Raadsvoorstel Financiële Tussenrapportage 1 - 2026.pdf

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: 997341 Documentnummer: 997572 Indiener: College Datum: 14 april 2026 Portefeuille(s): Financiën Portefeuillehouder(s): S.J. Lap Begrotingsprogramma: 0 t/m 8 Begrotingsdoel: Sturen op begroting en waarborgen rechtmatigheid Onderwerp Financiële tussenrapportage 1 - 2026 Te besluiten om 1. De 1e Financiële tussenrapportage (2026) vast te stellen. Inleiding Voor u ligt de eerste tussenrapportage van 2026. De tussentijdse rapportage bevat een financiële bijstelling van beleid en een overzicht van de bijgestelde raming van: • De baten en lasten per programma; • Het totale saldo van de baten en lasten; • De beoogde toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves per programma; • De investeringskredieten. Argumenten 1.1 De tussenrapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken De tussenrapportage geeft een geactualiseerd beeld van de financiële situatie in 2026 en laat daarmee zien hoe de begroting er op dit moment uitziet. In deze tussenrapportage wordt de rente op schatkistbankieren, de decembercirculaire, raadsbesluiten met impact op het saldo, de mutaties op de reserves en de kapitaallasten omtrent de renovatie van zwembad de Alk toegelicht. De Decembercirculaire wordt hieronder kort uitgelicht. De overige wijzigingen in deze rapportage zijn budgetneutraal.

Met het vaststellen van deze rapportage worden de voorgestelde financiële wijzigingen verwerkt en blijft de financiële administratie actueel. Daarmee wijzigt het saldo in 2026 van - € 6,2 miljoen naar - € 5,8 miljoen. 1.2 De Decembercirculaire 2025 is verwerkt De Decembercirculaire bevat voornamelijk mutaties voor 2025 en enkele mutaties voor 2026. In deze tussenrapportage zijn de mutaties voor 2026 verwerkt. Voor 2026 levert dit een éénmalig structureel voordeel van € 69.000 en een incidenteel voordeel van € 17.000 op. Met de verwerking van de Decembercirculaire wordt de begroting verrijkt en ontstaat er een actueel beeld van de middelen die vanuit het Rijk worden ontvangen. Kanttekeningen Niet van toepassing.

De Rede 1 8251 ER Dronten

Postbus 100 8250 AC Dronten

Telefoon 14 0321

www.dronten.nl

Vervolg Niet van toepassing. Bijlagen Bijlage(n) bij dit voorstel: 1. Financiële tussenrapportage 1 – 2026 (997343) De Secretaris,

De Burgemeester,