Raadsvoorstel Financiële tussenrapportage 3 - 2025 (907591).pdf

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: 897287 Documentnummer: 907591 Indiener: College Datum: 25 november 2025 Portefeuille(s): Financiën Portefeuillehouder(s): S.J. Lap Begrotingsprogramma: 0 t/m 8 Begrotingsdoel: Sturen op begroting en waarborgen rechtmatigheid Onderwerp Financiële tussenrapportage 3 - 2025 Te besluiten om 1. Vanuit de bestemmingsreserve Zorglandschap WMO € 264.000 te onttrekken en beschikbaar te stellen in programma 6 ter dekking van lagere inkomsten regionaal overschot beschermd wonen. 2. De 3e Financiële tussenrapportage (2025) vast te stellen. Inleiding Voor u ligt de 3e Financiële tussenrapportage van 2025. De cijfers zijn verwerkt tot 1 november 2025. De rapportage laat zien welke veranderingen er zijn geweest en hoe de begroting er op dit moment uitziet. Daarmee geeft het een overzicht van hoe het geld tot nu toe is besteed. Zo is de tussenrapportage een belangrijk hulpmiddel om de uitgaven te volgen en waar nodig bij te sturen. Argumenten 1.1 Het vastgestelde bedrag vanuit de regio is lager dan verwacht De bestemmingsreserve Zorglandschap WMO wordt elk jaar aangevuld op basis van het regionale overschot op Beschermd Wonen. De regionale jaarrekening 2024 is laat opgeleverd. Daarom is voor de storting in de reserve eerst het overschotbedrag uit de derde kwartaalrapportage gebruikt.

Uit de inmiddels vastgestelde jaarstukken van de regio blijkt dat het bedrag waarop de gemeente Dronten recht heeft, € 264.000 lager is dan eerder was ingeschat in die kwartaalrapportage. Om dit verschil op te vangen, wordt dit bedrag uit de bestemmingsreserve gehaald. Zo worden de lagere inkomsten in 2025 gedekt. Het bedrag van 2024 wordt namelijk pas in 2025 ontvangen. 2.1 Tijdige bijsturing zorgt ervoor dat de besteding van middelen op koers blijft De tussenrapportage laat zien hoe het geld tot nu toe is besteed. Zo kan de raad op tijd bijsturen waar het nodig is. Daarnaast geeft de tussenrapportage inzicht in de financiële situatie. Dit zorgt voor transparantie en laat zien dat het geld op een verantwoorde manier wordt uitgegeven. Door op tijd bij te sturen, wordt bovendien een rechtmatige en betrouwbare jaarafsluiting ondersteund. Kanttekeningen Niet van toepassing.

De Rede 1 8251 ER Dronten

Postbus 100 8250 AC Dronten

Telefoon 14 0321

www.dronten.nl

Vervolg Niet van toepassing. Bijlagen Bijlage(n) bij dit voorstel: 1. Financiële Tussenrapportage 3 – 2025 (907582) De Secretaris,

De Burgemeester,