6. 201729360-Concept Meerjarenbegroting 2027-2030 SDL

SSGA concentreert zich op het hebben van infrastructuur in eigendom in Arnhem en omgeving. Er wordt niet actief geacquireerd om het aantal deelnemers te vergroten binnen het huidige verzorgingsgebied. De stichting verzorgt naast de aansluiting op het netwerk ook het beheer en onderhoud. SSGA heeft nu een regionaal netwerk met 27 deelnemers. In het Algemeen Bestuur van de stichting zijn alle deelnemers aan het netwerk vertegenwoordigd. De RID neemt voor 5,39% deel in SSGA, op basis van de toerekeningsfactoren zijn de jaarlasten voor de RID voor 2027 begroot op € 14K.

25

MEERJARENBEGROTING

Binnen de SDL is de Juridisch beleidsadviseur aangewezen als contactfunctionaris voor externen. De SDL publiceert reeds de meeste relevante informatie op de eigen website en specifieke informatie wordt conform de Wet elektronische publicaties via lokale regelgeving.overheid.nl gepubliceerd. Aangezien de uitvoering van de werkzaamheden gemandateerd zijn, worden verordeningen e.d. door de gemeenten zelf vastgesteld en gepubliceerd.

MEERJARENBEGROTING FINANCIELE BEGROTING

26

MEERJARENBEGROTING

Overzicht van baten en lasten Consolidatie Exploitatiekosten Lasten Bestuurskosten Personele kosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Onderhoud applicaties Facilitaire zaken Advies en Controle Ondersteunende dienst Overige kosten Kapitaallasten Totaal lasten

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Bijdrage WSP MG Overige bijdragen Totaal Baten

Begroting Begrotings 2026 prim. wijzigingen 51.800 -1.800 11.589.452 392.547 525.300 49.300 404.800 4.200 2.169.997 80.003 132.400 70.600 60.000 -11.000 248.900 -61.900 22.900 -17.900 1.051.800 -541.200

Begroting 2026 nw 50.000 11.981.999 574.600 409.000 2.250.000 203.000 49.000 187.000 5.000 510.600

Begroting 2027 50.000 11.965.193 585.100 405.500 2.291.000 202.000 49.000 190.000 5.000 505.000

-37.150

16.220.199

16.247.793

Begroting Begrotings 2026 prim. wijzigingen 4.299.613 -2.266 2.792.163 50.413 7.925.573 -5.297 215.000 15.000 1.000.000 -95.000

Begroting 2026 nw 4.297.347 2.842.576 7.920.276 230.000 905.000

Begroting 2027 4.258.905 2.823.150 8.000.738 235.000 905.000

16.257.349

Meerjarenbegroting 2028 2029 2030 50.000 50.000 50.000 12.009.755 11.246.005 11.371.175 595.600 606.100 616.600 406.000 406.500 412.000 2.366.000 2.441.000 2.566.000 201.000 138.000 137.000 49.000 49.000 50.000 193.500 197.000 200.500 5.000 5.000 5.000 554.000 323.000 227.000 16.429.855

15.461.605

15.635.275

Meerjarenbegroting 2028 2029 2030 4.301.437 4.040.505 4.090.373 2.850.319 2.673.245 2.707.600 8.063.030 7.552.855 7.637.302 240.000 245.000 250.000 950.000 950.000 950.000

16.232.349

-37.150

16.195.199

16.222.793

16.404.785

15.461.605

15.635.275

-25.000 25.000 0

0 0 0

-25.000 25.000 0

-25.000 25.000 0

-25.070 25.070 0

0 0 0

0 0 0

Lasten Programma 1: Bestuur Programma 2: RID Programma 3: Inkoop Programma 4: RSD Eliminatie doorbelasting intern Totaal lasten

Begroting Begrotings 2026 prim. wijzigingen 51.800 -1.800 8.040.504 -78.305 178.200 9.800 8.436.845 43.155 -450.000 -10.000 16.257.349 -37.150

