment wordt het rijksbudget OAB ingezet voor de bekostiging van het NT2 Flexteam bij basisschool De Driepas en voor de bekostiging van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de peuteropvang. Door de toename van het rijkvergoeding OAB ontstaat er een onderuitputting op de ‘eigen middelen’ die de gemeente beschikbaar heeft voor peuteropvang. Voor 2021 wordt deze onderuitputting geraamd op € 36.000. Decentralisatie-uitkering compensatie kosten peuteropvang i.v.m. de coronacrisis De gemeente heeft van het rijk een decentralisatie-uitkering ontvangen voor de compensatie van kosten van peuteropvang door de
2e bestuursrapportage 2021
coronacrisis (noodopvang, compensatie ouderbijdrage). In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen van € 33.519. Tot op heden (oktober 2021) zijn de kosten alleszins meegevallen. Voorgesteld wordt om de niet in 2021 bestede middelen, vooralsnog geraamd op € 30.000 te storten in de reserve restantbudgetten’, zodat deze in 2022 beschikbaar zijn voor het bekostigen van activiteiten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, dat wil zeggen het in inlopen van opgelopen achterstanden in de voorschoolse educatie. Onderwijsbegeleiding Op grond van de ‘Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs 2012’ kunnen basisscholen een subsidie ontvangen voor nader beschreven activiteiten van onderwijs & zorg. Hiervoor is jaarlijks een budget beschikbaar van € 31.400. Voor het schooljaar 2020-2021, dat wil zeggen in de periode van 1 januari tot 1 augustus 2021, is er door de scholen minder subsidie aangevraagd dan wat er aan budget beschikbaar was (€ 8.000). Budgettair neutraal Bewegingsonderwijs basisscholen Het bewegingsonderwijs is een verplicht vak in het primair onderwijs. De gemeente regelt voor de scholen de accommodatie en organiseert daar waar dat vanwege afstand nodig is het vervoer. Voor het schooljaar 2021-2022 hebben een aantal basisscholen minder uren bewegingsonderwijs afgenomen dan waar ze volgens de regeling aanspraak op kunnen maken.
Dit betekent dat er voor minder uren sportaccommodaties zijn gehuurd en dat er minder vervoer is ingezet. Ook heeft het positief meedenken van scholen en vervoerder voor het zo efficiënt mogelijk organiseren van het bewegingsonderwijs en het vervoer bijgedragen aan de lagere kosten. Voorgesteld wordt de totale minderkosten van € 8.000 voor het bewegingsonderwijs toe te voegen aan de post ‘Projectkosten’, voor de bekostiging van voorbereiding en onderzoek naar de verduurzaming van het Connect College, waarover de gemeenteraad door een raadsinformatiebrief van 14 september jl. is geïnformeerd.
17
Wat mag het kosten? Omschrijving
2021
2022
Subsidieprogramma peuteropvang Algemene kosten door corona Reserve restantbudgetten Onderwijsbegeleiding
- 36.000 - 30.000 30.000 - 8.000
30.000 - 30.000
Budgettair neutraal Bewegingsonderwijs Projectkosten
- 8.000 8.000
Totaal generaal
- 44.000
2e bestuursrapportage 2021
2023
2024
2025
18
3.5 Cultuur en Sport Wat gaan we doen? Monitoren verzakkingen sportzaal Albertzaal Roosteren Om de veiligheid van de Albertzaal te kunnen blijven garanderen is het noodzakelijk om toekomstige verzakkingen in en rondom het gebouw goed in de gaten te houden. Op deze wijze kan er op tijd ingegrepen worden, mocht de veiligheid van het gebouw in gevaar komen. Deze monitoring wordt uitgevoerd in samenwerking met externe partijen. De eenmalige kosten voor het opstellen van de monitoring bedragen € 9.700 inclusief btw. De jaarlijks terugkerende kosten bedragen € 2.700 inclusief btw. Budget onderhoud en aanschaffingen buitensportterreinen De navolgende ontwikkelingen zorgen voor een overschrijding van het budget onderhoud en aanschaffingen buitensportterreinen met € 65.000. In 2021 zijn de dug outs van de voetbalclubs St. Joost en Susterse Boys vervangen. De dug outs behoren tot de standaardinrichting van een hoofdveld. De vervangingskosten bedragen € 25.000. Door een extern adviseur wordt eens in de vier jaar een grootschalige inspectie uitgevoerd op de buitensportterreinen. Deze inspectie dient als basis voor het jaarlijkse seizoensonderhoud (onderhoudsbestek) alsook de renovatieplanning. De kosten van deze inspectie bedragen € 10.000 Net als voorgaande jaren zijn er ook in 2021 onvoorziene uitgaven geweest.
