3b19a052-1731-4c16-8f73-5306d75a2703.pdf
Tekst van het document
Voortgangsrapportage 2023
Was en wordt
1
Inleiding In dit document wordt doormiddel van “was” en “wordt” aangegeven waar de verschillen in het eerst uitgebrachte boekwerk en het nieuwe boekwerk van de Voorgangsrapportage zitten. De mutaties zijn enkel van cijfermatige aard. De volgende 7 onderwerpen zijn in het boekwerk aangepast: - Te ontvangen rente in 2024 voordeel € 750.000 - WOZ uitvoeringskosten aanpassing 2023 en 2024 voordeel € 50.000; - MIP buitensport uit 2023 nadeel € 3.125; - GGD plusproducten uit 2023 voordeel € 7.466; - Onderhoud groenvoorzieningen en verhardingen nadeel € 350.000 (verdeeld over 2 pakketten); - OnderWijsAchterstandenBeleid uit 2023 nadeel € 26.036; - Verhoging krediet pioniersbarak nadeel € 56.675 Deze werken ook door in een aantal overige tabellen die eveneens zijn mee genomen in dit was-wordt overzicht. De verschillen worden verduidelijkt in de tabellen met de met de kleur geel. Hieronder in de tabel een korte weergave waar de verschillen zitten in de boekwerken en welke tabellen het betreft. Onderdeel
Tabel effecten Voortgangsrapportage Tabel incidentele mutaties Voortgangsrapportage Tabel structurele mutaties Voortgangsrapportage Tabel financieel perspectief Tabel Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel pakket 0Z Tabel Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel pakket 2G Tabel Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel pakket 4P Tabel Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel pakket 5J Tabel Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel pakket 5K Tabel Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel pakket 5M5 Tabel Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel pakket 7Q
Pagina oud
Pagina nieuw
6 6 7 7 18-19 20 25 30 31 33 50
6 6 7 7 18-19 20 25 30 31 33 50
2
Pagina 6 - Tabel Effecten Voortgangsrapportage Was
Effecten Voortgangsrapportage (x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Resultaat van baten en lasten
S
-70
404
-352
-202
-448
Resultaat van baten en lasten
I
167
-457
51
-447
-457
97
-54
-302
-649
-905
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal effecten Voortgangsrapportage
Wordt Effecten Voortgangsrapportage (x € 1.000) Resultaat van baten en lasten
S
-50
450
-355
-205
-451
Resultaat van baten en lasten
I
219
237
48
-447
-457
169
688
-307
-651
-908
Totaal effecten Voortgangsrapportage
3
Pagina 6 - Tabel incidentele mutaties Voortgangsrapportage Was Omschrijving
2023
2024
2025
2026
2027
INCIDENTEEL
Nadelen Vennootschapsbelasting Meicirculaire 2023 Onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbeheersing op verhardingen Verlenging implementatieteam Omgevingswet Tijdelijke uitbreiding ISK Vervanging ivm ziekte Meicirculaire 2023 Subsidie 2023 De Meerpaal Herstel Pilot CAT Bijstelling budget college Voordelen Budgetoverhevelingen 2022 IMF Aframen budget noodopvang Oekraïeners Bijstelling te ontvangen rente
-644.670 -497.544 -497.544 -254.000 -252.731 -179.195 -200.000 -184.421 -110.417 -94.174 -94.174 -93.581 -69.516 -69.516 287.444 900.000 1.000.000
Per saldo overige voor-en nadelen
-116.797 -114.508
Incidenteel effect
167.137
-457.393
50.563
50.563
2023
2024
2025
50.767
40.972
-446.777 -456.572
Wordt Omschrijving
2026
2027
INCIDENTEEL
Nadelen Vennootschapsbelasting Meicirculaire 2023 (nu op 1 regel geplaatst) Onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbeheersing op verhardingen Verlenging implementatieteam Omgevingswet Tijdelijke uitbreiding ISK Vervanging ivm ziekte Subsidie 2023 De Meerpaal Herstel Pilot CAT Bijstelling budget college
-644.670 -110.417
-497.544 -497.544
-254.000 -252.731 -179.195 -200.000 -184.421 -94.174 -94.174 -93.581 -69.516 -69.516
Voordelen Budgetoverhevelingen 2022 IMF Aframen budget noodopvang Oekraïners Bijstelling te ontvangen rente
287.444 900.000 1.000.000
Per saldo overige voor-en nadelen Incidenteel effect
219.398
750.000
-64.536 -169.269 237.846
48.088 48.088
50.767
40.972
-446.777 -456.572
4
Pagina 7 -Tabel structurele mutaties Voortgangsrapportage Was Omschrijving
2023
2024
2025
2026
2027
STRUCTUREEL
Nadelen Decembercirculaire 2022 Correctie personeelsbegroting en versterkingsmaatregelen Correctie boeking uitvoeringskosten WOZ Areaaluitbreiding en indexatie groen
-661.044 -649.509 -662.079 -652.303 -655.918 -509.052 -509.052 -509.052 -509.052 -509.052 -106.500 -106.500 -106.500 -106.500 -106.500 -100.463 -100.463 -100.463 -100.463 -100.463