Begroting 2026 nw 50.000 7.962.200 188.000 8.480.000 -460.000 16.220.199

Begroting 2027 50.000 8.078.800 191.500 8.387.493 -460.000 16.247.793

Meerjarenbegroting 2028 2029 2030 50.000 50.000 50.000 8.264.624 8.176.105 8.279.275 195.500 199.500 203.500 8.379.731 7.496.000 7.562.500 -460.000 -460.000 -460.000 16.429.855 15.461.605 15.635.275

Baten Programma 1: Bestuur Programma 2: RID Programma 3: Inkoop Programma 4: RSD Eliminatie doorbelasting intern Totaal Baten

Begroting Begrotings 2026 prim. wijzigingen 51.800 -1.800 8.040.504 -78.305 178.200 9.800 8.411.845 43.155 -450.000 -10.000 16.232.349 -37.150

Begroting 2026 nw 50.000 7.962.200 188.000 8.455.000 -460.000 16.195.199

Begroting 2027 50.000 8.078.800 191.500 8.362.493 -460.000 16.222.793

Meerjarenbegroting 2028 2029 2030 50.000 50.000 50.000 8.264.624 8.176.105 8.279.275 195.500 199.500 203.500 8.354.661 7.496.000 7.562.500 -460.000 -460.000 -460.000 16.404.785 15.461.605 15.635.275

-25.000 25.000 0

-25.000 25.000 0

Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo Resultaat na Bestemming

Consolidatie op programmaniveau

Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo Resultaat na Bestemming

-25.000 25.000 0

0 0 0

-25.070 25.070 0

0 0 0

0 0 0

27

Lasten Ondersteunende diensten Bestuurskosten/OR Overige kosten Totaal lasten

Begroting Begrotings 2026 prim. wijzigingen 23.000 15.000 27.800 -17.800 1.000 1.000 51.800 -1.800

Begroting 2026 nw 38.000 10.000 2.000 50.000

Begroting 2027 38.000 10.000 2.000 50.000

Meerjarenbegroting 2028 2029 38.000 38.000 10.000 10.000 2.000 2.000 50.000 50.000

2030 38.000 10.000 2.000 50.000

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Totaal Baten

Begroting Begrotings 2026 prim. wijzigingen 12.950 -450 12.950 -450 25.900 -900 51.800 -1.800

Begroting 2026 nw 12.500 12.500 25.000 50.000

Begroting 2027 12.500 12.500 25.000 50.000

Meerjarenbegroting 2028 2029 12.500 12.500 12.500 12.500 25.000 25.000 50.000 50.000

2030 12.500 12.500 25.000 50.000

Bestuurskosten Er is een algemeen directeur SDL die tevens de rol vervult van directeur RSD. Daarnaast is er een adjunct directeur SDL die tevens fungeert als directeur RID. De algemeen directeur SDL is ook secretaris van het DB SDL en AB SDL alsmede WOR bestuurder voor overleg met de Ondernemingsraad (OR). Normaal gesproken vergadert het DB 3 keer per jaar en het AB 2 keer per jaar. Ondersteunende diensten De secretaris voor de OR wordt geleverd via de dienstverleningsovereenkomst met 1Stroom. Hiervoor is een fixed price afgesproken gebaseerd op 8 uur ondersteuning per week.

28

MEERJARENBEGROTING

Programma Bestuur

Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Audits/Externe deskundigheid Dir.kosten RSD Datacomm.SSGA Onderhoud applicaties Overige kosten Ondersteunende dienst Kapitaallasten Totaal lasten

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Bijdrage RSD Bijdrage WSP MGR Totaal Baten

Begroting Begrotings 2026 prim. wijzigingen 4.020.007 444.992 249.000 7.600 98.900 -1.900 190.300 -11.300 111.400 7.600 2.169.997 80.003 22.900 -17.900 126.200 -46.200 1.051.800 -541.200

Begroting 2026 nw 4.465.000 256.600 97.000 179.000 119.000 2.250.000 5.000 80.000 510.600

Begroting 2027 4.542.200 262.100 96.000 176.000 119.000 2.291.000 5.000 82.500 505.000