Het ging om emeltenbestrijding, herstelwerkzaamheden aan hekwerken, aanbrengen van watermeters en reparaties van beregeningsinstallaties. Kosten totaal € 20.000. Ten slotte is de Indexering onderhoud buitensport over 2020 van € 10.000 ten laste gebracht van het dienstjaar 2021. Cultuurhuis Edith Stein Bij de aankoop van Plats 1 is er in de meerjarenbegroting van uitgegaan dat er een positief exploitatieresultaat met betrekking tot het pand zou zijn van € 77.000. Dit voordelig resultaat zou teruggestort worden in de reserve vermindering kapitaallasten waaruit de dekking van de aankoop van het gebouw heeft plaatsgevonden. De terugstorting in de reserve vermindering kapitaallasten is vervolgens in negatieve zin gecorrigeerd voor de kapitaallasten van de ver2e bestuursrapportage 2021
bouwing (€ 25.517). Omdat er geen batig exploitatiesaldo is kan de storting in de reserve niet plaatsvinden. In de 1e bestuursrapportage 2021 is de geraamde storting van per saldo vanaf 2021 € 51.483 afgeraamd. Naar nu blijkt is hierbij niet het volledige bedrag gecorrigeerd. Dit wordt nu hersteld een extra aframing van € 7.188 in 2021 en € 10.767 vanaf 2022. Bibliotheek Voor 2021 was voor bibliotheekwerk een bedrag geraamd van € 557.000. Daarbij was rekening gehouden met hogere kosten door indexering en door de coronacrisis. Uiteindelijk is het met de kosten meegevallen en zijn er geen hogere kosten gemaakt door de coronacrisis. Er is een subsidie verleend van € 519.938, zodat de uitgaven € 37.062 lager zijn uitgevallen. Budgettair neutraal Coronacompensatievoorstel Over 2020 en 2021 is van het rijk een bedrag aan corona-compensatiemiddelen ontvangen voor cultuur, jeugd- en jongerenorganisaties en gemeenschapshuizen. Daarnaast zijn er op basis van verschillende tegemoetkomingsregelingen middelen aangevraagd voor bijvoorbeeld de tegemoetkoming in kwijtschelding van huur aan sportaccommodaties. In totaal is er per saldo over 2020 en 2021 een bedrag van ruim € 455.000 aan coronasteun bij diverse lokale jeugd- en cultuurorganisaties terecht gekomen. Dit gaat om eenmalige subsidies en kwijtscheldingen van bijvoorbeeld huur of onderhoudsbijdragen.
Voor het jaar 2021 moet nog een herverdeling van verschillende budgetten plaatsvinden om een en ander ook juist in de begroting tot uitdrukking te laten komen. Voorgesteld wordt om de diverse mutaties budgettair neutraal te verwerken. Leefstijlinterventies Lokaal Sportakkoord Door het rijk zijn aanvullende middelen (€ 45.142) toegekend voor de uitvoering van leefstijlinterventies in het kader van het Lokaal Sportakkoord in 2021. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl. Deze middelen worden budgettair neutraal opgenomen in de begroting 2021.
19
Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (SPUK IJZ 2020) De gemeente heeft in 2021 een uitkering aan kunnen vragen voor de compensatie van het exploitatietekort 2020 waarmee het zwembad is geconfronteerd als gevolg van de maatregelen voor de bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Deze uitkering is door de gemeente aangevraagd en moet aan Menswel Sport doorbetaald worden. In overleg met Menswel Sport is het exploitatietekort berekend op € 12.201 en is de aanvraag door de gemeente ingediend. Het aangevraagde bedrag is inmiddels door de gemeente ontvangen, maar nog niet in de begroting geraamd. Omdat het bedrag namens de gemeente is aangevraagd ten behoeve ven Menswel Sport moet ook de betaling aan Menswel Sport in de begroting geraamd worden. Voorgesteld wordt om de inkomsten en uitgaven van € 12.201 neutraal in de begroting op te nemen. Over de eerste heft van 2021 is in lijn met de aanvraag 2020 het exploitatietekort berekend. Op basis van dezelfde regeling kan ook over deze periode een compensatie aangevraagd worden door de gemeente welke aan Menswel Sport wordt doorbetaald. De aanvraag over de eerste helft van 2021 wordt uiterlijk 17 oktober 2021 ingediend. Voorgesteld wordt om ook over deze periode de inkomsten en uitvagen van € 33.265 neutraal in de begroting op te nemen.
