Document · PDF

597d0942-bae5-4096-bb08-7841c8b79f50.pdf

Raadsvergadering 21 januari 2021, gemeente DrontenBij agendapunt: 7.a: AKKOORDSTUK Raadsvoorstel Nota Reserves & Voorzieningen 202012.809 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

6. Bijgesteld overzicht van reserves en voorzieningen 2020. Deze nota reserves en voorzieningen is een actualisatie van het huidige beleid waar gekeken is of binnen de reserves en voorzieningen bijstelling c.q. opschoning wenselijk is. In de nota hebben wij voorgesteld om diverse bestaande bestemmingsreserve op te heffen en is reparatie alleen bij de bestemmingsreserve De Reest noodzakelijk. Bij de desbetreffende reserve is een toelichting gegeven (blz 15). Per saldo heeft deze nota tot effect dat er circa € 1,1 miljoen aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Budgettair heeft het voorgestelde dus geen effect voor onze gemeente. Alle voorgestelde aanpassingen zijn verwerkt in onderstaande tabellen. De eerste tabel laat de ontwikkelingen op hoofdlijnen zien over de jaren 2016 t/m 2021 In de tweede tabel zijn voor de jaren 2020 t/m 2024 de geplande stortingen en onttrekkingen opgenomen plus de saldi aan het eind van het betreffende jaar.

S t a a t R e s e rv e s e n v o o rzie ninge n v e rlo o p o p ho o f dlijne n o v e r de ja re n 2 0 16 t / m 2 0 2 1 N a a m re s e rv e / v o o rzie ning