Voordelen rente inkomsten lening trekkenwand + bmi Bijstelling begroting OZB nav herrekening GLBT Meicirculaire 2023
130.184 124.680 470.000 576.500 750.261 1.233.035
Per saldo overige voor-en nadelen
-43.782 -165.183 -174.219 -186.254 -140.106
Structureel effect
-70.396
403.508
-352.089
-201.739 -448.192
96.741
-53.885
-301.526
-648.516
-904.764
2024
2025
2026
2027
Totaal effect van de Voortgangsrapportage 2023
119.175 578.417 502.632
113.670 578.417 660.746
108.166 578.417 377.264
Wordt Omschrijving
2023
STRUCTUREEL
Nadelen Decembercirculaire 2022 Correctie personeelsbegroting en versterkingsmaatregelen Correctie boeking uitvoeringskosten WOZ Areaaluitbreiding en indexatie groen Voordelen rente inkomsten lening trekkenwand + bmi Bijstelling begroting OZB nav herrekening GLBT Meicirculaire 2023 Per saldo overige voor-en nadelen
-661.044
-649.509 -662.079 -652.303 -655.918
-509.052 -56.500 -100.463
-509.052 -509.052 -509.052 -509.052 -56.500 -106.500 -106.500 -106.500 -100.463 -100.463 -100.463 -100.463
130.184
124.680
119.175
113.670
108.166
470.000 576.500 750.261 1.233.035
578.417 502.632
578.417 660.746
578.417 377.264
-73.386
-168.306 -177.342 -189.377 -143.229
Structureel effect
-50.000
450.385
-355.212 -204.862 -451.315
Totaal effect van de Voortgangsrapportage 2023
169.398
688.231 -307.124 -651.639 -907.887
5
Pagina 7 - Tabel financieel perspectief 2023-2027 Was Financieel perspectief 2023-2027 (x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Stand Kadernota 2024 Structureel
3.134
4.200
5.486
-143
-141
Stand Kadernota 2024 Incidenteel
-442
-4.577
-1.989
560
560
Begrotingssaldo Kadernota 2024
2.692
-377
3.497
417
419
Voortgangsrapportage mutaties
169
688
-307
-652
-908
Waarvan incidenteel 219
238
48
-447
-457
3.064
4.604
5.134
-345
-589
(x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Stand Kadernota 2024 Structureel
3.134
4.200
5.486
-143
-141
Stand Kadernota 2024 Incidenteel
-442
-4.577
-1.989
560
560
Begrotingssaldo Kadernota 2024
2.692
-377
3.497
417
419
Eindstand begrotingssaldo ná vaststelling Voortgangsrapportage 2023
Wordt Financieel perspectief 2023-2027
Separate raadsbesluiten tussen kadernota en Voortgangsrapportage en overige mutaties structureel
-
-114
-104
-113
-139
Voortgangsrapportage mutaties
169
688
-307
-652
-908
Waarvan Structureel
-50
450
-355
-205
Waarvan incidenteel Eindstand begrotingssaldo structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2023
-451
219
238
48
-447
-457
3.084
4.536
5.027
-461
-731
6
Pagina 18-19 - Tabel Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel Pakket 0Z Was Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Aanpassing dividenduitkering/garantstellingsprovisie *
109.500
Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *
324.932
Decembercirculaire 2022 *
-627.123
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
2.517.805
Huisvesting De Kans *
54.228
indexatie activiteitensubsidie Flevomeer bibliotheek 2023 *
155.809
indexatie exploitatievergoeding en huur MFG Biddinghuizen *
90.073
indexatie Jeugd 2023 *
475.066
indexatie WMO 2023 *
419.631
Meicirculaire 2023 *
644.255
Rente inkomsten lening trekkenwand + bmi *
130.184
Subsidie 2023 De Meerpaal *
405.684
Aansluiting termijnbedragen Openbare Verlichting
97.059
Bijstelling te ontvangen rente
1.000.000
Implementatie nieuwe Planning & Control software
50.000
Inhuur specialist financieel beleid voor actualiseren beleidsnota’s financiën in 2023
50.000
Meicirculaire 2023
259.326
Opstellen Visie op Bedrijfsvoering en realiseren uitvoeringsprogramma KD2024
77.000
Overkapping passage Dronten
62.492
Vennootschapsbelasting
-644.670
Totaal onderwerpen >= 50.000
5.651.251
Beursplein 6 indexatie huur 2023 *
28.145
Bijstelling budget te ontvangen rente en te betalen rente *
594
Gebruik sportvoorzieningen Rooms Katholieke PO *
10.000
GGD Plusproducten 2023 *
-
Herijking verzekeringspremies *
38.807
Icare jgz indexatie 2023 *
16.797
Indexatie 2023 Optisport en actualisatie begrotingspost zwembad *
17.154
Indexatie MDF 2023 *
42.031
Indexaties investeringsoverzicht renovatie sportvelden
*
2.970
Indexering 2023 ZLF 2,75% *
4.144
Inflatie nutsvoorzieningen begraafplaats *
19.652
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
179.957
Totaal onderwerpen < 50.000
360.251
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 0Z
