2e Bestuursrapportage 2021

 Jeugdbeleid Algemeen Voor de pilot ‘intensieve individuele begeleidingstrajecten’ is bij de 1e bestuursrapportage een bedrag van € 55.000 vanuit algemeen jeugdbeleid overgeheveld naar het budget voor preventie. Een deel van de kosten voor het preventieve jeugdbeleid is in 2021 uit regionale budgetten betaald. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 55.000 af te ramen en in te zetten als dekking voor het tekort binnen de PGB’s voor jeugdhulp.  BUIG (2021 en 2022 Traditioneel wordt rond het begin van het 4e kwartaal het definitieve BUIG-budget over het lopende jaar (2021) en het voorlopige budget over het komende jaar (2022) bekend gemaakt. Gemeenten ontvangen van het rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. 26

Voor 2021 is het definitieve budget vastgesteld op € 6.845.854. Dit is € 132.758 lager dan geraamd. Het voorlopige budget voor 2022 is be-

rekend op € 6.605.859. Dit is € 385.000 hoger dan geraamd. Voorgesteld wordt om deze bedragen neutraal in de begroting te verwerken.

Wat mag het kosten? Omschrijving

2022

Wet verplichte GGZ Leerlingenvervoer Advieskosten en bijdrage leerlingenvervoer

2021

Wmo maatwerkvoorzieningen begeleiding en hulp bij het huishouden Huiskamers Sociale wijkteams

110.350 - 100.350 - 10.000

Jeugdhulp Wmo materiele maatwerkvoorzieningen

295.579

Kinderopvang SMI Reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorziening

35.000

- 5.473

Minimabeleid Participatie/re-integratie Sociale werkvoorziening (Westrom)

- 215.000 - 50.500 - 200.656

Pilot intensieve begeleiding e

2 bestuursrapportage 2021

2025

- 10.000

37.616 - 37.616

Participatie Inburgering - Personele inzet - Extra ondersteuning huisvesting grote gezinnen - Inburgering 2022 - Inburgering 2022 - Reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders - Reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders - Extra SPUK en COA bijdrage voor grote gezinnen (taal)onderwijs door NT2-docenten Subsidie provincie

2024

- 15.000 20.000

Budgettair neutraal Bemoeizorg en preventie Reserve Wmo

Uitvoering Tozo 2021 Voorschot rijk Tozo

2023

141.050

1.447.929 - 1.447.929

129.912 40.000 - 641.860 - 28.440 670.300 - 129.912 - 40.000 51.272 - 51.272 - 55.000 27

Omschrijving

2021

2022

PGB jeugd Periodieke uitkeringen Gebundelde uitkering

55.000 - 132.758 132.758

385.000 - 385.000

- 5.000

-

Totaal generaal

2e bestuursrapportage 2021

2023

2024

-

2025

-

-

28

3.7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Wat gaan we doen?  Afboeken deel boekwaarde voorbereidingskrediet gebiedsvisie In 2010 is een voorbereidingskrediet gebiedsvisies beschikbaar gesteld van € 300.000. Het krediet wordt afgeschreven over 40 jaar. Op dit krediet is de afgelopen jaren voor in totaal ca. € 273.000 aan kosten geboekt met betrekking tot gebiedsvisies. Het gaat o.a. om de aankoop van het pand Kerkstraat 5, diverse vooronderzoekskosten voor de infrastructuur centrum Peij en daarnaast onderzoekskosten door externe bureaus over diverse onderwerpen. Bij de jaarrekeningcontrole is geconstateerd dat dit krediet gelabeld is onder bedrijfsgebouwen, terwijl slechts een beperkt deel van de uitgaven betrekking heeft op gebouwen. Een correctie is daarom geboden. Het deel van de boekwaarde dat betrekking heeft op de infrastructuur centrum Peij wordt overgeheveld naar een nieuw krediet en krijgt het label grond weg en waterbouwkundige werken. De onderzoekskosten van de diverse onderwerpen mogen volgens de Wat mag het kosten? Omschrijving Voorbereidingskrediet gebiedsvisie Vooronderzoek infra centrum Peij Afboeken deel boekwaarde voorbereidingskrediet gebiedsvisie

2021

Budgettair neutraal  Inventarisatie woonwagenlocatie Groensebos In opdracht van het college is een inventarisatie uitgevoerd van de aanwezige bouwwerken en bedrijfsactiviteiten op een stuk gemeentegrond aan de Groensebos te Sint Joost. Naar aanleiding van de bevindingen uit dit rapport is Nijbod ingeschakeld om dit traject te begeleiden. Daarvoor is een bedrag nodig ter hoogte van € 20.000. Dekking hiervoor is aanwezig binnen het budget ruimtelijke plannen. Afhankelijk van de uitkomst van dit traject worden te zijner tijd de benodigde middelen gereserveerd voor de uitvoerings-/realisatiekosten.

2022

2023

2024

2025

- 53.207 53.207 55.670

Budgettair neutraal Woonwagenzaken Ruimtelijke plannen

20.000 - 20.000

Totaal generaal

55.670

2e bestuursrapportage 2021

nota afschrijvingsbeleid afgeschreven worden in 5 jaar. Deze termijn is inmiddels verstreken. Voorgesteld wordt om de boekwaarde die betrekking heeft op de onderzoeken in 1 keer af te boeken.

29

3.8 Omgevingsrecht reserves en voorzieningen 2021 € 300.000 over te hevelen naar 2022 via de reserve duurzaamheid. Dit budget van € 300.000 is nodig voor duurzaamheid. In de raad van december 2021 ligt het voorstel tot vaststelling van de Transitievisie warmte. Ook is de gemeente nu al bezig met de voorbereiding van een uitvoeringsprogramma. Hiermee wordt vanaf 1 januari 2022 gestart. Met de € 300.000 zijn er middelen beschikbaar om hier meteen uitvoering aan te kunnen geven. De verwachting is dat voor Echt-Susteren een jaarlijkse investering nodig is van meer dan € 500.000 om aan de landelijke doelstelling van de gebouwde omgeving te kunnen voldoen. De resterende € 544.000 worden volgens het bestaande beleid gestort in de reserve MER omgevingsdienst.

Wat gaan we doen? Budgettair neutraal  Opbrengst bouwleges en uitvoeringskosten MER omgevingsdienst In het kader van begrotingswijziging 2021-3 van het Servicecentrum MER is aangegeven dat door een overschrijding van de geraamde producten en uren aanvullende middelen nodig zijn ter hoogte van € 92.000 voor de MER omgevingsdienst. Het grotere aantal aanvragen leidt ook tot een overschrijding van de geraamde legesinkomsten. Deze worden daarom met een bedrag van € 936.000 verhoogd, waarvan € 92.000 wordt gebruikt voor de dekking van de verhoging van de bijdrage MER. Van de meeropbrengst heeft € 536.000 betrekking op leges voor de aanleg van 5 zonneparken. Voorgesteld wordt om van deze legesopbrengst, afwijkend van de nota Wat mag het kosten? Omschrijving Budgettair neutraal Bijdrage MER Reserve MER OD Reserve duurzaamheid Uitvoering transitievisie warmte Leges bouwen Totaal generaal

2e bestuursrapportage 2021

2021

2022

92.000 544.000 300.000

2023

2024

2025

- 300.000 300.000

- 936.000 -

30

3.9

Economische zaken en grondexploitaties

Wat gaan we doen?  Grondexploitatie Livar Experience Centre Het bestemmingsplan 'Abdij Lilbosch – Livar Experience Centre' is door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. Voor de realisatie van het project wordt een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Onderzocht is hoe hoog de planontwikkelingskosten hiervan zijn. Gebleken is dat deze passen binnen het nog resterende budget aan planontwikkelingskosten. Er hoeft dus geen extra budget geraamd te worden. Het ontwerpbestemmingsplan wordt in de eerste helft van 2022 in procedure gebracht. In de tweede helft van 2022 wordt het plan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat opnieuw beroep tegen het plan wordt aangetekend. Ingeschat wordt dat het beroep in de eerste helft van 2023 door de Raad van State behandeld wordt. Bij een positieve uitspraak worden de geraamde opbrengsten te weten zowel de grondopbrengst (€ 280.000) als ook de kwaliteitsbijdrage gemeentelijke gronden (€ 195.000) gerealiseerd in 2023. De inbrengwaarde van de gemeentelijke gronden (€ 234.521) en de inpassingssubsidie (€ 195.000) schuiven daarmee ook door naar 2023. Het verschuiven in de tijd van genoemde ramingen naar boekjaar 2023 is al gebeurd bij de 1e bestuursrapportage 2021.