S a ldo

pe r

3 1- 12 - 2 0 16

3 1- 12 - 2 0 17

3 1- 12 - 2 0 18

3 1- 12 - 2 0 19

3 1- 12 - 2 0 2 0

3 1- 12 - 2 0 2 1

S a ldo

A LG E M E N E D IE N S T A LG E M E N E R E S E R V E 7010000

A lgemene reserve vrij aanwendbaar

54.051.889

49.613.827

56.594.128

40.809.673

21.908.884

16.054.418

S ubt o t a a l A lge m e ne re s e rv e

5 4 .0 5 1.8 8 9

4 9 .6 13 .8 2 7

5 6 .5 9 4 .12 8

4 0 .8 0 9 .6 7 3

2 1.9 0 8 .8 8 4

16 .0 5 4 .4 18

B E S T E M M IN G S R E S E R V E S 7030000

B estemmingsreserve asbestsanering gem. gebo uwen

262.253

202.327

13.897

7030001

B estemmingsreserve De Reest

575.741

559.222

542.703

526.184

509.665

493.146

7030002

B estemmingsreserve acco mmo datiebeleid

488.268

517.233

922.343

1.387.541

3.258.559

3.734.757

7040000

B estemmingsreserve uitbr. investeringen 1999-2005 excl. M eerpaal

1.929.897

1.811.130

1.692.363

1.573.596

1.457.512

1.341.428

7040002

B estemmingsreserve werkgevers- / werknemersactiviteiten

62.700

7040003

B estemmingsreserve verbetering dienstverlening 2015-2018

171.767

241.267

187.115

144.115

7040005

B estemmingsreserve ICT

103.731

7040006

B estemmingsreserve huisvesting gemeentehuis

20.142.015

19.052.072

17.962.129

7040007

B estemmingsreserve Eigen risico dragerschap WGZ en ZW

151.310

303.154

7064000

B estemmingsreserve P recario belasting 2018/2025

100.000

300.000

597.372

994.744

1.638.000

671.442

7210001

B estemmingsreserve B ijdrage N23/N305/P assage Dro nten

7210002

B estemmingsreserve Dierenweide

7210003

B estemmingsreserve De Zuid - Walvisstraat

2.800.118

2.753.446

2.706.774

7240000

B estemmingsreserve zware bescho eiingen

90.437

7420000

B estemmingsreserve kapitaallasten scho lenco mplex Dro nten - West

72.600

66.909

61.218

55.527

49.836

44.145

7420002

B estemmingsreserve o nderwijsstatio n

511.093

7510000

B estemmingsreserve Spo rtbeleid 2018 - 2021

500.000

333.235

333.235 1.424.579

7520001

B estemmingsreserve kap.lasten Nieuwbo uw Overbo o rd

1.712.000

1.563.238

7530000

B estemmingsreserve Kunstaanko pen o penbare ruimte

10.000

20.000

30.000

40.000

7570000

B estemmingsreserve M eerpaal gebo uw

9.170.637

8.644.010

8.120.081

7.602.617

7.067.206

6.531.795

7570002

B estemmingsreserve M FG 2 B iddinghuizen

382.900

326.900

262.600

282.600

296.350

310.100

7570003

B estemmingsreserve Speelruimteplan

122.000

217.000

7570004

B estemmingsreserve realisatie M FC Swifterbant

2.764.141

7600000

B estemmingsreserve So ciaal Do mein

4.684.858

2.436.359

5.046.000

2.631.810

731.810

7650000

B estemmingsreserve WWB inko mensdeel P articipatiewet

1.016.256

1.485.013

1.485.013 77.922

7650001

B estemmingsreserve knelpunten Inburgering

102.934

82.934

77.922

7820000

B estemmingsreserve bo venplanse verevening

5.000

7820001

B estemmingsreserve bo venwijkse vo o rzieningen

29.847

137.772

416.167

414.500

412.833

7830000

B estemmingsreserve duurzaamheidspro jecten

299.512

344.032

355.410

364.566

379.194

393.822

7830001

B estemmingsreserve bijdrage ruimtelijke o ntwikkeling

20.750

90.410

108.016

2 2 .6 7 7 .2 3 5

2 0 .7 0 4 .6 2 5

2 2 .8 7 3 .6 2 0

4 6 .2 3 7 .5 4 4

4 4 .3 6 0 .2 3 5

4 3 .3 2 1.5 3 7

-898.908

1.219.298

3.991.013

-5.338.924

- 8 9 8 .9 0 8

1.2 19 .2 9 8

3 .9 9 1.0 13

- 5 .3 3 8 .9 2 4

S ubt o t a a l B e s t e m m ings re s e rv e s

Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) A lgemene dienst 60102

Reserve rekeningsaldi A lgemene dienst G e re a lis e e rd re s ult a a t ( na m ut a t ie s in re s e rv e s ) A lge m e ne die ns t

V O O R Z IE N IN G E N 7010101

Vo o rziening A P P A

653.274

1.129.532

1.400.670

1.504.551

7010103

Vo o rziening wachtgeld wetho uders

27.998

323.558

255.770

63.862

7010104

Vo o rziening eigen risico perso neel

832

7030100

Vo o rziening algemeen o nderho ud gem. gebo uwen

3.749.449

3.918.154

4.087.103

4.165.588

4.841.141

5.516.694

7210100

Vo o rziening o nderho ud wegen

5.496.125

5.791.080

5.975.483

7.185.505

7.368.678

6.624.851

7210101

Vo o rziening reno vatie o penbare verlichting

265.687

7210102

Vo o rziening o nderho ud bruggen

253.080

311.722

362.073

700.293

656.911

694.653

7520100

Vo o rziening inventaris gemeentelijke binnenspo rtacco mmo daties

32.583

55.226

60.676

79.152

7520101

Vo o rziening maintain zwembad

205.532

316.202

416.139

7720100

Vo o rziening o nderho ud/beheer rio lering

400.000

1.060.147

7720101

Vo o rziening rio o lbeheer

16.401.519

17.031.827

18.193.984

18.441.727

19.243.555

20.045.383

7730100

Vo o rziening afvalsto ffenheffing

1.521.569

1.641.910

715.426

21.953

S ubt o t a a l V o o rzie ninge n

2 9 .7 9 0 .3 6 0

3 0 .9 0 1.6 4 1

3 1.7 16 .8 7 2

3 3 .4 0 6 .3 5 7

3 5 .15 6 .15 2

3 6 .0 2 7 .3 8 5

N a a m re s e rv e / v o o rzie ning

S a ldo

pe r

S a ldo pe r

3 1- 12 - 2 0 16

3 1- 12 - 2 0 17

3 1- 12 - 2 0 18

3 1- 12 - 2 0 19

3 1- 12 - 2 0 2 0

3 1- 12 - 2 0 2 1

G R O N D E X P LO IT A T IE = G R E X A lgemene reserve Gro ndexplo itatie 60400

A lgemene reserve gro ndexplo itatie (vrij) T o t a a l a lge m e ne re s e rv e G ro nde xplo it a t ie

877.162

8 7 7 .16 2

3 1- 12 - 2 0 16

3 1- 12 - 2 0 17

3 1- 12 - 2 0 18

3 1- 12 - 2 0 19

3 1- 12 - 2 0 2 0

3 1- 12 - 2 0 2 1

B E S T E M M IN G S R E S E R V E S G R E X 7570001

B estemmingsreserve M FC Swifterbant

258.483

7820002

B estemmingsreserve financiele buffer GREX het P alet

1.630.200

7820003

B estemmingsreserve niet afgeslo ten explo itaties

4.221.203

3.566.481

1.8 8 8 .6 8 3

6 .10 9 .8 8 6

5 .4 5 5 .16 4

S ubt o t a a l B e s t e m m ings re s e rv e s G R E X

Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Gro ndexplo itatie 60402

Reserve rekeningsaldi gro ndexplo itatie G e re a lis e e rd re s ult a a t ( na m ut a t ie s in re s e rv e s ) G ro nde xplo it a t ie

-2.623.762

19.845.711

5.544.130

- 2 .6 2 3 .7 6 2

19 .8 4 5 .7 11

5 .5 4 4 .13 0

1.954.700

V O O R Z IE N IN G E N G R E X 7820100

Vo o rziening De Graafschap 1e fase 231

1.303.683

562.794

1.939.772

1.931.842

1.943.271

7820101

Vo o rziening de West kanto o rvilla's co mplex 115

14.505

3.842

4.462

156

7820103

Vo o rziening Risico De P o o rt van Dro nten 161

8.520.282

6.280.504

5.971.728

6.144.758

6.317.788

7820104

Vo o rziening Havenkade-HZ 127

698.230

7820105

Vo o rziening De Vo o r 240 S ubt o t a a l V o o rzie ninge n G R E X

493.230

231.994

678.196

688.213

1.303.683

28.763

40.661

584

1.168

9 .8 3 8 .4 7 1

9 .6 0 8 .9 10

8 .4 9 7 .3 9 3

8 .5 8 1.7 6 6

8 .7 7 6 .9 0 4

8 .9 7 2 .0 4 2

S t a a t R e s e rv e s e n v o o rzie ninge n 2 0 2 1 t / m 2 0 2 4 inc l. t o e v o e ginge n e n o nt t re k k inge n S a ldo N a a m re s e rv e / v o o rzie ning

