Raadsvoorstel aanbesteding het Streekbad (2024-46)

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Aanbesteding verduurzaming het Streekbad 43362 / 995124

RTG: Raadsvoorstel:

7 oktober 2024 21 oktober 2024 Nr. 2024-46

Portefeuillehouder: J.C.N. Wagenaar Programma: 2 Ruimte, duurzaamheid en milieu Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

Raadsbesluit aanbesteding het Streekbad

Voorgesteld besluit: 1. Een investeringsbudget van € 1.148.807 beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van het Streekbad, Hier staan diverse baten tegenover met een totaal van € 404.540, waardoor de nettoinvestering € 744.267 bedraagt. 2. Dit investeringsbudget in 15 jaar af te schrijven en de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2026 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen. Inleiding In de raadsvergadering van 26 februari 2024 is het verduurzamingsplan voor het Streekbad aangenomen. Eind april is de aanbesteding hiervoor gestart en deze heeft geleid tot één aanbieding in augustus 2024. Deze aanbieding is echter hoger dan de totale projectkosten waarover de raad destijds geïnformeerd is, welke €880.000 zouden bedragen (aangevraagde investeringsbudget en de accuvoorziening). Ook ligt dit boven het indicatieve prijsplafond van € 850.000 van de aanbesteding. De inschrijvingsbegroting is € 1.190.882 incl. btw. Enerzijds heeft dit te maken met de toevoeging van de accu en E-installatie (geschat op € 130.000) als gevolg van de netcongestie, zoals toegelicht in de raadsbrief die is bijgevoegd in het raadsvoorstel van 26 februari 2024. Anderzijds zijn de transportleidingen en de uitkoppeling van warmte naar Spirit aanzienlijk kostbaarder dan verwacht en zien we dat kosten voor arbeid en materialen in het algemeen toch weer een stuk zijn gestegen in de laatste één á twee jaar.

Naast dat de inschrijving hoger is dan de verwachte projectkosten, hebben we ook meer middelen beschikbaar dan alleen het beschikbaar gestelde investeringsbudget van € 750.000. Doordat er extra subsidie is verkregen (SPUK-sport accommodatie, 18% van totale kosten) en er reserveringen zijn in het MJOP voor onderdelen die nu worden vernieuwd, hebben we een beschikbaar budget van € 1.196.615, incl. BTW (zie paragraaf argumenten). Dit dekt de inschrijfbegroting van € 1.190.882 nagenoeg precies. Ook is de DUMAVA-subsidie aangevraagd, die naar verwachting tussen de € 110.000 en de € 258.000 bedraagt. Deze subsidie is nog niet toegekend. Hier wordt in oktober meer over bekend. Tijdens de behandeling van dit voorstel in uw raad kunnen wij u daar zeer waarschijnlijk over informeren. Samen met de opdrachtnemer wordt nog gezocht naar besparingen en optimalisaties in de engineeringsfase, waarbij de detailtekeningen worden gemaakt en het project diepgaander wordt doorgesproken en geoptimaliseerd. Dit is vastgelegd in een intentieovereenkomst met de opdrachtnemer met als doel de kosten vooraf nog te reduceren en meerwerk te voorkomen. Ondanks dat het de raad/gemeente geen extra kapitaallasten kost, willen wij toch de afstemming en instemming van de raad vragen, om de voorgestelde aanpak uit te voeren.

De opdracht nu verstrekken (z.s.m.) is echter ook noodzakelijk als de uitvoering nog dit winterseizoen plaats moet vinden. De planning is krap: de oorspronkelijke planning is al bijgesteld doordat het raadsbesluit drie maanden vertraging heeft opgelopen en de gunning nu langer duurt dan voorzien door de hogere kosten. De gehoopte start van de werkzaamheden half september is niet gehaald, aangezien hiervoor nog veel moet worden uitgewerkt en besteld (vooral dit laatste is een slecht voorspelbaar risico en bestellen kan pas bij opdrachtverlening).

1

De engineeringsfase moest zo snel mogelijk worden gestart om alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat begin april het zwembad wordt opgeleverd en het zwemwater is opgewarmd voor het zwemseizoen eind april van start gaat. Deze engineeringsfase is al wel gestart om tijd te winnen en om besparingen te zoeken. Voor deze engineeringsfase maakt de opdrachtnemer al kosten en hiervoor hebben wij een opdracht verleend, ter hoogte van circa € 52.000, in de vorm van de eerdergenoemde intentieovereenkomst. Dit zijn geen extra kosten, maar kosten die al in de offerte van de opdrachtnemer zitten. Ondanks dat, blijft de planning heel spannend, omdat er nog geen opdrachten kunnen worden verleend aan onderaannemers en leveranciers om materialen te bestellen, tot de overeenkomst voor de uitvoering van het project wordt getekend. De opdrachtnemer komt uit de regio en wil graag meedenken over oplossingen om het zwembad vóór het zwemseizoen open te stellen. Er wordt samen met de opdrachtnemer gekeken of het mogelijk is om de huidige warmte-installatie zo lang mogelijk operationeel te houden. Zo kan het zwembad tijdig open, en kan de opdrachtnemer wel de gehele installatie aanleggen en pas na de opening van het zwembad daadwerkelijk de laatste hand leggen aan het operationeel maken en inregelen van de nieuwe warmteinstallatie.

