Presentatie Financiële functie 1Stroom 2021 19102021.pptx

Financiële functie 1Stroom

Stand van zaken 19-10-2021

Agenda

1. Verbeterplan Financiële functie 1Stroom 2. Doorontwikkeling 3. Toezeggingen

1. Verbeterplan financiële functie 1Stroom

Spoor 1: De Basis op orde (2019 – 06/2020) Spoor 2: Doorontwikkeling (01/2020 – 06/2021) Spoor 3: Continu leren & verbeteren (2021 e.v.)

‘Professioneel Partner in de Bedrijfsvoering van 1Stroom’

1. Resultaten spoor 1 & 2 Sheet presentatie oktober 2019: Financiële functie op orde & in control betekent: Kwaliteit van de uitvoering van de financiële functie is zichtbaar verbeterd, transparant en geborgd. Werkprocessen zijn beschreven, geüniformeerd en zo veel als mogelijk gestandaardiseerd. Team Financiën is in verbinding met de interne organisatie en externe ketenpartners. Werkbeleving en werkplezier is op de afdeling Financiën aanwezig. Goedkeurende accountantsverklaringen

2. Doorontwikkeling

• Opvolging adviezen Accountantsverklaring 2020 • Start 3e kwartaal 2021 • Aantal onderwerpen gering • Afstemming accountant bij interim controle • Opvolging Managementletter 2020 • Zie geactualiseerde excel-lijst (o.b.v. ML 2020) • Interimcontrole accountant: 15-11-2021 • Feitelijke toets door accountant

2. Doorontwikkeling

• Spoor 3: start 2022 (Covid, nieuwe organisatie, uitloop spoor2) 1. Verbeteraanpak gericht vanuit de samenleving, (interne) ketenpartners

• Systeem voor procesoptimalisatie opgezet en werkend: ambitie • Systeem van interne controle doorontwikkeld en werkend: gestart • Systeem van risicoanalyse en auditing opgezet en werkend: vanaf 1/1/2022 stapsgewijs oppakken 2. “In control statement 2020” accountant • 3 x goedkeurende verklaring 2020 • 2022 rechtmatigheidsverantwoording • In control statement: nader bezien (tijd en geld) 3. Team: van financieel naar business partner: adviesrol verbetert - Training Bestuurlijk Ambtelijk Samenspel - Consulenten als verlengstuk afdeling 4. Processen in 1 x goed: iedere € raak, waarde toevoegen: continu proces

2. Doorontwikkeling

• Team Financiën • •

Nu afdeling Financiën & Belastingen Werkbijeenkomsten Financiën in 3e & 4e kwartaal • Aanscherpen taken en verantwoordelijkheden • Verbetermogelijkheden in kaart gebracht • Proces, systeem en samenwerking • Opvolging en eigenaarschap Managementletter • Afspraken + planning accountantscontrole 2021 • Planning & Control-boekje interne organisatie 2022

• 1Stroom • Organisatie/structuurwijziging succesvol afgerond • Van 17 teams naar 10 afdelingen • Nieuw Managementteam

2. Doorontwikkeling Meer grip op de gemeentelijke huishouding • Vergroten voorspellend vermogen (continu proces) • Realistischer ramen uitgaven Sociaal domein • Actuele activamodule • Treasury management verbetert • Meer beschikbare tijd voorcalculaties • Meerjarenbalans (in begroting)

• • •

Kwaliteit PDCA in onze organisatie (continu proces) Kwaliteit interne controle (programma gereed) Kwaliteit rapportages (1e slag jaarrekening, VJN)

Sturingsinformatie vanuit 1Stroom • Kwaliteit en opzet huidige rapportages: 4 x per jaar • Bespreken in directie en algemeen bestuur

3. Toezeggingen

•

Actualiseren Reserves & Voorzieningen (4e kwartaal)

•

Financiële verordeningen (raadsvergadering december) • Toetsing accountant