5. 201562190 - Jaarrekening 2021 SDL.pdf

Jaarstukken 2021 Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers

Versie 1.2 Datum 4 april 2022

1

2

Inhoud Inhoud.............................................................................................................................................................. 3 Managementsamenvatting .............................................................................................................................. 5 JAARVERSLAG .................................................................................................................................................... 8 PROGRAMMAVERANTWOORDING....................................................................................................................... 8 Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................................................... 9 Overhead ......................................................................................................................................................... 9 Vennootschapsbelasting .................................................................................................................................. 9 Onvoorzien....................................................................................................................................................... 9 1.

Programma Bestuur ................................................................................................................................... 11 1.1. Directie SDL .......................................................................................................................................... 11 1.1.1 Missie .............................................................................................................................................. 11 1.1.2 Visie ................................................................................................................................................. 11 1.2. Ondernemingsraad .............................................................................................................................. 12 1.2.1 Missie.............................................................................................................................................. 12 1.2.2 Gespreksonderwerpen ................................................................................................................... 12 1.2.3 Plannen voor 2022 ......................................................................................................................... 12 1.3 2.

Wat heeft het gekost? ......................................................................................................................... 12

Programma RID...................................................................................................................................... 13 2.1

Wat hebben we bereikt?...................................................................................................................... 13

2.2

Wat hebben we gedaan....................................................................................................................... 17

2.3 Informatiebeveiliging ........................................................................................................................... 18 2.3.1 BIO en ENSIA ............................................................................................................................... 18 2.3.2 Kwaliteitsplan RID ....................................................................................................................... 18 2.3.3 Kwetsbaarheden ......................................................................................................................... 19 2.4 3.

Wat heeft het gekost? ......................................................................................................................... 19

Programma Inkoop ................................................................................................................................ 20 3.1

Wat hebben we bereikt ? ..................................................................................................................... 20

3.2

Wat hebben we ervoor gedaan ........................................................................................................... 21

3.3 Wat heeft het gekost? ................................................................................................................................ 21 4.

Programma RSD ..................................................................................................................................... 22 4.1 Wat hebben we bereikt? ...................................................................................................................... 22 4.1.1 Missie RSD .................................................................................................................................... 22 4.1.2 DNA .............................................................................................................................................. 22 4.2

Wat hebben we ervoor gedaan? ......................................................................................................... 22

4.3

Wat heeft het gekost? ......................................................................................................................... 23

Beleidsindicatoren ......................................................................................................................................... 24 PARAGRAFEN ................................................................................................................................................. 25 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................................... 26 5.1.1 Weerstandsvermogen ................................................................................................................... 26 5.1.2 Kengetallen .................................................................................................................................... 27 5.1.3 Coronavirus ................................................................................................................................... 27

3

5.2

Onderhoud Kapitaalgoederen ............................................................................................................. 27

5.3 Financiering ......................................................................................................................................... 28 5.3.1 Leningen/Krediet/Schatkistbankieren ............................................................................................ 28 5.3.2 Emu-saldo ....................................................................................................................................... 28 5.3.3 Renterisicobeheer .......................................................................................................................... 28 5.4 Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................... 31 5.4.1 Personeelsbeleid ............................................................................................................................ 31 5.4.2 Integriteit........................................................................................................................................ 31 5.4.3 Ziekte verzuim ................................................................................................................................ 31 5.4.4 Planning – en controlcyclus ............................................................................................................

32 5.4.5 Rechtmatigheid .............................................................................................................................. 32 5.4.5.1 Begrotingscriterium ................................................................................................................ 32 5.4.5.2 Kredietoverschrijdingen ......................................................................................................... 33 5.4.5.3 Rechtmatigheid Europese aanbestedingen ............................................................................ 33 5.5

Verbonden partijen .............................................................................................................................. 33

5.6

Kostenverdelingsafspraken .................................................................................................................. 34

JAARREKENING .............................................................................................................................................. 35 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ............................................................................................................... 35 6.

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .................................................................................. 36

7.

Toelichtingen op het overzicht van baten en lasten ............................................................................... 38 7.1

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................... 38

7.2

Bezuinigingsopdracht .......................................................................................................................... 38

7.2

Individuele baten en lasten .................................................................................................................. 39

7.3

Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).................. 39

BALANS .......................................................................................................................................................... 41 8.

Balans .................................................................................................................................................... 42 8.1

Toelichting op de balans per 31-12-2021 ............................................................................................ 42

8.2

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .................................................................... 45

8.3.

Feiten en gebeurtenissen die na balansdatum bekend worden .......................................................... 45

8.4. Specificatie balansposten per 31-12-2021 ........................................................................................... 45 8.4.1. Activa .......................................................................................................................................... 45 8.4.2. Passiva......................................................................................................................................... 46 9.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening - Boekjaar 2020 ............................ 48 9.1

Bestuur................................................................................................................................................. 48

9.2

RID ....................................................................................................................................................... 49

9.3

Inkoop .................................................................................................................................................. 51

9.4

RSD....................................................................................................................................................... 52

10.

Overzicht Taakvelden ........................................................................................................................ 54

11.

Bijlagen .............................................................................................................................................. 56

11.1

Werk en Inkomen ................................................................................................................................. 56

11.2

Tozo ..................................................................................................................................................... 56

11.3

SiSa- Verantwoordingsstaat 2021 ....................................................................................................... 57

11.4

Jaarrapportage 2021 Bestuurlijke opdracht RSD ................................................................................. 59

4

Managementsamenvatting Als directie van de SDL willen wij u met deze jaarstukken inzicht geven in de doelen die behaald zijn in 2021 en hierbij verantwoording afleggen. 2021 stond in het teken van Covid 19, thuiswerken, nieuwe bestuurlijke opdracht RSD en de voorbereiding op de bestuurlijke opdracht RID. De jaarrekening SDL laat op basis van de lasten een voordeel zien van € 168.426,=. Naast de hogere uitvoeringskosten Tozo, valt er een subsidie vrij waar geen (terug)betalingsverplichting voor is. Voor de hogere uitvoeringskosten Tozo is bij de 2e turap al gevraagd deze toe te voegen aan de Bestemmingsreserve, deze is ook zo verwerkt. Dan resteerd een resultaat van € 179.290,= hiervoor vragen wij een kortdurende bestemmingsreserve te vormen, die wij in 2022 al gebruiken om 2 langdurige zieken bij het Jongerenloket tijdelijk op te vullen. De toelichting van de cijfers wordt gepresenteerd in hoofdstuk 9. Consolidatie op programmaniveau Lasten Programma 1: Bestuur Programma 2: RID Programma 3: Inkoop Programma 4: RSD Eliminatie doorbelasting intern Totaal lasten

Rekening 2020 40.640 5.039.670 251.196 6.008.157 -360.599 10.979.064

Begroting Begrotings 2021 prim. wijzigingen 37.250 10.000 5.245.185 229.120 274.868 5.292.710 752.549 -362.000 10.488.013 991.669

Begroting 2021 47.250 5.474.306 274.868 6.045.259 -362.000 11.479.683

Realisatie 2021 47.908 5.364.201 217.445 6.040.578 -358.875 11.311.258

Verschil I/S 2021 658 I -110.105 I -57.423 I -4.680 I 3.125 I -168.424

Baten Programma 1: Bestuur Programma 2: RID Programma 3: Inkoop Programma 4: RSD Eliminatie doorbelasting intern Totaal Baten

Rekening 2020 40.640 5.039.671 251.196 6.210.786 -360.599 11.181.694

Begroting Begrotings 2021 prim. wijzigingen 37.250 10.000 5.245.185 148.691 274.868 5.292.710 802.549 -362.000 10.488.013 961.240

Begroting 2021 47.250 5.474.306 274.868 6.095.259 -362.000 11.529.683

Realisatie 2021 47.908 5.364.201 217.445 6.274.309 -358.875 11.544.988

Verschil I/S 2021 658 -110.105 -57.423 179.050 3.125 15.304

202.630 202.630 0

-40.375 -40.375 0

50.000 50.000 0

233.730 54.440 179.290

Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo Resultaat

183.730 4.440 179.290

Eliminatie doorbelasting intern betreffen de Lasten en Baten voor de RSD die als bate bij de RID worden verantwoord en als kosten bij de RSD. In de consolidatie worden deze geëlimineerd omdat ze op het SDL resultaat geen invloed hebben.

