Presentatie voor 9 maart (!) en stoplichtmodel (sheet 13-26).
Tekst van het document
Financiële functie 1Stroom
In Control of in het Nieuws
Agenda
1. Aanleiding & achtergrond 2. Verbeterplan financiële functie 1Stroom 3. Resultaten 4. Jaarrekening 2020 5. Doorontwikkeling
1. Aanleiding en achtergrond
Belang goede financiële functie
In Control of in het Nieuws
1. Aanleiding en achtergrond
Hoe was het ook alweer: Accountant: ‘ik heb nog nooit zoiets slechts gezien, we zijn gestopt met de controle’ Resultaat: • 1 afkeurende verklaring, 2 maal beperking over 2018 • Achterstanden op alle niveaus boekhouding • Ruim 80 verbetermaatregelen (Managementletter + Accountantsverslag) • Achterstanden, vervuilde administratie Raad: ‘mijnheer Borgardijn, hoe gaat U dit oplossen?’
Financiële functie
1. Aanleiding en achtergrond
Oordeelsvorming & Advisering
Vertrouwenspersoon
Concernspecialist Focus op vakgebied
Focus op business Informatie-expert
Financiële dienstverlener
Accuratesse & efficiency
2. Verbeterplan financiële functie 1Stroom
1. Spoor 1: de Basis op orde (2019 – 06/2020) 2. Spoor 2: Going concern (01/2020 – 06/2021) 3. Spoor 3: Continu leren & verbeteren (2021 e.v.)
‘Professioneel Partner in de Bedrijfsvoering van 1Stroom’
3. Resultaten
• Administratie is schoon en bij • P&C-cyclus conform planning • Jaarrekeningproces (2019, 2020) • Vertrouwen auditcommissie • Opzet/werking interne controle gestart
3. Resultaten
• Managementletter 2020 (beeld acountant) • Afgestemd met auditcommissie ism accountant • Spoor 1 gereed • Spoor 2 onderhanden • Spoor 3: start 2022 (Covid, nieuwe organisatie, uitloop spoor2) • Van ruim 80 naar kleine 20, top 3: • Prestatielevering jeugd/WMO: steekproef • Europese aanbesteding: contractenregister • Prestatieleveringen: aandacht organisatie Stoplichtmodel => bijlage sheets ML zie einde presentatie
4. Jaarrekening 2020
Controle jaarrekening 1Stroom: 96% gereed
Uitdagingen jaarrekening 2020
•
Prestatieverklaringen WMO/Jeugd
•
Risico vertraging verklaringen zorgaanbieders
•
Verwerking Corona maatregelen
5. Doorontwikkeling
Rechtmatigheidsverantwoording
•
College verantwoordt naleving wet- en regelgeving aan raad
•
Verklaring baten en lasten en balansmutaties
•
Raad stelt normenkader vast
•
College toetst en stemt af met raad (voorheen accountant)
•
Aanpak via controller (Q1)
5. Doorontwikkeling
Administratie
•
Kwartaalafsluitingen
•
Factuurvoorwaarden
•
Digitaliseren inkoop- en verkoopfacturen
•
Verplichtingenadministratie
Team • Teamontwikkeling: Corona vertraagt
5. Doorontwikkeling
Meer grip op de gemeentelijke huishouding • Vergroten voorspellend vermogen • Kwaliteit PDCA in onze organisatie • Kwaliteit interne controle • Kwaliteit rapportages
Sturingsinformatie vanuit 1Stroom • Kwaliteit en opzet huidige rapportages
Bijlage presentatie