 Ontwikkeling hoek Marktstraat-Willibrordusplein De gemeente is in 2015 met een partij een exploitatieovereenkomst aangegaan om op de hoek Marktstraat-Willibrordusplein in Susteren o.a. een supermarktfunctie te realiseren. Dit plan is niet doorgegaan. Zoals het er naar uit ziet gaat een contractovername door een andere partij plaatsvinden. De gesprekken hierover zijn gaande. Van de zijde van de gemeente worden kosten gemaakt. Het gaat om € 10.000 aan planontwikkelingskosten (o.a. inhuur derden) en mogelijk ook kosten in de uitvoering, welke geraamd worden op € 30.000. De kosten zijn jaaroverschrijdend, waarbij wordt ingeschat dat in 2021 € 5.000 en in 2022 € 35.000 nodig is aan budget. Budgettair neutraal  GKM bijdragen In 2021 zijn diverse overeenkomsten gesloten met initiatiefnemers van ruimtelijke plannen, 2e bestuursrapportage 2021

waarin een kwaliteitsbijdrage op basis van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu is vastgelegd. Het gaat om bijdragen met een totale omvang van € 126.200. Deze opbrengsten zijn vooraf niet geraamd in de programmabegroting. Volgens gemeentelijk beleid worden deze opbrengsten toegevoegd aan de reserve kwaliteitsfonds. Verwezen wordt naar de nota reserves en voorzieningen 2021.  Opbrengst verkoop landbouwgronden en overhoeken De opbrengsten van verkoop van snippergroen en verkochte landbouwgrond zijn incidenteel en afhankelijk van de verzoeken tot aankoop en de gemeentelijke afweging of verkoop al dan niet wenselijk is. Dit jaar zijn er relatief veel verzoeken tot aankoop gedaan en afgewikkeld. Op basis van de stand van zaken medio september verwachten we een meeropbrengst ten opzichte van de raming van € 31.000. Refererende aan de kadernota 2022 worden de opbrengsten toegevoegd aan de reserve revolverende investeringen. Investeringen  Aankoop ruilgronden lokaal bedrijventerrein: de Berk III Er is een aanvang gemaakt met de grondverwerving voor de Berk III. Enkele eigenaren hebben aangegeven enkel te willen ruilen. Een van de eigenaren heeft verzocht te onderzoeken of de gemeente percelen kan inkopen van Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) in de nabijheid van zijn huiskavel.

WML heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn indien de gemeente op zijn beurt voor WML relevante percelen kan aankopen. De rentmeester die de grondverwerving mede begeleidt, kan een drietal bospercelen aankopen ter grootte van totaal ca. 3.1 ha. Deze eigendomspercelen liggen ten noorden van Nieuwstadt. WML heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in aankoop van deze 3.1 ha. Gezien de strategische ligging van deze bospercelen kunnen deze mogelijk ook een rol spelen bij de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar. Voorgesteld wordt om een krediet van € 52.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van deze bospercelen. De gronden worden vervolgens geactiveerd, waarbij over grond niet wordt afgeschreven. We voegen dit toe aan het reeds via de 1e bestuursrapportage 2021 beschikbaar gestelde krediet. De rentekosten bedragen 31

€ 1.040 per jaar uitgaande van een rentepercentage van 2%. Het is onzeker of de beoogde transactie(s) nog dit boekingsjaar afgerond kunnen worden. Indien dit niet het geval is, is het streven de beoogde transactie(s) in het opvolgend jaar te doen plaatsvinden. Het gevoteerde krediet moet daarom ook voor het opvolgend boekingsjaar ter beschikking blijven.  Reserve majeure projecten Op de locatie Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat worden diverse bouwactiviteiten opWat mag het kosten? Omschrijving Kapitaallasten aankoop ruilgronden lokaal bedrijventerrein: de Berk III Ontwikkeling hoek Marktstraat-Willibrordusplein - Planontwikkelingskosten - Werken door derden Budgettair neutraal Storting in reserve kwaliteitsfonds Bijdragen GKM Reserve revolverende investeringen Opbrengst verkoop landbouwgrond Opbrengst verkoop overhoeken Totaal generaal

gestart, waarbij de gemeente middelen ontvangt van de exploitanten. Ook zijn in Nieuwstadt de projecten op de voormalige tennisbanen en de voormalige school in een afrondende fase. Voorgesteld wordt de middelen die niet aangewend zijn c.q. worden voor de projecten te reserveren door toevoeging aan de reserve majeure projecten. Deze middelen kunnen vervolgens aangewend worden om tekorten binnen het Programma centrum Echt te dekken.

2021

1.040

5.000

2023

2024

2025

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

5.000 30.000

126.200 - 126.200 31.000 - 8.000 - 23.000 5.000

Investeringen

2021

Aankoop ruilgronden Lokaal bedrijventerrein: De Berk III

52.000

Totaal generaal

150.000

2e bestuursrapportage 2021

2022

36.040

2022

2023

2024

2025

32

3.10 Algemene dekkingsmiddelen Wat gaan we doen?  Algemene uitkering baten/lasten voorgaande jaren Binnen de algemene uitkering 2021 hebben verrekeningen plaatsgevonden van het accres en BTW compensatiefonds over de jaren 2018, 2019 en 2020. Ten opzichte van de begroting zijn de lasten voorgaande jaren € 47.670 hoger. De baten voorgaande zijn € 48.215 hoger dan geraamd. Per saldo is er een voordeel ten opzichte van de begroting te ramen van € 545.  Coa of faciliteitenbesluit Jaarlijks ontvangt onze gemeente van het rijk een decentralisatie uitkering in verband met de opvang van asielzoekers. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal opvangplaatsen en het aantal bewoners van het opvangcentrum dat op 1 januari is ingeschreven in de Basisregistratie Personen. De uitkering voor 2021 bedraagt € 83.324. In de begroting is een bedrag geraamd van € 64.000 zodat € 19.324 bijgeraamd kan worden  Dividend BNG 2019 en 2020 De BNG Bank keert in oktober 2021 het gereserveerde dividend van de boekjaren 2019 en 2020 uit. Dit gereserveerde dividend was eerder niet uitgekeerd, vanwege door de ECB (Europese Central Bank) afgekondigde dividendrestricties. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. De BNG Bank keert daarom in oktober 2021 het gereserveerde dividend uit over beide boekjaren ter grootte van € 148 miljoen.

Voor de gemeente een bedrag van € 17.985 over 2019 en € 38.754 over 2020, in totaal € 56.739. In de begroting is geraamd € 24.600 zodat een plus geraamd kan worden van € 32.139.  Inconvenienten Enexis Van Enexis wordt jaarlijks een bedrag ontvangen wegens de zogenaamde inconveniententoeslag. Deze vergoeding is vooral bedoeld als tegemoetkoming voor alle ‘ongemakken’ ten gevolge van het hebben, houden, onderhouden en verwijderen van leidingen in gemeentegrond. Daarnaast ontvangt de gemeente een vergoeding per aansluiting wegens beheerskosten. Het bedrag wisselt jaarlijks afhankelijk van het aantal bewerkingen in gemeenteeigendommen. Over het jaar 2021 moet de begrotingspost met € 7.700 negatief worden bijgesteld.  Rente rekening courant In de begroting wordt elk jaar een berekening gemaakt van het benodigde bedrag voor de re2e bestuursrapportage 2021

kening courant rente ook wel rente voor kort geld genoemd. Omdat in 2019 en 2020 enkele langlopende geldleningen zijn aangetrokken tegen een negatieve rente wordt in 2021 geen gebruik gemaakt van kortlopende geldleningen. Het bedrag aan te verwachten kortlopende rente wordt daarom met € 20.000 afgeraamd. Het bedrag aan te betalen kortlopende rente kan met € 10.000 worden afgeraamd. Op deze post wordt o.a. te betalen rente aan de belastingdienst verantwoord naar aanleiding van btwcorrecties over afgelopen jaren.  Verwacht negatief resultaat 2021 BsGW Over geheel 2020 heeft BsGW een negatief resultaat behaald van € 2,092 miljoen. Volgens de bijgestelde begroting zou het saldo van baten en lasten gerealiseerd nihil zijn. Het aandeel van de gemeente in het negatief resultaat bedraagt € 56.245. Bij het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening werd rekening gehouden met een aandeel van € 45.200. Het restant ad € 11.045 komt ten laste van 2021. Ook voor 2021 verwacht BsGW een negatief resultaat. Het totale, verwachte negatieve resultaat 2021 wordt op basis van de 2e kwartaalrapportage 2021 ingeschat op 3,239 miljoen. Het aandeel van Echt-Susteren hierin bedraagt ca. € 75.500. De extra verwachte kosten zijn grotendeels toe te schrijven aan de gevolgen van Covid-19 en de hogere aantallen ingediende WOZ-bezwaren inclusief flitsbezwaren.