Algemeen In juni zijn de nieuwe financiele verordening ex art. 212 en controle verordening ex. art. 213 van de Gemeentewet vastgesteld. De verordeningen zijn geactualiseerd en er is al ingespeeld op de Rechtmatigheidsverklaring die het Dagelijks Bestuur moet gaan opstellen. Conform deze verordening zijn in 2021 twee tussenrapportages opgemaakt en vastgesteld. In deze tussenrapportages wordt met name financieel inzicht gegeven over de stand van zaken en de prognoses voor het kalenderjaar. Gelijk met de 2e tussenrapportage is ook een Verslag Rechtmatigheid – Kwaliteit voorgelegd waarin verslag wordt gedaan van de interne controle werkzaamheden en constateringen waarop het Dagelijks Bestuur in de toekomst de Rechtmatigheidsverklaring kan afgeven. Gelijk met de nieuwe financiele verording is ook de Nota activering- en afschrijving vastgesteld. Hierin zijn de regels met betrekking tot het activeren en afschrijven van investeringen vastgelegd.

5

Hierin is de wijziging opgenomen dat het afschrijvingsregime met ingang van 1 januari 2021 wordt gewijzigd van annuitair naar liniear. In deze jaarrekening leggen wij verantwoording af over de gerealiseerde doelen en de financiele verantwoording. De investeringen in hardware en opleiding om onze medewerkers thuis te laten werken hebben ook in 2021 zijn vruchten afgeworpen. Algemeen beeld is dat gedeeltelijk thuiswerken ook in de toekomst een werkwijze zal blijven. Wij zullen hier in 2022 nader beleid over vaststellen. RSD Vlak voor de zomer 2021 hebben de Raden de nieuwe bestuurlijke opdracht RSD geaccordeerd. Als bijlage bij deze jaarrekening hebben wij een jaarverslag bestuurlijke opdracht toegevoegd die een goed beeld geeft van de behaalde resultaten. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is in 2021 nog 2 keer verlengd. Het aantal ondernemers dat daar gebruik van heeft gemaakt is bij Tozo 5 ook gevraagd om na te denken over levensvatbaarheid en er is hulp aangeboden in de vorm van begeleiding of schuldhulpverlening. Van deze mogelijkheden is maar zeer beperkt gebruik gemaakt. Op basis van het aantal Tozo-besluiten wordt op basis van een vast bedrag per besluit uitvoeringskosten toegekend. Voor 2021 is er recht op € 229.300,= uitvoeringskosten. Er is in 2021 voor € 179.300,= aan kosten gemaakt voor de uitvoering van de Tozo.

Daarom is in de 2e tussenrapportage al verzocht om € 50.000,= toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Tozo voor de uitvoering van de invordering van de bedrijfskredieten in de toekomstige jaren. Bij het afsluiten van de jaarrekening kwam nog een incidentieel voordeel naar voren van € 4.450,= aangezien de afrekeningen al hebben plaatsgevonden wordt verzocht dit ook toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Vrijval Subsidie Jeugdwerkloosheid: RSD heeft in voorgaande jaren subsidie ontvangen waar tegenover lagere kosten zijn geboekt. Er worden geen kosten meer verwacht en er is er geen terugbetalingsverplichting. Aangezien het Jongerenloket al een jaar te maken heeft met 2 langdurige zieken is het noodzakelijk hier nu extra inhuur voor aan te nemen om de aanvragen conform ons beleid in behandeling te kunnen nemen. Daarom vragen wij voor dit bedrag (€ 179.290,=) een kortdurende bestemmingsreserve aan te maken, waarmee wij de extra inhuur kunnen bekostigten. Door het vormen van deze bestemmingsreserven wordt het resultaat na bestemming 0. Ondanks de beperkingen die Covid 19 tot gevolg had, zoals thuiswerken en de lock down, was de arbeidsmarkt gunstig. De vraag naar werknemers was groter dan het aanbod. Door het op grote schaal inzetten van LEON (Leer en Ontwikkel Netwerk) hebben wij veel klanten werkfit kunnen maken en part-time of full-time kunnen plaatsen op een arbeidsplek.

Plaatsingen met behulp van loonkostensubsidie is ook in 2021 verder toegenomen. Bijna 90% van de klanten die wij in 2020 hebben geplaatst zijn ultimo 2021 nog steeds aan het werk. RSD is erg actief in allerlei regionale overleggen t.b.v. de arbeidsmarktregio Midden Gelderland. RID Door vertrek van de manager RID in november 2020, is in maart 2021 een nieuwe directeur RID benoemd. Aan hem de taak om een strategische visie voor de RID op te stellen. Hiervoor zijn in samenwerking met Quarrant informatiesessie geweest met de opdrachtgevers. De uitwerking en besluitvorming over de toekomstvisie van RID moet nog worden geformuleerd en vastgesteld. Dit zal in 2022 plaatsvinden.

6

In 2021 heeft een grote Oracle-bug en de kwetsbaarheid Apache Log4j van de informatiebeveiliging heel veel energie gevraagd. De structurele aanpassingen die noodzakelijk zijn (Brief van Van Zanen) zullen ook meegenomen worden bij de toekomstvisie van de RID. Uit deze sessies met de opdrachtgevers is wel duidelijk geworden dat de afdeling Inkoop via de SDL geen toekomstperspectief heeft. Naar aanleiding van deze meldingen hebben 2 van de 3 inkoopadviseurs al een andere baan geaccepteerd. Voor de lopende werkzaamheden worden externen ingehuurd. Over hoe en wanneer de afdeling Inkoop wordt ontmanteld, zijn nog geen afspraken gemaakt. Dit zal in 2022 met de gemeenten worden afgestemd. Deze jaarstukken zijn in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening en zijn ingedeeld in programma’s: Programma 1 Bestuur Programma 2 RID Programma 3 Inkoop Programma 4 RSD

7

JAARVERSLAG PROGRAMMAVERANTWOORDING

8

Algemene dekkingsmiddelen De Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SDL) voert de werkzaamheden voor Werk en Inkomen gemandateerd uit. Dit houdt in dat SDL geen algemene dekkingsmiddelen ontvangt. De in 2020 ingevoerde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in 2021 meerdere keren verlengd tot en met Tozo-5. De RSD heeft al deze regelingen via mandaat uitgevoerd voor de 3 gemeenten. De Exploitatiekosten worden op basis van de vastgestelde begroting en de daarin opgenomen verdeelsleutels via voorschotnota’s aan de opdrachtgevers in rekening gebracht. De uitkeringskosten worden in overleg met de accountmanagers ingeschat en ook via voorschotnota’s in rekening gebracht. Beide kunnen eventueel naar aanleiding van een tussenrapportage bijgesteld worden. Na afloop van het kalenderjaar wordt de jaarrekening opgemaakt en de definitieve afrekeningen opgemaakt. Voor de Tozo-regelingen zijn all-in afspraken vastgelegd waarbij een vergoeding per toekennings- en afwijzingsbesluiten wordt toegekend. Deze worden per gemeente geregistreerd en via de SiSa verantwoord en gecontroleerd door de accountant. Om ook de invordering van de bedrijfskredieten in de toekomst uit te kunnen voeren is in 2020 een deel in een Bestemmingsreserve Tozo gestopt.