S a ldo

To evo e-

Onttrek-

Inflatie

S a ldo

To evo e-

Onttrek-

Inflatie

pe r

gingen

kingen

3 1- 12 - 2 0 2 0

2021

co rrectie

pe r

gingen

kingen

co rrectie

2021

3 1- 12 - 2 0 2 1

2022

S a ldo To evo e-

Onttrek-

Inflatie

pe r

gingen

kingen

co rrectie

3 1- 12 - 2 0 2 2

2023

S a ldo To evo e-

Onttrek-

Inflatie

pe r

gingen

kingen

co rrectie

pe r

3 1- 12 - 2 0 2 3

2024

3 1- 12 - 2 0 2 4

A LG E M E N E D IE N S T A LG E M E N E R E S E R V E 7010000

A lgemene reserve vrij aanwendbaar

21.908.884

S ubt o t a a l A lge m e ne re s e rv e

2 1.9 0 8 .8 8 4

-5.854.466

16.054.418

- 5 .8 5 4 .4 6 6

16 .0 5 4 .4 18

-16.519

493.146

495.198

-19.000

3.734.757

-116.084

1.341.428

-1.016.479 0

15.037.939

294.170

15 .0 3 7 .9 3 9

2 9 4 .17 0

-16.519

460.108

495.198

-19.000

4.687.153

-116.084

1.109.260

- 1.0 16 .4 7 9

-16.519

476.627

495.198

-19.000

4.210.955

-116.084

1.225.344

15.332.109

1.194.170

15 .3 3 2 .10 9

1.19 4 .17 0

16.526.279

-16.519

443.589

495.198

-19.000

5.163.351

-116.084

993.176

-1.089.943

14.692.300

16 .5 2 6 .2 7 9

B E S T E M M IN G S R E S E R V E S 7030001

B estemmingsreserve De Reest

7030002

B estemmingsreserve acco mmo datiebeleid

3.258.559

509.665

7040000

B estemmingsreserve uitbr. investeringen 1999-2005 excl. M eerpaal

1.457.512

7040003

B estemmingsreserve verbetering dienstverlening 2015-2018

7040006

B estemmingsreserve huisvesting gemeentehuis

7040007

B estemmingsreserve Eigen risico dragerschap WGZ en ZW

303.154

7064000

B estemmingsreserve P recario belasting 2018/2025

597.372

7210002

B estemmingsreserve Dierenweide

671.442

144.115

19.052.072

7210003

B estemmingsreserve De Zuid - Walvisstraat

2.753.446

7240000

B estemmingsreserve zware bescho eiingen

90.437

7420000

B estemmingsreserve kapitaallasten scho lenco mplex Dro nten - West

49.836

7510000

B estemmingsreserve Spo rtbeleid 2018 - 2021

333.235

-1.089.943

144.115

17.962.129

-1.089.943

16.872.186

303.154 397.372

994.744

-400.000

-46.672

-5.691

B estemmingsreserve kap.lasten Nieuwbo uw Overbo o rd

1.563.238

B estemmingsreserve Kunstaanko pen o penbare ruimte

30.000

-138.659

7570000

B estemmingsreserve M eerpaal gebo uw

7570002

B estemmingsreserve M FG 2 B iddinghuizen

296.350

7570003

B estemmingsreserve Speelruimteplan

217.000

7570004

B estemmingsreserve realisatie M FC Swifterbant

2.764.141

7600000

B estemmingsreserve So ciaal Do mein

7650000

B estemmingsreserve WWB inko mensdeel P articipatiewet

7.067.206

40.000 -535.411

20.000

-138.659

310.100

20.000

-535.411

5.996.384

-6.250

323.850

2.566.758 90.437

-5.691

27.072

333.235 -138.659

20.000

333.235

1.147.261

10.000

60.000 -535.411

5.460.973

-6.250

337.600

-138.659

1.008.602

-535.411

4.925.562

-6.250

351.350

-91.748

2.488.897

10.000

20.000

70.000

217.000

2.672.393

-91.748

217.000

2.580.645

731.810

1.485.013

1.485.013 77.922

7650001

B estemmingsreserve knelpunten Inburgering

77.922

7820000

B estemmingsreserve bo venplanse verevening

5.000

7820001

B estemmingsreserve bo venwijkse vo o rzieningen

414.500

7830000

B estemmingsreserve duurzaamheidspro jecten

379.194

7830001

B estemmingsreserve bijdrage ruimtelijke o ntwikkeling

108.016

S ubt o t a a l B e s t e m m ings re s e rv e s

-46.672

32.763

217.000 -91.748

0 671.442

2.613.430

-5.691

1.285.920 50.000

-292.116

90.437

38.454

10.000

6.531.795

-6.250

-46.672

333.235

1.424.579

10.000

303.154

292.116 671.442

2.660.102

333.235

7520001

-300.000

90.437

44.145

7530000

303.154

592.116

90.437

144.115

15.782.243

671.442

2.706.774

-5.691

-1.089.943

303.154 -2.628

671.442 -46.672

144.115

4 4 .3 6 0 .2 3 5

-1.667

412.833

14.628

393.822

-1.667

411.166

14.628

408.450

108.016 9 3 7 .19 8

- 1.9 7 5 .8 9 6

4 3 .3 2 1.5 3 7

- 5 .3 3 8 .9 2 4

-1.667 14.628

423.078

108.016 5 3 7 .19 8

- 2 .4 6 7 .6 4 4

4 1.3 9 1.0 9 1

- 5 .3 3 8 .9 2 4

5.000

409.499

-1.667

407.832

14.628

437.706

108.016 5 3 9 .8 2 6

- 2 .3 6 7 .6 4 4

3 9 .5 6 3 .2 7 3

- 5 .3 3 8 .9 2 4

108.016 5 3 9 .8 2 6

- 2 .3 5 9 .7 6 0

3 7 .7 4 3 .3 3 9

- 5 .3 3 8 .9 2 4

Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) A lgemene dienst 60102

Reserve rekeningsaldi A lgemene dienst G e re a lis e e rd re s ult a a t ( na m ut a t ie s in re s e rv e s ) A lge m e ne die ns t

