1e Nota van wijziging bij de begroting 2026

Hill 1111111111 All 111111111111111

dinsdag 28 oktober 2025 G.H.C. Frische

Z25/197914 - D - 292144 eerste wijziging

111111111111

Nota van Wijziging

:

Zaaknummer : Volgnummer wijziging: Datum B&W- verg. : Portefeuillehouder ( s )

le Nota van wijziging begroting 2026

Onderwerp : Het voorstel wordt als volgt gewijzigd :

All 111111 III IN

2027

803.500

2028

483.548

683.500

2029

-

Invoegen op pagina 5 na de zin "In de inleiding van de begroting 2026 zijn onderstaande saldi gepresenteerd van de begroting 2026 2029" :

A. Deel 1 begroting 2026 1.

832.500

539.868

1.167.048

Onderstaande tabel : 2026

613.188

1.343.368

Kadernota 2026

937.500 -47.610 1.445.688

- 894.000

2025

1e bestuursrapportage

889.890

- 500.000

- 500.000

- 500.000 -200.000

Totaal tekort Stelpost verrekening alg uitkering

- 200.000

- 500.000 - 100.000

- 839.000

- 889.000

P.M. - 887.000

- 804.000

P.M.

- 767.000

- 756.000

- 1.315.952

P.M.

- 772.000

-999.632

P.M.

Demping terugval

-797.312

Areaal - uitbreiding OZB Inzet reserves

Bijstellen accres

- 1.149.110

Invoegen op pagina 6 na de tabel over de saldi meicirculaire 2025 :

Saldo overschot

2.

In eerste instantie is al een gedeelte van de hogere saldi algemene uitkering via de Voorjaarsnota Rijk verwerkt in onze 1e bestuursrapportage 2025.

Pagina 1 van 10 - D - 292144

3.

Was :

3.959

2029

3.940

894

2028

6.415

839

2027

7.415

887

2026 Bestemmingen Voorjaarsnota 2025 Beginsaldi 767

300

Demping terugval AU

300

100

889

100 500

804

400 156

756

400 199

467 3.306

772

221

643 3.285

653

Bi*stellen accres AU

846 3.110 655

100

390 2.529 3.305

500

4.886

Stelpost SC MER Stelpost toekomstige verplichtingen Algemene uitkering Stelpost cao - ontwikkelincen Afboeken algemene taakstellinc Storting reserve gemeenschapsvoorzieningen Dekking tekort le bestuursrapportage 2025 en kadernota 2026

Totaal bestemmingen Nog beschikbaar saldo meicirculaire 2025

Begroot

2027

Begroot

2028

Begroot

2029

Begroot

Het totaaloverzicht van baten en fasten van alle programma's

2026

108.767.916

Begroot

108.054.111

2025

109.061.600

Rekening

108.023.604

2024

109.605.462

Totaal

108.308.598

- 713.805

113.335.750

- 1.037.996

530.233

112.604.697

- 1.296.864

645.388

1.078.987

130.887.653

- 731.053

672.960

1.259.160

548.754

139.365.058 - 8.477.405

1.383.072

1.859.275

613.772

116.419.061 1.087.530

8.558.437

2.540.319

1.186.315

- 165.051

117.506.591

13.674.502

17.361.979

1.157.247

-424.224

Lasten

15.959.993

8.803.542

- 110.549

Baten

2.285.491

426.194

Geraamde totale saldo van baten

Storting reserves Onttrekking reserves

326.137

de reserves

en lasten

Mutatie van

3.373.021

Geraamde resultaat

Pagina 2 van 10 - D - 292144

Begroot 26

groot 2027

Begroot

egroot

-

`l

645.388

1

Begroot

M

-

530.233'

- 701.645

108.066.271

108.767.9

D28i2029 ..........

2025

:

Rekening

113.335.750

Wordt

2024 139.365.058

Totaal 116.419.061

672.9 _ 1.078.987

- 152.89,

1.853.1W 1.259.160

-420.224

548.754

-

- 110.5401

:

1.186.315106,613.772 jW, 9

-

109.605.462!;.3109.061.600 108.308.598 108.027.604 - 1.033.996

112.604.697

,

!Ar L '

- 1.296.8

130.887.653 _.

- 731.053

L.383.072

:

a, F

8.558.43M4

1.157.247

8.80

326.13

426.194

17.361.312.540.319 -AA

8.477.405x1

117.506.591

It,

-

Lasten

.959.993

13.674.502

1.087.530

1Baten

Geraamde totale saldo van baten. on lasts

Storting

es ,reserves

r

1P 3.373.021

reserves 2.285.491 Mutatie van [de reserves J1

I

Programma 10, de producten 1, 3 en 4 en de tabel van de indicatoren paging 126- 129

esultaat

+Geraamde

4.

ligt. Een cezonde financiele positie.