Ook van de uitvoeringskosten 2021 ad € 229.300,= wordt verzocht om € 54.440,= toe te voegen aan de bestemmingsreserve, zoals al aangegeven en geaccordeerd bij de 2e tussenrapportage. Dit omdat er ook de komende jaren werkzaamheden voortvloeien uit deze Tozo-regelingen.

Overhead De kosten zijn conform de Iv3-informatievoorschrift-2021 aan de taakvelden toegerekend. Per programma is een overzicht van de taakvelden opgenomen. In hoofdstuk 10 (pagina 51 en 52) wordt een totaal overzicht van de taakvelden per programma en geconsolideerd weergegeven. De totale lasten 2021 zijn € 11.311.258,=. Hiervan is € 4.556.648,= toe te rekenen aan Overhead, dit is 39,66%.

Vennootschapsbelasting In het resultaat is geen bedrag opgenomen voor de VPB omdat de uitvoeringstaken van de GR, aan de deelnemende gemeenten, vallen onder de Objectvrijstelling Vpb voor samenwerkingsverbanden aangezien: ▪ De activiteiten verricht worden voor de in het samenwerkingsverband participerende overheidslichamen; ▪ De activiteiten onbelast zouden zijn als ze door de participant zelf zouden zijn verricht; ▪ De participanten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijdragen aan het samenwerkingsverband; ▪ De dienstverleningsovereenkomsten zijn van geringe omvang, hebben geen winstoogmerk of het doel om structurele overschotten te behalen.

Onvoorzien In de begroting was geen expliciet bedrag voor onvoorzien opgenomen. In de jaarstukken is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verwerkt. De Tozo was niet voorzien maar geheel kostendekkend door extra middelen. 9

In 2021 zijn ESF gelden ontvangen, aangezien dit een project betreft zijn de lasten tegen de baten als project geboekt, waardoor ze niet in de exploitatie zijn verwerkt. Het meerjarenperspectief blijft hierdoor vergelijkbaar. De RSD heeft in veel projecten regionaal en Liemersbreed geparticipeerd en heeft hiervoor de budgetten (€ 65.500,=) die de gemeenten hebben ontvangen voor Breed offensief ontvangen. Landelijk is voor de uitvoering van de loonkostensubsidie het Preferent Proces Loonkostensubsidie ingericht. RSD heeft dit opgepakt en geïmplementeerd, 3 medewerkers zijn hier voor opgeleid. Zij voeren voor de RSD alle loonkostensubsidie aanvragen uit. RSD is hierop getoetst en heeft voldaan aan de voorwaarde waardoor wij een subsidie van € 8.000,= hebben ontvangen. Voor Actieplan Jeugdwerkloosheid heeft de RSD in voorgaande jaren subsidie ontvangen en kosten gemaakt. Er worden nu geen kosten meer verwacht en er is geen terugbetalingsverplichting, daardoor valt het bedrag vrij. In lijn met de doelstelling van de subsidie wordt aan het Algemeen Bestuur gevraagd hiervoor een kortdurende bestemmingsreserve te vormen. Deze gelden worden in 2022 gebruikt om 2 langdurig zieke medewerkers van het jongerenloket tijdelijk te vervangen door inhuurkrachten.

10

1. Programma Bestuur 1.1. Directie SDL 1.1.1 Missie Leiding geven aan de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SDL), waarbij door samenwerking de dienstverlening op ICT-gebied, inkoop en het terrein van werk en inkomen, aan de deelnemende gemeenten goed verzorgd en gegarandeerd wordt.

1.1.2 Visie Een goede dienstverlening op ICT-gebied, inkoop en het terrein van werk en inkomen. Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers: ▪ Algemeen bestuur, bestaande uit leden van de colleges van de gemeenten, waaronder de voorzitter. ▪ Dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden, bij voorkeur de burgemeesters; in 2021 waren dat burgemeester Van Hout van Westervoort, burgemeester Hieltjes van Duiven en burgemeester Van Riswijk van Zevenaar. ▪ De voorzitter van zowel het AB als het DB wordt door en uit het Algemeen bestuur gekozen. In 2021 was dat de heer A.J. van Hout. ▪ In 2021 is de organisatie iets gewijzigd en is met ingang van maart de manager van de RSD, de heer W. Hekkers Algemeen directeur SDL en Directeur RSD geworden. In maart is de heer J. Mackaay begonnen als Directeur RID en adjunct directeur SDL. De netwerkdirectie heeft tot juli 2021 nog gefungeerd zoals voorheen en is daarna vervangen door de directieoverleg. Governance Op 1 maart 2021 is de aansturing van de SDL aangepast van netwerkdirectie naar een directie SDL. De directie SDL bestaat uit algemeen directeur (tevens directeur RSD) en een adjunct directeur (tevens directeur RID en inkoop). Dit besluit is begin 2022 bekrachtigd in de Raden. In 2022 zal er een herziening plaatsvinden van de Wet op de Gemeenschappelijk Regeling.

De gemeenten zal samen met de directie SDL hierin optrekken Het Algemeen bestuur heeft twee keer en het dagelijks bestuur drie keer vergaderd in 2021. De netwerkdirectie heeft in 2021 nog 2 keer vergaderd voordat deze werd afgeschaft. Er is nu elke week een directieoverleg.

11

1.2. Ondernemingsraad 1.2.1 Missie De OR-SDL is een gemeenschappelijke ondernemingsraad, waarin vertegenwoordigers van de RID en RSD zitting hebben. Zij wil fungeren als een betrouwbare, betrokken en transparante overlegpartner waarbij voortdurend gekeken wordt naar de balans tussen het collectieve belang van medewerkers en organisatie.

1.2.2 Gespreksonderwerpen Onderwerpen waar de ondernemingsraad veel over gesproken heeft zijn: ▪ Start nieuwe zittingstermijn OR; convenant en reglement ▪ Werkdruk en verzuim ▪ Vertrouwenspersoon ▪ Gevolgen van de Coronacrisis voor onze organisatie ▪ Werken na de Coronacrisis en hybride werken ▪ Aanpassing en actualisering governance/gemeenschappelijke regeling SDL ▪ Strategiesessie om te komen tot bestuurlijke opdracht RID 2022-2024 ▪ Organisatieontwikkeling RID ▪ Benchmark ICT ▪ Instemmingsverzoek opleidingsplan SDL ▪ Instemmingsverzoek uitzetten belevingsonderzoek/psychosociale arbeidsbelasting ▪ Instemmingsverzoek verlenging contract bedrijfsarts ▪ Instemmingsverzoek RI&E biologische agentia en beeldschermwerk ▪ Instemmingsverzoek brugdagen 2021 en 2022 ▪ Adviesaanvraag wijziging procedureregeling en functieboek 2 ▪ Instemmingsverzoek wijziging en actualiseren agressieprotocol

1.2.3

Plannen voor 2022

De OR-SDL verwacht dat de nasleep van de Coronacrisis ook een belangrijke stempel zal drukken op dit jaar. De OR zal zich hard maken voor goede afspraken omtrent hybride werken en zal aandacht vragen voor verbinding in de organisatie. De hoge werkdruk bij de SDL en in het bijzonder bij de RID blijven ook vast op de agenda staan. De OR volgt de ontwikkelingen rondom organisatieontwikkeling bij de RID op de voet en zal het draagvlak voor eventuele ontwikkelingen bewaken. Tot slot had de Coronacrisis ook de OR wat gevolgen, trainingen en studiedagen zijn voor een groot deel vervallen. De OR is van plan om de eigen ontwikkeling in 2022 weer op te pakken.

