1a. Raadsvoorstel Grondexploitatie Werkterp de Ploen - getekend.pdf

TNO

Gemeente Duiven

RAADSVOORSTEL Onderwerp

: Grondexploitatie Werkterp de Ploen

Zaak- & documentnr. : Z/21/079977/201509861

Opsteller

: Joris Wagemakers

Portefeuillehouder

Team

: Ruimtelijke

T.J. Spaargaren

Ontwikkeling Telefoonnr.

(088) 695 3000

Samenvatting De grondexploitatie De Ploen Zuid bestaat uit twee gedeelten, namelijk de woningbouw(het grootste deel) en de Werkterp. De werkzaamheden en de verkopen voor de woningen zijn in 2020 afgerond. Daarmeekan dit grootste deel van de grondexploitatie administratief worden afgesloten. Het deel de Werkterp gaat daarmee doorals zelfstandige grondexploitatie. Het

grote voordeelhierbij is dat de huidige rentelast (enkele tienduizenden euro’s) niet meer

wordt meegenomen,de rentelast wordt dan circa € 1.600,-. De besparing van rentelasten betreft een besparing op projectniveau, op concernniveau is het een zaak van toerekening.

Dit betekent niet dat dit een voordeel is voor de gemeentelijke begroting. Beslispunten 1. 2.

De grondexploitatie De Ploen Zuid voor het woongedeelte af te sluiten en een aparte grondexploitatie voor de Werkterp De Ploen te openen. De grondexploitatie Werkterp De Ploenvastte stellen.

Aanleiding In 2020 zijn de werkzaamheden voor het woongedeelte voor het complex ‘De Ploen Zuid’ voltooid. Ook is de laatste kavel voor woningbouwin 2020 verkocht. Daarmee kan het woongedeelte van dit complex administratief worden afgesloten. Een en ander uiteraard via

de geldende BBV-regels. Het woongedeelte is qua omvang hetgrootste deel van dit

complex. Er blijft een klein gedeelte over en dat is de Werkterp De Ploen. Dit gedeelte kan door zijn positie in het plangebied goed worden gesplitst en zelfstandig verder als aparte grondexploitatie. Deze splitsing levert een financieel voordeel op, doordat er minder rentelast is. Het ‘voordeel’ is dat er tienduizenden euro’s minder rentelast betaald hoeft te worden. Overigensis de werkterp De Ploen ook als mogelijke woningbouwlocatie genoemd in de woningbouwnotitie. Mocht in de toekomst de functie van de werkterp moeten wijzigen dan zal naast een nieuw bestemmingsplan ook een nieuwe grondexploitatie moeten worden vastgesteld. Planning

Het besluit moet voorafgaande het vaststellen van de Jaarrekening 2020 genomen worden. Dit betekent dat dit voorstel uiterlijk in de gemeenteraadsvergadering op 22 juni 2021, voorafgaande aan het agendapunt van de Jaarrekening 2020 behandeld moet worden.

Pagina 1

Beoogdeffect Door het afsluiten van het woongedeelte van de grondexploitatie De Ploen Zuid en het openen van een nieuwe grondexploitatie voor het gedeelte de werkterp, ontstaat er een

financieel ‘voordeel’. De huidige rentelast wordt beduidend lager. Argumenten

1.4

Het complex De Ploen Zuid is voor het woongedeelte volledig afgerond en kan daardoor administratief worden afgesioten. Het complex De Ploen Zuid bestaat uit 2 delen, namelijk een woongedeelte en een werkgedeelte. Het woongedeelte beslaat het grootste deel (meer dan 95%) van het plan. Dit deel van het plan is in 2020 geheel afgerond. Alle kavels zijn verkocht en alle werkzaamhedenzijn uitgevoerd. Dit betekent dat dit gedeelte conform het BBV

administratief kan worden afgesloten. Het enige dat dan nogresteert, is de Werkterp. Deze gaat dan verderals zelfstandige grondexploitatie.

fee

Door het complex De Ploen Zuid afte sluiten, wordt fors bespaard op derentelast.