Eenmalig subsidie stichting ’t Stift Aan stichting ’t Stift is onder voorbehoud van goedkeuring resterende dekking een eenmalig subsidie van € 30.000 verleend voor de planontwikkeling herinrichting Schatkamer en Basiliek in relatie tot bezinningstoerisme. Voor de beschikbaarstelling van dit subsidie is aanvullende dekking nodig van € 15.000. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de reserve welzijn & cultuur. Cultuurhuis Edith Stein In de kadernota 2022 is al aangegeven dat er in de gemeentelijke begroting een te laag bedrag is opgenomen voor de kosten van de exploitatie van het Cultuurhuis Edith Stein. In 2021 is gewerkt aan de invulling van de uiteindelijk volledige exploitatie door een externe exploitant. Naast het negatieve effect dat corona ook in 2021 heeft gehad op de exploitatie (€ 20.250) is het reguliere tekort op de exploitatie voor 2021 € 49.000. Een deel van dit tekort wordt veroorzaakt door lagere huurinkomsten die van het Museum voor de Vrouw worden ontvangen als gevolg van een aanpassing binnen de exploita2e bestuursrapportage 2021
tie van het Grand Café. Het gaat om een bedrag van € 12.000. Voorgesteld wordt om het resterende tekort over 2021 te dekken uit de van het rijk ontvangen cultuurmiddelen 2021. Voor 2022 en volgende jaren is de begroting via de kadernota 2022 al aangepast. Subsidie Heiligdomsvaart 2022 Van 26 augustus tot en met 11 september 2022 vindt de Heiligdomsvaart Susteren plaats. De Heiligdomsvaart Susteren betreft een uniek traditioneel terugkerend evenement met grote uitstraling in binnen- en buitenland. Via de Kadernota 2022 (€ 35.000) en de 1e begrotingswijziging 2022 (€ 15.000) is al een subsidie van in totaal € 50.000 voor de Heiligdomsvaart beschikbaar gesteld. Voor de organisatie van de Heiligdomsvaart 2022 wil de stichting Heiligdomsvaart Susteren gebruik maken van het voormalig kantoor van de Rabobank Susteren. Voorgesteld wordt in de kosten van dit gebruik een extra (eenmalig) subsidie van € 12.000 beschikbaar te stellen. Dit budget wordt gedekt uit de reserve welzijn & cultuur. De Bandert sport en speelvoorziening De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het Leisurepark In de Bandert. Dit heeft geleid tot een sportgebied dat zeer in trek is bij verenigingen en sporters. De bezoekersaantallen nemen hierdoor toe. Dit trekt ook weer nieuwe sporters aan die vragen om extra voorzieningen. Zo is bijvoorbeeld de jeu de boules baan uitgebreid vanwege een grote belangstelling.
Deze toeloop van sporters en gebruikers brengt mee dat extra werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast is het plan om het evenemententerrein II te verbeteren en ook het slopen van De Brak na het in gebruik nemen van De Ballon vergt meer budget dan ingeschat. De kosten voor 2021 worden ingeschat op € 54.000. De dekking vindt plaats uit het bestaand budget Noordwesthoek (gedekt uit reserve vermindering kapitaallasten). De kosten voor 2022 worden ingeschat op € 59.500 Dit wordt gedekt uit: - € 28.745 Restant van bestaand budget Noordwesthoek dat we via reserve vermindering kapitaallasten overhevelen naar 2022 - € 30.755 Reserve algemeen jeugd beleid Om de gemeenteraad niet nu en tijdens de 1e bestuursrapportage van 2022 om budget te vragen wordt gevraagd het werkbudget te verhogen en al eerder toegekende budgetten deels over te hevelen naar 2022. 20
Wat mag het kosten? Omschrijving Monitoren verzakkingen Albertzaal Roosteren Onderhoudsbudget en aanschaffingen buitensportterreinen Reserve vermindering kapitaallasten wat betreft Cultuurhuis Edith Stein Bibliotheekwerk Budgettair neutraal Corona-compensatiemiddelen - lokale culturele voorzieningen - vrijwilligersorganisaties Jeugd - Cultuurhuis Edith Stein activiteitenkosten - buurt- en dorpshuizen - tegemoetkoming gemeenschapshuizen - storting c.q. onttrekking voorziening onderhoud gemeenschapshuizen - huur museum - tegemoetkoming huur sport - kwijtschelding huur sport - kwijtschelding huur sport - lagere bijdrage onderhoud door gemeenschapshuizen Uitvoering leefstijlinterventies lokaal sportakkoord Rijksbijdrage uitvoering leefstijlinterventies lokaal sportakkoord SPUK IJZ 2020 - betaling aan Menswel Sport - rijksuitkering SPUK IJZ 2021 - betaling aan Menswel Sport - rijksuitkering Subsidie Stichting ‘t Stift Reserve welzijn & cultuur Exploitatiekosten ‘t Stift Huur gebouwen Cultuurmiddelen 2021 Aanvullend budget Heiligdomsvaart Reserve welzijn & cultuur Sloopkosten de Brak Dekking budget Noordwesthoek Externa advieskosten De Brak Herinrichting terrein Egaliseren en inzaaien evenemententerrein II Extra verlichting bij jeu de boules 2e bestuursrapportage 2021
2021
9.700
2022
2023
2024
2025
2.700
2.700
2.700
2.700
- 10.767
- 10.767
- 10.767
- 10.767
65.000 - 7.188 - 37.062
- 136.812 - 10.642 20.250 - 23.160 35.000 21.500 33.750 - 20.006 17.568 41.052
- 21.500
21.500
21.500
45.142 - 45.142 12.201 - 12.201 33.265 - 33.265 15.000 - 15.000 17.500 31.500 - 49.000 12.000 - 12.000 49.500 - 28.745 6.500 30.000 10.000 2.500 21
Omschrijving baan Herstellen en aanbrengen hekwerken Herstellen en aanbrengen verwijsborden Dekking budget Noordwesthoek Overheveling restantbudget Noordwesthoek Res vermindering kapitaallasten Reserve algemeen jeugdbeleid Totaal generaal
2e bestuursrapportage 2021
2021
2022
2023
2024
2025
- 8.067
- 8.067
- 8.067
10.000 5.000 - 54.000 - 28.745 28.745
28.745 - 28.745 - 30.755
30.450
- 8.067
22
3.6 Sociaal domein Wat gaan we doen? Wet verplichte GGZ Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wvggz zijn vanaf 2020 structureel middelen beschikbaar in de gemeentelijke begroting. De uitvoering van de Wvggz is nog in ontwikkeling waardoor nog niet het volledige budget op jaarbasis wordt uitgegeven. Voor 2021 bedragen de totale kosten naar verwachting € 19.000. Voorgesteld wordt om het budget af te ramen met € 15.000. Leerlingenvervoer De aantallen en kosten Leerlingenvervoer zijn in 2019 en 2020 nauwelijks gewijzigd. Ook in 2021 is er geen sprake van een stijging of daling van de aantallen cliënten of kosten. De totale kosten (inclusief eigen bijdrage ouders) worden ingeschat op € 475.000. In de eerdere begrotingsronde is echter verzuimd de financiele begroting bij te stellen, waardoor een bedrag van € 15.000 te weinig is begroot. Voorgesteld wordt om per saldo een bedrag van € 15.000 bij te ramen op het budget Leerlingenvervoer, waarvan € 5.000 gedekt kan worden uit de post bijdrage leerlingenvervoer. Budgettair neutraal Bemoeizorg en preventie Voor bemoeizorg en preventie OGGZ wordt jaarlijks een bijdrage betaald aan de gemeente Venlo. Voor 2021 bedraagt deze bijdrage € 37.616.