1.3

Wat heeft het gekost? Rekening Begroting Begrotings Begroting Realisatie Verschil 2020 2021 prim. wijzigingen 2021 2021 40.640 37.250 10.000 47.250 47.908 658 40.640 37.250 10.000 47.250 47.908 658 0 0 0 0 0 0

Bestuur Lasten Baten Saldo

Taakvelden 0.4 Overhead Totaal

Begroting 2021 prim. 37.250 37.250

Begroting 2021 nw

Rekening 2021

Verschil 2021

47.250 47.250

47.908 47.908

658 658

12

2.

Programma RID

2.1

Wat hebben we bereikt?

ICT Benchmark Gemeenten 2021 In de periode april 2021 – juli 2021 heeft de RID de Liemers deelgenomen aan de Benchmark ICT Gemeenten 2021, over het boekjaar 2020. Ook de ICT-kosten van de gemeenten zijn hierin meegenomen. Deze benchmark is in opdracht van de RID uitgevoerd door M&I. Eind september 2021 is het rapport hierover ontvangen. In dit rapport wordt teruggeblikt op het jaar 2020 en op de context waarin de ICT-kosten zich ontwikkelden. Op basis daarvan zijn tevens de verwachtingen van M&I over de ontwikkeling van ICT-kosten in 2021 en de jaren daarna uiteengezet.

Richtinggevende strategische keuzes RID 2022-2024 Sinds 2011 is het shared service center RID opgericht door de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar en is er veel veranderd in onze maatschappij. De mogelijkheden en daardoor ook de rol van informatisering en automatisering zijn enorm toegenomen. De bedreigingen helaas ook. Informatisering is ondertussen een strategisch onderwerp voor gemeenten. Een robuuste en veilige automatisering rand voorwaardelijk. De landelijke benchmark ICT gemeenten van bureau M&I (waaraan de Liemers gemeenten en de RID in opdracht van de RID hebben deelgenomen) bevestigde deze trend en gaf aan dat gemeenten de komende jaren meer geld zullen moeten besteden aan de I&A. De door de raden opgelegde bezuinigingsopdracht op ICT komt hiermee in een ander daglicht te staan en vraagt om herijking. Tijdens enkele bestuurlijke en ambtelijke strategische sessies in het najaar van 2021 is het volgende vastgesteld: - De RID organisatie is kwetsbaar op een aantal vakdisciplines (single points of failure). De werkdruk is hoog; - Procesmatig en projectmatig werken is matig ontwikkeld; - Op een aantal vakdisciplines is geen kennis in huis.

Op andere vakdisciplines is te weinig capaciteit beschikbaar; - Hierdoor is de RID sluipenderwijs meer aandacht gaan geven aan het (moeizaam) realiseren van projecten dan aan regulier onderhoud; - De RID is een uitvoerende organisatie en geen kennispartner/adviseur in inkoop-, informatiserings- of automatiseringsvraagstukken voor de gemeenten. - De huidige governance inrichting (vooral de ‘dunne’ wijze waarop het opdrachtgeverschap is georganiseerd) stimuleert geen verbetering in deze positie. Deze stand van zaken rond de RID in combinatie met de voortrazende ICT-ontwikkelingen, de wettelijke ontwikkelingen, de VNG-ambities en de plannen van de Liemerse gemeenten vormen aanleiding om de bestuurlijke opdracht voor de periode 2022-2024 te actualiseren. Tijdens de bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten in november 2021 hebben we input verzameld voor deze opdracht. Het eindresultaat heeft twee gezichten. Enerzijds is vastgesteld dat de RID te klein is om op lange termijn zelfstandig het Liemerse ICTlandschap te beheren. Anderzijds zal de komende jaren het ICT-landschap gemoderniseerd moeten worden ter voorbereiding op een stap richting schaalvergroting. Daarvoor is nog veel onderzoek nodig (scenario’s, business cases). E.e.a. hebben we vertaald in de volgende ambitie voor de komende jaren:

13

Ambitie RID Voortgaande groei van cloudtoepassingen en toename van beheercomplexiteit maakt het ontwikkelen van een sourcingstrategie noodzakelijk. Naar verwachting zal de RID op termijn aansluiten bij een grotere beheerorganisatie. Zo waarborgen wij voor onze deelnemers een veilige en robuuste automatisering op lange termijn. In het pad hiernaartoe investeren wij intensief in de expertise en vaardigheden van onze mensen en de modernisering van ons ICT-landschap. De conceptstukken “Bestuurlijke opdracht RID 2022-2024” zijn aan de directeur van de SDL, de hoofden I en de contactpersonen van de gemeenten aangeboden. Zaak is nu gezamenlijk te bepalen in welke vorm deze in proces kunnen worden gebracht, zodat het voortgang krijgt en ter besluitvorming kan worden aangeboden aan het bestuur.

Portfoliomanagement In de tweede helft van 2021 is het nieuw aangeschafte portfoliomanagementsysteem “Thinking Portfolio” geïmplementeerd en opgeleverd, waarin gemeenten en RID samenwerken met betrekking tot informatievraagstukken en uit te voeren projecten. Eens per twee weken is er een operationeel/tactisch portfolio overleg, waarbij informatiemanager, projectleiders, contactpersonen en portfoliomanager bij elkaar zitten om keuzes te bepalen en voortgang met elkaar te monitoren.

Personeel Binnen formatie zijn in 2021 een full time servicemanager, een managementassistente (20 uur) en een systeembeheerder aangesteld en zijn de vacatures ‘Medewerker Gegevensmanagement” (36 uur) en “Contract- en leverancier manager” (24 uur) opengesteld.

Basis op orde In 2021 is er vanuit technisch beheer vooral gewerkt aan ‘basis-op-orde’. Tegelijkertijd weten we allemaal dat de basis nooit meer geheel op orde zal zijn en dat er voortdurend meer aandacht moet zijn voor continuïteit en veiligheid. Werkzaamheden die vanaf nu in dat kader moeten worden uitgevoerd, worden als regulier beheer – en in de toekomst op een agile wijze – door de collega’s van de RID uitgevoerd. De term ‘basis op orde’ zouden we dan ook graag achter ons willen laten.

Kwaliteitsplan In augustus 2021 is het Kwaliteitsplan RID opgeleverd.

Training I-Bewustzijn Conform de BIO-maatregel 7.2.2.2 hebben alle medewerkers van de RID in 2021 een training I-bewustzijn succesvol gevolgd.

Standaard onderhoudsvenster RID-Gemeenten In het contactpersonenoverleg van 4 mei jl. is unaniem ingestemd met een standaard onderhoudsvenster voor de RID. Deze is opgenomen in de nieuwe SLA. De onderhoudsmomenten zullen worden opgenomen in een onderhoudskalender en tijdig worden gepubliceerd op de gemeentelijke websites.

Psychosociale Arbeidsanalyse 2021 In 2021 heeft er een psychosociale arbeidsanalyse plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd door Zorg van de Zaak. Afgezet tegen de PSA van 2019 is er op alle onderdelen een (significante) verbetering gerapporteerd. 14

Voortzetting samenwerking JEZ-ZCT Het contract met JEZ-ZCT voor de ondersteuning op telefonie is met een jaar verlengd.