 Saldo rekening van baten en lasten Naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2021 ontstond er een voorlopig saldo van € 40.054 voor de jaarrekening 2021. Dit saldo kan nu worden ingezet voor deze 2e bestuursrapportage 2021.  Septembercirculaire 2021 Naar aanleiding van de meicirculaire 2021 en de daarop volgende brief van 2 juni 2021 over extra middelen jeugdzorg is al een deel van de extra middelen verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2021 voor het jaar 2021 en in de 1e begrotingswijziging 2022 voor de jaren vanaf 2022. Tevens is in het raadsvoorstel van de begroting 2022 vermeld dat de extra middelen jeugd slechts voor de helft (€ 1.000.000) geraamd zijn, in afwachting van de septembercirculaire 2021. Voor de jaren vanaf 2023 zijn de bedragen in de gemeentelijke begroting opgenomen voor 75% conform het voorstel van de provinciaal toezichthouders.

33

Boekjaar 2021 De berekeningen op basis van de septembercirculaire 2021 laten voor het jaar 2021 een toename zien van de algemene uitkering met € 661.000 ten opzichte van de meicirculaire 2021. De toename wordt veroorzaakt door:  Afrekening BTW-compensatiefonds € 350.000  Verrekening diverse maatstaven en aantallen (taakmutaties) € 311.000. Het betreft een groot aantal mutaties uit het sociaal domein. Boekjaar 2022 De berekeningen op basis van de septembercirculaire 2021 laten voor het jaar 2022 een toename zien van de algemene uitkering met € 1.396.000 ten opzichte van de meicirculaire 2022. De toename wordt veroorzaakt door:  Extra middelen Jeugd € 1.000.000  Verrekening diverse maatstaven en aantallen (taakmutaties) € 396.000. Ten aanzien van de bestemming kunnen nog voorstellen gedaan worden. Boekjaar 2023 De septembercirculaire 2021 laat ook voor de jaren 2023 en verder een stijging zien van de algemene uitkering. Normaal gesproken wordt de algemene uitkering meerjarig doorgerekend op basis van de meicirculaire, maar het is verantwoord om een voorschot te ramen van 4 punten uitkeringsfactor voor het jaar 2023. Dit betekent een toename van de algemene uitkering met € 121.000 voor 2023.

2e bestuursrapportage 2021

Voorgesteld wordt: 1. De mutaties voor 2021 als volgt te verwerken: a. De afrekening BTW-compensatiefonds ad € 350.000 vrij laten vallen aan de algemene middelen b. De verrekening taakmutaties ad € 311.000 oormerken voor het sociaal domein 2. De mutaties voor 2022 te verwerken als volgt: a. De extra middelen Jeugd bestemmen voor jeugd b. De verrekening taakmutaties ad € 270.000 toe te voegen aan de stelpost toekomstige verplichtingen algemene uitkering. c. De verrekening taakmutaties ad € 126.000 aan te wenden als dekkingsmiddel voor deze bestuursrapportage. 3. De mutaties ad € 121.000 voor 2023 toe te voegen aan de algemene middelen. Budgettair neutraal  Meicirculaire 2021 De meicirculaire 2021 is 31 mei 2021 verschenen. Over de financiële gevolgen van de meicirculaire 2021 is de raad geïnformeerd door een raadsinformatiebrief. De mutaties voor de begroting 2022 en volgende jaren zijn verwerkt via de 1e begrotingswijziging 2022. De mutaties voor het jaar 2021 worden verwerkt via deze bestuursrapportage. In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de gemeente weergegeven:

34

Totaal algemene uitkering 2021 op basis van de meicirculaire 2021

54.109.507

Geraamd in begroting 2021 Geraamd via 1e bestuursrapportage 2021 Stelpost BCF

- 52.855.882 - 1.000.000 300.000

Saldo Opbouw saldo Vrijval stelpost BCF Bijstellen maatstaven inclusief jeugd en uitkeringsfactor Al geraamd € 1 miljoen 1e bestuursrapportage 2021 Nabetaling kinderen in AZC 2020 Bommenregeling Bommenregeling (berging vliegtuigwrak) Bijramen participatiebudget Voogdij 18+ COA-gelden 2021 Jeugd aan zet DU heroriëntatie zelfstandigen DU maatschappelijke begeleiding DU inburgering

553.625

300.000 925.412 - 1.000.000 84.194 57.111 18.450 48.264 18.333 19.324 10.000 10.880 18.960 42.697

Saldo

553.625

Dit saldo wordt als volgt bestemd: Saldo

553.625

Budget jeugd 1e berap 2021 al geraamd € 1 miljoen Afboeken taakstelling jeugd Nabetaling kinderen in AZC 2020 Bommenregeling Voogdij 18+ Jeugd aan zet DU heroriëntatie zelfstandigen DU maatschappelijke begeleiding DU inburgering Hogere bijdrage WSW COA-gelden 2021 (apart geraamd; zie hierboven) Stelpost cao

200.000 84.194 17.861 18.333 10.000 10.880 18.960 42.697 43.801 19.324 87.575

Saldo

553.625

2e bestuursrapportage 2021

35

Wat mag het kosten? Omschrijving Alg. uitkering lasten voorg. jaren Alg. uitkering baten voorg. jaren COA of faciliteitenbesluit Dividend BNG Inconvenienten Enexis Te betalen rente Te ontvangen rente Negatief resultaat 2020 BsGW Negatief resultaat 2021 BsGW Voorlopig rekeningsaldo 2021 Sociaal domein Sociaal domein Jeugd Stelpost toekomstige verplicht. AU Afrekening BCF Taakmutaties Deelfonds jeugd Taakmutaties Algemene uitkering: toename uitkeringsfactor

2021

2023

2024

2025

47.670 - 48.215 - 19.324 - 32.139 7.700 - 10.000 20.000 11.045 75.500 - 40.054 311.000 1.000.000 270.000 - 350.000 - 311.000 - 1.000.000 - 270.000 - 121.000

Budgettair neutraal Afboeking taakstelling jeugd Nabetaling kinderen in AZC 2020 Bommenregeling Jeugd aan zet Voogdij 18+ DU heroriëntatie zelfstandigen DU maatschappelijke begeleiding DU inburgering Hogere bijdrage wsw Stelpost cao Algemene uitkering meicirculaire

200.000 84.194 17.861 10.000 18.333 10.880 18.960 42.697 43.801 106.899 - 553.625

Totaal generaal

- 337.817

2e bestuursrapportage 2021

2022

-

- 121.000

-

-

36

4. Overhead Wat gaan we doen?  Leasekosten automatisering Het SC MER organiseert voor de drie moedergemeenten en het SC MER zelf de lease van de hard- en software. Hiertoe hebben de moedergemeenten budgetten overgedragen aan het SC MER. Een aantal contracten bij de moedergemeenten lopen af en de nieuwe contracten worden door het SC MER aangegaan. Het resultaat hiervan is dat het benodigd budget voor leasekosten bij het SC MER toeneemt en bij de moedergemeenten afneemt. Om die reden kan het budget leasekosten automatisering met € 20.000 worden afgeraamd.  Communicatie Door de coronacrisis zijn er minder activiteiten geweest en heeft er minder promotie en marketing plaatsgevonden. Hierdoor hebben minder uitgaven uit dit budget plaatsgevonden, waardoor het budget 2021 afgeraamd mag worden met € 30.000.  Verzekeringen In totaliteit wordt een extra budget gevraagd voor 2021 van € 38.100, waarvan structureel € 26.000 in verband met het wegvallen van de incidentele verzekeringen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door het niet structureel opnemen van de verhoogde premie brandverzekering (2e bestuursrapportage 2020) van € 21.800.

