4f2dd9ae-7c01-4689-b699-84f0e243891c.pdf
Tekst van het document
Datum
28 juni 2023
Van
Dagelijks Bestuur OFGV
Aan
Algemeen Bestuur OFGV
Kenmerk
Bijlage
3
Afschrift Betreft
Financiële gevolgen Plaats Onafhankelijk Werken Inleiding
In 2022 heeft de OFGV gezamenlijk met de medewerkers en de Ondernemingsraad onderzocht welke manieren van plaats onafhankelijk werken passen bij onze organisatie, ons werk en onze medewerkers. De uitkomsten daarvan zijn het behoud van thuiswerken en een eigen ‘honk’ waar medewerkers kunnen samenkomen, samenwerken en externen kunnen ontvangen. De OFGV heeft een succesvolle aanbesteding uitgevoerd om een leverancier te vinden die zowel het aanbieden als het leveren van thuiswerkmiddelen die voldoen aan Arbo-vereisten uit handen neemt. De levering van de thuiswerkmiddelen is begin 2023 gestart. Voor het honk is geconcludeerd dat minder vierkante meters nodig zijn om in de behoeften te voorzien. De OFGV is samen met verhuurder provincie Flevoland overeengekomen dat de OFGV met ingang van 2023 twee in plaats van vier verdiepingen zal huren. Om het kantoorpand passend in te richten is een ontwerp gemaakt dat uitgaat van het hergebruik van meubels en materialen en het toepassen van duurzame materialen waar geen hergebruik kan plaatsvinden. Het pand wordt met behulp van audiovisuele apparatuur geschikt gemaakt voor hybride werken. Een overzicht van de uitgangspunten en een sfeerimpressie is opgenomen in bijlage 3. Beslispunt
1
Beslispunt
Argument
Argument 2
Beslispunt Argument
•
het investeringskrediet voor verbouwing te verhogen met € 336.306 tot € 800.000 en • het investeringskrediet voor inventaris te verhogen met € 229.026 tot € 570.000. De raming voor de verbouwing bedraagt volgens het ontwerp € 731.000 (zie samenvatting in bijlage 2). In het krediet is rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. De raming voor inventaris betreffen de thuiswerkmiddelen van € 240.000, het kantoormeubilair van € 235.000 en de audiovisuele apparatuur van € 95.000. Niet uitgegeven middelen schuiven door naar volgende jaren ten behoeve van thuiswerkmiddelen voor nieuwe medewerkers. De hogere afschrijvingskosten als gevolg van de hogere investeringen passen binnen de beschikbare budgetten (zie beslispunt 2). Kennis te nemen van de 1e Begrotingswijziging 2024 alvorens deze voor zienswijzen aan de raden en Staten te zenden. Conform de huidige GR en de Financiële Verordening dienen begrotingswijzigingen waardoor de bijdragen van de partners of de reservemutaties wijzigen voor zienswijzen naar raden en Staten te worden gestuurd en voor een besluit aan het AB te worden
voorgelegd. Het DB verzendt de stukken, ontvangt de zienswijzen en legt de stukken (eventueel na wijziging) ter besluitvorming voor aan het AB in november. De besparing op huisvestingskosten, de verhoging van afschrijvingskosten en de verhoging van algemene personeelskosten leidt tot een structurele besparing van € 118.475 voor de jaren 2024 en verder. Deze structurele besparing leidt tot lagere kosten voor de deelnemers. Bijlage: • 1e begrotingswijziging 2024 • Samenvatting kosten • Sfeerimpressie verbouwing