Training Agile werken In 2021 is er een start gemaakt met een trainingsprogramma om Agile werkmethodes toe te passen bij het leveren van onze diensten, waarbij wendbaarheid, productiviteit en kwaliteit centraal staan.

Vervanging ups-systemen bij gemeentehuizen, RID en RSD In 2021 zijn er nieuwe UPS-systemen geplaatst in de gemeentehuizen om er voor te zorgen dat bij uitval van de lichtnetvoorziening, het netwerk op de locaties Duiven, Westervoort, Zevenaar, RID en RSD minimaal 10 minuten kan blijven functioneren. Dit betekent dat de WiFi-omgeving beschikbaar blijft, dat bij herstel van de toevoer er geen netwerkapparatuur hoeft op te starten, panden met noodaggregaten direct bij herstel van de toevoer weer kunnen werken op vaste werkplekken, zodat medewerkers bij het werken op een laptop tijdens uitval geen onderbrekingen ervaren.

Inschrijving VNG aanbesteding GT Mobiel 3 Deelname aan GT Mobiele communicatie 3 getekend. De deelname aan deze VNG-aanbesteding zal vanuit de RID namens de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers worden begeleid.

Nieuw contract Microsoft In 2021 is het nieuwe Microsoft M365 licentiecontract voor de komende jaren getekend.

Nieuw contract TOPdesk In 2021 is een nieuw contract voor Topdesk afgesloten, waarmee we de komende 3 jaar onze ITbeheerprocessen blijven ondersteunen.

Uitbreinding/vervanging Citrix-omgeving In 2021 is de oude hardware van de Citrix-omgeving vervangen. Daarnaast heeft er uitbreiding van de omgeving plaatsgevonden. Dit was noodzakelijk vanwege het groeiend aantal gelijktijdige gebruikerssessies en de toenemende capaciteit die applicaties van de omgeving vragen.

Koppeling Open Formulieren - Decos JOIN Er is in 2021 een contract gesloten met Dimpact waardoor met de nieuwe website en het DMS systeem in 2022 een koppeling gerealiseerd kan worden tussen Open formulieren, de websites en Decos Join. Er wordt dan automatisch een zaak aangemaakt in Decos, wanneer een burger bijv. een verhuizing doorgeeft.

Koppeling voor Regionaal Bureau Leerlingzaken Voor Regionaal Bureau Leerlingzaken is in 2021 de koppeling afgerond tussen de applicatie Carel-3 en de Basisregistratie Personen.

Oracle omgeving gemigreerd De Oracle databases zijn in 2021 overgezet op een nieuwe Oracle platform en er is een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuwe beheersorganisatie. De afronding zal in 2022 plaatsvinden.

15

Printerpark CO2-neutraal In 2021 kregen alle gemeenten en partners nieuwe HP printers die in samenwerking met PCI zijn geplaatst. Het gehele printerpark is CO2 neutraal, doordat HP op verschillende manieren de CO2 uitstoot compenseert. Denk hierbij aan: • Recycling van plastic • Hergebruik verpakkingsmateriaal • Planten van bomen • Terugdringen van water consumptie • Terugdringen van het hoeveelheid afval • Investeren in windmolenparken Oude website telewerkendeliemers.nl opgeheven De RID heeft een eigen website, waardoor er in 2021 afscheid is genomen van de website telewerkendeliemers.nl. De domeinnaam ‘telewerkendeliemers.nl’ is doorgelinkt naar de website van de RID onder het kopje Ondersteuning Telewerken.

Producten- en Dienstencatalogus geactualiseerd In 2021 is de Product Diensten Catalogus (PDC) door de RID geactualiseerd. Deze is gepubliceerd op de Self Service Portal TOPdesk.

SLA Het servers level agreement tussen de RID en de opdrachtgevers is in 2021 geactualiseerd, dit is nu in de afrondende fase zodat deze in 2022 kan worden vastgesteld.

Apache Log4J - kwetsbaarheid software In verband met de kwetsbaarheid rond Apache Log4J zijn eind 2021 alle bekende mitigerende maatregelen van leveranciers doorgevoerd of ingepland. Inmiddels is 99% beoordeeld als niet kwetsbaar of is voorzien van een workaround voor de specifieke Log4J kwetsbaarheid. We naderen in dit verband dus de 100%. Daarbij zijn ook de internet gerelateerde applicaties inmiddels voorzien van de laatste updates en zijn de overige applicaties achter de firewall en de Citrix-werkplekomgeving geplaatst, waarmee het lastiger wordt om een eventuele kwetsbaarheid te misbruiken. Met andere woorden: de risico’s zijn inmiddels sterk beperkt. De actuele percentages vindt u in de volgende tabel:

Statusvariant

Percentage van het totaal (%)

Niet-kwetsbaar (not vulnerable) 91 In onderzoek (investigation) 1 Tijdelijke oplossing (workaround) 8 Kwetsbaar (vulnerable) 0 Onbekend (unknown) 0 Er zijn op dit moment geen aanwijzingen die de ‘verhoogde dijkbewaking’ nog langer rechtvaardigen.

Releasemanagement Windows10 werkplekken Afgelopen jaar zijn alle W10 werkplekken naar een nieuwere ondersteunde versie gebracht. Dit heeft voor veel collega`s betekend dat er lange Windows-updates geïnstalleerd moesten worden met flinke wachttijden. Ook is er voor een nieuw updatemechanisme gekozen, waarbij een nieuwe inrichting nodig was. Afgelopen weken hebben we op locaties de laatste werkplekken voorzien van een nieuwe Windows versie. 16

2.2 Wat hebben we gedaan Lopende projecten ICT-projecten Indeling o.b.v. Producten Diensten Catalogus PDC nummer Omschrijving 4.2.1 Potfoliomanagement

Specificatie investering Portfoliomanagement pilot 3 jaar

Investerings- Begrotingskrediet wijzeging 70.000

4.3.2

ICT Beveiliging

Managed SIEM/SOC Governance/DLP M365

11.500 10.000

4.4.2

Dienst Webformulieren

eHerkenning DigID machtigen Ondernemersplein

5.760 20.000 20.000

4.4.3

Dienst Website

Toptakenwebsite

60.685

4.10.1

Apparaten beheer

Mobile device& application manager RID werkplekken

10.000 65.000

Realisatie Restant 2021 naar 2022 66.677 3.323 0 0

11.500 10.000

0 0 0

5.760 20.000 20.000

20.000

40.685

-65.000

0 0

10.000 65.000

-30.000

0

30.000

-5.760 -20.000 -20.000

4.14.1

Vaste telefonie diensten

RID telefoons

30.000

4.16.2

Overige Applicaties

BGT-BOR Impl.gegevensmakelaar/kaartvieuwer Convergentie Belastingen Join SDL fase 2 Nieuw intranet Join naar de cloud

14.392 34.000 15.500 67.059 12.534 74.740

1.150 0 15.195 27.030 10.946 74.740

13.242 34.000 305 40.029 1.588 0

4.17.1

Backup en Restore

Back up IDPA

75.000

0

75.000

4.17.2

Serverbeheer en Storage

Vervanging UPS Serververvanging ICT Fouttolerantie

15.340 155.000 72.612

15.451 142.195 26.403

0 0 46.209

4.17.3

Databasebeheer

Oracle hardware Oracle migratie

180.108 55.000

180.108 52.123

0 2.878

4.18.1

Netwerkbeheer en internet Firewall Netwerksegmentatie Totaal beschikbaar budget

110.000 75.000 1.259.230

-140.760

31.496 0 663.513

0 75.000 504.518

Zevenaar

WSP

MGR

Maatwerk projecten Budget Omschrijving CMG Duiven Datadistributie CMG Westervoort Onderhoud Bentley Postcodetabel Software Centric DVO WSP-MG Squit 20/20 -RX Mission Applicatie burgerzaken DVO MGR(K) PKI en ov.certificaten Totaal

65.000 41.000 15.000 1.500 41.000 4.000 166.000 90.000 423.500

Realisatie 2021

Duiven

58.755,47 58.755,47 58.277,87 36.578,57 13.171,00 6.453,79 1.387,00 693,50 51.105,46 5.468,93 202.217,38 150.233,19 42.198,70 424,62 14.261,00 4.508,00 591.880,49 112.609,46

Wester voort

1Stroom

58.277,87 36.578,57 3.885,45

2.831,77 693,50 51.105,46 5.468,93 106.646,78

32.539,83

95.570,60 75.494,66 424,62

3.910,00 4.408,00 76.913,85 164.924,65 230.103,99

5.468,93

424,62

Dit zijn veelal structurele projecten waarbij niet alle partijen deelnemen of waarbij de kostenverdeling niet in lijn is met de verdeelsleutel RID.