Anderzijds veroorzaakt door de structurele premiestijging van de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering (na aanbesteding) en de structurele extra premie door uitbreiding van het wagenpark/werkmaterieel en een meerpremie als gevolg van schuldschades wagenpark (€ 4.200). Ook zijn in 2021 hogere incidentele kosten geweest, een nagekomen factuur met betrekking tot 2020 € 8.700 en te betalen fee voor begeleiding bij aanbesteding € 3.400.  Verzekeringen: eigen risico Door de aanbesteding van een nieuwe opstalen inventarisverzekering is gekozen voor een eigen risico van € 50.000. Voorgesteld wordt dit bedrag structureel bij te ramen op de post eigen risico. Zeker gezien het feit dat na de hevige neerslag op 29 juni jl. beide basisscholen in Susteren (In ’t Park en de Springdonk) waterschade hebben opgelopen ter waarde van € 150.000. Waardoor een volledig beroep wordt gedaan op het eigen risico in 2021.

2e bestuursrapportage 2021

Budgettair neutraal  Automatisering Gemnet De gemeentelijke Gemnet-aansluiting is opgegaan in een gezamenlijke Gemnet-aansluiting in MER verband. De lokale abonnementskosten voor deze noodzakelijke aansluiting zijn daarmee komen te vervallen. Dit budget is daarmee structureel overbodig geworden. Voorgesteld wordt om dit budget structureel over te hevelen naar de reserve bedrijfsvoering.  Onderhoud automatisering Door migraties van systemen en applicaties van de gemeentelijke ICT-omgeving naar de gezamenlijke MER ICT-omgeving is de verwachting dat het resterende onderhoudsbudget voor de gemeentelijke ict omgeving ruim voldoende is om de kosten voor de resterende periode te kunnen voldoen. Daarom kan het budget onderhoud automatisering met € 50.000 worden afgeraamd. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar de reserve bedrijfsvoering.  Telefonie Gelet op de nog te verwachten uitgaven voor dit jaar kan het budget facilitaire zaken telefonie met € 50.000 worden afgeraamd. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar de reserve bedrijfsvoering.  Cao Gemeenten Medio september 2021 is er nog geen cao afgesloten voor gemeenteambtenaren voor het jaar 2021. Er van uitgaande dat dit jaar toch nog een cao wordt afgesloten, moet de begroting hierop worden aangepast. De gemeente heeft een totaal aan loonkosten van ongeveer € 12 miljoen.

Stel dat de cao 2% bedraagt met terugwerkende kracht voor het gehele jaar 2021 dan moet de loonsom met € 240.000 verhoogd worden. De hogere cao bijdrage wordt gedekt door gebruik te maken van de stelposten toekomstige verplichtingen cao-uitgaven en toekomstige verplichtingen algemene uitkering. Voor zover de cao niet in 2021 wordt afgesloten wordt voorgesteld de bedragen over te hevelen naar 2022.  Organisatie ontwikkeling personeel Door een aantal lopende personele trajecten vanuit het verleden is verhoging van het budget organisatieontwikkeling met een bedrag van € 30.000 nodig. Dit bedrag wordt gedekt uit het de reserve personeel en bestuur.

37

Wat mag het kosten? Omschrijving Leasekosten automatisering Communicatie Verzekeringen - Bestuursapparaat - Eigendommen algemeen - Voortgezet onderwijs - Verenigingsgebouwen, jeugden gemeentehuizen - Bestuursapparaat - Vervoersmiddelen Eigen risico verzekeringen Budgettair neutraal Automatisering Gemnet Reserve bedrijfsvoering Onderhoud automatisering Reserve bedrijfsvoering Facilitaire zaken telefonie Reserve bedrijfsvoering Loonstijging cao gemeenten Stelpost cao uitgaven Stelpost toekomstige verplichtingen AU Organisatieontwikkeling Reserve personeel en bestuur Totaal generaal

2e bestuursrapportage 2021

2021

2022

2023

2024

2025

16.000 4.300 6.100

11.600

11.600

11.600

11.600

6.100

6.100

6.100

6.100

4.300 3.400 4.000 50.000

4.300

4.300

4.300

4.300

4.000 50.000

4.000 50.000

4.000 50.000

4.000 50.000

- 24.200 24.200

- 24.200 24.200

- 24.200 24.200

- 24.200 24.200

76.000

76.000

76.000

76.000

- 20.000 - 30.000

- 24.200 24.200 - 50.000 50.000 - 50.000 50.000 240.000 - 206.177 - 33.823 30.000 - 30.000 38.100

38

5. Overheveling restantbudgetten Om te borgen dat het geld uit de reserve restantbudgetten ook beschikbaar blijft voor de hieronder vermelde onttrekkingen in 2022 wordt voorgesteld om hierop in 2021 een claim te registreren ten behoeve van de betreffende ramingen 2022. Programma 1: Bevolking en bestuur  Marketing budget overheveling Vanwege de vele afgelastingen van bijna alle evenementen (en dus weinig uitgaven omtrent gadgets en promotionele activiteiten) is er marketingbudget in 2021 over. Naar verwachting zijn er echter meer uitgaven voor het budget van marketing in 2022 omdat er hoogstwaarschijnlijk veel evenementen plaatsvinden en er ook meer mogelijkheden zijn om Het Smalste Stukje Nederland te promoten en uitvoering te geven aan het strategische marketingbeleid. Vandaar het voorstel om € 15.000 over te hevelen naar 2022 via de reserve restantbudgetten.  Verkiezingen Op basis van de maatregelen die aanvullend nodig waren voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 heeft de gemeente een decentralisatie-uitkering van € 103.000 via het gemeentefonds ontvangen. De ontvangen bedragen zijn niet volledig besteed voor de verkiezingen. Bij de 1e bestuursrapportage 2021 is voorgesteld om het resterende bedrag in te zetten voor de verkiezingen in 2022. De totale uitgaven van de verkiezingen 2021 bedroegen € 76.913. Er blijft in totaal een bedrag van € 40.366 over.

Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de reserve verkiezingen en beschikbaar te stellen voor eventuele meerkosten door corona in 2022. Als er in 2021 nog uitgaven plaatsvinden voor de verkiezingen 2022, dan wordt de werkelijke overheveling verlaagd met deze uitgaven. Programma 3: Beheer openbare ruimte  Vernieuwen steiger visvijver In de 1e bestuursrapportage 2021 is budget gereserveerd voor het vernieuwen van de in brand gestoken steiger van visvereniging de Snoek. Door de coronabeperkingen zijn de fysieke bijeenkomsten met de visvereniging opgeschort. Het laatste kwartaal van 2021 wordt gebruikt om samen met de visvereniging tot een passend ontwerp te komen. De realisatie van de vissteiger is dit jaar niet meer mogelijk vandaar dat wordt voorgesteld € 22.000 door te schuiven naar 2022. 2e bestuursrapportage 2021

 Vergroening Nieuwe markt Naar aanleiding van uitvoering van de motie vergroening Nieuwe markt is in de 1e bestuursrapportage 2021 budget beschikbaar gesteld. In het 4e kwartaal van 2021 wordt gestart met dit project. Mogelijk dat de uitvoering het jaar over gaat en gedeeltelijk dus in 2022 wordt uitgevoerd en afgerond. Daarom moet het toegekende bedrag van € 70.000 voor een deel (€ 35.000) in 2022 nog beschikbaar te zijn.  Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt In het kader van de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt over landschappelijke inpassing, (boven) wettelijke compensatie, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Op verzoek van de buurtverenigingen en belanghebbenden van Nieuwstadt wordt er een leefbaarheidsfonds Nieuwstadt ingesteld waarmee (aangedragen) wensen die de leefbaarheid moeten vergroten uitgevoerd kunnen worden. Het fonds wordt nader uitgewerkt en beheerd door de gemeente waarbij het de bedoeling is dat de gemeente in overleg met de omwonenden afspraken maakt over de besteding en de uitvoering. In de 1e bestuursrapportage 2021 is € 300.000 aan budget beschikbaar gesteld voor het oprichten van een leefbaarheidsfonds Nieuwstadt. Aan dit leefbaarheidsfonds draagt iedere partij, zijnde VDL Nedcar, Provincie en Echt-Susteren € 100.000 bij.