Deze kosten worden normaliter betaald uit het budget voor Wmo begeleiding. Het budget voor Wmo begeleiding wordt in 2021 echter overschreden waardoor extra middelen nodig zijn. Voor 2022 en volgende jaren worden deze kosten opgenomen in de regionale begroting voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, waardoor deze niet meer verschuldigd is door de individuele gemeenten. Voorgesteld wordt om voor 2021 het bedrag van € 37.616 te dekken uit de reserve Wet maatschappelijke ondersteuning. De hieronder volgende onderwerpen Wmo maatwerkvoorzieningen begeleiding en hulp bij het huishouden, Huiskamers en Sociale wijkteams horen bij elkaar en zijn in totaliteit budgettair neutraal.
2e bestuursrapportage 2021
Wmo maatwerkvoorzieningen begeleiding en hulp bij het huishouden Binnen de Wmo maatwerkvoorzieningen stijgen de afgelopen jaren de aantallen cliënten wat voornamelijk veroorzaakt worden door de invoering van het Wmo-abonnementstarief. In het eerste half jaar van 2021 stijgt binnen individuele begeleiding het gemiddeld aantal clienten ten opzichte van 2020. De stijging gaat gepaard met een overschrijding van het budget van € 320.000, maar kan binnen het totale programma worden opgevangen. Ook binnen de hulp bij de huishouding blijft het aantal cliënten stijgen. In het eerste half jaar is (opnieuw) een stijging van het gemiddelde aantal cliënten te zien ten opzichte van 2020. Voor 2021 was het budget voor hulp bij de huishouding al bijgesteld naar € 2.500.000. De verwachting is dat de totale kosten uit komen op € 2.700.000. Voorgesteld wordt om het budget bij te ramen met € 200.000. Deze overschrijding kan binnen het totale programma worden opgevangen. Het resterende tekort bedraagt € 110.350. Dit wordt gedekt uit de overschotten Huiskamers en Sociale Wijkteams (zie hieronder). Huiskamers Voor het opstarten van de verschillende huiskamerprojecten is er vanuit de Wmo-middelen geld beschikbaar gesteld. Voor de verschillende projecten is er in totaal een bedrag begroot van € 560.000. Voor de Huiskamer algemeen is jaarlijks een bedrag begroot van € 25.000.
In 2021 hebben er minder activiteiten plaats kunnen vinden als gevolg van de corona-maatregelen. Dit heeft tot gevolg dat er minder uitgaven zijn dan begroot (€ 3.000). Ook de kosten voor de inzet van vrijwilligers zijn lager dan begroot (€ 3.750). Wel zijn de huurkosten als gevolg van corona hoger dan begroot (€ 3.400) doordat er gebruik gemaakt is geworden van een alternatieve locatie. Per saldo wordt voorgesteld het budget voor de Huiskamer algemeen af te ramen met € 3.350. Voor de Huiskamer plusprojecten is jaarlijks een budget beschikbaar van € 475.000. De verwachte totale uitgaven over 2021 bedragen € 365.000. Dit betekent dat er een bedrag van € 110.000 minder wordt uitgegeven dan begroot. Dit bedrag kan niet geheel gerelateerd worden aan de corona-crisis. Een deel hangt samen met de evaluatie van de huiskamerprojecten (denk aan het verhogen van de eigen bijdrage van de maaltijden en het verder af23
bouwen van de vervoerskosten) en een stukje voordeel door de efficiëntie die de afgelopen jaren is gecreëerd. Na afloop van 2021 wordt de balans opgemaakt en wordt de begroting op (nieuwe) realistische bedragen aangepast. Voor 2021 wordt voorgesteld het budget van de Huiskamer Plus af te ramen met € 110.000. De Huiskamer extra is sinds de opening een groot succes. Inmiddels zijn er 2 openstellingsdagen voor deelnemers. Dit betekent dat (onder andere) de inzet van personeel en vrijwilligers meer kost dan op dit moment begroot. Deze meerkosten kunnen worden gedekt uit de overschotten op de budgetten van de andere huiskamerprojecten. Voorgesteld wordt om het budget van de Huiskamer extra bij te ramen met € 13.000. In totaliteit wordt dus voorgesteld om de budgetten voor de huiskamerprojecten af te ramen met € 100.350. Voorgesteld wordt dit overschot in te zetten binnen het programma ter dekking van enkele overschrijdingen op andere budgetten (zie hierboven onder Wmo maatwerkvoorzieningen begeleiding en hulp bij het huishouden. Sociale Wijkteams Met ingang van 2021 is het contract voor het registratiesysteem voor de sociale wijkteams beëindigd in afwachting van een MER-breed registratiesysteem. Daarnaast wordt voor de personele inzet vanaf het tweede halfjaar van 2021 inhuur vervangen door vast personeel.