-5.338.924 - 5 .3 3 8 .9 2 4

-5.338.924

V O O R Z IE N IN G E N 7010101

Vo o rziening A P P A

1.504.551

7010103

Vo o rziening wachtgeld wetho uders

63.862

7030100

Vo o rziening algemeen o nderho ud gem. gebo uwen

4.841.141

770.553

-95.000

5.516.694

770.553

-95.000

6.192.247

770.553

-95.000

6.867.800

770.553

-95.000

7.543.353

7210100

Vo o rziening o nderho ud wegen

7.368.678

2.200.673

-2.944.500

6.624.851

2.200.673

-2.944.500

5.881.024

2.200.673

-2.946.000

5.135.697

2.200.673

-2.946.000

4.390.370

7210102

Vo o rziening o nderho ud bruggen

656.911

277.000

-239.258

694.653

277.000

-273.831

697.822

277.000

-176.860

797.962

277.000

-176.860

898.102

7520100

Vo o rziening inventaris gemeentelijke binnenspo rtacco mmo daties

79.152

50.000

-50.000

79.152

50.000

-50.000

79.152

50.000

-50.000

79.152

50.000

-50.000

7520101

Vo o rziening maintain zwembad

316.202

200.000

-116.000

416.139

200.000

-118.000

519.475

200.000

-124.000

622.344

200.000

-130.000

7720100

Vo o rziening o nderho ud/beheer rio lering

7720101

Vo o rziening rio o lbeheer

675.947

125.881

675.947

125.881

675.947

125.881

675.947

125.881

7730100

Vo o rziening afvalsto ffenheffing

21.953

S ubt o t a a l V o o rzie ninge n

3 5 .15 6 .15 2

4 .17 4 .17 3

- 3 .3 18 .8 7 7

4 .17 4 .17 3

- 3 .3 5 5 .4 5 0

4 .17 4 .17 3

- 3 .2 6 5 .9 7 9

4 .17 4 .17 3

- 3 .2 7 1.9 7 9

15.937

1.060.147 19.243.555

21.335

1.060.147 20.045.383

1.060.147 20.847.211

21.953 15 .9 3 7

3 6 .0 2 7 .3 8 5

26.869

3 6 .8 6 7 .4 4 4

63.862

79.152 32.541

1.060.147 21.649.039

21.953 2 1.3 3 5

1.504.551

1.060.147 22.450.867

21.953 2 6 .8 6 9

3 7 .8 0 2 .5 0 7

724.884

21.953 3 2 .5 4 1

3 8 .7 3 7 .2 4 1

N a a m re s e rv e / v o o rzie ning

S a ldo

To evo e-

Onttrek-

Inflatie

S a ldo

To evo e-

Onttrek-

Inflatie

To evo e-

Onttrek-

Inflatie

To evo e-

Onttrek-

Inflatie

pe r

gingen

kingen

co rrectie

pe r

gingen

kingen

co rrectie

pe r

gingen

kingen

co rrectie

pe r

gingen

kingen

co rrectie

pe r

3 1- 12 - 2 0 2 0

2021

3 1- 12 - 2 0 2 1

2022

3 1- 12 - 2 0 2 2

2023

3 1- 12 - 2 0 2 3

2024

3 1- 12 - 2 0 2 4

V O O R Z IE N IN G D UB IE UZ E D E B IT E UR E N 7010100

Vo o rziening dubieuze debiteuren A lgemene dienst

373.720

7600100

Vo o rziening dubieuze debiteuren So ciale zaken

2.099.730

S ubt o t a a l V o o rzie ninge n dubie uze de bit e ure n

2 .4 7 3 .4 5 0 3 1- 12 - 2 0 2 0

102.991

476.711

102.991

579.702

2.099.730 10 2 .9 9 1 2021

0 2021

2 .5 7 6 .4 4 1

102.991

682.693

2.099.730 10 2 .9 9 1

2 .6 7 9 .4 3 2

102.991

785.684

2.099.730 10 2 .9 9 1

2 .7 8 2 .4 2 3

2.099.730 10 2 .9 9 1

2 .8 8 5 .4 14

3 1- 12 - 2 0 2 1

B E S T E M M IN G S R E S E R V E S G R E X 7570001

B estemmingsreserve M FC Swifterbant

258.483

7820002

B estemmingsreserve financiele buffer GREX het P alet

1.630.200

7820003

B estemmingsreserve niet afgeslo ten explo itaties

3.566.481

S ubt o t a a l B e s t e m m ings re s e rv e s G R E X

5 .4 5 5 .16 4

3.566.481 0

5 .4 5 5 .16 4

3.566.481 0

5 .4 5 5 .16 4

3.566.481 0

5 .4 5 5 .16 4

3.566.481 0

5 .4 5 5 .16 4

1.988.987

V O O R Z IE N IN G E N G R E X 7820100

Vo o rziening De Graafschap 1e fase 231

1.943.271

11.429

1.954.700

11.429

1.966.129

11.429

1.977.558

11.429

7820101

Vo o rziening de West kanto o rvilla's co mplex 115

156

234

312

390

7820103

Vo o rziening Risico De P o o rt van Dro nten 161

6.144.758

173.030

6.317.788

173.030

6.490.818

173.030

6.663.848

173.030

6.836.878

7820104

Vo o rziening Havenkade-HZ 127

688.213

10.017

698.230

10.017

708.247

10.017

718.264

10.017

728.281

7820105

Vo o rziening De Vo o r 240

584

1.168

584

1.752

584

2.336

584

2.920

19 5 .13 8

8 .9 7 2 .0 4 2

19 5 .13 8

9 .16 7 .18 0

19 5 .13 8

9 .3 6 2 .3 18

19 5 .13 8

9 .5 5 7 .4 5 6

S ubt o t a a l V o o rzie ninge n G R E X

8 .7 7 6 .9 0 4

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/983/documents/1433