De bijdragen van de Provincie en VDL Nedcar zijn gekoppeld aan een onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan voor de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar. Vanwege de lopende procedure(s) bij de Raad van State wordt voorgesteld om het totale budget, zijnde € 300.000, en bijbehorende dekkingsmiddelen door te schuiven naar 2022.  Overhevelingen budget gebiedsvisie Roosteren/aanleg verbindingsparkje Molenstraat 69 In verband met de sloop van 2 woningen aan de Molenstraat 69 en 71 te Roosteren is voor de inrichting van perceel Molenstraat 69 een startbudget beschikbaar gesteld van € 22.500. Verder is hiervoor ook in de begroting (groenstructuurplan) een bedrag gereserveerd van € 15.000. IKL had opdracht om een planontwerp voor het betreffende perceel op te stellen. In verband met het faillissement van IKL loopt de planvorming en -uitwerking vertraging op. Hierdoor wordt het totale startbudget van € 37.500 voor de realisatie overgeheveld naar 2022.

39



Projectenkaart Landschapspark Susteren (LPS) Voor de uitvoering van de projecten (met de nummers. 6, 7, 8, 9, 11,12,13, 17 en 18) van de Projectenkaart Swentibold is een totaal budget van € 606.000 ter beschikking gesteld. De budgetten en bijbehorende dekkingsmiddelen (reserve vermindering kapitaallasten en de reserve samenwerkingsovereenkomst industriepark Swentibold) die aan het einde van het jaar resteren (voor boekjaar 2021 € 581.155) worden telkens via de 2e bestuursrapportage doorgeschoven naar het volgende boekjaar totdat de genoemde projecten zijn afgerond (volgens raadsbesluit). Programma 4: Onderwijs  Onderwijshuisvesting Vooral wanneer de renovatie van het Connect College in 2021 nog geen start kan maken, blijft aan het einde van het jaar naar verwachting op de onderwijspost ‘Projectkosten’ nog een bedrag over van circa € 277.500. Voorgesteld wordt om de niet in 2021 bestede middelen te storten in de reserve restantbudgetten, zodat deze in 2022 voor de onderwijshuisvesting aangewend kunnen worden. Programma 5: Cultuur & sport  Subsidies vernieuwbouw clubgebouwen EVV en RIOS Aan Voetbalvereniging EVV is een subsidie van in totaal € 500.000 verleend voor de gezamenlijke vernieuwbouw van de clubgebouwen van de voetbalclubs EVV en RIOS.

De start van de werkzaamheden vindt in het najaar van 2021 plaats en wordt naar verwachting in 2022 afgerond, waarna het eenmalig subsidie in de investeringskosten kan worden vastgesteld. Op de subsidies is in 2021 in totaal een bedrag van € 300.000 aan voorschotten verstrekt. Voorgesteld wordt het restantsubsidie over te hevelen naar 2022 via de reserve restantbudgetten.  Eenmalig subsidie Stichting Tiba voor uitvoering Passie Verhaol Aan Stichting Tiba is een eenmalig subsidie van € 7.500 toegekend in de kosten van de uitvoering van het evenement ’t Passieverhaol. Via de 1e bestuursrapportage is hiervoor dekking aangewezen. Op het subsidie is een voorschot van € 2.500 beschikbaar gesteld. Omdat de uitvoering van evenement plaatsvindt in 2022 wordt voorgesteld het restantsubsidie over te hevelen naar 2022 via de reserve welzijn & cultuur.

 Kerkenvisie Van het rijk is een decentralisatie-uitkering van € 25.000 ontvangen voor het opstellen van een kerkenvisie. Aan een extern bureau is opdracht verleend deze visie op te stellen. De kosten worden in termijnen betaald, afhankelijk van de voortgang. De opdracht wordt niet in 2021 afgerond. Voorgesteld wordt om de niet in 2021 bestede middelen te storten in de reserve restantbudgetten, zodat deze in 2022 opnieuw beschikbaar zijn.  Noordwesthoek grondverwerving Binnen Noordwesthoek in de Bandert is nog altijd één perceel niet aangekocht. De gemeente is in overleg met de eigenaren, maar dit heeft nog niet geresulteerd in een aankoop. Het voorstel is het voor 2021 beschikbare budget ter hoogte van € 57.627 door te schuiven naar 2022 via de reserve waaruit het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget gedekt is (reserve regiofonds). Programma 6: Sociaal domein  Dak- en thuisloosheid De gemeente Echt-Susteren heeft zich in 2020 gecommitteerd aan de regionale uitgangspunten om inwoners met complexe problematiek maxiumaal te ondersteunen. De gemeente stelt zich ten doel om de sociale basisvoorzieningen optimaal in te richten, opdat de complexe problematiek die kan leiden tot dak- en thuisloosheid, door de sociale basisvoorzieningen kan worden aangepakt en voorkomen.

In 2021 vindt er een onderzoek plaats naar het versterken van de sociale basisvoorzieningen in Echt-Susteren (in samenwerking met Roerdalen en Maasgouw). Dit onderzoek moet leiden tot het initiëren van twee pilots in 2022 om gericht de doelgroep inwoners met complexe problematiek te ondersteunen en daarmee dak- en thuisloosheid te voorkomen. De bekostiging van de pilots wordt gefinancierd vanuit het budget dak- en thuisloosheid. Omdat de pilots pas in 2022 uitgevoerd en dus ook betaald worden, wordt voorgesteld om het beschikbare budget 2021 van € 32.051 te storten in de reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning en voor 2022 opnieuw beschikbaar te stellen vanuit deze reserve.  Stichting algemeen maatschappelijk werk Midden-Limburg (AMW-ML) In 2021 is een subsidie van € 444.994 verleend aan het AMW-ML. In de gemeentelijke begroting is hiervoor een bedrag van € 453.900 begroot. Een bedrag van € 8.906 wordt in 2021 niet besteed.

40

Op 1 juli 2021 is de huidige cao-periode geëindigd. De onderhandelingen over een nieuwe cao hebben nog geen afspraken opgeleverd. De verwachting is dat de cao-lonen met circa 3% stijgen. De personeelskosten van het AMW-ML bedragen 87% van de totale kosten, waardoor voor 2022 een stijging van de subsidie is voorzien. Voorgesteld wordt om het niet bestede bedrag van € 8.906 via de reserve restantbudgetten over te hevelen en opnieuw beschikbaar te stellen voor 2022. Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  Gebiedsvisie Pey: sloop gebouw HBS De Ster/herstelwerkzaamheden Binnen de gebiedsvisie Pey valt het terrein van de handboogschutterij De Ster. De Ster bouwt een nieuw onderkomen binnen het leisurepark In de Bandert. Binnen het budget van de gebiedsvisie zjn middelen gereserveerd voor de sloop van het huidige onderkomen. Door vertraging van de werkzaamheden verhuist HBS De Ster later dan gepland. Een verhuizing vindt naar verwachting in november 2021 plaats. De sloop van het pand vlak voor de feestdagen van december is niet gewenst, gezien de ligging vlakbij de ingang van de supermarkt. Sloop vindt dan plaats in 2022. Om deze reden moet ook het sloopbudget worden doorgeschoven naar 2022.

Bij de 1e bestuursrapportage 2021 is tevens het budget voor het verplaatsen van de trafo toegevoegd aan het budget voor de werkzaamheden rondom het patronaat (slopen panden en herbouwen gevel). Niet alle werkzaamheden zijn afgerond door vertraging in de uitvoering. Deze werkzaamheden moeten wel nog uitgevoerd worden, reden voor het overhevelen van een gedeelte van het oorspronkelijke budget naar 2022. Dekkingen voor dit budget zijn de reserve wegen en de reserve kwaliteitsfonds. Deze dekking wordt mee doorgeschoven.  Gebiedsontwikkeling VDL/Nedcar In de 2e bestuursrapportage 2017 is € 67.600 aan budget beschikbaar gesteld voor herijking verkenningsnota uitbreiding VDL Nedcar, met als dekkingsmiddel de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied. Dit budget is onder andere bedoeld om voor de gebiedsontwikkeling van VDL/Nedcar juridisch advies in te winnen, aanvullende onderzoeken uit te laten voeren en vakspecialisten in te huren. Van dit budget resteert € 26.330. De voorbereiding, uitwerking en realisatie van de deelprojecten die onderdeel uitmaken van

de gebiedsontwikkeling zijn gekoppeld aan een onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan. De procedure voor dit Provinciaal Inpassingsplan is echter nog niet afgerond. Hierdoor wordt voorgesteld om € 21.330 van het budget en bijbehorend dekkingsmiddel door te schuiven naar 2022.  Implementatiebudget Omgevingswet Voor 2021 is in de gemeentelijke begroting een budget opgenomen van € 324.969 voor de implementatie van de Omgevingswet. Door het uitstel van de inwerkingtreding van de wet naar 1 juli 2022 is dit budget niet volledig benut. Om te voorkomen dat het budget voor 2022 (€ 250.000) ontoereikend is voor de uitvoering van de noodzakelijke acties wordt voorgesteld om € 250.000 van het budget implementatie omgevingswet in 2021 af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2022 het budget implementatie omgevingswet te verhogen met € 250.000 met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten.  Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg Door middel van de eerste bestuursrapportage 2019 heeft de gemeenteraad een budget van € 22.000 beschikbaar gesteld om te onderzoeken of een herontwikkeling van het gebied Schansberg mogelijk is. Dekking vindt plaats door inzet van de reserve Industriepark Swentibold.