7 november 2024 Continu

2024.

vergadering van 11 december

de

Wanneer gerealiseerd? Verordeningen worden vastgesteld in

en financiele positie 1. Algemenegemeentelijkebelastingen Po rtefeuillehouder ( s) Wethouder drs. G.H.C. Frische Wat willen we bereiken? Aanvaardbare financiele lastendruk voor huishoudens die op of rond het provincials gemiddelde •

•

Wat gaan we ervoor doen? •

• • • •

•

De jaariijkse stijging van de OZB bedraagt in de periods van het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 vanaf 2023 maximaal het inflatiepercentage. Hierbij is het streven om op of onder het Limburgse gemiddelde to blijven. Op basis van de Gemeentewet is geen grondslag voor de invoering van een leegstandsbelastingen voor niet -woningen. Meer gedetailleerde informatie over rechten, heffingen en belastingen is to vinden in de paragraaf lokale heffingen van deze programmabegroting. Presenteren van een sluitende begroting en meerjarenraming. Bestaande uitgaven zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Voor nieuw beleid most eveneens incidentele of structurele dekking gevonden worden in een sluitende meerjarenbegroting. Het voeren van een strak begrotingsbeleid. Overschrijdingen van budgetten worden niet toegestaan, eventuele onvoorziene tegenvallers moeten binnen de bestaande begroting opgevangen worden. Dit betekent dat in deze gevallen keuzes .emaakt moeten worden.

Paging 3 van 10 - D - 292144

Wanneer gerealiseerd?

gerealiseerd?

Wanneer

Portefeuillehouder ( s) Wethouder drs. G.H.C. Frische

Beheersen van risico's. Omdat in de gemeente een aantal omvangrijke bedrijventerreinen en grondexploitaties in ( toekomstige) ontwikkeling zijn, moet hier goed de vinger aan de pols gehouden worden. Het actualiseren van deze exploitaties heeft een hoge prioriteit. Een keer per raadsperiode worden de nota's risicomanagement en weerstandsvermogen geactualiseerd en vastgesteld door de raad. Ramen van een post in de begroting voor onvoorziene uitgaven.

Wat gaan we ervoor doen? •

•

3. Beleggingen Wat willen we bereiken? Rendement op het aandelenbezit van Enexis en de BNG. Een veilic, betaalbaar en betrouwbaar energienetwerk. Wat gaan we ervoor doen? •

•

•

Aandelen Enexis. Na de verkoop en splitsing van Essent waren voor de mei /juni 2024 aandeelhouders de dividenden van Enexis, Attero en EPZ van belang. In 2014 zijn de aandelen van Attero verkocht. Voor de overige twee bedrijven zijn de volgende ramingen opgenomen : in 2025 en volgende jaren € 0,25 per aandeel. Aandelen BNG. In de begroting 2025 en volgende jaren is uitgegaan van een dividenduitkering van 50% van de nettowinst. Gezien de onvoorspelbare bewegingen op de financiele markten acht de bank het niet verantwoord een uitspraak to doen over de verwachte nettowinst 2024 die in 2025 wordt uitgekeerd. Het verstrekken van een converteerbare hybride geldlening aan Enexis. De aandeelhouders geven Enexis het recht om de lening om to zetten naar aandelen Jaarlijks als dat nodig is voor de financiele stabiliteit van Enexis. De gemeente EchtSusteren bezit 556.200 aandelen in Enexis Holding N.V. Dit is 0,3716% van het totale aandelen van Enexis. De totale lening door Enexis bedraagt € 500 miljoen. Het aandeel van de gemeente Echt-Susteren hierin is € 1.857.936. Er wordt uitgegaan van een rendement tussen 1,5 en 2,0%. Afhankelijk van de renteontwikkeling kan dit ook hoger worden. In euro's betekent dit clan een rendement voor onze cemeente van ongeveer € 40.000.

4. Taxaties wet WOZ (Waardering onroerende zaken )

Wanneer gerealiseerd? Continu

Portefeuillehouder ( s ) Wethouder drs. G.H.C. Frische

Wat willen we bereiken? • Een marktconforme waarde van de wonincen en niet-woningen. Wat gaan we ervoor doen? •

Jaariijkse taxatie van de WOZ -objecten. In de eerste acht weken van iederjaar stelt BsGW namens de gemeente bij WOZ - beschikking de waarde vast van alle onroerende zaken in de gemeente. BsGW maakt de opgestelde taxatie officieel bekend aan inwoners en bedrijven via het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen inwoners en bedrijven eventueel bezwaar maken. De WOZ -waarde is bepalend voor de belastingen die gemeenten, maar ook de Ri'ksoverheid en waterschapoen heffen.

Pagina 4 van 10 - D - 292144

Wat gaan we ervoor doen? • •

•

• •

• • .

Bron

€ 303.000

€ 824

€ 303.000*

Realisatie Begroting 2024 2024

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Wanneer gerealiseerd?

Toelichting CBS

€ 788

€ 926

•

In euro's

Coelo

€ 881

De peildatum voor de taxaties 2025 bedraagt 1 januari 2024. Bijhouden van een volledige WOZ -administratie door BsGW, waardoor alle veranderingen van woningen, niet-woningen en ongebouwde objecten binnen de gemeente zo accuraat mogelijk worden meegenomen in de WOZ -taxaties. Uitvoeren van marktanalyse door BsGW via bureau- en veldanalyse. De permanente marktanalyse van woningen en niet-woningen is een belangrijk deelproces binnen de uitvoering van de Wet WOZ. Het is van belang dat de gemeente ( BsGW ) de koopprijzen van woningen en niet-woningen en de huurprijzen van niet-woningen goed vastlegt in het waarderingssysteem en de vraagprijzen gebruikt om to controleren of de modelwaarden aansluiten op de markt. Gebruik maken van een modelmatige waarderingsapplicatie voor het taxeren van woningen, niet-woningen en agrarische objecten. Hanteren van taxatiewijzers voor diverse typen objecten, zoals scholen, ziekenhuizen, etc. Deze taxatiewijzers geven op basis van uitgevoerde marktanalyses kengetallen en rekenmethoden voor het bepalen van de WOZ waarde. De taxatiewijzers dragen bij aan de uniforme en kwalitatief goede waardering van deze objecten. Afhandelen van bezwaren en beroepen binnen de wettelijk gestelde termijnen.

Informatie leveren aan het waterschap, de belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ) Vanaf 1 januari 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen to waarderen 0o gebruiksoppervlakte.

Indicator

In euro's

Coelo

Portefeuillehouder ( s)

2025

Begroting

Wettelijke indicatoren Gemiddelde WOZ waarde

In euro's

:

'CBSheefthet cijfer van 2024 aangepast.

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Worden vervangen door

1. Algemene gemeentelijkebelastingen en financiele positie

Een gezonde financiele positie.

ligt.

Wethouder drs. G.H.C. Frische Wat willen we bereiken? Aanvaardbare financiele lastendruk voor huishoudens die op of rond het provinciale gemiddelde •

Pagina 5 van 10 - D - 292144

de

Wanneer gerealiseerd? Verordeningen worden vastgesteld in vergadering van 11 december 2025.

Portefeuillehouder ( s) Wethouder drs. G.H.C. Frische

De jaadijkse stijging van de OZB bedraagt in de periode van het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 vanaf 2023 maximaal het inflatiepercentage. Hierbij is het streven om op of onder het Limburgse gemiddelde to blijven. Op basis van de Gemeentewet is er geen grondslag voor de invoering van een leegstandsbelastingen voor niet -woningen. Presenteren van een sluitende begroting en meerjarenraming. Bestaande uitgaven zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Voor nieuw beleid moet eveneens incidentele of structurele dekking gevonden worden in een sluitende meerjarenbegroting. Het voeren van een strak begrotingsbeleid.Overschrijdingen van budgetten worden niet toegestaan, eventuele onvoorziene tegenvallers moeten binnen de bestaande begroting opgevangen worden. Dit betekent dat in deze gevallen keuzes gemaakt moeten worden. Beheersen van risico's. Omdat in de gemeente een aantal omvangrijke bedrijventerreinen en grondexploitaties in ( toekomstige) ontwikkeling zijn, moet hier goed de vinger aan de pols gehouden worden. Het actualiseren van deze exploitaties heeft een hoge prioriteit. Een keer per raadsperiode worden de nota's risicomanagement en weerstandsvermogen geactualiseerd en vastgesteld door de raad. Ramen van een post in de begroting voor onvoorziene uitgaven.

Wat gaan we ervoor doen? =

•

•

•

•

3. Beleggingen

Wat willen we bereiken? • Rendement op het aandelenbezit van Enexis en de BNG. Een veilic, betaalbaar en betrouwbaar energienetwerk. •

Wat gaan we ervoor doen` Wanneer gerealiseerd? • Aandelen Enexis. Na de verkoop en splitsing van Essent waren voor de mei /juni 2026 aandeelhouders de dividenden van Enexis, Attero en EPZ van belang. In 2014 zijn de aandelen van Attero verkocht. Geraamd is een structureel dividend van € 0,24 per aandeel. De gemeente Echt-Susteren bezit 556.200 aandelen. In totaliteit correspondeert dit met een bedrag van circa € 134.500. Het dividend over 2025 wordt in april / mei 2026 uitgekeerd. • Aandelen BNG. In de begroting 2025 en volgende jaren is uitgegaan van een dividenduitkering van 50% van de nettowinst. Gezien de onvoorspelbare bewegingen op de financiele markten acht de bank het niet verantwoord een uitspraak to doen over de verwachte nettowinst 2025 die in 2026 wordt uitgekeerd. • Het verstrekken van een converteerbare hybride geldlening aan Enexis. De aandeelhouders geven Enexis het recht om de lening om to zetten naar aandelen Jaarlijks als dat nodig is voor de financiele stabiliteit van Enexis. De gemeente EchtSusteren bezit 556.200 aandelen in Enexis Holding N.V. Dit is 0,3716% van het totale aandelen van Enexis. De totale lening door Enexis bedraagt € 500 miljoen. Het aandeel van de gemeente Echt-Susteren hierin is € 1.857.936. Er wordt uitgegaan van een rendement tussen 1,5 en 2,0%. Afhankelijk van de renteontwikkeling kan dit ook hoger worden.

In euro's betekent dit dan een rendement voor onze cemeente van onceveer € 40.000.

Pagina 6 van 10 - D - 292144

4. Taxaties wet WOZ (Waardering onroerende zaken )

Wanneer gerealiseerd? Continu

Portefeuillehouder ( s) Wethouder drs. G.H.C. Frische

Wat willen we bereiken? Een marktconforme waarde van de wonin•en en niet-wonin.en. Wat gaan we ervoor doen? •

n.n.b.

BsGW geeft namens de gemeente uitvoedng aan de wet WOZ. De BsGW draagt zorg voor : Het tijdig opleggen van WOZ- beschikkingen. De peildatum voor taxaties over 2026 is 1 januari 2025. Het actualiseren en bijhouden van mutaties van alle WOZ-objecten voor een volledige en accurate WOZ administratie. Het afhandelen van bezwaren en beroepen binnen de wettelijk gestelde termijn. Het leveren van informatie aan het Waterschap, de belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ) .

€ 330.000

n.n.b.

Begroting

Bron

€ 303.000

€ 883

n.n.b.

2026

Toelichting CBS

€ 824

€ 958

Begroting

In euro's

Coelo

€ 926

2025

Indicator

In euro's

Coelo

Realisatie 2024

Wettelijke indicatoren Gemiddelde WOZ waarde

In euro's

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

wordt

I :

was

Enkele omissies in boekwerk deel

Pagina

Verordening fractieondersteuning 2025 Reglement van orde raad Echt -Susteren 2025 Verordening raadscommissies Echt Susteren 2018 Verordening werkgeverscommissies griffie 2020 Verordening rekenkamer Echt-Susteren 2023

5.

23 23

Verordening fractieondersteuning 2013 Reglement van orde raad Echt -Susteren 2020 Verordening raadscommissies Echt Susteren 2020 Verordening werkgeverscommissies griffie 2013 Verordening op de rekenkamercommissie 2015

23

23

23

23

-

Gedragscode raadsleden gemeente EchtSusteren 2025 Gedragscode burgemeester en wethouders gemeente Echt-Susteren 2025

23

Pagina 7 van 10 - D - 292144

23 23 36 36

71

71

98

98 98 109 109 109

6.

Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2024 Armoedebeleid gemeente Echt - Susteren 2020 - 2025 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Echt - Susteren 2023 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Echt- Susteren 2024 Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2024 Erfgoedverordening Echt - Susteren 2013 Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2025 Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2025 Verordening op de hefting en invordering van forensenbelasting 2025

Deel II overzicht reserves en voorzieningen

R omschnlvmgeserve

--

adatea-n

my

mngal

1

-'

Slam I - 1 6 805 42% -'W q10 56.966 141.872 20.842 109,400 8.900.283 159.500 86.627 1.944.106 38.873 114A72 1.683

0

-

,.,

6'

-026 2 Be Smiting Onfeekking Stand 31 - 12 )542% 31912 418222 0 0 200000 0 0 $6.966 0 .40.000 101.872 -22.000 16000 14.842 0 .35.800 72.600 685.586 150.000 9.435.869 159.510 86.627 -428.21 1.515.927 238 875 114.472 1.683 0 -40.000 120.000 13.318.919 -345.000 1.209.262 93.60 1.165272 2.727.152 9000 12049 0 25,486 24.≥00

160.000 13.318.919 1.460.620 1.165.272 2717,152 9000 12.049 0 1.286

0

31.8

500000

.'9'

423.31 1.306.488 0 1.000.000 112133 1171.030 1.165.810 1.000.000 453306 -73.510 136.835 247243 -940.665 12.067.634 1.000.000 000000 500.000 0 7.000.000 Il (10 ) .540.319 64.642.3'19

iM'

0

' '

1 729.803 0 1 000.000 112.233 271.030 1.165.810 1.000.000 433.306 - 10.335 - 13421 13.008.319 1 000.000 1000 ODO 500 000 0 1000 ODO SM M0

-:

Beg mg 2026 Storting ClnttrlmgSlan131 - 1' '139069 1810011 - IS /

63,'99646 1.383.072 Stand l - I 411%61

Protocol bestuuriijke integriteitgemeente EchtSusteren 2026 Verordening commissie bestuuriijke integriteit cemeente Echt-Susteren 2026 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2025 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2026 Armoedebeleid gemeente Echt - Susteren 2025 en verder Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Echt - Susteren 2024 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Echt - Susteren 2026

)( N )

-

'

0

' d31 - 12

- 161 ii1

l.'

0(10 ( 00 62.812.31'_

7000000

817.929 0 1.000.000 112,233 1.271030 1.165.810 1.000.000 453306 136.835 303325 10A96,324 1.000.000 1.000.000 500.000 0

0

10.714.369 159.500 86.627 1.407063 238.875 114.472 1.683 0 40.000 13.718.919 1.101.546 1.165.272 2.727.152 9.000 12.049 0 73.886

».000

Bepr u.g 2028 Stoning O.—kkiog Stan131 -5 12 - 1%523 2%.5_21 JZ% '_WWO U U 56.966 51.872 18.842 -5.000

-25.000 - 14.000 -21.800

U

16.000

40.000

454.500

93.64

24100

- 174.172

-940.665

.1 259,160

-

g20.8 Bega StablingO l kking StaW 31 --12 '1817' % .161 'Si 181 Mu1

-314.387 992.101 0 1.000.001 112.233 1.27107 ( 1.165.81C 1,000.001 453.30E 136.83'274.801 28,52 .940.665 11.126.989 1.000.00E I.000.OOC 500.001 0 3 000O0C OW 00( 63356 -084 645.38 - li%ii6

24.200

29.52

0

0

98.086

817929 0 1.000.000 112.233 1.271.030 1.165.810 1.000.000 4$3.306 136.835 332.847 9.245.659 000.000 000.000 500.000 0 1.000.000 'W 000 62.293.558 g '0'_9

-

- 1.07999 Bemn

St,N g Onterakmg Slmd 11 .12 - 161 'Si 2vX ) 021 1813557

530.-'3

-940.66

_'0_" / Beg Slanm@ O—e kmg S4 d 11 - 12 ,i 728 2Yi"_2 19 i'__' -'W 000 0 0 36.966 25.000 26.872 - 14.000 16.000 20.842 .14.800 7.200 -5.000 10.646.716 337.34 139 300 86.627 1.407 063 238.875 114.472 1.683 0 40.000 0 13.318.919 93.64 1.195.188 1.165.272 2727.152 9.000 12.049

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2026 Erfcoedverordening Echt - Susteren 2023 Verordening op de heffing en invordering van hondenbelastinc 2026 Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2026 Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2026

27.55

141

P.WA.g'-027 Snoring Onttrekkmg St

672.960

- 1859._"

Begmftg 202 Stand 3l - 12 Shrtmg Clnltrekkmg - , - 55'1 6'%i 42% 2 559 -00000 0 0 56.966 25.000 76.872 16.000 .14.000 16.842 -28.800 43.800 -55.000 484.000 9.864.869 159.500 86.627 -108.864 1.407.063 238.875 114.472 1.683 0 40.000 80.000 13.318.919 -295.000 1.007.904 93.64 1.165.272 2.727.152 9.000 12.049 0 49.686 24200

Pagina 32 en 33 overzicht reserves en voorzieningen was: Resaxe

Alga

RcgA, le wero ..e Reserve OAR - Ondawns ACMaslarxlen B lead Resm'e RcanheraWe tmeacnngrn

Rem

Reserve Algeen—leogdbelad Reserve llirvasnngreacalieflew 1.h bel.d RlsaveP—neel rn R.—

Reserve W. MaatschappChjke Ondemeumng

Re— Regtof 6

Alg -ry Re—Parkl.

--

Reserve Welnjnrn ComW Reserve Vakiningen Reserve B'IW{ompasahelimds rtsene gmndbahOf Reserve

Reserve

RCsm'C nummu RIU (Nl Stcdenbouwkmbec It—lnv np.b idles

1,q.R1003RIWI Rlgl_' 111004 R1005 R1006 R1007 111008 R1009

RI010 RI011 R1012 R1013

RI014

Re— Vermin dm,g kaglaallaslen Reserve Kwalnatsfonds Reserve ng GUM BeugcC V :eg GEM lsocage behea B V Re— Kwalitat arrbeleraWe pmPxlrnFwa-ngeFicd Reserve 3eugdhulp Reserve Bufijfsai+enng komsl bui N park

—e

Reserve Taakstdhng Remove S( 'MER-SD Reserve SC' MBR

bWjfsveramA R=Ma} m •pmjalai

Rem .A

-

Rcsaa'e Opaangalmh1dingrn Re—e Beschetmd Wonrn Re—GtMewhahge F.aenane Reserve RcpW.1 Re kekt mge anlwikkehi gen ga Rcsaae tianans Mp hmam

