Financiële bijlage bij raadsvoorstel uitvoeringskrediet verplaatsing volkstuinencomplex.pdf

Financiële bijlage bij raadsvoorstel uitvoeringskrediet verplaatsing volkstuinencomplex. Uitvoeringskrediet. Het inrichtingsplan bestaat uit diverse verhuurfuncties, maar ook een gedeelte (globaal 1/3 deel) wordt ingericht als openbare ruimte. Vandaar dat de investering als een kapitaalslast in de begroting wordt opgenomen. In bijgaand xls document is een overzicht gegeven van de kapitaalslasten van het uitvoeringskrediet, dit in relatie tot de huuropbrengsten van de te verhuren percelen De kapitaallasten worden geboekt op 7008240 ten laste van de algemene dienst. De betreffende begrotingswijziging is eveneens bijgevoegd. De huuropbrengsten worden geboekt op Verspreide percelen FCL6030260. De looptijd is berekend over 50 jaar en geeft op eindwaarde een zeer gering tekort te zien. Voor de kapitaalslast geldt een lineaire afschrijving en een huidig omslagrente van 3%. De huurprijs indexering bedraagt eveneens 3%. Voor de eerste 5 jaren is met de besturen van de paardenweiden en de volkstuinen een huurgewenningsperiode afgesproken. De huidige (lage) huurprijs wordt in 5 jaar verhoogd tot een marktconforme huurprijs (vanaf 2033). Vanaf dat jaar worden die huurprijzen met 3% geïndexeerd. De tiny houses betalen direct een marktconforme huurprijs. Hierover is overeenstemming met de betreffende gebruikers. Voorbereidingskrediet fase 3.

Het voorbereidingskrediet komt vooralsnog ten laste van de algemene dienst 7830100. De verwachting is dat binnen 5 jaar een grondexploitatie voor de 3e fase zal worden vastgesteld. Alsdan zal het bedrag als boekwaarde in de vast te stellen grondexploitatie worden opgenomen. De betreffende begrotingswijziging is bijgevoegd. Perspectief grondexploitatie fase 3. Door de verplaatsing van het volkstuinencomplex, tiny houses en de paardenweiden, komt een locatie van 11,5 ha beschikbaar met een woningbouwbestemming. De gemeente is volledig eigenaar van deze gronden. De boekwaarde op deze gronden is zeer beperkt. Een globale, conservatie inschatting (met 40% uitgeefbaar terrein, 30/40/30 conform woningbouwprogramma) geeft een verwacht positief saldo op de grondexploitatie te zien van minstens € 1.500.000,-- op startwaarde.