Vanwege de eigendomssituatie binnen het gebied is dit onderzoek tot op heden niet uitgevoerd en is het budget (€ 22.000) met bijbehorend dekkingsmiddel doorgeschoven naar dienstjaar 2021. Het gebied Schansberg ligt binnen het stroomvoerend rivierbed van de Maas en grenst aan het waterwingebied de Rug. Daarnaast worden vanuit het provinciaal Omgevingsplan Limburg uit 2014 eisen gesteld aan een herontwikkeling en zijn er binnen het gebied meerdere gebiedseigenaren met ieder hun eigen wensen/ideeën. Dit alles maakt de herontwikkeling tot een complexe puzzel, waardoor de inventarisatiefase langer duurt dan verwacht. Het recente hoog water maakt de herontwikkeling nog complexer. Dit draagt zeker niet bij aan een oplossing op korte termijn. De onderzoeken en daarmee ook de kosten worden hierdoor over een langere periode uitgesmeerd. Voorgesteld wordt om € 17.000 van het beschikbaar gestelde budget en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve Industriepark Swentibold) over te hevelen naar 2022.

41



Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling In de gemeentelijke begroting voor 2021 is een budget opgenomen van € 159.373 voor voorbereidingskosten gebiedsontwikkeling. Uit dit budget zijn onder andere ontwikkelingskosten voor de visie Echt Zuidrand en de voorbereiding van deelprojecten uit de gebiedsvisie Roosteren betaald. Van dit budget wordt dit jaar € 110.000 niet meer uitgegeven. Voorgesteld wordt om dit resterende budget en bijbehorende dekkingsmiddelen (te weten de reserve restantbudgetten voor € 100.000 en de reserve vermindering kapitaallasten voor € 10.000) met betrekking tot 2021 door te schuiven naar dienstjaar 2022. Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties  Hotelontwikkeling Poort van Echt In de raadsvergadering van 3 juni 2021 heeft de raad een uitvoeringskrediet van € 797.000 beschikbaar gesteld voor het project Hotelontwikkeling Poort van Echt. In dit totale uitvoeringskrediet zijn kosten voor planontwikkeling, aanpassing infrastructuur en aanleg/aanpassing kabels en leidingen opgenomen. De kosten van het uitvoeringskrediet worden gedekt door de van de ontwikkelaar te ontvangen exploitatiebijdrage, zijnde € 797.000.

Aangezien de procedure van het bestemmingsplan nog niet is afgerond, schuift het gedeelte van het budget voor de onderdelen aanpassing infrastructuur en aanleg/aanpassing kabels en leidingen (€ 727.000) en bijbehorend dekkingsmiddel (de bijdrage van de ontwikkelaar) door naar dienstjaar 2022.  Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren Het budget "Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren" is bestemd voor uitgaven ter bevordering van de lokale economie in het centrum van Susteren. In 2021 is de keuze gemaakt om een deel van het budget te gebruiken voor extra groen (hanging baskets) in het winkelcentrum. Het andere deel van het budget wordt besteed voor invulling van het winterprogramma, waarbij voorgesteld wordt om € 5.000 over te hevelen naar 2022.  Versterking economische structuur Het budget "versterking economische structuur" is bestemd voor uitgaven ter bevordering van de lokale economie van de gemeente EchtSusteren. Vanwege ontwikkelingen rondom COVID-19 is een deel van de geplande activiteiten vertraagd. In aanloop naar 2022 wordt gestart met een aantal activiteiten, onder ande-

re de invoering van een cadeaubon en de oprichting van een ondernemersvereniging. Naar verwachting schuiven hierbij kosten door naar 2022. Voorgesteld wordt om € 5.000 van het budget ‘versterking economische structuur’ in 2021 af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2022 het budget ‘versterking economische structuur’ te verhogen met € 5.000 met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten.  Bovenste straat 34 Echt In de raadsvergadering van 16 december 2020 is besloten tot de aankoop van het pand gelegen aan de Bovenste straat 34 in Echt (voormalige Stoba) voor een bedrag van € 295.000. Op dat moment was de inschatting dat het pand in de loop van 2021 zou worden doorverkocht aan een projectontwikkelaar. De huidige stand van zaken is, dat deze doorverkoop zeer waarschijnlijk pas in 2022 plaatsvindt. Aangezien contractueel met de ontwikkelaar overeengekomen is dat de ontwikkelaar het pand afneemt tegen de door de gemeente betaalde aankoopprijs, wordt voorgesteld om de jaarlijkse afschrijvingskosten van de investering op te schorten. Verder wordt voorgesteld om de afboeking van de boekwaarde van genoemde investering en de verkoopopbrengst van het pand over te hevelen van boekjaar 2021 naar boekjaar 2022. In dezelfde raadsvergadering is een bedrag van € 17.500 beschikbaar gesteld voor de exploitatielasten van het pand in het jaar 2021.

Een gedeelte van deze geraamde exploitatiekosten schuift door naar 2022. Voorgesteld wordt een bedrag van € 5.000 en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve majeure projecten) over te hevelen naar 2022.  Klooster Koningsbosch In het kader van de 2e bestuursrapportage van 2020 is een bedrag van € 15.000 voor planvoorbereidingskosten overgeheveld van 2020 naar 2021. Van dit bedrag wordt in 2021 maar een deel benut. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan Klooster Koningsbosch 2020 momenteel loopt, waardoor er weinig kosten zijn gemaakt. Voorgesteld wordt een bedrag van € 5.000 over te hevelen naar 2022. Overhead  Aanschaf audiovisuele (AV) apparatuur Er is € 90.000 beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van de AV-apparatuur in het gemeentehuis. Door corona zijn de behoeften

42

veranderd en is er andere apparatuur wenselijk dan in eerste instantie gedacht. Momenteel wordt gewerkt aan de uitrol voor deze nieuwe apparatuur. De verwachting is dat gestart kan worden in 2021. De volledige uitvoering wordt naar verwachting in 2022 afgerond. Om deze reden wordt voorgesteld een bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2022, via de reserve restantbudgetten. Mocht het zo zijn dat de uitvoering toch nog volledig in 2021 gerealiseerd kan worden, dan hoeft de overheveling naar 2022 niet plaats te vinden.  Plan inrichting en uitstraling gemeentehuis Via de 1e bestuursrapportage 2019 is € 60.000 beschikbaar gesteld voor een plan voor de inrichting en uitstraling van het gemeentehuis. In 2021 was hiervan nog € 36.509 beschikbaar. Dit bedrag was nodig voor het opstellen van een inrichtingsplan én de aanpak van de eerste knelpunten. Het gaat daarbij om een plan waarbij voor de diverse functies van het gebouw (dienstverlening, toegang, representatie, vergaderruimtes en kantoor) wordt bepaald welke standaard wenselijk is. Dit plan dient vervolgens als kader voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden en investeringen in het gemeentehuis. Er ligt inmiddels een onderlegger die gebruikt kan worden voor de inrichting van het gebouw. Deze onderlegger wordt nu gebruikt voor de verdere uitwerking van de diverse functies binnen het gebouw.