De grondexploitatie De Ploen Zuid had op 1-1-2020 een boekwaarde van ruim € 2,8 miljoen. Over dit bedrag wordt de rente berekend. Met de huidige rente van 1,04% is de rentelast ruim € 29.000. Door de grondexploitatie De Ploen Zuid per 1-12021 af te sluiten en voor het resterende deel (Werkterp De Ploen) een nieuwe grondexploitatie te openen, daalt de boekwaarde naar € 160.000. De rentelast zal dan circa € 1.600,- bedragen. Door deze administratieve handeling wordt dus fors bespaard op dejaarlijkse rentelast. Dit betreft een besparing op projectniveau, op concernniveau is het een zaak van toerekening. Dit betekent niet dat dit een voordeel is voor de gemeentelijke begroting.

1.3

Hetafsluiten van de grondexploitatie De Ploen Zuid en het openen van een nieuwe grondexploitatie Werkterp De Ploen is puur een administratieve handeling. Doorhet afsluiten van de grondexploitatie De Ploen Zuid en het openen van een nieuwe grondexploitatie Werkterp De Ploen zijn er louter alleen administratieve gevolgen. Aan de uitgangspunten van het bestemmingsplan wijzigt niks. Zonder deze wijziging wordt erjaarlijks geen circa € 27.500 bespaard op derentelast.

2.1

De nieuwe grondexploitatie Werkterp De Ploen komt nu naarde huidige inzichten kostenneutraaluit. De grondexploitatie Werkterp De Ploen is op basis van een globale inrichting, die op

onderdelen nog kan wijzigen, doorgerekend. De uitkomsthiervan is dat er sprake is

van een kostenneutrale grondexploitatie. De Netto Contante Waarde (peildatum 1-1-

2021) komt uit op € 1.786 (overschot). Dit kleine overschot is zo gering dat gesproken kan worden over een kostenneutrale grondexploitatie.

Kanttekeningen

2.1

Aan de nieuwe grondexploitatie Werkterp De Ploen kleven netals bij alle andere grondexploitaties financiéle risico’s. De grondexploitatie is een bedrijfsmatig proces, dat zich over de langere termijn

voltrekt. Kenmerkend is het doen van voorinvesteringen die later in de tijd door

gronduitgifte worden terugverdiend. Wijzigingen van één of meerdere van deze uitgangspunten leiden direct tot wijziging van het geprognosticeerde exploitatieresultaat.

Bij het opstellen van de grondexploitatie Werkterp De Ploen, is behoudend en

behoedzaam gerekend. Dit om risico’s te beperken en te beheersen. De verwachting

Pagina 2

is dat de risico’s voldoendezijn afgedekt. De financiéle bewaking, eventuele (bij)sturing en rapportagevindt plaats in de reguliere P&C-cyclus. Financiéle paragraaf

Hetvoorstel is doorgerekend op basis van eenglobale inrichting, die op onderdelen nog kan

wijzigen. Op basis hiervan is sprake van een kostenneutrale grondexploitatie. De Netto Contante Waarde (peildatum 1-1-2021) komt uit op € 1.786 (overschot).

Een verdere onderbouwing van dit bedrag vindt u op een bijlage die bij de griffie vertrouwelijk is in te zien. Doordat een grondexploitatie onderhevig is aan veranderingen, zullen deze verantwoord worden in de reguliere P&C-cyclus. Participatie en communicatie

Niet van toepassing, hetbetreft louter een administratieve handeling. Intergemeentelijke samenwerking

Bijlagen 201509892

|

secretaris

Concept Raadsbesluit grondexploitatie Werkterp de Ploen

/mr. H;B.AHuub)Hieltjes

_-burgemeester

/

Pagina 3