17

2.3

Informatiebeveiliging

Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat gemeenten de informatiebeveiliging op orde hebben. En daarbij gaat het niet alleen om techniek; medewerkers van een gemeente dienen op de hoogte te zijn van, en te handelen naar de gestelde beveiligingsrichtlijnen. Sinds 2013 kennen we de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), als als basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen de lokale overheid. Met de BIG kregen gemeenten een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de informatiebeveiliging in handen en werd het mogelijk om gemeenten op een vergelijkbare manier efficiënt te laten werken met informatiebeveiliging. In 2018 werd de opvolger van de BIG gepresenteerd; de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, oftewel: BIO. Sinds 2016 is een nieuw opgezette verantwoordingssystematiek rond informatieveiligheid voor diverse deelgebieden in gebruik. Het gaat om de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Gemeenten generen daartoe zelf een deel van de input, maar RID De Liemers ondersteunt de gemeenten bij het gebruik van de verantwoordingsmethodiek eveneens door de nodige, vooral technische input te geven. Aanvullend vinden er Suwinet- en DigiD-audits plaats. Genoemde audits worden door RID De Liemers gecoördineerd, waarbij de auditors van de nodige informatie worden voorzien.

In paragraaf 2.3.1 treft u aanvullende informatie over de BIO en de ENSIA aan.

2.3.1 BIO en ENSIA De BIO is met betrekking tot beveiliging het belangrijkste normenkader voor de lokale overheid. Dat komt ook tot uitdrukking in het in 2020 opgestelde ‘Informatiebeveiligingsplan/-beleid Samenwerking De Liemers’. Uit genoemd plan blijkt duidelijk dat lokale overheden BIO- en ENSIAplichtig zijn en Samenwerking De Liemers, en dan in het bijzonder de RID, op informatiebeveiligingsgebied ‘gemeentevolgend’ is in de zin van dat de SDL gemeenten in staat moet stellen aan de BIO- en ENSIA-verplichtingen te voldoen. Dat betekent dat de BIO sowieso ook leidend is voor de SDL. De RID moet in dit kader ook voor afstemming zorgen in geval het gaat om bijvoorbeeld BIO-beveiliging rond ICT en Inkoop; het gaat immers om gezamenlijk onderdelen, waarbij de SDL voor haar maatregelen op draagvlak moet kunnen rekenen bij alle drie de gemeenten. Het hierboven aangehaalde beleidsstuk schenkt ook veel aandacht aan de samenwerking met de gemeenten, de organisatie, de rollen en de driewekelijkse overlegstructuur met de gemeentelijke beveiligingsfunctionarissen. Genoemde items zijn buitengewoon belangrijk om doublures en inconsistenties te voorkomen. Op dit moment voldoen de RID, gemeenten en de RSD grotendeels aan de BIO. Wel zijn er vanuit wat restpunten blijven liggen en zijn er zeker verbeterpunten aan te wijzen, maar daarover straks meer.

En met betrekking tot de audits: ook in 2021 zijn er weer Suwinet- en gemeentelijke DigiD-audits geweest en hebben de Liemerse gemeenten de audits succesvol doorstaan.

2.3.2 Kwaliteitsplan RID In augustus 2021 is een kwaliteitsplan opgesteld met als doel verhoging van de kwaliteit van het werk van RID De Liemers; de RID dient er immers voor te zorgen dat de afnemers een efficiënte bedrijfsvoering en een hoogwaardige dienstverlening kunnen realiseren.

18

Bij de keuze van de items in het plan is uitgegaan van diverse actuele onderwerpen die in diverse gesprekken naar voren zijn gebracht. Wij geven hier een korte opsomming van de hoofdpunten die in 2021 zijn uitgevoerd, in het Verslag kwaliteit – rechtmatigheid dat begin 2022 aan het bestuur wordt aangeleverd gaan wij nader op de punten in. - Monitoring (PRTG) en stroomvoorziening (UPS) - Datacenters Arnhem en Utrecht en de connectiviteit - Het continuïteitsplan en de back-up-voorziening - Inkoop, leveranciersrelaties en contracten - Toegang (fysiek en digitaal) en accounts - Audits (ENSIA, DigiD, Suwinet etc.) - Processen - Verdere beveiligingsitems: penetratietesten, aanbevelingen Hof van Twente en de inhuur van een extra TISO - Opleidingen medewerkers (bv IBewustzijn, certificering) - Thuiswerken: wel of geen hogere risico’s? Verdere verbeteringen worden in dit kader in 2022 uitgevoerd. Een nieuwe communicatiestuk inzake telewerken is al op intranet geplaatst.

2.3.3 Kwetsbaarheden Zoals al deels eerder aangegeven: door ernstige kwetsbaarheidsmeldingen vanuit de Informatiebeveiligingsdienst voor Gemeenten (hierna: IBD) en indirect ook vanuit het Nationaal Cyber Security Centrum (hierna: NCSC), onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, is er eind 2021 ingezet op het mitigeren van risico’s rond Apache Log4j. Inmiddels is de situatie redelijk onder controle.

2.4

Wat heeft het gekost?

RID Lasten Baten Saldo

Rekening Begroting Begrotings Begroting Realisatie Verschil 2020 2021 prim. wijzigingen 2021 2021 5.039.671 5.245.185 229.120 5.474.306 5.364.201 -110.104 5.039.671 5.245.185 148.691 5.474.306 5.364.201 -110.104 0 0 -80.429 0 0 0

RID

Totaal Exploitatie RID

Taakvelden

Begroting 2021 prim.

Begroting 2021 nw

Rekening 2021

Verschil 2021

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.61 OZB Woningen 2.1 Verkeer en vervoer 3.3 Bedrijfsloket 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en Bouwen Totaal

62.000 100.500 4.194.255 183.700 114.000 35.500 15.700 98.000 79.530 4.883.185

48.000 85.650 4.439.881 162.300 87.450 25.570 16.200 134.255 113.000 5.112.306

45.890 87.540 4.291.294 188.927 96.350 24.829 16.661 137.117 116.717 5.005.326

-2.110 1.890 -148.587 26.627 8.900 -741 461 2.862 3.717 -106.980

Verschil is bijdrage RSD

362.000 5.245.185

362.000 5.474.306

358.875 5.364.201

-3.125 -110.104

19

3.

Programma Inkoop

3.1

Wat hebben we bereikt ?