-78.305

7.962.200

8.078.800

Begroting Begrotings 2026 prim. wijzigingen 2.156.536 -30.185 1.313.673 -18.401 3.905.296 -54.719 450.000 10.000 215.000 15.000

Begroting 2026 nw 2.126.351 1.295.272 3.850.577 460.000 230.000

Begroting 2027 2.157.479 1.315.230 3.911.091 460.000 235.000

7.962.200

8.078.800

8.040.504

8.040.504

-78.305

Meerjarenbegroting 2028 2029 2030 4.596.024 4.655.505 4.716.675 267.600 273.100 278.600 95.000 94.000 98.000 177.000 178.000 179.000 119.000 119.000 119.000 2.366.000 2.441.000 2.566.000 5.000 5.000 5.000 85.000 87.500 90.000 554.000 323.000 227.000 8.264.624

8.176.105

8.279.275

Meerjarenbegroting 2028 2029 2030 2.210.314 2.182.989 2.211.673 1.347.439 1.330.781 1.348.268 4.006.871 3.957.335 4.009.334 460.000 460.000 460.000 240.000 245.000 250.000 8.264.624

8.176.105

8.279.275

Personele kosten De personele lasten stijgen door de jaren als gevolg van periodiek- en cao-stijgingen. Daarnaast is de bezetting toegenomen als gevolg van de doorontwikkeling RID. Met betrekking tot de doorontwikkeling RID zit het bedrag gebaseerd op de minimale variant in de cijfers verwerkt. Huisvesting De gemeente Westervoort is de verhuurder van de huisvesting van de RID. Binnen deze post vallen ook de kosten voor verzekeringen, servicekosten, huur van de centrale computerruimte, overige huisvestingskosten. Audits/externe deskundigheid De RID maakt jaarlijks gebruik van audits/externe deskundigheid, m.n. op het gebied van de doorontwikkeling en digitale beveiliging. Kosten software RSD Deze kosten zijn gerelateerd aan de RSD en bestaan uit licentiekosten. Datacommunicatie/SSGA Onder meer gezamenlijke internetaansluiting, Gemnet-aansluiting, (vaste) telefonie gesprekskosten, gezamenlijke databundel en abonnementen. Onderhoud applicaties Betreft onderhoud op software vanuit : • de vastgestelde Informatie Beleidsprojecten (IBP), met een onderhoudscomponent • tussentijdse gezamenlijke projecten • software en contract convergenties • onderhoud op software ten behoeve van centraal gegevensbeheer en geo informatie. • VerSaaSen van het landschap Het betreft in de regel onderhoudskosten die voortvloeien uit projecten en opdrachtverstrekking door de gemeenten.

De stijging komt voor een deel door extra onderhoudsovereenkomsten in het kader van de beveiliging. Als gevolg van een complexer wordend applicatielandschap en de geplande verSaaSing, zal dit leiden tot een stijging van de onderhoudslasten.

29

MEERJARENBEGROTING

Programma RID

Kapitaalslasten De kapitaalslasten zijn in kaart gebracht en volgens de roadmap zal dat, mede door verSaaSing, leiden tot een forse daling de komende jaren. Baten Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD) De baten van de RSD aan het resultaat van de RID worden op SDL-niveau geëlimineerd. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)/Werkgeversservicepunt (WSP) Er is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen RID en MGR-WSP voor ICT ondersteuning. De ICT ondersteuning wordt door de RID geleverd op basis van standaard kantoorconfiguraties, maar betreft meerdere domeinen. Bovendien maken MGR en WSP gebruik van veel standaardapplicaties en beveiligingsaspecten die de RID en gemeenten bekostigen. Op basis van de accounts wordt hiervoor een bijdrage gevraagd. Deze externe baten verlagen de bijdrage per gemeente. Dit betekent dus een netto lagere bijdrage per gemeente voor de RID dienstverlening en diensten.

Programma Inkoop Lasten Personele kosten Totaal lasten

Begroting Begrotings 2026 prim. wijzigingen 178.200 9.800 178.200 9.800

Begroting 2026 nw 188.000 188.000

Begroting 2027 191.500 191.500

Meerjarenbegroting 2028 2029 195.500 199.500 195.500 199.500

2030 203.500 203.500

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage dienstverlening Zevenaar Totaal Baten

Begroting Begrotings 2026 prim. wijzigingen 85.467 -6.467 42.733 36.267 50.000 -20.000 178.200 9.800

Begroting 2026 nw 79.000 79.000 30.000 188.000

Begroting 2027 80.750 80.750 30.000 191.500

Meerjarenbegroting 2028 2029 82.750 84.750 82.750 84.750 30.000 30.000 195.500 199.500

2030 86.750 86.750 30.000 203.500

Daar inkoop vrijwel volledig uit personele lasten bestaat, is een reële inschatting gemaakt van de stijgende loonlast als gevolg van periodiek-stijgingen. Hierbij is de bijdrage dienstverlening Zevenaar gelijk gehouden.

30

MEERJARENBEGROTING

Ondersteunende diensten De ondersteunende diensten worden door 1Stroom verricht. Het betreft de salarisadministratie, de werkzaamheden omtrent het personeel (P&O), informatievoorziening en de facilitaire ondersteuning inclusief juridisch zaken.

Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Facilitaire zaken Advies en Controle Ondersteunende dienst Totaal lasten

Baten Duiven:

bijdrage structureel bijdrage dienstverlening bijdrage incidenteel (BO) Westervoort: bijdrage structureel bijdrage dienstverlening bijdrage incidenteel (BO) Zevenaar: bijdrage structureel bijdrage dienstverlening bijdrage incidenteel (BO) Overige bijdragen Totaal Baten Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo Resultaat na Bestemming

Begroting Begrotings 2026 prim. wijzigingen 7.391.245 -62.245 276.300 41.700 454.200 19.800 132.400 70.600 60.000 -11.000 122.700 -15.700 8.436.845 43.155

Begroting 2026 nw 7.329.000 318.000 474.000 203.000 49.000 107.000 8.480.000

Begroting Begrotings 2026 prim. wijzigingen 1.454.861 20.835 195.000 14.000 394.800 1.007.887 14.497 141.500 18.500 273.420 2.697.597 40.322 515.000 30.000 731.780 1.000.000 -95.000 8.411.845 43.155

Begroting 2026 nw 1.475.696 209.000 394.800 1.022.384 160.000 273.420 2.737.919 545.000 731.780 905.000 8.455.000

-25.000 25.000 0

0 0 0

Begroting 2027 7.231.493 323.000 474.500 202.000 49.000 107.500 8.387.493

Begroting 2027 1.472.697 205.000 330.479 1.024.719 160.000 229.951 2.850.077 545.000 639.569 905.000 8.362.493 te kort -25.000 -25.000 25.000 25.000 0 0

Meerjarenbegroting 2028 2029 2030 7.218.231 6.391.000 6.451.000 328.000 333.000 338.000 475.000 475.500 476.000 201.000 138.000 137.000 49.000 49.000 50.000 108.500 109.500 110.500 8.379.731 7.496.000 7.562.500 Meerjarenbegroting 2028 2029 1.455.393 1.545.266 210.000 215.000 330.479 1.012.678 1.075.213 165.000 170.000 229.951 2.816.590 2.990.520 545.000 550.000 639.569 950.000 950.000 8.354.661 7.496.000 -25.070 25.070 0

2030 1.559.450 220.000 1.085.082 175.000 3.017.968 555.000 950.000 7.562.500

0 0 0

0 0 0

Personele kosten De personele kosten voor 2026 zijn afgeraamd ten opzichte van de primitieve begroting door reeds ingezette bezuinigingen. In de jaren 2027, 2028 en 2029 volgt een jaarlijks aframing van de personele lasten. De stijgende loonlast uit hoofde van periodiek stijgingen zit in deze bezuiniging verwerkt. De vaste formatie (2027) bestaat uit de volgende functies: Management Team (MT) Beleid en ondersteuning Team Rechtmatigheid Team Doelmatigheid Bedrijfsvoering SDL

3,9 16,6 21,7 24,9 3,3 70,4

fte fte fte fte fte fte

(2025: 75,16 fte)

Zowel de vaste formatie als de structurele externe inhuur neemt verder af. Doelstelling is alleen bij piek en ziek in te huren. Een deel van de functies (directeur, bedrijfsvoering) wordt ook ingezet voor SDL, RID, bestuurs- en inkooptaken en worden derhalve deels intern doorbelast. Huisvestingskosten RSD is gehuisvest in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar, de huurlasten worden jaarlijks verhoogd. Ook betaalt de RSD mee aan het onderhoud, in de vorm van servicekosten. Deze zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Automatiseringskosten De bijdrage die de RSD betaalt voor de dienstverlening van de RID is de grootste kostenpost. Daarnaast betreffen het de kosten voor de Microsoft gebruikerslicenties. Facilitaire zaken Hieronder vallen onder andere de kosten van vakliteratuur, abonnementen, multi kopieer, verzekeringen, drukwerk, portokosten en koeriersdienst. Vanaf 2026 stijgen de kosten fors als gevolg van kapitaallasten. In 2025 is geïnvesteerd in mobiele apparatuur (laptops, telefoons) welke in drie opvolgende jaren afschrijven. Net als met de vorige mobiele apparatuur probeert de SDL zo lang mogelijk met appratuur te doen alvorens te herinvesteren. Advies en Controle Hierin zitten de advieskosten, kosten voor de cliëntenraad, accountantskosten, juridische- en advieskosten alsmede de rentelasten (en rente opbrengsten). 31

MEERJARENBEGROTING

Programma RSD

MEERJARENBEGROTING

Ondersteunende dienst GR 1Stroom voert voor de SDL ondersteunende diensten uit op het gebied van: Salarisadministratie, HRM, Telefonie, Facilitair e.d. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld dat voor een deel bestaat uit fixed price afspraken en anders op basis van gemaakte uren maal tarief.

32

1.1

Participatiebudget

Om de participatie van de inwoners in de samenleving te bevorderen, ontvangen gemeenten Participatiebudget. De RSD is in 2019 gestart met het LEON (Leer- En Ontwikkel Netwerk). Bij de inrichting van LEON is gebruik gemaakt van het werklandschap van de VNG. Het werklandschap bestaat uit verschillende dienstverleningstegels, die gemeenten bieden om inwoners te ondersteunen in re-integratie en plaatsing op werk. Op al deze onderdelen is instrumentarium aanbesteed, zodat we passend aanbod klaar hebben liggen, die klantmanagers direct kunnen inzetten in de begeleiding. De laatste jaren kent de RSD een tekort op het participatiebudget. Dit is deels te wijten aan de kostenstijging van mensen aan het werk houden, tegenover mensen naar werk brengen. Deels is het ook te wijten dat uit het participatiebudget ook zaken worden betaald die niet bij het participatiebudget thuishoren, zoals reiskosten statushouders of Wiw-gelden. Voor 2026 blijft het primaire budget gehandhaafd. Voor 2027 en verder wordt gemuteerd met de nationale consumentenprijsindex (cpi) uit de septembercirculaire 2025. Participatiebudget Duiven Westervoort Zevenaar Totaal RSD

1.2

Definitief 2025 967.909 719.897 1.807.936 3.495.742

Begroot 2026 834.432 585.677 1.549.210 2.969.319

Begroting 2026 nw 834.432 585.677 1.549.210 2.969.319

Begroot 2027 854.000 600.000 1.585.000 3.039.000

Meerjarenbegroting 2028 2029 2030 873.000 893.000 913.000 614.000 628.000 642.000 1.620.000 1.656.000 1.693.000 3.107.000 3.177.000 3.248.000

Inkomensdeel

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het budget is ongeoormerkt: een gemeente mag een overschot vrij besteden, maar moet een tekort in beginsel ook zelf opvangen. De financieringssystematiek van loonkostensubsidie is t+1, waardoor investeren in loonkostensubsidie (op termijn) financieel gunstig is. Middels de Focus op Werk zet de RSD daar de komende jaren ook fors op in. De RSD zet daarom stevig in- op uitstroom/(part-time) plaatsingen indien noodzakelijk met behulp van loonkostensubsidie en/of jobcoaching om een verlaging c.q. stabilisatie van het aantal uitkeringsgerechtigden te realiseren. Maar zelfs bij stabilisatie blijven de gevolgen voor het saldo van het I-deel onduidelijk. Bestandsontwikkeling % tov T-1 Klantdossiers

Definitief

Begroot

Begroting

Begroot

2025 -0,6% 1365

2026 1,4% 1465

2026 nw 0,8% 1376

2027 0,8% 1387

Meerjarenbegroting 2028 1,0% 1401

2029 1,3% 1419

2030 1,8% 1445

De bestandsontwikkeling is gebaseerd op de meest recente septembercirculaire.

33

MEERJARENBEGROTING

Bijlage 1: Werk, inkomen en dienstverlening

1.3

Dienstverlening

De RSD voert op verzoek van gemeenten ook extra werkzaamheden uit die buiten de kerntaken vallen. Hiervoor werkt de RSD met dienstverleningsovereenkomsten. De te leveren diensten worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Uitgangspunt is dat de te leveren diensten kostendekkend moeten zijn. Voor de meeste onderdelen worden prijsafspraken gebaseerd op tijdsbesteding maal tarief. De in 2026 gevraagde voorschotten: Taakveld 6.3 6.1 6.1 6.3 6.3 0.4 0.4 6.3 6.2 6.3 0.4 6.6 6.71a 6.71b 6.72a 6.72b 6.74b

Omschrijving Bijzondere bijstand/Minimabeleid Wet Kinderopvang Wet Inburgering Begeleiding Zelfstandigen SHV Zelfstandigen Applicatiebeheer Handhaving Studietoeslag Sociaal team ROOO Algemeen Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Huishoudelijke hulp (Wmo) Begeleiding (Wmo) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp crisis

Duiven Westervoort 15.000 13.000 40.000 30.000 20.000 16.000 1.500 1.500 2.000 2.000 5.000 4.000 20.000 12.000 10.000 7.500 40.000 40.000 50.000 30.000 5.500 4.000

209.000

160.000

Zevenaar 20.000 70.000 32.000 2.000 6.000 9.000 35.000 15.000 80.000 70.000 6.000 20.000 20.000 20.000 60.000 50.000 30.000 545.000

RSD 48.000 140.000 68.000 5.000 10.000 18.000 67.000 32.500 160.000 150.000 15.500 20.000 20.000 20.000 60.000 50.000 30.000 914.000

34

MEERJARENBEGROTING

Relaties tussen de geldstromen De verschillende geldstromen staan niet los van elkaar. Ze hebben invloed op elkaar: ▪ Het Participatiebudget beïnvloedt de andere uitgavenposten. Met het Participatiebudget financiert de gemeente haar re-integratie-inspanningen. Als dit leidt tot hogere uitstroom wordt hierdoor de druk op het Inkomensdeel verminderd. ▪ Het Participatiebudget beïnvloedt ook de uitvoeringskosten. Een deel van de uitvoering (gericht op re-integratie) mag ten laste van het Participatiebudget worden gebracht. Deze kosten komen daarmee niet meer ten laste van de budgetten voor de uitvoeringskosten. ▪ Tussen de uitvoeringskosten en het inkomensdeel bestaat een vergelijkbare relatie als tussen het Participatiebudget en het inkomensdeel. De uitvoeringskosten en de uitgaven ten laste van het inkomensdeel zijn over het algemeen positief met elkaar gecorreleerd. Meer geld voor de uitvoering kan leiden tot een kwalitatief betere uitvoering en daardoor minder mensen die afhankelijk zijn van een uitkering.

