3. 201561682 - Aanbiedingsbrief jaarrekening 2021 1Stroom.pdf

1Stroom

Gemeente Duiven t.a.v. de griffie Postbus 6 6920 AA DUIVEN

datum zaaknummer onderwerp contactpersoon

: : : :

Postbus 6 6920 AA Duiven (088) 695 3000 info@1stroom.nl www.1stroom.nl

14 april 2022 Z/22/092701/201558541 Aanbiedingsbrief jaarrekening 1Stroom 2021 Financiën en Belastingen

Geachte gemeenteraad, Via deze weg bieden wij u ter kennisgeving de jaarrekening 2021 van 1Stroom aan. De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 1.066.403. Hiervan komt op basis van de afspraken omtrent grondexploitatie € 230.805 ten gunste van de gemeente Duiven. In onderstaande tabel is de bestemming van dit resultaat verder uitgewerkt. Voor de post bestemmingsreserves vragen wij u om uw zienswijze. Dit betreffen drie bestemmingsreserves, te weten: 1. Een bestemmingsreserve te vormen van € 118.200 ter dekking van de bijdrage voor de thuiswerkplek van medewerkers. 2. Een bestemmingsreserve te vormen van € 150.000 ter dekking van een pilot voor een traineeship-programma. 3. Een bestemmingsreserve te vormen van € 48.585 ter dekking van informatiebeveiliging. Het resterend resultaat bedraagt dan € 518.813, hetgeen ten gunste komt van de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Duiven betekent dit een bedrag van € 326.852 (63%). Het totaal dat uit het rekeningresultaat van 1Stroom ten gunste komt van de gemeente Duiven komt daarmee op € 557.657.

Begroting 2021

Jaarrekening 2021 Verschil

Totale lasten 1Stroom Overige baten

27.036.640 -562.463

26.372.933 -965.159

663.707 402.696

Netto te verrekenen

26.474.177

25.407.774

1.066.403

-599.000 -766.200

-599.000 -535.395

-230.805

25.108.977

24.273.379

835.598

Waarvan voor rekening Duiven Afvalaanbiedstation Grondexploitatie

-/-/-

Netto door te belasten volgens verdeelsleutel

835.598

Resultaat voor resultaatbestemming Bestemmingsreserve: Bijdrage thuiswerkplek Opzet traineeships Informatiebeveiliging en versterken interne organisatie SDL Restant resultaat 2021 Aandeel Duiven Aandeel Westervoort

118.200 150.000 48.585 316.785 518.813

63% 37%

326.852 191.961 518.813

Toelichting op de te vormen bestemmingsreserves Ad 1) Tijdens de Corona-periode werkt het grootste deel van de medewerkers thuis. Nu de Corona-maatregelen zijn opgeheven en thuiswerken meer norm is geworden, streeft de 1Stroom naar een evenwichtige combinatie tussen thuiswerken en werken op kantoor. Mede ingegeven door het kabinet wil 1Stroom hybride werken blijven stimuleren, hierover goede afspraken maken met de werknemers en dit vanuit goed werkgeverschap en haar zorgplicht goed faciliteren. De werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor de werknemer en voor een inrichting van de werkplek die dit mogelijk maakt. Dit geldt ook voor de thuiswerkplek. De huidige thuiswerkplekken zijn ingericht met apparatuur en meubilair afkomstig uit de gemeentehuizen. Om de medewerkers te faciliteren in het thuis inrichten van een arbo-conforme werkplek is het voorstel om alle medewerkers een éénmalige bijdrage te geven van € 300. Ad 2) De huidige arbeidsmarkt is krap waarbij sprake is van schaarste. Met de huidige ambities en opgaaf is het een uitdaging om nieuwe medewerkers te werven. Vanuit het strategische personeelsbeleid van 1Stroom, schaarste op de arbeidsmarkt en externe adviezen (bestuurskrachtonderzoek Westervoort) komt duidelijk de noodzaak naar voren om naast de huidige instrumenten als werving en selectie om andere instrumenten in te zetten om nieuwe Pagina 2

medewerkers aan te trekken. 1Stroom wil dit doen door een pilot te starten voor een traineeship. Het doel hiervan is om jonge, ambitieuze, goed opgeleide, jonge medewerkers in een traineeship van anderhalf jaar klaar te stomen en in te zetten voor onze organisatie. Ad 3) De SDL zal de informatiebeveiliging van het ICT-landschap gelet op toenemende externe bedreigingen moeten versterken. De SDL heeft u hierover, via uw college, per brief in meer detail geïnformeerd. Door de vorming van een bestemmingsreserve worden deze incidentele kosten afgedekt. Toelichting op het resultaat 2021 Het resultaat van € 1.066.403 is als volgt te verklaren: • •

Voordeel op de uitgaven van € 664.403 Voordeel op de inkomsten van € 402.000.

Het voordeel op de uitgaven is grotendeels te verklaren door openstaande vacatures, de financiële ruimte die ontstaat tussen het vertrek en de komst van nieuwe medewerkers en als gevolg van lagere incidentele uitgaven door COVID-19. Denk hierbij aan lagere reiskosten als gevolg van minder reisbewegingen en minder uitgaven aan opleidingen en trainingen. Tevens is de bijdrage aan de SDL bij de jaarrekening ten opzichte van de prognose van de 2e tussentijdse rapportage fors lager uitgevallen. Het voordeel op de inkomsten is grotendeels incidenteel. Er is een eenmalige bijdrage ontvangen voor ondermijning en een incidentele vergoeding als gevolg van COVID-19. Tevens is er een voordeel op de uitkeringen van het UVW in verband met ziekte- en zwangerschap. Hoogachtend, Dagelijks Bestuur 1Stroom Secretaris

Voorzitter

ir. M.R. Van der Jagt

drs. A.J. van Hout

Pagina 3