Document · PDF

6. 201561757 - bijlage Financiën.docx

Thema avond 22 juni 2023, gemeente DuivenBij agendapunt: Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma DPRA en bijlagen - raadsvergadering 5 juli 20221.109 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage bij Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie Onderdeel: Financiën gemeente Duiven Zaaknummer Z/22/094132

Hieronder volgt een uitwerking van de financiële consequenties van het uitvoeringsprogramma. Ook staat een toelichting opgenomen over financiële bijdragen van derden.

Scenario A, B, C en D uit het uitvoeringsprogramma. Het financiële gevolg van de vier scenario’s is ook financieel uitgewerkt. Als de totale investering voor klimaatadaptatie, gezien over 28 jaar, wordt genomen zien we de volgende totaalkosten voor de gemeente Duiven:

Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D

€ 26.297.320,00 € 5.838.056,00 € 3.998.120,00 € 863.100,00

In het raadsvoorstel gaan we nu uit van een planperiode 2023 t/m 2027. Op basis van het voorkeurscenario volgt hieronder een uitwerking van scenario B voor deze periode gevolgd door een uitwerking van de PLUS variant.

Kostenoverzicht scenario B Hieronder staan in een overzicht de jaarlijkse kosten (totaal) die opgenomen dienen te worden in de begroting voor uitvoering van het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en wel scenario B. Duiven

2023

Kosten totaal

€

Algemene middelen Watertakenplan

2024

2025

2026

2027

210.887,00 €

241.262,00 €

195.587,00 €

192.662,00 €

202.112,00

€

53.855,75 €

111.593,25 €

132.124,50 €

108.274,50 €

105.349,50

€

157.031,25 €

129.668,75 €

63.462,50 €

84.387,50 €

96.762,50

In bovenstaande staat is te zien dat de kosten voor het uitvoeringsprogramma opgedeeld worden in kosten die vanuit algemene middelen gedekt worden (hittestress) en kosten die toe te wijzen zijn aan het Watertakenplan (wateroverlast en droogte). De kosten toe te wijzen aan het Watertakenplan worden bij de herziening van het Watertakenplan meegenomen. De bedragen die genoemd staan bij de algemene middelen vallen uiteen in investeringen en exploitatie. Deze dienen beschikbaar te worden gesteld in de begroting voor de jaren tot het jaar 2027. De investeringen worden omgerekend in kapitaallasten die in 30 jaar worden afgeschreven. Hieronder een overzicht van de directe kosten in de exploitatie en de kapitaallasten tot het jaar 2027.

hittestress maatregelen scenario B 2023 2024 2025 2026 2027

beschikbaar te stellen krediet (afgerond) €

54.000,00

€

kapitaallast + exploitatie investering kapitaallast (*) cumulatief

exploitatie

exploitatie + investeringen gekapitaliseerd

€

43.718,75 €

43.718,75

112.000,00 €

490,00 €

101.456,25 €

101.946,25

€

132.000,00 €

975,00 €

121.987,50 €

122.962,50

€

108.000,00 €

1.455,00 €

98.137,50 €

99.592,50

€

105.000,00 €

1.929,00 €

95.212,50 €

97.141,50

(*) de looptijd van de kapitaallasten is 30 jaar Kostenoverzicht Duiven PLUS-variant (uit Duivense oplegger) Hieronder staan in een overzicht de jaarlijkse kosten (totaal) die opgenomen dienen te worden in de begroting voor uitvoering van de PLUS-variant uit de Duivense oplegger bovenop scenario B. 2023

2024

2025

2026

2027

PLUS-variant uit Duivense oplegger

€ 600.000,00

€ 100.000,00

alg. middelen

€ 150.000,00

€ 25.000,00

Watertakenplan

€ 450.000,00

€ 75.000,00

In bovenstaande staat is te zien dat de kosten voor de PLUS-variant opgedeeld worden in kosten die vanuit algemene middelen gedekt worden (hittestress) en kosten die toe te wijzen zijn aan het Watertakenplan (wateroverlast en droogte). De kosten toe te wijzen aan het Watertakenplan worden bij de herziening van het Watertakenplan meegenomen. De bedragen die genoemd staan bij de algemene middelen vallen uiteen in investeringen en exploitatie. Deze dienen beschikbaar te worden gesteld in de begroting voor de jaren tot het jaar 2027. De investeringen worden omgerekend in kapitaallasten die in 30 jaar worden afgeschreven. Hieronder een overzicht van de directe kosten in de exploitatie en de kapitaallasten tot het jaar 2027.

hittestress beschikbaar te maatregelen PLUS stellen krediet variant 2023 2024 2025 2026 2027

€

150.000,00

€

kapitaallast + exploitatie investering kapitaallast (*) cumulatief

exploitatie

exploitatie + investeringen gekapitaliseerd

€

25.000,00 €

25.000,00

150.000,00 €

6.042,00 €

25.000,00 €

31.042,00

€

150.000,00 €

12.021,00 €

25.000,00 €

37.021,00

€

25.000,00 €

17.938,00 €

25.000,00 €

42.938,00

€

25.000,00 €

17.938,00 €

25.000,00 €

42.938,00

(*) de looptijd van de kapitaallasten is 30 jaar

Gevolgen Watertakenplan In een volgende raadsvergadering wordt het herziene watertakenplan behandeld. Omdat, een deel van de kosten uit het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie wordt gedekt uit het Watertakenplan hebben we doorgerekend wat de effecten van het uitvoeringsprogramma zijn voor dit plan. Hieronder de voorlopige gevolgen voor de rioolheffing die volgt uit het watertakenplan voor de periode 2022 tot en met 2026. Scenario Jaarlijkse stijging/daling van de rioolheffing (*) 2022 t/m 2026 2027 t/m 2056 2057 t/m 2081 A 0,80% 3,50% -5,50% B 0,70% 3,30% -5,20% C 0,60% 3,25% -5,15% D 0,50% 3,11% -4,90%

In bovenstaand overzicht is te zien dat ten gevolge van de nieuwe maatregelen en plannen het rioolrecht bij scenario B stijgt met 0,70% per jaar. Vanaf het jaar 2027 tot 2056 is de stijging 3,30% per jaar. Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief inflatie en prijsstijgingen. (*) De nieuwe maatregelen en plannen zorgen voor een stijging van het rioolrecht. Dit zijn echter niet alleen de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma DPRA die dit veroorzaken. Er zijn ook andere ontwikkelingen en nieuwe maatregelen en plannen direct gekoppeld aan het watertakenplan die dit veroorzaken. Bij de behandeling van het watertakenplan in de raad worden deze compleet inzichtelijk gemaakt.

Uitvoeringstrajecten met Waterschap Rijn en IJssel Met het waterschap Rijn en IJssel is verkend waar kansen liggen om samen uitvoeringsprojecten op te pakken met de gemeenten. Vooral op plekken waar waterkwaliteitsproblemen spelen liggen daarvoor kansen. Afgesproken is dat de gemeenten per project, waar dit speelt, verkent met het waterschap waar de mogelijkheden liggen voor gezamenlijke aanpak en hoe dit financieel wordt doorvertaald. Dit kan nu nog niet ingevuld worden maar gaat wel aan de kant van zowel de gemeente als het waterschap (financiële) besparingen opleveren.

Stimuleringsregelingen De Liemers is een zelfstandige werkregio binnen het landelijke DPRA. We trekken niet alleen samen op bij klimaatadaptatie maar we worden ook als werkregio bevraagd op resultaten en ook daarin gestimuleerd. Als werkregio Liemers vallen we onder Rijn-Oost (globaal gezien Oost Nederland) en vanuit dit werkgebied worden rijksgelden uitgezet om werk te maken van klimaatadaptatie. We kennen daarin de Impulsgelden en de ZON-gelden (Zoetwater Oost Nederland) die daarvoor zijn ingericht. Als werkregio Liemers maken we samen afspraken over de inzet en de verdeling van deze gelden bij de aanpak van klimaatadaptatie in de komende jaren.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duiven&id=c1bd3156-c561-4b0b-ac94-4b0d666b972f