Raadsvoorstel 3e tussenrapportage 2024 (689130).pdf

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Documentnummer: Indiener: College Datum: 3 december 2024 Portefeuille(s): Financiën Portefeuillehouder(s): S.J. Lap Begrotingsprogramma: Alle Begrotingsdoel: Sturen op begroting en waarborgen rechtmatigheid Contactpersoon: J. Boer Tel.nr.: 06 82562231 Emailadres: j.boer@dronten.nl Onderwerp 3e Financiële Tussenrapportage 2024 Te besluiten om 1. Een bedrag ter grootte van € 833.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Zorglandschap WMO ten laste van programma 6; De rechtmatigheid van investeringskredieten te waarborgen, en daarvoor 2. De investeringskredieten voor de rehabilitatie Rietweg en de grafdelfkraan voor respectievelijk € 3.450.000 en € 121.000 voor 2024 vast te stellen; 3. De 3e Financiële Tussenrapportage vast te stellen. Inleiding We bieden u met dit raadsvoorstel de 3e Financiële Tussenrapportage 2024 aan. Deze rapportage is op hoofdlijnen en financieel van aard. We hebben deze rapportage samengesteld op basis van de nieuwe afspraken in de financiële verordening. Door de nieuwe methodiek is er drie keer per jaar een actueel financieel beeld beschikbaar voor de raad, kan de raad bijstellingen van de begroting doen en kunnen we de begrotingsrechtmatigheid zo goed mogelijk waarborgen. In deze tussenrapportage vragen we specifieke aandacht voor twee investeringskredieten om ook de rechtmatigheid hiervan te kunnen waarborgen.

Argumenten 1.1 Het overschot is beschikbaar in de toekomst Gemeente Dronten is onderdeel van een regionaal samenwerkingsverband voor beschermd wonen. Vanuit het regionale samenwerkingsverband is gebleken dat er een regionaal overschot is en dat de middelen naar rato verdeeld worden over de gemeenten. Het aandeel van het overschot voor Dronten is in 2024 € 833.000. Zoals opgenomen in de nota Reserves en voorzieningen wordt voorgesteld om overschotten te storten in de daarvoor opgestelde bestemmingsreserve, Zorglandschap WMO, om daarmee de overgang van regionaal naar lokaal te kunnen financieren in de toekomst. 2.1 We hebben dit formeel vast te stellen Bijlage(n):

De Rede 1 8251 ER Dronten

Postbus 100 8250 AC Dronten

Telefoon 14 0321

www.dronten.nl

In de begroting van 2024 zijn twee investeringskredieten in het verkeerde jaar opgenomen. De rehabilitatie van de Rietweg van € 3.650.000 stond voor 2024 gepland, maar is voor 2025 opgenomen. Hetzelfde geldt voor de grafdelfkraan van € 121.000 die voor 2026 was opgenomen. We stellen voor dit middels dit besluit recht te trekken. Met de financiële gevolgen is in de begroting van 2025 reeds rekening gehouden. Daar staan deze twee investeringen al in het jaar 2024. Voor de Rietweg zijn eind 2023 zijn al voor € 200.000 aan kosten gemaakt en verantwoord in de jaarrekening van 2023. Het benodigde krediet voor 2024 komt daarmee op € 3.450.000. 3.1 We willen de rechtmatigheid borgen Met het vaststellen van de 3e Financiële Tussenrapportage geeft de raad invulling aan de sturing op de begroting en waarborgen van de rechtmatigheid op basis van de huidige financiële stand van zaken. En hiermee wordt de begroting ten aanzien van baten en lasten op programmaniveau opnieuw vastgesteld. Kanttekeningen Niet van toepassing. Vervolg Niet van toepassing. Bijlagen Bijlage(n) bij dit voorstel: 1. 3e Financiële Tussenrapportage 2024 (693850) De Secretaris,

De Burgemeester,