Ingeschat wordt dat over heel 2021 een bedrag van € 10.000 minder wordt uitgegeven dan begroot. Voorgesteld wordt daarom om het budget voor de sociale wijkteams af te ramen met € 10.000. Voorgesteld wordt dit overschot in te zetten binnen het programma ter dekking van enkele tekorten (zie hierboven onder Wmo maatwerkvoorzieningen begeleiding en hulp bij het huishouden. De hieronder volgende onderwerpen Jeugdhulp, Wmo materiele maatwerkvoorzieningen, kinderopvang SMI, minimabeleid, participatie/re-integratie en sociale werkvoorziening (Westrom) horen bij elkaar en zijn in totaliteit budgettair neutraal. Jeugdhulp In de 1e bestuursrapportage 2021 is al aangegeven dat de kosten voor de Jeugdhulp nog steeds fors hoger zijn dan de beschikbare budgetten. Voor 2021 zijn er vanuit het Rijk extra middelen ontvangen voor de financiële tekor2e bestuursrapportage 2021
ten. Deze middelen bieden nog niet de noodzakelijke oplossing voor de financiële tekorten. Dat blijkt nu ook uit de prognose voor de kosten van de Jeugdhulp in 2021. In totaal heeft de gemeente een bedrag van € 1.000.000 aan (incidentele) extra middelen ontvangen. Hiervan is € 250.000 toegevoegd aan het budget voor de Jeugdzorg Plus. Een bedrag van € 750.000 is in de reserve jeugdhulp gestort in afwachting van de prognose over 2021. De prognose ziet er niet goed uit. Het verwachte tekort is op dit moment berekend op ruim € 1.250.000. Voorgesteld wordt om de € 750.000 die in de reserve zijn gestort in te zetten als dekking voor een deel van het tekort. Na inzet van deze middelen is er nog steeds sprake van een tekort van ruim € 500.000. Voor 2021 zijn ook een aantal coronagerelateerde uitkeringen vanuit het Rijk ontvangen voor (onder andere) inhaalzorg en meerkosten binnen de Jeugdhulp. Het is helaas niet te achterhalen welk deel van de stijging van de Jeugdhulpkosten wordt veroorzaakt door corona. Van een stijging in het aantal jeugdigen dat Jeugdhulp krijgt is (nog) geen sprake, maar uit landelijke cijfers blijkt wel dat de ontvangen Jeugdhulp als gevolg van de corona-crisis veelal zwaarder is geworden. Voorgesteld word om van de ontvangen corona-gerelateerde middelen een bedrag van € 206.361 in te zetten voor het tekort op de jeugdhulp.
Voorgesteld wordt om het resterende tekort van € 295.579 te dekken uit het overschot binnen participatie. Een bedrag van € 215.000 binnen minimabeleid, € 50.500 binnen participatie/reintegratie en binnen de bijdrage aan de Westrom € 30.079 (zie hierover de afzonderlijke onderwerpen). Wmo materiele maatwerkvoorzieningen Ten aanzien van de materiele maatwerkvoorzieningen (rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen) is er in 2021 sprake geweest van een drietal forse woningaanpassingen in het eerste halfjaar. Deze grote woningaanpassingen hebben een grote negatieve invloed op het totaal beschikbare budget. Ingeschat wordt dat de totale kosten voor de materiele maatwerkvoorzieningen in 2021 uit komen op € 1.005.000. In de begroting is een bedrag opgenomen van in totaal € 863.950. Voorgesteld wordt om de (deel)budgetten bij te ramen met € 141.050. Dekking kan worden gevonden binnen het programma. Zie hiervoor het hieron24
der volgende onderwerp Sociale werkvoorziening Westrom. Kinderopvang SMI De kosten voor kinderdagopvang SMI (Sociaalmedische indicatie) zijn in 2021 gestegen. Deze stijging is tweeledig. Enerzijds is er sprake van een stijging van het aantal cliënten dat recht heeft op een bijdrage (19 in 2021 ten opzichte van 15 in 2020). Anderzijds is in 2021 sprake van hogere kosten (meer uren opvang per client). De verwachte totale kosten over 2021 worden geschat op € 115.000. Voorgesteld wordt om het budget bij te ramen met € 35.000. Dit bedrag kan deels gedekt worden binnen het sociaal domein (€ 29.527). Voorgesteld wordt om het resterende tekort van € 5.473 te dekken uit de reserve inkomensvoorziening re-integratie sociale werkvoorziening. Dekking vanuit overschot Westrom: € 29.527 (zie het onderwerp hieronder: sociale werkvoorziening (Westrom). Minimabeleid Voor bijzondere bijstand wordt al enige jaren ongeveer hetzelfde uitgegeven. De verwachting was dat door de coronacrisis meer gebruik gemaakt zou worden van bijzondere bijstand omdat er meerdere huishoudens in financiële problemen zouden komen. In de praktijk heeft dit niet zo uitgepakt en zijn de verwachtingen bijgesteld. Voorgesteld wordt om het budget voor 2021 af te ramen met € 150.000.