6.011.502
* structurele effecten
7
Wordt Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Aanpassing dividenduitkering/garantstellingsprovisie *
109.500
Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *
324.932
Decembercirculaire 2022 *
-627.123
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
2.517.805
Huisvesting De Kans *
54.228
indexatie activiteitensubsidie Flevomeer bibliotheek 2023 *
155.809
indexatie exploitatievergoeding en huur MFG Biddinghuizen *
90.073
indexatie Jeugd 2023 *
475.066
indexatie WMO 2023 *
419.631
Meicirculaire 2023 *
644.255
Rente inkomsten lening trekkenwand + bmi *
130.184
Subsidie 2023 De Meerpaal *
405.684
Aansluiting termijnbedragen Openbare Verlichting
97.059
Bijstelling te ontvangen rente
1.000.000
Implementatie nieuwe Planning & Control software
50.000
Inhuur specialist financieel beleid voor actualiseren beleidsnota’s financiën in 2023
50.000
Meicirculaire 2023
259.326
Opstellen Visie op Bedrijfsvoering en realiseren uitvoeringsprogramma KD2024
77.000
Overkapping passage Dronten
62.492
Vennootschapsbelasting
-644.670
Totaal onderwerpen >= 50.000
5.651.251
Actualisatie 2023 MIP buitensport *
-3.125
Beursplein 6 indexatie huur 2023 *
28.145
Bijstelling budget te ontvangen rente en te betalen rente *
594
Gebruik sportvoorzieningen Rooms Katholieke PO *
10.000
GGD Plusproducten 2023 *
7.466
Herijking verzekeringspremies *
38.807
Icare jgz indexatie 2023 *
16.797
Indexatie 2023 Optisport en actualisatie begrotingspost zwembad *
17.154
Indexatie MDF 2023 *
42.031
Indexaties investeringsoverzicht renovatie sportvelden *
2.970
Indexering 2023 ZLF 2,75% *
4.144
Inflatie nutsvoorzieningen begraafplaats *
19.652
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
191.596
Totaal onderwerpen < 50.000
376.231
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 0Z
6.027.482
* structurele effecten
8
Pagina 25 - Tabel Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel Pakket 2G Was Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-96.639
Aansluiting termijnbedragen Openbare Verlichting
-98.659
GTB-009 onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbeheersing op verhardingen
-96.000
Overkapping passage Dronten
-100.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
-391.298
Aansluiting beheerplan bruggen en kunstwerken *
-5.492
Aansluiting termijnbedragen Openbare Verlichting *
-22.623
Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *
-60.887
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-9.652
Herijking verzekeringspremies *
-213
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-428
Totaal onderwerpen < 50.000 Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 2G
-99.295 -490.593
* structurele effecten
Wordt Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-96.639
Aansluiting termijnbedragen Openbare Verlichting
-98.659
Overkapping passage Dronten
-100.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
-295.298
Aansluiting beheerplan bruggen en kunstwerken *
-5.492
Aansluiting termijnbedragen Openbare Verlichting *
-22.623
Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *
-60.887
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-9.652
Herijking verzekeringspremies *
-213
Totaal onderwerpen < 50.000
-98.867
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 2G
-394.165
* structurele effecten
9
Pagina 30 - Tabel Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel Pakket 4P Was Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Tijdelijke uitbreiding ISK
-250.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
-250.000
Beursplein 6 indexatie huur 2023 *
-28.145
Gebruik sportvoorzieningen Rooms Katholieke PO *
-10.000
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-48.153
Herijking verzekeringspremies *
-10.117
Meicirculaire 2023 *
-2.375
OAB 2023 *
7.911
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
21.585
Totaal onderwerpen < 50.000 Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 4P
-69.294 -319.294
* structurele effecten
Wordt Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Tijdelijke uitbreiding ISK
-250.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
-250.000
Beursplein 6 indexatie huur 2023 *
-28.145
Gebruik sportvoorzieningen Rooms Katholieke PO *
-10.000
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-48.153
Herijking verzekeringspremies *
-10.117
Meicirculaire 2023 *
