Financiële functie 1Stroom 20220208.pptx

Financiële functie 1Stroom

Stand van zaken 12-07-2022

Agenda

1. Verbeterplan Financiële functie 1Stroom 2. Doorontwikkeling 3. Huidige opgaaf

1. Verbeterplan financiële functie 1Stroom Sheet presentatie oktober 2019: Financiële functie op orde & in control betekent: Kwaliteit van de uitvoering van de financiële functie is zichtbaar verbeterd, transparant en geborgd. Werkprocessen zijn beschreven, geüniformeerd en zo veel als mogelijk gestandaardiseerd. Team Financiën is in verbinding met de interne organisatie en externe ketenpartners. Werkbeleving en werkplezier is op de afdeling Financiën aanwezig. Goedkeurende accountantsverklaringen

1. Verbeterplan financiële functie 1Stroom

Spoor 1: De Basis op orde (2019 – 06/2020) Spoor 2: Doorontwikkeling (01/2020 – 06/2021) Spoor 3: Continu leren & verbeteren (2021 e.v.)

‘Professioneel Partner in de Bedrijfsvoering van 1Stroom’

2. Doorontwikkeling

• Continu proces van leren en verbeteren • Op de afdeling • In samenhang met de interne organisatie • Intern controleprogramma uitbreiden • Opvolging Managementletter • Op basis van de interimcontrole accountant: Q4 2021 • Controller proceseigenaar • Managementletter op de agenda van het MT • Besproken met College en Auditcommissie • Aanbevelingen vastgesteld en overgenomen • Accountant bevestigt de voortgang (zie volgende sheet) • Qua opzet excelbestand: • Alleen huidige bevindingen tav processen opgenomen

2. Doorontwikkeling Beeld accountant • Basis financiële functie is op orde: weer een stap voorwaarts • Financiële beheersing en verantwoording verbetert zichtbaar • Proces van continu leren en verbeteren heeft juiste aandacht • Bevestigt in ML over boekjaar 2021 • Goedkeurende acountantsverklaring • Aandacht voor: • Europese Aanbestedingen • Grondexploitatie Aandachtsgebieden Managementsletter • Zie excel-lijst verbetermaatregelen Managementletter • Processen waar mogelijk uniformeren • Voorspellend vermogen vergroten, is wel aantoonbaar verbeterd • Informatiebeveiliging • Advies: aanstellen privacy-officer • Aandacht voor Risicomanagement & frauderisico’s: Q3

3. Huidige opgaaf

• Proces/kalender Planning & Control 2022 • Is aangescherpt: opzet besproken en vastgesteld in MT 1Stroom • Actuele planning: afgestemd met gehele organisatie • Afgestemd op jaarkalender college en raad • Start nieuwe opzet: Voorjaarsnota 2022 • Evaluatie is gestart • Leren bij Begroting 2023-2026 • Kwaliteit en leesbaarheid van rapportages verbeteren • Hoe kijkt de raad hier naar? • Toewerken naar rechtmatigheidsverantwoording