Om die reden wordt verzocht een bedrag van € 12.750 over te hevelen naar 2022, via de reserve restantbudgetten. Mocht het zo zijn dat de planvorming toch nog in 2021 gerealiseerd kan worden, dan hoeft de overheveling naar 2022 niet plaats te vinden.  Inrichting trouwzaal/vergaderruimte In het kader van het nieuwe huisvestingsconcept zijn alle functies binnen het gebouw bekeken, waaronder ook de huidige trouwzaal. Deze heeft een centrale ligging het gebouw en kan

goed gebruikt worden als multifunctionele ruimten waar trouwen, maar ook vergaderen centraal staat. Door de huidige ontwikkelingen rondom corona is er geld overgebleven op de reguliere budgetten. Voorgesteld wordt dit geld in te zetten voor het vernieuwen van de trouwzaal om hier een multifunctionele ruimte van te maken Van de reguliere budgetten wordt een bedrag van € 50.000 overgeheveld naar aanpassing trouwzaal. Het budget is pas nodig in 2022 waardoor dit via de reserve restantbudgetten wordt overgeheveld.  Vervangen meubilair in representatieve vergader en kantoorruimten In de kadernota 2020 is een krediet van € 90.000 aangevraagd voor het vervangen van meubilair in representatieve vergader- en kantoorruimten. In 2020 is gestart met de vervanging van het meubilair, maar nog niet volledig afgerond, waardoor uiteindelijk een bedrag van € 37.000 is overgeheveld naar 2021. In 2021 is verder gewerkt aan de vervanging, de gemaakte kosten hiervan zijn opgevangen door regulier budget. De verdere uitrol wordt voortgezet in 2022. Om deze reden wordt voorgesteld het restant van € 37.000 over te hevelen naar 2022, via de reserve restantbudgetten.  Vervangen meubilair in het bestuursgedeelte Er is een krediet van € 90.000 beschikbaar voor het vervangen van meubilair in het representatieve bestuursgedeelte van het gebouw.

Onlangs is de onderlegger voor het huisvestingsconcept afgerond en kan er gestart worden met de uitvoering voor de diverse functies binnen het gebouw. De uitvoering start in 2021 en loopt door in 2022. Vanuit dat oogpunt wordt voorgesteld om een bedrag van € 45.000 over te hevelen naar 2022, via de reserve restantbudgetten. Wanneer dit jaar het resterende budget van € 45.000 niet wordt aangewend, wordt dit restant ook overgeheveld naar 2022 via de jaarrekening 2021.

Wat mag het kosten? Omschrijving

2021

2022

Programma 1: Bevolking en bestuur Marketing en communicatie Reserve restantbudgetten Reserve verkiezingen Verkiezingen

- 15.000 15.000 40.366 - 40.366

15.000 - 15.000 - 40.366 40.366

Programma 3: Beheer openbare ruimte Vernieuwen steiger visvijver Reserve restantbudgetten Vergroening Nieuwe markt

- 22.000 22.000 - 35.000

22.000 - 22.000 35.000

2023

2024

2025

43

Omschrijving

2021

2022

Reserve restantbudgetten Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt Bijdrage VDL Nedcar Bijdrage Provincie Reserve vermindering kapitaallasten Percelen Molenstraat 69 en 71 Reserve restantbudgetten Groenstructuurplan Reserve restantbudgetten Projectenkaart LPS Reserve vermindering kapitaallasten Reserve samenwerkingsovereenkomst industriepark Swentibold

35.000 - 300.000 100.000 100.000 100.000 - 22.500 22.500 - 15.000 15.000 - 581.155 272.588

- 35.000 300.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 22.500 - 22.500 15.000 - 15.000 581.155 - 272.588

308.567

- 308.657

- 277.500 277.500

277.500 - 277.500

- 200.000 200.000 - 5.000 5.000 - 12.500 12.500

200.000 - 200.000 5.000 - 5.000 12.500 - 12.500

- 57.627 57.627

57.627 - 57.627

- 32.051 32.051 - 8.906 8.906

32.051 - 32.051 8.906 - 8.906

Programma 4: Onderwijs Projectkosten Reserve restantbudgetten Programma 5: Cultuur & sport Investeringssubsidies EVV/RIOS Reserve restantbudgetten Subsidie Tiba Passieverhaol Reserve welzijn & cultuur Kerkenvisie Reserve restantbudgetten Overheveling restant Noordwesthoek Grondverwerving Reserve regiofonds Programma 6: Sociaal domein Overheveling budget dak- en thuisloosheid Reserve WMO Subsidie professionele instellingen Reserve restantbudgetten

2023

2024

2025

Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Overheveling restant slopen HBS De Ster Lisweg - 60.500 60.500 Overheveling restant herstelwerkzaamheden na sloop patronaat - 10.000 10.000 Reserve wegen 60.500 - 60.500 Reserve kwaliteitsfonds 10.000 -10.000 Advieskosten VDL/Nedcar - 21.330 21.330 Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied 21.330 - 21.330 Implementatie omgevingswet - 250.000 250.000 Reserve restantbudgetten 250.000 - 250.000 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg - 17.000 17.000 Reserve Industriepark Swentibold 17.000 - 17.000 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling - 110.000 110.000

44

Omschrijving

2021

2022

Reserve restantbudgetten Reserve vermindering kapitaallasten

100.000 10.000

2023

2024

2025

- 100.000 - 10.000

Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties Uitvoeringskosten Poort van Echt - 727.000 727.000 Exploitatiebijdrage ontwikkelaar 727.000 - 727.000 Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren - 5.000 5.000 Reserve vermindering kapitaallasten 5.000 - 5.000 Versterking economische structuur - 5.000 5.000 Reserve restantbudgetten 5.000 - 5.000 Afboeking boekwaarde Bovenste straat 34 Echt - 295.000 295.000 Exploitatiekosten Bovenste straat 34 Echt - 5.000 5.000 Opbrengst verkoop Bovenste straat 34 Echt 295.000 - 295.000 Reserve majeure projecten 5.000 - 5.000 Klooster Koningsbosch - 5.000 5.000 Algemene reserve grondbedrijf 5.000 - 5.000 Overhead Audiovisuele apparatuur Reserve restantbudgetten Plan inrichting en uitstraling gemeentehuis Reserve restantbudgetten Trouwzaal aanpassing Reserve restantbudgetten Overschot op facilitaire budgetten Reserve restantbudgetten Vervangen meubilair in representatieve vergader- en kantoorruimten Reserve restantbudgetten Vervangen meubilair in bestuursgedeelte Reserve restantbudgetten Totaal

- 50.000 50.000 - 12.750 12.750

50.000 - 50.000 12.750 - 12.750 50.000

50.000 - 50.000 - 50.000 - 37.000 37.000 - 45.000 45.000

37.000 - 37.000 45.000 - 45.000

-

-

45

6. Budgettair neutrale wijzigingen Zoals bij de inleiding en het bijbehorende raadsvoorstel is aangegeven, wordt bij de begrotingswijziging een toelichting gegeven op budgetten met marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma's in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve. Programma’s 3, 5 en 6 Beheer openbare ruimte, Cultuur en Sport, Sociaal domein Reserves dekking afschrijvingslasten investeringen In de nota reserves & voorzieningen 2021 zijn een negental afzonderlijke reserves voor de dekking van afschrijvingslasten van investeringen samengevoegd tot 1 nieuwe reserve afschrijvingslasten investeringen. In deze 2e bestuursrapportage 2021 worden de geraamde onttrekkingen uit de afzonderlijke reserves overgezet naar de nieuwe reserve. Programma 7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Woonwagens (voormalige gemeente Echt) In het voorjaar van 2021 heeft overdracht van de Echtse woonwagenstandplaatsen plaatsgevonden. De daarvoor benodigde budgetten zijn geraamd in de 1e bestuursrapportage 2021. Ook is er toen een inschatting gemaakt van de nog te maken exploitatiebaten en -lasten 2021.

Deze inschatting wordt in deze bestuursrapportage bijgesteld met verhoging van € 8.706 aan zowel de baten- als ook de lastenkant.

