Financiële functie 1Stroom 2022 02 08.cleaned.pptx

Financiële functie 1Stroom

Stand van zaken 8-02-2022

Agenda

1. Verbeterplan Financiële functie 1Stroom 2. Doorontwikkeling 3. Huidige opgaaf

1. Verbeterplan financiële functie 1Stroom Sheet presentatie oktober 2019: Financiële functie op orde & in control betekent: Kwaliteit van de uitvoering van de financiële functie is zichtbaar verbeterd, transparant en geborgd. Werkprocessen zijn beschreven, geüniformeerd en zo veel als mogelijk gestandaardiseerd. Team Financiën is in verbinding met de interne organisatie en externe ketenpartners. Werkbeleving en werkplezier is op de afdeling Financiën aanwezig. Goedkeurende accountantsverklaringen

1. Verbeterplan financiële functie 1Stroom

Spoor 1: De Basis op orde (2019 – 06/2020) Spoor 2: Doorontwikkeling (01/2020 – 06/2021) Spoor 3: Continu leren & verbeteren (2021 e.v.)

Toelichting : zie hiervoor de presentatie van 8-11-2021

‘Professioneel Partner in de Bedrijfsvoering van 1Stroom’

2. Doorontwikkeling

• Continu proces van leren en verbeteren • Op de afdeling • In samenhang met de interne organisatie • Intern controleprogramma uitbreiden • Opvolging Managementletter • Accountant bevestigt de voortgang (zie volgende sheet) • Controller proceseigenaar • Managementletter op de agenda van het MT • Besproken met College en Auditcommissie • Aanbevelingen vastgesteld en overgenomen • Zie geactualiseerde excel-lijst • Op basis van de interimcontrole accountant: Q4-2021 • Qua opzet excel-bestand: • Alleen huidige bevindingen opgenomen • Wat in 2021 is opgelost, is van de lijst

2. Doorontwikkeling Beeld accountant • Basis financiële functie is op orde: weer een stap voorwaarts • Financiële beheersing en verantwoording verbetert zichtbaar • Proces van continu leren en verbeteren heeft juiste aandacht • Bevestigt in ML 2022 over boekjaar 2021 Aandachtsgebieden Managementsletter • Zie excel-lijst verbetermaatregelen Managementletter • Processen waar mogelijk uniformeren • Voorspellend vermogen vergroten • Informatiebeveiliging • Advies: aanstellen privacy-officer • Aandacht voor frauderisico’s: • Gemeente heeft 4 verdedigingslijnen • Onderwerp op de agenda van MT & College • Welke risico’s kunnen zich voordoen • Beheersmaatregelen uitwerken en vaststellen

3. Huidige opgaaf

•

Jaarrekeningen 1Stroom, Duiven en Westervoort • Proces loopt voorspoedig en volgens plan(ning) • ‘Rust’ en overzicht op de afdeling

•

Proces/kalender Planning & Control 2022 • Is aangescherpt: opzet besproken en vastgesteld in MT 1Stroom • Actuele planning: afgestemd met gehele organisatie • Afgestemd op jaarkalender college en raad • Start nieuwe opzet: Voorjaarsnota 2022 • Kwaliteit en leesbaarheid van rapportages verbeteren