Onze voorkeur gaat evenwel uit naar het originele plan zodat het zwembad rond de meivakantie met de volledig nieuwe installatie open kan. Beoogd effect Wij stellen u voor om een budget van € 1.148.807 beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van het Streekbad. Het nettobedrag van € 750.000 (investeringsbedrag minus de bijdragen van derden) zal worden geactiveerd en is gelijk aan het eerder aan u gevraagde investeringsbudget. Zoals aangegeven blijft het nettobedrag waar aanspraak op wordt gemaakt, gelijk met de verwachte aangegeven projectkosten, ook de kapitaallasten blijven gelijk. Vanwege de hogere inschrijving, is de start van de werkzaamheden meer dan een maand uitgesteld. Dit heeft als risico dat de werkzaamheden niet voor april 2025 gereed zullen zijn. Door middel van afspraken met de opdrachtnemer zetten we alles op alles om te voorkomen dat het zwembad volgend jaar niet op tijd open kan gaan. Beleidsvrijheid/ -ruimte (wettelijk kader) Uitvoering geven aan raadsbesluit van 26 februari 2024 om het Streekbad te verduurzamen met de middelen die beschikbaar zijn gesteld door de raad. - Budgetrecht - Instemmingsrecht - Aanbestedingsregels Argumenten Ondanks dat de kosten hoger zijn dan verwacht, blijven we binnen het beschikbaar gestelde investeringsbudget. Wij zien dan ook geen problemen voor de financiële dekking van het project.

Het is onze wens om de werkzaamheden conform de aanbesteding uit te voeren en de extra uitgaven te laten autoriseren door de raad. Daarom stellen wij u voor het investeringsbudget te verhogen naar een bedrag van € 1.148.807. Het nettobedrag dat geactiveerd wordt en de kapitaallasten blijven zoals eerder aangevraagd. In de volgende alinea’s worden de uitgaven/lasten en de inkomsten/baten verder toegelicht. Uitgaven/lasten De inschrijfbegroting bedraagt € 1.190.882. Additioneel worden er nog kosten verwacht voor het groen verwijderen/herplanting en voor directievoering, samen circa € 30.000. Ook is het gewenst om een onvoorziene kostenreservering op te nemen ad € 80.000. Dit betekent dat de totale kosten uitkomen op € 1.300.882. In het kader van werk met werk maken, zullen er gelijktijdig werkzaamheden plaatsvinden binnen deze opdracht in het kader van het MJOP en deze worden gedekt vanuit de voorziening MJOP. De totale lasten komen uit op € 1.148.807. Inkomsten/baten De budgetten bestaan uit het beschikbaar gestelde investeringsbudget door de raad, de ISDE-subsidie, de subsidie SPUK-sport accommodatie en de DUMAVA-subsidie. De DUMAVA-subsidie, voor een bedrag tussen de € 110.000 en de € 258.000, is echter nog niet toegekend door de subsidieverstrekker. Verwacht wordt dat hierover meer bekend wordt gemaakt in de oktober.

Als aangegeven zijn er ook werkzaamheden die vanuit het MJOP worden uitgevoerd en gedekt. De totale baten (uitgaande van € 110.000 voor de DUMAVA) zijn € 404.540.

2

Mocht deze DUMAVA-subsidie niet doorgaan dan wordt het totaal verwachte budget € 1.196.615. Dit is nog voldoende om de aanbestedingsopdracht uit te kunnen voeren, maar geeft geen dekking voor het groen, de directievoering en eventuele onvoorziene kosten. Om dit risico op te vangen zijn wij van plan om bij de opdrachtverstrekking, gelijk een minderwerkopdracht te geven voor de zonnepanelen (bedrag van ongeveer € 110.000). Wanneer de DUMAVA-subsidie wordt ontvangen, kan dit minderwerk vervallen en zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Op deze manier kan er altijd binnen het beschikbare budget worden gebleven. De keuze om als minderwerk de zonnepanelen te kiezen, wordt gemaakt omdat deze geen kritiek onderdeel zijn van het systeem en het geheel ook zonder de zonnepanelen zou kunnen draaien. Echter is het wel gewenst om zonnepanelen uiteindelijk in het project op te kunnen nemen, omdat de zonnepanelen in samenwerking met de accu veel baten hebben en zich in de jaren terugverdienen met de ‘gratis’ stroom die ze opwekken. Tevens helpen ze bij het netcongestie probleem en zou het aangeraden zijn om uiteindelijk wel zonnepanelen te realiseren voor dit project, maar dat kan gefaseerd, in tegenstelling tot andere onderdelen binnen het projectplan. Investering warmte-installatie

Lasten

Totaal kosten

€ 1.148.807

Baten

Netto investeringsbudget

ISDE SPUK sport acc. DUMAVA (nog niet toegekend) Totaal

€ 1.148.807

€ 98.520 € 196.020 € 110.000 á 258.000 € 404.540

€ 744.267

Indien u ermee instemt dat wij de overeenkomst met de opdrachtnemer aangaan, kan voor het Streekbad de verduurzamingsdoelstelling worden gehaald. Dit zal niet leiden tot hogere afschrijvingslasten, dan nu al door de raad beschikbaar is gesteld, alleen zijn de totale projectkosten hoger dan van tevoren ingeschat. De hogere inkomsten/baten staan tegenover de hogere aangevraagde uitgaven/lasten en leiden zodoende niet tot hogere afschrijvingslasten. Kanttekeningen/ alternatieven U heeft het alternatief dat het niet instemt met ons voorstel. