Document · PDF

1e bestuursrapportage

Gemeenteraad 4 juli 2024, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202419.893 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

50.000 300.000 59.834 200.000 112.430 15.725 42.739

18.960 0 2.847.033

0 296.918 665.958

18.960 296.918 3.512.991

1e bestuursrapportage 2024

Aangepaste raming 2024

227 Reserve duurzaamheid In de tweede bestuursrapportage 2023 is een inschatting gemaakt van de restantbudgetten voor duurzaamheid. Het gaat om de volgende bedragen - Regionale energiestrategie (RES) € 181.000 - Uitvoering energievisie € 345.000 - Uitvoering transitievisie warmte € 159.000 Dit restant van totaal € 685.000 is via de reserve duurzaamheid overgeheveld naar 2024. Het werkelijke restantbudget is € 50.449 lager. Voorgesteld wordt dit bedrag te corrigeren op de overheveling naar 2024 met een dienovereenkomstig lagere dekking uit de reserve duurzaamheid. Dit betekent de volgende aframingen: - Regionale energiestrategie (RES) – € 47.168 - Uitvoering energievisie - € 2.346 - Uitvoering transitievisie warmte - € 935

1e bestuursrapportage 2024

8.2 Begrotingswijziging met toelichting, budgettair neutraal Zoals bij de inleiding en het bijbehorende raadsvoorstel is aangegeven, wordt bij de begrotingswijziging een toelichting gegeven op budgetten met marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma's in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve. Programma 5 Cultuur en sport Sloopkosten maatschappelijk vastgoed Diepstraat Noord In de 1e bestuursrapportage 2022 is een bedrag van € 50.000 opgenomen voor Sloopkosten maatschappelijk vastgoed Diepstraat Noord. De dekking geschiedt uit de provinciale KLCsubsidie. In 2023 resteert een bedrag van € 2.647. Bij samenstelling van de 2e bestuursrapportage 2023 werd ingeschat dat alle middelen zouden worden besteed in 2023, hetgeen niet is gebeurd. Derhalve wordt het restant budget en de dekking vanuit de KLC-subsidie in 2024 op de begroting geplaatst. Brutering krediet aanleg padelbanen Bij het beschikbaar stellen van het krediet aanleg padelbanen (1e bestuursrapportage 2022 en 1e begrotingswijziging 2024) is het krediet inclusief de bijdrage van de verenigingen netto geraamd in plaats van bruto.

Dit wordt nu gecorrigeerd. Programma 6 Sociale domein Uitvoeringsplan preventieakkoord Voor de uitvoering van het preventieakkoord is in 2023 uitvoeringsbudget (SPUK) ontvangen vanuit het Rijk. Dit budget was onvoldoende om de interventies uit het lokaal preventieakkoord uit te voeren. Vanuit het algemeen jeugdbeleid is daarom budget overgeheveld voor de uitvoering van diverse activiteiten vanuit het lokaal preventieakkoord met betrekking tot jeugd. Later werden naast SPUK middelen vanuit het uitvoeringsbudget tevens SPUK GALA-middelen meerjarig beschikbaar gesteld waardoor onvoorzien meer budget beschikbaar is dan noodzakelijk. Voorgesteld wordt een bedrag van € 100.000 van overige gezondheidszorg terug over te hevelen naar het budget algemeen jeugdbeleid. Jongerenwerk in scholen (primair onderwijs) In december 2023 is de pilot jongerenwerk in scholen primair onderwijs voor groep 7 en 8 verlengd voor 2024. De inzet van het jongerenwerk in scholen sluit nauw aan bij de verplichtingen vanuit de hervormingsagenda jeugd en de regiovisie jeugd en gezin. De kosten van deze pilot bedragen in totaal € 83.719 voor 2024. Voorgesteld wordt vanuit het budget voor het versterken van de sociale basis € 83.719 over te hevelen naar het budget jongerenwerk in scholen (PO).

Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen hetzelfde programma waarbij wel een ander taakveld van toepassing is. Programma 9 Economische zaken en grondexploitaties Grondexploitaties Winstnemingen 2023 Bij de jaarlijkse bijstellingen van de grondexploitaties in boekjaar 2023 is bij de ramingen van enkele grondexploitaties meerjarig rekening gehouden met (tussentijdse) winstnemingen. Deze winstnemingen zijn berekend volgens de voorgeschreven “Percentage of completion- methode” (Poc-methode) en komen ten gunste van de Algemene reserve Grondbedrijf (ARG), danwel worden via de ARG doorgesluisd naar een andere reserve. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 hebben de daadwerkelijke winstnemingen plaatsgevonden, wederom berekend volgens de Poc-methode. De daadwerkelijke winstnemingen 2023 wijken af van de geraamde winstnemingen in 2023, hetgeen resulteert in een benodigde bijstelling van de reeds geraamde winstneming-

1e bestuursrapportage 2024

en/restresultaten in boekjaar 2024 en 2025. De aanpassing van de geraamde winstnemingen/restresultaten voor boekjaar 2024 en 2025 verlopen budgettair neutraal voor de gemeentebegroting. Dit betekent dat het geraamde restresultaat (en daarmee de storting in de ARG) voor dienstjaar 2024 inzake herstructurering locatie Burg. Willemeschool wordt verlaagd met € 30.242. In dienstjaar 2025 worden de winstnemingen (en daarmee de stortingen in de ARG) met betrekking tot de Loop en Businesspark Midden-Limburg met € 1.678 en resp. € 5.444 verlaagd. De winst met betrekking tot de grondexploitatie herstructurering locatie Burg. Willemeschool wordt vanuit de ARG overboekt naar de reserve majeure projecten. Voor wat betreft de reserve majeure projecten betekent bovenstaand in 2024 een lagere storting van € 30.242. De Berk Vanwege met name de weersomstandigheden en de uitwerking van de archeologische vondsten heeft afsluiting in 2023 niet plaatsgevonden. De restant ramingen van de lasten binnen de grondexploitatie en het restresultaat (en daarmee de storting in de ARG zijnde € 79.219) worden derhalve in 2024 op de begroting geplaatst. Dakpannenlocatie Cuijpers Echt Ook deze grondexploitatie zou in boekjaar 2023 afgesloten worden. Vanwege de slechte weersomstandigheden ultimo 2023 zijn niet alle werkzaamheden verricht en is afsluiting niet geschied.

De restant ramingen, waaronder de inzet van de voorziening verliezen grondexploitaties worden derhalve in 2024 op de begroting geplaatst. Bedrijvenpark de Loop Echt In de 1e bestuursrapportage 2023 is de grondexploitatie voor het Bedrijvenpark De Loop in Echt geopend. Het betreft een gemengde grondexploitatie, bestaande uit een actieve en een faciliterende gedeelte, die gesplitst is opgenomen in de boekhouding. Tegen het bestemmingsplan is een beroep aangetekend, waardoor in het jaar 2023 verder geen activiteiten vanuit de initiatiefnemer hebben plaatsgevonden. De in boekjaar 2023 geraamde opbrengsten zijn niet gerealiseerd en schuiven door naar 2024, dit geldt ook voor de restantbudgetten met betrekking tot de uitgaven en geraamde winstneming.

1e bestuursrapportage 2024

8.3 Begrotingswijziging per programma

1e bestuursrapportage 2024

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=da4efe8f-9e8c-4fd9-8cf0-87187d59d05a