3a. bijlage 1 financieel overzicht Duiven 2020_1.pdf

Baten Inkomsten Covid Rijk via algemene uitkering juni/september 2020 Waarvan te reserveren voor 2021 - extra kosten verkiezingen Waarvan naar algemene middelen: Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)

€

567.471

€

-40.076

€

-88.199

Provinciale subsidie

€

70.000

Nog te besteden:

€

509.196

Nieuwe middelen decembercirculaire 2020: Inkomsten Covid Rijk via algemene uitkering

€

88.831

Totaal te besteden 2020:

€

598.027

Bestedingen Sport, Cultuur en Welzijn huurderving sportverenigingen Vitaal Centrum Duiven Gederfde inkomsten kermissen toekenning extra bijdrage sport/cultuur en welzijn Solidariteitsbijdrage Verenigingen en stichtingen Dorpshuis Groessen Stichting Binnensport (Blaashal) Meerkosten Papier ophaal

€ € € € € € € €

66.000 40.000 22.000 78.568 17.000 15.000 20.000 23.202

Saldo Bedrijfsvoering/Interne kosten Meerkosten Boa's Faciliare diensten en goederen Inhuur adviseur veiligheid en coronaproof maken van gebouwen Saldo Zorg Mondkapjes Hygiene middelen/extra personeel Plusbus Gederfde eigen bijdragen

€ € €

€ € € €

€

281.770

€

119.882

€

82.876

€

35.500

91.816 10.287 17.779

15.000 23.376 17.000 27.500

Saldo Overig Gederfde inkomsten toeristenbelasting saldo

€

35.500

totaal aan bestedingen Algemene middelen Rijk en subsidie provincie

€

Totaal van bestedingen Algemene middelen Rijk en subsidie provincie baten € kosten € totaal €

598.027 520.028 77.999

Overige bijdragen en bestedingen Sociale werkvoorziening Particpatiebudget - uitkering Rijk Toegezegd aan Scalabor Uit te keren afhankelijk van resultaat Scalabor

€ € €

127.000 114.300 12.700

TOZO Uitgekeerde uitkeringen Baten uit uitkeringen Vergoeding uitvoeringskosten Te verrekenen met Rijk

€ € € €

2.138.414 -76.734 275.000 2.336.680

Werkelijke uitvoeringskosten RSD Te reserveren ivm uitvoeringskosten in latere jaren

€ €

170.701 104.299

Omzet garanties (vergoeding gemiste omzet, geen meerkosten) Compensatie Zorgaanbieders Compensatie Dran

€ €

306.946 138.550

520.028

Compensatie corona sept circulaire: Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)* Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg* Inhaalzorg en meerkosten Wmo* Buurt- en dorpshuizen* Vrijwilligersorganisaties jeugd* Toezicht en handhaving* Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU)*

2020

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)* Eigen bijdrage Wmo abonnementstarief (DU)* Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 (DU)* Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU)* Lokale culturele voorzieningen (DU)* Participatie (IU) *

Compensatie corona dec circulaire Aanvullend pakket re-integratie Impuls re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Cultuurmiddelen Tweede Kamerverkiezingen Continuïteit van zorg Compensatie quarantainekosten

€

88.199

€ € € € €

47.314 17.636 19.300 10.700 60.038

€

22.833

€

35.675

€

31.625

€

40.076

€

38.000

2021 €

€ 156.075 € 127.327 € 694.798

€ 200.725

2020 €

34.064

€ €

14.828 5.121

€ € €

30.383 4.435 88.831

200.725

€ € € € € €

2021 72.205 38.557 30.667 10.594 62.738 32.524

€

247.285