Bijlage 2 - Jaarrekening 2023 HFA (585460).pdf
Tekst van het document
1
Inhoudsopgave ............................................................................................................................................................... 4 .................................................................................................................................................................... 6 .................................................................................................................................... 6 ............................................................................................................................................ 7 ............................................................................................................................... 7 .......................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................
7 ...............................................................................................................7 ............................................................................8 ........................................................................................................8 .................................................................................8 ..............................................................................................................15 ............................................................................................................................................. 17 ............................................................................................................................. 17 .........................................................................................17 ............................................................................................. 17 ..................................................................................................................17 .....................................................................................................................18 ...............21 .............................................................................................................................................
22 .......................................................................................................................................................... 22 ......................................................................................................................................22 ..............................................................................23 ............................................................................................................................24 .................................................................................................................................24 .....................................................................................................................................................
25 ...........................................................................................................25 ...........................................................................26 ....................................................................................................................26 ........................................................................................................26 ...............................................................................................................................26 ...............................................................................................................26 ..............................................................................................................28 ............................................................................................28 2
.................................................................................................................................... 29 ................................................................................................................................................................ 30 ............................................................................................................................... 31 ...................................................................................................................... 33 5.1. .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... 34 .................................................................. .................................................................................................................................................................................... 34 ............................................................. ....................................................................................................................................................................................
34 ............................... 36 .............................................................................................. .................................................................................................................................................................................... 36 ...................................................................................................36 36 ..........................................................................................................36 ............................................................................................ .................................................................................................................................................................................... 37 .............................................................................................................37 .......37 ........................................................................................ .................................................................................................................................................................................... 37 ..................................................................................................... 38 .........................................................................................
47 .............. 48 .............................................................................................................................. 57 .......................................................................................................................... 59 ......................................................................................................................... 60 ................................................................... 62 ................................................................................................................................. 63 ...................................................... 64
3
•
HFA
4
5
706.710
739.265
1.069.107
974.806
188.276
200.655
200.655
241.514
30.250
83.056
83.056
54.781
214.573
102.000
182.000
162.435
12.520
21.891
12.000
11.736
0
0
0
0
1.152.328
1.146.867
1.546.818
1.445.272
1.117.943
1.019.335
1.079.509
1.062.977
6.937
305
16.000
70.130
0
0
0
0
1.124.881
1.019.640
1.095.509
1.133.107
-27.450
-127.227
-451.309
-312.164
9
0
0
0
0
10
160.663
127.227
451.309
428.581
133.213
0
0
116.417
6
7
8
de
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar (1)
Drempelbedrag
1000 Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
92
80
76
(3a) = (1) > (2)
Ruimte onder het drempelbedrag
908
920
924
(3b) = (2) > (1)
Overschrijding van het drempelbedrag
-
-
-
70 930 -
(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a)
Begrotingstotaal verslagjaar
1.400
(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
1.400
(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is het drempelbedrag Drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.
1.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
(5a)
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)
8.236
7.295
6.985
6.477
(5b)
Dagen in het kwartaal
90
91
92
92
(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
92
80
76
70
23
24
25
.
26
27
28
29
30
31
32
706.710
739.265
1.069.107
974.806
188.276
200.655
200.655
241.514
30.250
83.056
83.056
54.781
214.573
102.000
182.000
162.435
12.520
21.891
12.000
11.736
0
0
0
0
1.152.328
1.146.867
1.546.818
1.445.272
1.117.943
1.019.335
1.079.509
1.062.977
6.937
305
16.000
70.130
0
0
0
0
1.124.881
1.019.640
1.095.509
1.133.107
-27.450
-127.227
-451.309
-312.164
9
0
0
0
0
10
160.663
127.227
451.309
428.581
133.213
0
0
116.417
33
5.1.
34
• • o o
o
• o o
35
36
37
Verbouwing 66.856 0
ICT 126.626 3.089
Archief inventaris Inventaris algemeen 0 10.659
Totaal 193.482 13.748
0 0 3.879
-55.000 0 7.857
0 0 0
-55.000 0 11.736
Boekwaarde per 31-12-2023
62.977
66.859
10.659
140.494
Cumulatieve aanschaffingswaarde
70.734
166.764
179.669
417.167
Cumulatieve afschrijvingen
7.757
99.905
169.010
276.673
Boekwaarde pr 31-12-2023
62.977
66.859
10.659
140.494
Boekwaarde per 01-01-2023 Investeringen Correctie op aanschaf (investeringsbijdrage deelnemer) Desinvesteringen Afschrijvingen
b.
38
3.806
1.351
242.545
649.781
3.940
2.237
3.904
0
16.463
24.419
270.659
677.788
39
45.299
84.713
45.299
84.713
5.961
13.031
45.977
0
51.938
13.031
40
2.071 2.746 0 215
454 2.388 4.421 0
929
5.767
5.961
13.031
86.917
0
0
0
86.917
475.611
133.213
0
428.581
180.243
133.213
-133.213
0
0
116.417
695.741
0
0
428.581
383.578
74.000
0
0
0
74.000
37.539
0
0
37.539
0
0
0
0
0
0
11.000
00
0
11.000
0
20.000
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
113.572
33.213
0
72.784
74.001
183.379
100.000
0
283.379
0
36.121
0
0
3.879
32.242
41
475.611
133.213
42
0
428.581
180.243
43
44
4.475
0
4.475
0
35.131
120.219
37.280
23.929
685
549
73.096
144.697
-
45
47.240
73.576
0 47.240
55.000 128.576
46
47
338.098
606.000
716.357
644.959
-71.398
324.659
77.015
280.000
260.720
-19.280
43.953
56.250
72.750
64.651
-7.829
4.475
4.475
706.710
739.265
1.069.107
974.806
-94.301
83.729
89. 450
89.450
90.295
845
104.548
111.205
111.205
151.218
40.013
188.276
200.655
200.655
241.514
40.859
48
26.866
52.500
53.000
47.978
-5.022
0
0
0
0
0
3.384
30.556
30.056
6.803
-23.253
0
0
0
0
0
30.250
83.056
83.056
54.781
-28.275
134.488
102.000
102.000
98.263
-3.737
80.085
0
80.000
64.172
-15.828
214.573
102.000
182.000
162.435
-19.565
49
12.520
21.891
12.000
11.736
-264
12.520
21.891
12.000
11.736
-264
50
51
498.172
492.990
498.164
536.632
38.468
159.091
50.000
50.000
50.000
0
71.569
74.002
129.002
74.002
-55.000
179.616
185.723
185.723
185.723
0
94.944
98.172
98.172
98.172
0
51.722
53.481
53.481
53.481
0
46.750
48.340
48.340
48.340
0
16.080
16.627
16.627
16.627
0
1.117.943
1.019.335
1.079.509
1.062.977
-16.532
6.937
305
16.000
70.130
54.130
6.937
305
16.000
70.130
54.130
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.663 160.663
127.127 127.127
451.309 451.309
428.581 428.581
-22.728 -22.728
53
54
Omschrijving
Begroting na wijziging 2023
Rekening 2023
Uitgedrukt als Verschil met percentage van begroting lasten
LASTEN Personeel Bedrijfsvoering Collectiebeheer, Archiefbeheersysteem, Dienstverlening en Archiefbewaarplaats E-Depot en DTR Afschrijvingen Totaal lasten
1.546.818
1.445.272
101.546
7%
1.095.509
1.133.107
-37.598
-2,6%
BATEN Bijdragen en subsidies Overige bijdragen en overige baten Incidentele baten en lasten Totaal baten Batig saldo (baten - lasten) Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo van baten en lasten
55
56
Gegevens 2023 bedragen x € 1
Marloes van der Sommen
Functiegegevens5
Directeur 01/01 – 31/12
Aanvang6 en einde functievervulling in 2023
1.0
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7
ja
Dienstbetrekking?8 Bezoldiging9
€ 89.800
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn
€ 7.899
Subtotaal
€ 97.699 € 223.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11
N.v.t. € 97.699
Bezoldiging Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12
N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13
N.v.t. Gegevens 202214 01/01 – 31/12
Aanvang6 en einde functievervulling in 2022
1.0
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 Dienstbetrekking?8
ja Bezoldiging
9
€ 78.358
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn
€ 10.795
Subtotaal
€ 89.153
€ 216.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10
€ 89.153
Totale bezoldiging
57
58
59
60
61
62
63
64