Ook voor de uitvoeringskosten schuldhulpverlening geldt dat er een enorme toeloop werd verwacht wegens financiële tegenspoed bij de inwoners. Een (grote) instroom heeft in 2021 tot op heden nog niet plaatsgevonden, maar is echter nog steeds wel de landelijke verwachting, maar dan op langere termijn als de rijksondersteuningsmaatregelen zijn beëindigd. Daarnaast gaat de schuldhulp-dienstverlening richting zzp-er vorm gegeven worden, volgens de wettelijke verplichting. Voorgesteld wordt om voor 2021 € 20.000 af te ramen. Ondanks inspanningen om meer aandacht te krijgen voor de regeling PPP (persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden), wordt dit al enkele jaren niet opgemaakt. Ook voor 2021 zijn de verwachte uitgaven lager dan het beschikbare budget. Voorgesteld wordt om het budget voor 2021 met € 25.000 af te ramen. Binnen het minimabeleid gericht op kinderarmoede wordt de samenwerking met het Volwassenenfonds onderzocht. Verder wordt er nog verder uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan Laaggeletterdheid. Echter de ver2e bestuursrapportage 2021
wachte kosten staan niet in verhouding tot het resterende budget voor 2021. Voorgesteld wordt om het budget voor 2021 af te ramen met € 55.000. Wanneer onrechtmatig (een deel van) een uitkering binnen het minimabeleid wordt verstrekt, wordt dit bedrag teruggevorderd. In 2021 zijn in totaal € 61.700 aan inkomsten begroot in verband met terugvorderingen en aflossingen. Tot op heden is er meer teruggevorderd dan begroot, maar blijven de aflossingen achter ten opzichte van de begroting. Voorgesteld wordt om de inkomsten in verband met terugvorderingen en aflossingen af te ramen met per saldo € 35.000. Per saldo wordt voorgesteld het budget voor minimabeleid af te ramen met € 215.000 en deze middelen binnen het sociaal domein in te zetten voor de dekking van het tekort op jeugdhulp (zie het onderwerp hierboven). Participatie/re-integratie Binnen het budget voor Participatie/re-integratie is in 2021 minder uitgegeven dan begroot. Een verklaring voor de lagere uitgaven kan worden gevonden in de Rijksregeling Tozo waardoor faillissementen zijn voorkomen en ondernemers geen beroep hoefden te doen op (bijvoorbeeld) de BBZ. Ook andere re-integratie instrumenten zijn minder ingezet in 2021, doordat er extra inzet is gepleegd om inwoners te laten werk met behulp van loonkostensubsidie.