Programma 9 Economische zaken en grondexploitaties Grondbedrijf algemeen Vanwege zuinig en doelmatig beleid en de beperkingen door de coronacrisis wordt het budget voor representatie grondbedrijf algemeen voor dienstjaar 2021 met € 9.000 afgeraamd. Ook het bijbehorend dekkingsmiddel (de algemene reserve grondbedrijf) wordt verminderd met € 9.000, waardoor een en ander budgettair neutraal verloopt voor de begroting 2021. Grondexploitatie De Bandert Bij de jaarrekening 2020 is grondexploitatie De Bandert afgesloten. De geraamde lasten en baten in boekjaar 2021 worden via deze bestuursrapportage ingetrokken. Restitutie reserve majeure projecten aan reserve vermindering kapitaallasten. In 2020 is de reserve majeure projecten ingezet als dekkingsmiddel voor de budgetten voor planontwikkelingskosten voor het programma centrum Echt. Omdat de reserve majeure projecten op dat moment onvoldoende middelen in portefeuille had om ingezet te worden, is de reserve majeure projecten met € 100.000 aangevuld vanuit de reserve vermindering kapitaallasten. In de 2e bestuursrapportage 2020 is afgesproken dat wanneer de reserve majeure projecten weer over voldoende middelen beschikt, er restitutie plaats zou vinden vanuit de reserve majeure projecten naar de reserve vermindering kapitaallasten.

Inmiddels beschikt de reserve majeure projecten weer over voldoende dekkingsmiddelen, zodat via deze bestuursrapportage € 100.000 teruggestort wordt in de reserve vermindering kapitaallasten.

46

7. Reserves en voorzieningen Onderstaande mutaties zijn toegelicht in de hoofdstukken 3, 4 en 5. Reserves

Storting

Onttrekking

Reserve welzijn en cultuur (nr. 17) Subsidie stichting ’t Stift Subsidie Tiba Passieverhaol

15.000 - 5.000

Reserve verkiezingen (nr. 21) Verkiezingen

40.366

Reserve wegen (nr. 32) Slopen HBS de Ster Lisweg

- 60.500

Algemene reserve grondbedrijf (nr. 40) Archeologische kosten Klooster Koningsbosch

15.000 - 5.000

Reserve regiofonds (nr. 95) Overheveling restant Noordwesthoek

- 57.627

Reserve Wmo (nr. 101) Bemoeizorg en preventie Dak- en thuisloosheid

37.616 32.051

Reserve personeel en bestuur (nr. 117) Wachtgeld bestuurders Organisatieontwikkeling

20.000 30.000

Reserve revolverende investeringen (nr. 169) Opbrengst verkoop eigendommen

31.000

Reserve vermindering kapitaallasten (nr. 181) Verduurzaming In de Bandert - Budget 1e bestuursrapportage 2020 intrekken - Budget 1e bestuursrapportage 2020 intrekken terugstorting - Turnaccommodatie - Zwembad - Installatie de Ballon - Dakconstructie en dakbedekking de Ballon Projectenkaart LPS Cultuurhuis Edith Stein Noordwesthoek Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren

- 175.000 - 17.500 133.000 605.800 104.000 49.000 - 272.588 - 7.188 28.745 - 100.000 - 10.000 - 5.000

47

Reserves

Storting

Onttrekking

Reserve kwaliteitsfonds (nr. 186) Bijdragen GKM Herstelwerkzaamheden na sloopwerk patronaat

126.200 - 10.000

Reserve kwaliteitsverbeterende proj. buitengebied (nr. 203) Advieskosten VDL/Nedcar

- 21.330

Reserve jeugdhulp (nr. 206) Jeugdhulp

750.000

Reserve bedrijfsvoering (nr. 208) Telefonie Onderhoud autimatisering Automatisering Gemnet

50.000 50.000 24.200

Reserve samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold (nr. 213) Projectenkaart LPS Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg

- 308.567 - 17.000

Reserve inkomensvoorzieningen, reintegratie en sociale werkvoorzieningen (nr. 219) Kinderopvang SMI

5.473

Reserve restantbudgetten (nr. 220) Evaluatie hoog water rivieren en beken Landschapsbescherming en –verzorging Compensatie kosten peuteropvang Marketing en communicatie Vernieuwen steiger visvijver Vergroening Nieuwe markt Percelen Molenstraat 69 en 71 Groenstructuurplan Groenbuffer Sint Joost Provinciale subsidie aanplant extra bomen Budget duurzaamheid In de Bandert Onderwijs projectkosten Investeringsubsidie EVV/RIOS ‘31 Kerkenvisie Subsidie professionele instellingen Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Implementatie omgevingswet Versterking economische structuur Audiovisuele apparatuur Plan inrichting uitstraling gemeentehuis Aanpassing trouwzaal Vervangen meubilair in representatieve vergader- en kantoorruimten

30.000 13.500 30.000 15.000 22.000 35.000 22.500 15.000 42.000 62.400 165.000 277.500 200.000 12.500 8.906 100.000 250.000 5.000 50.000 12.750 50.000 37.000

48

Reserves Vervanging meubilair bestuursgedeelte

Storting

Onttrekking

45.000

Res. integrale aanpak en huisvesting statushouders (nr. 224) Participatie/inburgering Reserve SC MER OD (nr. 226 )

670.300

Opbrengst bouwleges

544.000

129.912

Reserve duurzaamheid (nr. 227 ) Ambtelijke bemoeienis zonneparken Uitvoering transitievisie warmte

50.000 300.000

Reserve majeure projecten (nr. 233) Exploitatiekosten Bovenste straat 34

- 5.000

Totaal reserves

3.440.730

Reserves: saldo meer gestort dan onttrokken

2.423.541

Voorzieningen

Storting

1.017.189

Vrijval

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (nr. 31) Verduurzaming In de Bandert

47.200 21.500

Voorziening onderhoud gemeenschapshuizen (nr. 191) Corona-compensatiemiddelen

21.500

Totaal voorzieningen

21.500

Voorzieningen: saldo meer ontrokken dan gestort

47.200 25.700

49

8. Restantkredieten Omschrijving

Start jaar

Krediet

Restant

Fase ¹) Toelichting

Herinrichting Dieteren Kerkstraat Dorpsontwikkelingsplan St. Joost fase 2 wegen Peijerstraat/Smedenstraat Gebiedsvisie Roosteren fase 1 Verkeersveilige maatregelen gebiedsvisie Roosteren - Subsidie Strummenkampstraat St. Joost Gebiedsvisie Peij fase 1 Vooronderzoek infra centrum Peij

2018 2015 2019 2021 2021 2021 2020 2020 2021

414.500 1.327.000 350.000 700.000 223.550 223.550 510.000 520.000 -

1.784 32.484 37.972 645.557 218.980 223.550 34.674 262.825 53.207

U U U U U U U U

Gebiedsvisie Peij fase 1 St. Joost riool 2017 (GRP voorziening)

2021 2017

505.000 556.200

495.388 135.239

U U

- Bijdrage van derden Gebiedsvisie Roosteren fase 1 Wateroverlast Slek Gebiedsvisie Peij fase 1 Gebiedsvisie Peij fase 1 Voorbereidingskrediet wegen algemeen

2017 2021 2020 2020 2021 2013

556.200 300.000 400.000 400.000 600.000 150.000

460.949 293.549 2.981 194.627 600.000 157.252

U U U U U U

Nieuwstadt fase 2

2018

400.000

400.000

U

Nieuwstadt fase 3.1 Gebiedsvisie Nieuwstadt fase 3.2 Aanpassing fietspad Parallelweg Wateroverlast Funkelweideweg en Krekelzank Nieuwstadt fase 3.1

2020 2021 2019 2016 2020

540.000 265.000 160.000 142.500 350.000

90.776 259.172 160.000 21.018 350.000

U U O U O

2e bestuursrapportage 2021

50

Subsidie ontvangst in 2017

Budget wordt door deze 2e bestuursrapportage opgevoerd, daarna afsluiten Uitgaven worden gedekt door onttrekking uit voorziening riolering (groot onderhoud) Boeking volgt bij jaarrekening 2021

Doorlopend krediet voor kosten die gemaakt worden vooruitlopend op MIP jaar later (jaar daarna worden kosten functioneel geboekt, als krediet is aangemaakt, en van het voorbereidingskrediet afgehaald.) Verantwoord via Sisa 2019, wachten op definitieve afrekening

Uitvoering 2022/2023 Uitvoering 2022

Omschrijving

Start jaar

Krediet

Restant

Fase ¹) Toelichting

Gebiedsvisie Nieuwstadt fase 3.2 Algemene verkeerstechnische aanpassingen

2021 2021

460.000 250.000

451.245 245.295

O O

Update VRI’s