Financiële functie 1Stroom 2021 15062021.pptx

Financiële functie 1Stroom Stand van zaken medio 2021

Agenda

1. Goed nieuws 2. Verbeterplan financiële functie 1Stroom 3. Resultaten 4. Doorontwikkeling

1. Goed nieuws

Hoe was het ook al weer? Jaarrekeningen: 2018 • 1 x afkeurend • 2 x beperking Administratie en processen niet op orde 2019 • 1 x goedkeurend • 2 x beperking Onzekerheden sociaal domein

1. Goed nieuws

Goedkeurende accountantsverklaringen 2020

• •

Getrouwheid Rechtmatigheid

Voor: • Duiven • Westervoort • 1Stroom

1. Goed nieuws

2020 Administratie, beheer en processen financiële functie: op orde Prestatieverklaringen sociaal domein: best practise

2. Verbeterplan financiële functie 1Stroom

1. Spoor 1: de Basis op orde (2019 – 06/2020) 2. Spoor 2: Going concern (01/2020 – 06/2021) 3. Spoor 3: Continu leren & verbeteren (2021 e.v.)

‘Professioneel Partner in de Bedrijfsvoering van 1Stroom’

3. Resultaten spoor 1 & 2 Sheet presentatie oktober 2019: Financiële functie op orde & in control betekent: Kwaliteit van de uitvoering van de financiële functie is zichtbaar verbeterd, transparant en geborgd. Werkprocessen zijn beschreven, geüniformeerd en zo veel als mogelijk gestandaardiseerd. Team Financiën is in verbinding met de interne organisatie en externe ketenpartners. Werkbeleving en werkplezier is op de afdeling Financiën aanwezig. Goedkeurende accountantsverklaringen

4. Doorontwikkeling

• Opvolging adviezen Accountantsverklaring 2020 • Start 3e kwartaal 2021 • Opvolging Managementletter 2020 • Zie excel-lijst (o.b.v. ML 2020): continu proces • Spoor 3: start 2022 (Covid, nieuwe organisatie, uitloop spoor2) 1. Verbeteraanpak gericht vanuit de samenleving, stakeholders en (interne) partners

• Systeem voor procesoptimalisatie opgezet en werkend • Systeem van interne controle doorontwikkeld en werkend • Systeem van risicoanalyse en auditing opgezet en werkend 2. “in control statement 2020” accountant 3. Team: van financieel naar business partner 4. Processen in 1 x goed: iedere € raak, waarde toevoegen Continu proces van leren en verbeteren (spoor 3)

4. Doorontwikkeling

Meer grip op de gemeentelijke huishouding • Vergroten voorspellend vermogen (continu proces) • Kwaliteit PDCA in onze organisatie (continu proces) • Kwaliteit interne controle (programma gereed) • Kwaliteit rapportages (1e slag jaarrekening, VJN) Sturingsinformatie vanuit 1Stroom • Kwaliteit en opzet huidige rapportages Start jaarrekeningproces 2021: vanaf 1 juli • Evalueren • Start interne controle