Bijlage 1 1e Begrotingswijziging 2024 1.1 Baten reguliere begroting Ten opzichte van de begroting 2024 zijn de partnerbijdragen verlaagd met € 118.475 vanwege lagere lasten. 1e BW AB BATEN REGULIER BUDGET
Nummer Post 1 BIJDRAGEN DEELNEMERS 1.1 Almere 1.2 Lelystad 1.3 Zeewolde 1.4 Flevoland 1.5 Urk 1.6 Dronten 1.7 Noordoostpolder 1.8 Noord Holland 1.9 Gooise Meren 1.10 Hilversum 1.11 Weesp 1.12 Huizen 1.13 Wijdemeren 1.14 Blaricum 1.15 Laren 1.16 PM-post bodemtaken* Subtotaal 2 ANDERE BIJDRAGEN 2.6 Overige opbrengsten Totaal baten regulier budget
€ € € € € € € € € € € € € € € €
Begroting
POW
Begroting na 1e BW
2024
2024
2024
1.957.076 1.472.220 737.798 4.793.358 380.166 1.209.328 1.706.468 567.869 1.001.007 714.856 297.055 605.807 146.180 155.445 -
€ € € € € € € € € € € € € € €
-14.727 -11.078 -5.552 -36.069 -2.861 -9.100 -12.841 -4.273 -7.532 -5.379 -2.235 -4.559 -1.100 -1.170
€ € € € € € € € € € € € € € €
1.942.350 1.461.142 732.246 4.757.289 377.305 1.200.228 1.693.627 563.596 993.475 709.477 294.820 601.249 145.080 154.276
€ 15.744.635 € € 370.424 € 16.115.059
€
-118.475
€
15.626.160
€
-118.475
€ €
370.424 15.996.584
1.2 Lasten reguliere begroting Het budget algemene personeelskosten is verhoogd vanwege hogere kosten voor verbinden. De afschrijvingskosten voor meubilair en verbouwing zijn verhoogd zodat deze passen bij de hogere investeringskredieten. De huisvestingskosten zijn verlaagd vanwege lagere huur- en onderhoudskosten. 1e BW AB LASTEN REGULIER BUDGET
Nummer Post 1 PERSONEEL 1.1a Salarissen 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering 1.1c Flexibele schil 1.1d Inhuur bij ziekte Subtotaal personeelskosten 1.2 Opleidingskosten 1.3 Algemene personeelskosten 3 KAPITAALLASTEN 3.1 Afschrijving ICT 3.2 Afschrijving Meubilair 3.3 Afschrijving Verbouwing 4 INDIRECTE KOSTEN 4.1 Huisvesting (pandgebonden) 4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) 4.3 Informatiemanagement 4.4 Wagenpark 4.5 Diverse kosten 4.6 Accountant 4.7 HRM 5 ONVOORZIEN 5.1 Onvoorzien Totaal lasten regulier budget
Begroting
POW
Begroting na 1e BW
2024
2024
2024
€ € € € € € €
12.833.092 40.503 128.908 13.002.503 438.062 589.493
€ € €
125.691 34.916 47.481
€ € € € € € €
354.963 151.295 870.353 128.020 209.349 29.094 75.647
€ 58.191 € 16.115.059
€
-
€
17.881
€ € € € € € €
€ €
40.903 33.631
€ € €
125.691 75.819 81.112
€ €
-173.644 -37.246
€ € € € € € €
181.319 114.049 870.353 128.020 209.349 29.094 75.647
€
-118.475
€ €
58.191 15.996.584
De baten en lasten van directe productiekosten, subsidies en reserves wijzigen niet.
12.833.092 40.503 128.908 13.002.503 438.062 607.374
Bijlage 2 Samenvatting kosten verbouwing en inventaris Verbouwing Wat
Geraamde kosten
Sloopwerk
€ 60.300
Afbouw en timmerwerk
€ 188.000
Afwerking
€ 231.400
Meubelmaatwerk
€ 171.275
Installaties
€ 80.000
Totaal Inventaris Wat Thuiswerkplekken Kantoormeubilair Audiovisuele apparatuur Totaal
€ 730.975
Geraamde kosten € 240.000 € 235.000 € 95.000 € 570.000