-2.375
OAB 2023 *
-26.036
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
27.766
Totaal onderwerpen < 50.000 Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 4P
-97.061 -347.061
* structurele effecten
10
Pagina 31 - Tabel Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel Pakket 5J Was Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Vervanging speeltoestellen volgens Speelruimteplan 2023
-75.792
Totaal onderwerpen >= 50.000
-75.792
Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *
-53.358
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-15.000
Totaal onderwerpen < 50.000
-68.358
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5J
-144.150
* structurele effecten
Wordt Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Vervanging speeltoestellen volgens Speelruimteplan 2023
-75.792
Totaal onderwerpen >= 50.000
-75.792
Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *
-53.358
Totaal onderwerpen < 50.000
-53.358
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5J
-129.150
* structurele effecten
11
Pagina 33 - Tabel Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel Pakket 5K Was Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *
-268.513
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-113.435
GTB-008 onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbestrijding op verhardingen Dronten
-84.572
GTB-009 onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbeheersing op verhardingen
-52.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
-518.520
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-56.312
Totaal onderwerpen < 50.000
-56.312
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5K
-574.832
* structurele effecten
Wordt Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *
-268.513
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-113.435
GTB-008 onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbestrijding op verhardingen Dronten
-100.000
GTB-009 onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbeheersing op verhardingen
-154.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
-635.948
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-56.312
Totaal onderwerpen < 50.000
-56.312
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5K
-692.260
* structurele effecten
12
Pagina 35 - Tabel Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel Pakket 5M5 Was Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
indexatie exploitatievergoeding en huur MFG Biddinghuizen *
-90.073
Realisatie terreinafwerking MFC Swifterbant
-550.000
Verhoging krediet bouw pioniersbarak
-56.675
Totaal onderwerpen >= 50.000 Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-696.748 -607
Herijking verzekeringspremies *
-2.133
Totaal onderwerpen < 50.000
-2.740
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5M5
-699.488
* structurele effecten
Wordt Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
indexatie exploitatievergoeding en huur MFG Biddinghuizen *
-90.073
Realisatie terreinafwerking MFC Swifterbant
-550.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
-640.073
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-607
Herijking verzekeringspremies *
-2.133
Totaal onderwerpen < 50.000
-2.740
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5M5
-642.813
* structurele effecten
13
Pagina 50 - Tabel Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel Pakket 7Q Was Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-134.295
Totaal onderwerpen >= 50.000
-134.295
Actualisatie forensische onderzoekskosten *
-7.500
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-41.103
Herijking verzekeringspremies *
21.422
Inflatie nutsvoorzieningen begraafplaats *
-19.652
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-15.000
Totaal onderwerpen < 50.000
-62.133
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 7Q
-196.428
* structurele effecten
Wordt Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-134.295
Totaal onderwerpen >= 50.000
-134.295
Actualisatie forensische onderzoekskosten *
-7.500
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-41.103
Herijking verzekeringspremies *
21.422
Inflatie nutsvoorzieningen begraafplaats *
-19.652
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-9.000
Totaal onderwerpen < 50.000 Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 7Q
-62.133 -190.428
* structurele effecten
14