43422ed8-c140-4dfb-b5db-8f64f548b0d2.pdf
Tekst van het document
Bijlage 6
Kostenraming exploitatie scenario's buitenbaden Scenario per buitenbad
investering per bad
Incidenteel benodigde middelen € 250.000 € 250.000
afschrijving 25 jaar
rente 3,5% *
€ 250.000 € 250.000 € 1.423.872 € 3.381.615 € 3.648.951
Structurele jaarlijkse lasten per bad €0 € 10.836 € 175.077 € 353.550 € 378.785
Scenario 0: sloop kosten om over te kunnen gaan tot scenario 1, 2 of 3 Scenario 1: huidige opstallen vervangen met bestaand bassin Scenario 2: huidige opstallen en baden vervangen Scenario 3: 2 + aanvulling zwembadcommissie Swifterbant
€ 1.824 € 56.955 € 135.265 € 145.958
€ 972 € 49.836 € 118.357 € 127.713
Scenario per buitenbad
onderhoud
OZB
watersysteemheffing
opstalverz.
Scenario 0: sloop kosten om over te kunnen gaan tot scenario 1, 2 of 3 Scenario 1: huidige opstallen vervangen met bestaand bassin Scenario 2: huidige opstallen en baden vervangen Scenario 3: 2 + aanvulling zwembadcommissie Swifterbant
zit in investering € 40.000 € 40.000 € 40.000
€ 900 € 3.844 € 9.130 € 9.852
€ 120 € 501 € 1.190 € 1.284
€ 1.520 € 6.000 € 7.000 € 8.000
Structurele jaarlijkse lasten per bad €0 € 10.836 € 175.077 € 353.550 € 378.785
* De genoemde rente is de rente in het eerste jaar na gereedkoming investering. Jaarlijks neemt de rentelast af omdat de boekwaarde daalt. De rente wordt berekend over de resterende boekwaarde. ** Noodzakelijke renovatiekosten + projectmanagement als voorbereidingskosten op scenario 1, 2 of 3. Aannames: In de varianten 1 - 3 zit een terreinafwerking à € 100.000. De ingeschatte huur is gebaseerd op een percentage van de investering. De exploitatievergoeding is gebaseerd op de huidige marge die in het Optisport-contract zit. Investering per bad en het onderhoud per bad is een indicatie. Aanbesteding leidt tot een exact inzicht. Afschrijving is afgeleid uit de financiële verordening. Rente is de actuele rekenrente. Deze kan wijzigen. OZB en water zijn de tarieven 2023 * investering. Opstalverzekering is een schatting. Incidenteel benodigde middelen:
Incidenteel benodigde middelen € 250.000 € 250.000 **