Naast reguliere taken heeft RID inkoop in 2021 samen met de gemeenten ingezet op doorontwikkeling van professioneel en slim inkopen. Leveranciers kunnen immers substantieel bijdragen aan ambities van gemeenten als kostenbesparing en leveren van maatschappelijk verantwoorde producten en diensten. Naast de cijfermatige resultaten daarom ook een korte opsomming van de initiatieven en resultaten op gebied van inkoopverbetering. -

Inkoopresultaat Aanbestedingsadvies en begeleiding

RID inkoop is in 2021 bij ongeveer 66 aanbestedingen betrokken geweest. De inkoopadviseurs hebben ofwel geadviseerd over de aanbesteding ofwel het gehele aanbestedingsproces ondersteund. 160 verzoeken om advies over inkoop/aanbesteding zijn afgehandeld. In slechts 7 gevallen is de afgesproken tijdmarge (reactie op een adviesvraag binnen 2 werkdagen) niet gehaald.

Afgeronde aanbestedingen 2021 inclusief resultaat * * *

* *

In totaal is ten opzichte van de raming vooraf voor € 1.551.747 lager ingeschreven. Het totale verschil van alle afgeronde aanbestedingen tussen de duurste inschrijver en de uiteindelijke winnaar is in totaal maar liefst € 3.872.929. Zeker zo mooi is dat tegelijkertijd is voldaan aan het streven van de gemeenten om maatschappelijk verantwoord in te kopen. Een prima financieel resultaat kan dus hand in hand gaan met inzet van social return en inkoop van duurzame producten en diensten. Waar mogelijk zijn regionale ondernemers uitgenodigd om in te schrijven. Administratieve lasten voor zowel gemeenten als inschrijvers zijn beperkt door in alle gevallen het aanbestedingsproces helemaal digitaal te laten verlopen. 66

aanbestedingen waarbij RID heeft geadviseerd of begeleid.

€ -1.551.747

totaal lager ingeschreven ten opzichte van de raming.

€ 3.872.929

totale verschil tussen hoogste en winnende inschrijving. In theorie kan niet aanbesteden leiden tot deze hogere uitgaven. Aanbesteden loont!

€ 598.828,-

bijdrage SROI door winnende inschrijvers uitgedrukt in €.

160

aantal adviesaanvragen waarvan er slechts 7 buiten tijdmarge SLA.

20

3.2

Wat hebben we ervoor gedaan

Inkoopontwikkeling en successen Leveranciers kunnen een substantiële bijdrage leveren aan beleidsdoelen van de gemeenten op gebied van duurzaamheid en social return. Ook is het belangrijk dat wordt voldaan aan eisen op gebied van privacy en databeveiliging. Afgelopen jaar is de samenwerking tussen gemeentelijke vakspecialisten op gebied van deze beleidsterreinen en de inkoopadviseurs versterkt. De inkoopadviseurs bewaken, in elk geval bij de aanbestedingen die zij begeleiden of waarover zij adviseren, dat de gemeentelijke opdrachtgevers de juiste ondersteuning krijgen en dat deze thema’s een plek krijgen in het aanbestedingsproces. Bij inhuur van personeel is rechtmatigheid vaak een aandachtspunt. Daarnaast is het vinden van de juiste kandidaten een uitdaging. Zevenaar is de komende jaren gewaarborgd van rechtmatige inhuur van kwalitatief goede en snel inzetbare kandidaten tegen een marktconform tarief. Na aanbesteding zijn raamovereenkomsten gesloten met 4 partijen. RID inkoop heeft dit aanbestedingsproces begeleid. Positionering inkoopfunctie Najaar 2021 hebben een aantal strategische sessies plaatsgevonden om de opdracht aan RID (waaronder de diensten van team Inkoop) te evalueren en een nieuwe opdracht te formuleren.

Uit die evaluatie is gebleken dat de opdrachtgevers de inrichting van de inkoopfunctie (taken, rollen en verantwoordelijkheden in het inkoopproces) willen herijken en daarbij ook de positie van het inkoopteam binnen of buiten RID. In 2022 wordt dit proces verder uitgewerkt.

3.3 Wat heeft het gekost? Rekening Begroting Begrotings Begroting Realisatie Verschil 2020 2021 prim. wijzigingen 2021 2021 251.196 274.868 0 274.868 217.445 -57.423 251.196 274.868 0 274.868 217.445 -57.423 0 0 0 0 0 0

Inkoop Lasten Baten Saldo

Taakvelden 0.4 Overhead Totaal

Begroting 2021 prim. 274.868 274.868

Begroting 2021 nw

Rekening 2021

Verschil 2021

274.868 274.868

217.445 251.196

-57.423 -57.423

21

4.

Programma RSD

4.1

Wat hebben we bereikt?

4.1.1 Missie RSD Onze missie is verder ontwikkelen tot een volwaardige netwerkorganisatie -> LEON. De tool EVA is in 2021 verder landelijk ontwikkeld samen met de VNG en TNO. Er is toegewerkt naar een standaard voor de instrumentbeschrijving en een praktische vertaling van het ‘integratieve gedrachtsmodel’ in zoekfilters en is een ‘review functionaliteit’ toegevoegd.

4.1.2 DNA Ons DNA heeft 3 kernwaarden: Perspectief: We zoeken samen met de inwoners naar een aantrekkelijk perspectief en doen een beroep op zelfstandigheid en eigen kracht. Maatwerk: We onderzoeken gezamenlijk met de individuele inwoner en onze netwerkpartners de behoeften en de mogelijkheden van individuele inwoners en doen wat nodig is. Vakmanschap: Wij zijn professionals. We werken methodisch en bieden continuïteit. Onze medewerkers zijn (zelf)kritisch, hebben een lerende houding en zoeken actief de samenwerking met de netwerkpartners.

4.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Na de start van LEON (Leer- en ontwikkelnetwerk) in 2020 zijn in 2021 de eerste evaluaties geweest, de feedback van zowel de partners in ons netwerk als de klantmanager, zijn verwerkt in aangepaste contracten, betaalafspraken en soms het vertrek van een partner. Klantmanagers komen steeds meer in de rol van klantregisseur. Ze zijn zicht bewust dat zij aan het roer staan om een passend instrument in te zetten voor de klant, de voortgang te monitoren en te sturen op de kwaliteit van de uitvoering. Werkgroep kwaliteit is opgericht om organisatie breed te werken aan kwaliteit. Door de gezamenlijke aanpak kan de kwaliteit efficiënter worden doordat acties op elkaar afgestemd worden. Kwaliteit is verweven in alle facetten van het werk van de RSD en is onderdeel van de dienstverlening. Er zijn verschillende invalshoeken om naar dienstverlening en kwaliteit te kijken: vanuit processen, vanuit de wijze waarop je de klant benadert, vanuit rechtmatigheid enzovoort. Elke medewerker zal kwaliteit vanuit haar/zijn eigen functie en invalshoek bekijken. Kwaliteit is de mate waarin diensten of producten voldoen aan de eisen en behoeften van klant, gemeentelijke opdrachtgever, wetgever en het RSD DNA en -Kompas. Team Zaakgericht werken heeft in 2021 de eerste zaakgerichte proces opgeleverd.

In samenspraak met de medewerkers zijn processen geanalyseerd, waar mogelijk efficiënter en effectiever ingericht met zo veel mogelijk gebruikmaking van de technische mogelijkheden. Het aanvraagproces is volledig zaakgericht, een directe koppeling tussen Decos Join en Suite 4 Sociaal Domein, documenten opgeschoond, geactualiseerd en aangepast aan taalniveau B1 en met gebruik making van Join Client.

22

Team Informatie Management is ingesteld om de vraag naar informatie te stroomlijnen en te structureren. Dit team zal in 2022 zich met name richten op Informatiserings-visie van de RSD en de aanbesteding voor een nieuwe applicatie voor de RSD. Werkgroep Kantoorconcept heeft in 2021 actueel gereageerd op de verschillende situaties naar aanleiding van de RIVM-maatregelen. Thuiswerken is heel 2021 veelal de norm gebleven voor de meeste medewerkers van de RSD. De ondersteuning was wel op kantoor voor de balie, post en telefoon. Ondersteund door minimaal 1 MT lid per dag en een BHV-er. Begin 2022 zal er nieuw beleid worden opgesteld. Het thuiswerken heeft geen nadelige invloed gehad op de resultaten van de RSD, alle afgesproken KPI’s zijn ruim gehaald. Ons klantenbestand is gedaald tot net onder de 2000 klanten. Ook onze partners zijn gewend aan het omdenken en ondersteunen op afstand of digitaal. Wij hebben de accountmanagers, portefeuillehouders en andere geïnteresseerden hiervan maandelijks op de hoogte gehouden via de Maandrapportages. Er zal nog een compact jaarverslag 2021 over de bestuurlijke opdracht worden opgesteld, deze zal gepresenteerd worden aan de bestuurders. Dit jaarverslag zal als bijlage worden toegevoegd aan deze jaarrekening.

4.3

Wat heeft het gekost?

RSD Lasten Baten Saldo

Rekening Begroting Begrotings Begroting Realisatie Verschil 2020 2021 prim. wijzigingen 2021 2021 6.008.157 5.292.710 752.549 6.045.259 6.040.578 -4.680 6.210.786 5.292.710 802.549 6.095.259 6.274.309 179.050 202.629 0 50.000 50.000 233.730 183.730

RSD Taakvelden 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Jeugdzorg

Begroting 2021 prim. 84.000 2.058.588 2.935.123 12.000 18.000 185.000 5.292.710

Begroting 2021 nw

Rekening 2021

Verschil 2021

84.000 2.311.136 3.435.123 12.000 18.000 185.000 6.045.259

74.742 2.318.839 3.442.067 20.493 51.233 133.205 6.040.578

-9.258 7.703 6.944 8.493 33.233 -51.795 -4.680

23

Beleidsindicatoren GR SDL

1

0. bestuur en Formatie ondersteuning

FTE per 1.000 inwoners

eigen gegevens

INDICATOREN Jaarstukken 2021 Begroting Verslag 2021 2021 106% 107% 119%

2

0. bestuur en Bezetting ondersteuning 0. bestuur en Apparaatskosten ondersteuning 0. bestuur en Externe inhuur ondersteuning

FTE per 1.000 inwoners

eigen gegevens

114%

121%

119%

Kosten per inwoner

eigen jaarstukken

130,94

125,2

134,96

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten (SDL)

eigen jaarstukken

16%

9%

11%

eigen jaarstukken

39%

39%

40%

nr taakveld

3 4

naam indicator

5

0. bestuur en Overhead ondersteuning 19 4. Onderwijs Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers) 21 6. Sociaal Banen domein

eenheid

bron

% deelnemers aan het VO Waar staat je en MBO onderwijs gemeente.nl (2020)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

23 6. Sociaal domein

24 6. Sociaal domein

26 6. Sociaal domein

27 6. Sociaal domein

28 6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

Netto arbeids participatie

% kinderen tot 18 jaar

% werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking

werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen

Personen met een bijstandsuitkering

Lopende re-intgratievoorzieningen

Waar staat je gemeente.nl (2020)

Waar staat je gemeente.nl (2020)

Waar staat je gemeente.nl (2020)

Waar staat je gemeente.nl (2020)

Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je gemeente.nl (2021)

Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jr

Waar staat je gemeente.nl (2020)

Indicator 2020

Duiven

1,6% Duiven

1,7% Duiven

Westervoort

1,9% Westervoort

2,2% Westervoort 2,1%

Zevenaar

1,9% Zevenaar

1,5% Zevenaar

1,1%

Duiven

1000,9 Duiven

1080,3

Westervoort 310,4

Westervoort

303

Westervoort 319,7

Zevenaar

671,4

Zevenaar

651

Zevenaar

650,5

Duiven

5%

Duiven

5,0%

Duiven

5%

Westervoort

8%

Westervoort 8,0%

Westervoort

9%

Zevenaar Duiven

5% Zevenaar 71,3% Duiven

Duiven

1034,5

5,0% Zevenaar 70,4% Duiven

1,4%

5% 70,7%

Westervoort 68,8% Westervoort 67,5% Westervoort 68,3% Zevenaar

65,5% Zevenaar

65,3% Zevenaar

Duiven

1,0% Duiven

3,8%

Westervoort

66,8%

Duiven

1%

2,0% Westervoort 2,0%

Westervoort

2%

Zevenaar

2,0% Zevenaar

3,5%

Zevenaar

2%

Duiven

352,4 Duiven

279

Duiven

253,3

Westervoort 448,8 Westervoort 385

Westervoort 326,4

Zevenaar

361,1 Zevenaar

298

Zevenaar

258,5

Duiven

246,6

176,2

Duiven

246,6

Westervoort 308,4 Zevenaar

261,0

Duiven

Westervoort 260,0

Westervoort 308,4

Zevenaar

Zevenaar

176,2

261,0

De formatie is bij de RSD is gestegen, mede doordat 3 medewerkers al langer dan 1 jaar ziek zijn.

24

PARAGRAFEN

25

5.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De GR heeft tot 2020 geen eigen vermogen, voorzieningen of reserves gehad. Maar omdat de uitvoeringskosten van de Tozo-regelingen betrekking heeft op meerdere jaren moet het niet bestede deel als een bestemmingsreserve worden opgenomen. Dus alleen gedurende de afwikkeling van de Tozo-regelingen zal er een bestemmingsreserve Tozo zijn. De exploitatielasten inclusief eventueel niet begrote kosten worden volledig door de 3 deelnemende gemeenten gedragen. Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld die via twee tussenrapportages wordt gemonitord. Afwijkingen ten opzichte van de begroting worden dan voorgelegd aan het bestuur en ter kennisneming naar het bestuur van de deelnemende gemeenten.

5.1.1 Weerstandsvermogen Om toch enig inzicht te geven in de risico’s en dit vertaald naar een benodigd weerstandsvermogen geven wij hieronder in de tabel een indicatie. Omschrijving risico

Beheersmaatregel(en)

Kans

Jaarlijks/ Incidenteel

Benodigd Weerstandsvermogen

Onvoorziene andere politieke keuze Door verkiezingen of wijz.beleid

-Bestuurlijke opdracht -Regelmatige overlegstructuur en rapportage -Maandelijkse rapportage/inzicht -Netwerkorganisatie -Ondernemersloket -Regelmatig back-ups en uitwijk -Firewall

Middel

Incidenteel

€ 250.000,=

Middel

Incidenteel

€ 250.000,=

Hoog

Incidenteel

€ 500.000,=

Onvoorziene stijging bestand

ICT-systemen niet beschikbaar

In 2020 is een start gemaakt met een kwaliteitsgroep RSD, in 2021 is een kwaliteitsplan opgesteld waar in we de risico’s willen beperken en de kwaliteit willen verbeteren. Ook de RID heeft een kwaliteitsplan opgesteld. Risico’s die benoemd zijn en waarop controles en procesverbeteringen voor worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld: - Uitkering rechtmatig toegekend - Uitkering voor een foutief bedrag vastgesteld - Fraude door klanten - Persoonsgegevens bij onbevoegden - Ongeautoriseerd toegang tot systemen - Hacking van het systeem - Verstoringen van het ICT netwerk - Uitval van het internet