Balans Activa

31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029 31-12-2030 Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen Bestemmingsreserve Tozo Totaal Eigen vermogen

Materiele vaste activa Investeringen met economische nut Totaal vaste activa Vlottende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jr Uitzettingen SKB Overige vorderingen

####### ####### 31-12-2029 #######

1.200.000 1.200.000

1.100.000 1.100.000

50.070 50.070

25.070 25.070

0 0

0 0

700.000 700.000

Overige lening met rentetypische 300.000 looptijd > 1 jr 300.000 Totaal vaste passiva

1.107.464 1.107.464

700.000 700.000

350.000 350.000

0 0

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd > 1 jr 500.000 Kasgeldlening 500.000 Overige schulden

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

900.000 Overlopende passiva Verplichtingen begrotingsjaar, 900.000 betaald volgend begrotingsjaar

842.466

1.174.930

1.150.000

1.100.000

500.000 500.000

500.000 500.000

500.000 500.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

Totaal vlottende activa

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000 Totaal vlottende passiva

2.842.466

3.174.930

3.150.000

3.100.000

Totaal

4.000.000

3.900.000

3.500.000

3.100.000 Totaal

4.000.000

3.900.000

3.500.000

3.100.000

Liquide middelen Overlopende activa Overige nog te ontv. Bedragen

Verloopoverzicht Bestemmingsreserve Tozo Datum Toevoeging Onttrekking 31-12-2020 202.630 31-12-2021 54.440 31-12-2022 75.000 31-12-2023 50.000 31-12-2024 32.000 31-12-2025 25.000 31-12-2026 25.000 31-12-2027 25.000 31-12-2028 25.070

Saldo 202.630 257.070 182.070 132.070 100.070 75.070 50.070 25.070 0

De onttrekkingen zijn een inschatting van de werkelijke urenbesteding aan Tozo.

EMU-saldo Voor een gemeenschappelijke regeling zijn geen referentiewaarden vastgesteld, daarom heeft een berekening van het EMU-Saldo geen toegevoegde waarde.

35

MEERJARENBEGROTING

Bijlage 2: Geprognosticeerde meerjarenbalans

Taakvelden

Werkelijk 2025

Begroting 2026 nw

Begroting 2027

2028

Meerjarenbegroting 2029 2030

0.1 Bestuur 79.285 0.2 Burgerzaken 130.213 0.4 Overhead 6.582.572 0.5 Treasury 5.269 0.61 OZB Woningen 177.916 2.1 Verkeer en vervoer 63.722 3.3 Bedrijfsloket 14.223 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 197.863 6.23 Toegang eerstelijnsvz integraal 158.758 6.3 Inkomensregelingen 3.357.402 6.5 Arbeidsparticipatie 4.670.751 6.60 Hulpmiddelen en diensten WMO 19.874 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 19.874 6.712 Begeleiding (Wmo) 19.874 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 139.115 7.4 Milieubeheer 42.339 8.1 Ruimtelijke ordening 139.909 8.3 Wonen en Bouwen 46.164 Totaal 15.865.121

80.000 133.270 7.109.757 5.683 188.259 67.363 16.551 208.000 160.000 3.271.900 4.539.600 20.000 20.000 20.000 140.000 45.000 144.816 50.000 16.220.199

80.000 133.201 7.226.844 5.621 187.916 66.909 16.517 208.000 160.000 3.236.497 4.486.496 20.000 20.000 20.000 140.000 45.000 144.791 50.000 16.247.793

80.000 133.803 7.418.037 6.166 190.916 70.879 16.810 208.000 160.000 3.229.392 4.475.838 20.000 20.000 20.000 140.000 45.000 145.013 50.000 16.429.855

80.000 130.966 7.389.208 3.595 176.774 52.166 15.430 208.000 160.000 2.869.900 3.936.600 20.000 20.000 20.000 140.000 45.000 143.965 50.000 15.461.605

80.000 129.788 7.528.289 2.527 170.897 44.389 14.856 208.000 160.000 2.890.500 3.967.500 20.000 20.000 20.000 140.000 45.000 143.530 50.000 15.635.275

36

MEERJARENBEGROTING

Bijlage 3: Taakvelden SDL