5. 201673353 Inzet Algemene Reserve ter dekking structureel begrotingssaldo

Inzet Algemene Reserve ter dekking structureel saldo

Balanstotaal 31/12/23 AR Bestemreserves Geblokkeerde reserves Jaarres

104927 18555 9558 12768 1072 41953

Solvabiliteit ultimo '23

39,98%

Eigen vermogen ultimo '23 Vereiste solvabiliteit 20%

41953 20.985

Meerdere boven benodigd

20.968

Maximaal in te zetten 10% =

2.097 Afgerond 2 miljoen

Verwachte ontwikkeling AR in 2024 Saldo 31/12 Verwacht verlies '24 Inzet tbv dekking resultaat '25 Reservering ter dekking incidentele res kom jaren

18,5 3,9 2 1,5

Resteert Risico's

11,1 7,8

Weerstandscapaciteit

1,423077

Conclusie vooralsog dat uit Algemene Reserve bij begroting 2025 2 miljoen als structurele dekking ingezet kan worden.

le dekking ingezet kan worden.

Inzet Algemene Reserve ter dekking structureel saldo

Balanstotaal 1/1/24 AR Bestemreserves Geblokkeerde reserves Jaarres

104927 18555 9558 12768 1072 41953

Solvabiliteit ultimo '23 Ratio is boven de 20% dus we voldoen aan de voorwaarde.

39,98%

Verwachte ontwikkeling AR in 2024 Saldo 31/12 Inzet tbv dekking in 2024 Reservering ter dekking saldo 2024 Bovengrens Algemene Reserve JR 2023 Toevoegen "Geblokkeerde reserve" Resteert

18.554.720 -2.399.328 -3.907.401 -7.851.924 12.664.793 17.060.860

Maximaal in te zetten 10% conform voorschift provincie Reeds ingezet in Voorjaarsnota 2024 Aanvullend in te zetten bij begroting 2025-2028

1.706.086 1.620.000 86.086

Algemene Reserve Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve Vastgoed Wet Open Overheid Nieuwe Wet Inburgering Doelgroepen vervoer Onderwijsachterstandenbeleid Groeneblauwe ontwikkelingen in tussengebied Duiven/Westervoort Parkmanagement Beschermd wonen Corona re-integratie Scalabor Statushouders Experimenten Democratische Vernieuwingen Gevolgen grondwaterverontreiniging Het Groenfonds Ontwikkeling A15 Fonds bovenwijkse voorzieningen Betaalbare woningbouw Implementatie Omgevingswet Circulaire economie Vitale dorpen en wijken Geblokkeerde reserves: Stimuleringsfonds Geblokkeerde reserves Totaal reserves Reeds ingezet Resteert 10% inzetbaar

Eindstand 31-12-2023 18.554.720 292.214 69.933 40.300 255.800 50.000 750.000 110.000 766.515 90.000 14.968 173.151 18.500 281.124 70.721 883.267 1.495.388 1.669.972 483.311 0 219.803 103.673 12.664.793 39.058.153 31.219.513 7.838.640 783.864