-

Vt cmng omschnjaang VixnnaungRiolenng ml 44 hd 2 BBV

1e

Reserve hdeomrnsvaonirnmg t mtegme - .rociale w•rkaoorncnmg Re—, Rest budgett= Reserve Imegtale aanpak tm huim ng statuslrouders Reserve Witm gmndexploitatis Reserve SC MFROD R had Du

S,mubold

Rem Satrnnwakingsov

D. RI eserve R Dee=_

R1015 R1016 111017 018 81019 111021

RI022 R1023

RION R1025 R1026

RI027 R1029 R1029 81030 R1031 R1032 R1033 R1034 1110 35 111036 R1037 R1038 R1039

RIM 111041

Totaal teserv'es Virornetung nmmner V 1003

Pagina 8 van 10 - D - 292144

V 1004 V1005 V1006 V1007 V1008 V1009 V1012 V1013 VIOId

V'-010

:

T.Wlvevtrneningeo

Wordt

-

-..

Vw mng Onderhoud gemeentthapsh— Voomening Ordedwud gemerni Igkc gab

.

Voommng Va =a = bmggm Vlotdg mf VoomadngWcgm VoomttdngPei erplichong t—urdms Afval—jdedng - vuwerking Voom=g Voorric ning Valo fsp_

g

611.380 38.940 4.411.191 239.530 605.280 0 389.589 1.171.500 0 3779.268 754241 175.000 180.704 0 0 0 0

I.=

1805.970

0 0

0 0

- 16.500 - 11.112

-946.500

0

- 1469.244

32.660 -273.936

246.060 38.940 4.264.713 239.530 0 605.280 614.589 1.171.500 0 3.762.768 920.138 175000 180.704 0 1777 0 46x705 0 Il 0

404.260 -386.008 0 -946.500 - 16.500 -9.103 0 0 0 0 .1.919.163 13.503.803 1.805.970

(

-2.198.692

- 15.031 222.34 38.910 4.230.307 239.530 - 1035.540 0 605280 0 -946.500 839.585 1.171.500 3.746.268 0 .16.500 - 13.366 1.084.02E 17$ODD 180.704 0 0 1777 0 0 468705 0 0 C 0 0 13.840.5291.805.970

246.249 3.434.797 605.280 1.064.589 3.729.768 1.245.660 180.704

177 468.705 0

38.940 239.530 0 1.171.500 0 175.000 0 0 0 0

13.457.807 1.805.970

0

- 137.546 -278.961 -946.500

0

- 16.500 - 13.366 0 0 0

- 1.554.628

0

147543 3.394.866 605.280 1.289.589 3713.268 1.407294 180.704 1777 468.705 13.709.149

29.522 93.642 123.164

- 14.000

46k705 0

Begroting 2028 Storting Onttrekking Stand 31 - 38.523 6.775428 0 1.101.546 - 38.523 7.876.974 16.000 0 0

13.616996

- 14.000 18.842 0 1.407.063 0 0

0

- 14.000

0

16.842 0 0

20.842 1.407.063 0

Begroting 2029 Storting Onttrekking Stand 31 - 39.522 6.765.428 0 1.195.188 - 39.522 7.960.616

16.000 0 0

-22.000 028.217 0

28.523 93.642 122.165

27.559 93.642 121.201

-108.864 1.407.063

0 1.306.488 1.271.030 453.306 136.835 4.698.428

Begroting 2027 Storting Onttmkking Stand 31 - 37.559 6.785.428 -295.000 1.007.904

Begroting 2026 Stand 1 - 1 Storting Onttrekking Stand 31.12 -41.822 6.795.428 6805428 31.822 1.460.620 93.642 - 345.000 1.209.262 8.266.048 125.464 - 386.822 8.004.690 16.000 0 0 0 817.929 0 1.271.030 0 453.306 0 136.835 - 14.000 4.107.005

423.315 0 0 -73.500

-332.559 7.793.332

14.842 1.515.927 0 0 0 0 0 16.000

-947.032

817.929 1.271.030 453.306 136.835

16.00

-168.172 4.105.005

20.842 1.944.144

0 0 0 0 16.000

Voorbemidingskostm gmndcxplonatics > 5

Voo=ng Voornerung O—i:ig valofIdi Voommng Rcgcbng VavrecgdcUitt mi

Reserve nummer R1000 Algemene Reserve R1016 Reserve Vermindenng kapdaallasten Totaal agemene reserves R1004 R1009 R1022 -314.387 992.101 0 1.271.030 0 453.306 0 136.835 .437.251 4.277.177

16.00 0 0 0

0 56.966 -25.000 28.872 -14.800 7.200 -5.00010.646.716 0 159.500 0 86.627 0 238.875 0 114.472 0 1.683 -40.000 0 0 13.318.919 0 1.165.272 0 2.727.152 0 9.000 0 12.049 0 98.086