Door een intensievere samenwerking met het Leerwerkloket, zijn ook de uitgaven voor scholing in 2021 lager dan begroot. De intensievere samenwerking leidt ertoe dat er minder aparte scholingstrajecten worden ingekocht. Voorgesteld wordt om de verschillende reintegratiebudgetten voor 2021 af te ramen met € 50.500 en deze middelen binnen het sociaal domein in te zetten voor de dekking van het tekort binnen de jeugdhulp (zie het onderwerp hierboven). Sociale Werkvoorziening (Westrom) In 2021 heeft de gemeente vanuit Westrom een bijgestelde meerjarenbegroting ontvangen. Deze heeft een gunstige uitwerking op de gemeentelijke bijdrage vanaf 2021. Door de positieve financiële effecten door de doorgevoerde verbetermaatregelen in de bedrijfsvoering van Westrom, de hogere SW-bijdrage op basis van de meicirculaire 2020 en de in 2020 ontvangen compensatie-middelen voor corona kan de in 2021 te betalen gemeentelijke bijdrage omlaag worden bijgesteld waardoor het budget in de gemeentelijke begroting voor 2021 afgeraamd kan worden met € 200.656. Ook meerjarig heeft 25
de bijgestelde meerjarenbegroting van Westrom een positief effect op de gemeentelijke begroting voor 2022 en verder. Dit wordt meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2022/kadernota 2023. Voorgesteld wordt om het budget voor 2021 af te ramen met € 200.656 en deze middelen binnen het programma in te zetten ter dekking van enkele hierboven genoemde tekorten (Jeugdhulp: € 30.079; Wmo materiele maatwerkvoorzieningen: € 141.050 SMI: € 29.527). Tozo 2021 Net als in 2020 ontvangt de gemeente van het rijk middelen voor de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Odernemers (TOZO). Aan het einde van het jaar vindt er een afrekening plaats en wordt een eventueel te veel ontvangen bedrag terugbetaald. In 2021 is een voorschot ontvangen van in totaal € 1.447.929. Dit bedrag is nog niet opgenomen in de gemeentelijke begroting. Omdat op enig moment een afrekening plaats vindt en de uitgaven over 2021 nog niet geheel in beeld zijn wordt voorgesteld het ontvangen voorschot neutraal in de begroting te ramen. Participatie Inburgering In 2018 is een pilot gestart gericht op het activeren en inburgeren van statushouders. De pilot liep af per 1 juli 2021. Inmiddels is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de evaluatie en de zeer positieve uitkomst die de inzet binnen de pilot van de afgelopen jaren met zich mee heeft gebracht.
Op basis van deze evaluatie van het project is besloten het project te continueren tot 1 januari 2022. Dit ook om het project per die datum naadloos te laten overgaan in de uitvoering van de nieuwe Inburgeringswet. Met de invoering van deze wet krijgt de gemeente nieuwe wettelijke taken op het terrein van/ inburgering. Voor 2021 worden de totale kosten ingeschat op ruim € 420.000. In de tweede helft van het jaar worden nog een aantal dure trajecten verwacht waardoor de inschatting is dat de middelen die bij de jaarrekening 2020 in de reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders is gestort ad € 129.912, benodigd zijn voor de uitvoering tot 31 december 2021. Voorgesteld wordt om deze middelen uit de reserve op te nemen en toe te voegen aan het budget voor 2021. Vanuit de pilot wordt ook invulling gegeven aan de taakstelling huisvesting van statushouders. In 2021 is de taakstelling bijna verdubbeld en is 2e bestuursrapportage 2021
er sprake van de opvang van grotere gezinnen. Hiervoor zijn extra maatregelen nodig maar is ook extra rijksbudget ontvangen in de vorm van een tweetal specifieke uitkeringen van in totaal € 40.000. Deze inkomsten en kosten zijn nog niet in de gemeentelijke begroting geraamd. Voorgesteld wordt om deze kosten en inkomsten neutraal te ramen. Daarnaast wordt voorgesteld om het eventueel resterende budget over 2021 aan het eind van het jaar te storten in de reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders en opnieuw beschikbaar te stellen voor 2022. Per 1 januari 2022 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe inburgeringswet die naadloos overloopt vanuit de pilot. Van het rijk zijn overbruggingsmiddelen beschikbaar gesteld voor de overbrugging van oud naar nieuw. Doordat binnen de gemeente sinds 2018 uitvoering wordt gegeven aan de pilot statushouders en deze wordt gecontinueerd tot 1 januari 2022, kunnen alle uitgaven gedekt worden met de beschikbare middelen binnen de pilot. Voorgesteld wordt om de beschikbaar gestelde middelen (€ 670.300) voor de nieuwe inburgeringswet te storten in de reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders. Van de provincie is een bedrag ontvangen van € 51.272 voor (taal)onderwijs door NT2docenten. Ook dit bedrag is nog niet geraamd in de begroting. Voorgesteld wordt om dit budgettair neutraal in de begroting voor 2021 op te nemen.