530.233 - 1.078.987 62.293.558

200.000 0 200.000

200 000 0 200.000 0 0 0 337.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.200

0 0 0 0 0 1.000.000 0 112.233 0 1.165.810 0 1.000.000 0 332.847 0 1.000.000 0 1.000.000 0 500.000 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 -84.800 40.780.279

0 0 0

0 56.966 -25.000 51.872 -21.800 22.000 5.00010.314.369 159.500 86.627 238.875 114.472 1.683 -40.000 40.000 13.318.919 1.165.272 2.727.152 9.000 12.049 73.686 0 0 0 0 0 0 29.522 0 0 0 0 0

10.186.324 10.186.324

0 0 0

0 0 1.000.000 112.233 1.165.810 1.000.000 303.325 1.000.000 1.000.000 500.000 0 3.000.000

0 0 0 0 0 0 454.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.200

0 3000000 -91.90 40.474.010 391.069

- 174.172 0 0 0

0 0 0 0 16.000

1.729.803 1.271.030 453.306 210.335 5.629.460 0 0 0 56.966 0 -25.000 76.872 -28.800 43.800 -55.000 9.864.869 0 159.500 0 86.627 0 238.875 0 114.472 1.683 0 -40.000 80.000 0 13.318.919 0 1.165.272 0 2.727.152 9.000 0 0 12.049 0 49.686 0 0 0 0 0 0 28.523 0 0 0 0 0 0 507.223

Reserve Verkiezingen Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Reserve Jeugdhulp Reserve Inkomensvoomenirg redntegratie - sociale werkvoorziening Reserve SC MER OD Reserve SC MER-SD Reserve SC MER bednjfsvoenng Totaal egalisatierawmes 0 0 0

200.000 0 200.000

0 0 1.000.000 112.233 1.165.810 1.000.000 274.802 1.000.000 1.000.000 500 000 0 3.000.000 3.000.000

R1025 R1029 R1032 R7033

200.000 0 200.000

0 0 0

Reserve Stedenbouwkundige adviezen Reserve Regionale woonvisie Totaal vrije reserves 0 0 0 484.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.200

- 148.800 40.058.587

200.000 0 200.000

R1001 R1013

0 56.966 00.000 101.872 -35.800 72.600 - 150.000 9.435.869 159.500 86.627 238.875 114.472 1.683 -40.000 120.000 13.318.919 1.165.272 2.727.152 9.000 12.049 25.486 0 0 0 0 0 0 27.559 0 0 0 0 0 0 535.759

-

R1002 R1003 R1005 R1006 R1007 R1008 R1010 R1011 R7012 R7014 R1015 R7017 R7018 R1019 R1021 R1023 0 0 1.000.000 112.233 1.165.810 1.000.000 247.243 1.000.000 1.000.000 500.000 0 3.000.000 3 000 000 39.671.628

62.842.312

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-265.80

- 940.66 -940.66

0 605.280 - 16.500 3.713.268 0 180.704 1.777 0 0 468.705 0 0

9.245.659 9.245.659 - 1.259.16

-940.665 -940.665 0

0 0 645.388

0

Reserve Investenngssubsidies welzijn 56.966 Reserve Welzijn en Cuftuur 141.872 Reserve BTW-Compensatiefonds 108.400 Reserve Algemene reserve gmndbednjf 8.900.283 685.58 Reserve Parkeerplaatsen 159.500 Reserve Regiofonds 86.627 Reserve Algemeen Jeugdbeleid 238.875 Reserve Uhvoering recreatief toenstisch beleid 114.472 Reserve Personeel en Best— 1.683 Reserve OAB - Onderwijs Achterstanden Beleid 160.000 Reserve Revolverende investedngen 13.318.919 Reserve Kwaldedsfonds 1.165.272 Reserve Deelneming GEM Socage C.V. 2.727.152 Reserve Deelneming GEM Bocage beheer B.V. 9.000 Reserve K—Iftek verbeterende pmjecten budengebied 12.049 Reserve Bednjfsvoenng 1.286 24.200 Reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark 0 0 Swentibokl 0 0 Reserve Restant budgetten 0 Reserve Integrale aanpak en huisvesting statushouders 1.000.000 Reserve Winst grondexplodaties 112.233 0 0 Reserve Duurzaamheid 1.165.810 Reserve Taakstelling 1.000.000 0 Reserve Majeure pmjecten 215.421 31.822 0 Reserve Opvang Auchtelingen 1.000.000 0 Reserve Beschermd Wonen 1.000.000 Reserve Grootschalige Evenementen 500.000 0 0 0 Reserve Regiodeal 0 Reserve Toekomstige ontwikkelingen gemeentewerf 3.000.000 2.500 000 500.000 Reserve Gemeenschapshuizen 38.695.8201.241.60 Totaal geblokkeerds reserves

R1024 R1026 R1027 R1028 R1030 R1031 R1034 R1036 R1037 R1038 R1039 R1040 R1041

R1035

- 940.665 11.126.989 - 940.66511.126.989

0 0 0 0 0 0 0

672.960 .1.859.275 63.456.084

0 605.280 - 16.500 3.746.268 0 180.704 0 1.777 0 468.705

0 605.280 - 16.500 3.729.768 0 180.704 0 1.777 0 468.705

Begroting 2029 Storting Onnrekking Stand 31 12 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Begroting 2028 Storting On"rekkingStand 31 12

0 0

64.642.399

12.067.654 12.067.654

13.008.319 13.008.319

605.280 3.762.768 180.704 1.777 468.705

0 0 0 0

0

0 0 -16.500 5.002.734

- 161.755 2.480.778 - 13.366 1.245.660 - 175.121 3.726.438

0 0 -16.500 4.986.234

- 137.546

147.643

-16.500 4.969.734 5.019.234

-278.961 3.394.866 -946.500 1.289.589 -1.363.007 4.832.098

0 - 16.500 0 0 0 0

605.280 3.779.268 180.704 1.777 468.705 0 5.035.734

- 15.031 38.940 246.249 38.940 246.060 38.940 32.660 222.340 -273.936 4.230.307 239.530 - 1.035.540 3.434.297 239.530 4.264.713 239.530 - 946.500 -946.500 1.064.589 1.171.500 839.589 1.171.500 614589 1 171,500 5.125.362 1.449.970 - 1.283.096 5.292.236 1.449.970 -1.997.071 4.745.135 1.449.970 - 158.536 2.461.533 - 11.112 1.084.026 - 169.648 3.545.559

-1.469.244 13.840.529 1.805.970 -2.198.692 13.457.807 1.805.970 - 1.554.628 13.709.149

181.000 175.000 356.000

611.380 38.940 -404.260 4.411.191 239.530 -386.008 389.5891.171.500 -946.500 5.412.1601.449.970 - 1.736.768

181.000 175.000 356.000

- 16 2.500.02 - 11.755 3.366 1 407.294 - 175.121 3.907.317 2.439.069 920.138 3.359.207

13.616.9961.805.970 -1.919.163 13.503.803 1.805.970

-156.792 -9.103 - 165.895

181.000 175.000 356.000

-16.500

Begroting 2026 Begroting 2027 Stand 1 - 1Storting Onttrekking Stand 31 - 12 Storting Onttrekking Stand 31 12

65.799.6461.383.072 -2.540.31

-940.66 -940.66

re"ms

Reserve Afschnjvingslasten tnvestedngen Totaal reserve afachrijvingslasten inveateringen

0 0

Totaal

omschrijving

Voorzieningen A Voo¢iening Vervangen bruggen Vloedgraaf Voorziening Pensioenverplichting bestuurdem Voorziening V. 2paren Voorziening Voorbereklingskosten gmndexplodaties > 5 Voorzienirg Ovennatig verlofsakli Voorziening Regaling Vervmegde Uittreding Totaal A

Voorzioning

V1006 V1D08 V1012 V1013 V1014 V2000

Voorzieningen B Voorziening Onderhoud gemeenschapshuizen Voor[iening Onderhoud gemeentelijke gebouwen Voorziening Wegen Totaal B

numme

Voom

V1004 V1005 V1007

2.414.861 181.000 754241 175.000 3.169.102 156.000

0 0 0

V1003 V1009

Voorzieningen D Voorziening Riolering art 441d 2 BBV Voorziening Afvalverwijdenng- an verwerking Totaal D

Totaal voorzieningen

Pagina 9 van 10 - D - 292144

Toelichting :

I

Om een duidelijker beeld weer to geven van de opeenvolgende tabellen op de pagina's 5, 6 en 7 worden nog een tweetal tabellen toegevoegd. Deze tabellen waren wel in het raadsvoorstel opgenomen. De tabel op paging 11 is vervangen omdat deze onvolledig was. In programme 10 zijn de producten 1, 3 en 4 van het jaar 2026 door het plaatsen van een backup, blijven staan uit de begroting 2025. Deze worden vervangen door de producten voor de begroting 2026. Ditzelfde geldt ook voor de tabel van de indicatoren op pagina 113. Tot slot zijn nog een aantal kleine omissies in deel gecorrigeerd. In deel II zijn de overzichten over de reserves en voorzieningen nog opgenomen op basis van de doorlopende nummering. In het nieuwe financiele pakket is de gewenste indeling nog onderhanden. De nieuwe overzichten zijn ingedeeld volgens de indeling van de Nota reserves en voorzieningen.

fL• $' - r

Inhoudelijk en voor wat betreft het saldo van de begroting 2026 zijn er geen wijzigingen.

Burgemeester en wethouders van Echt - Susteren,

secretaris

Pagina 10 van 10 - D - 292144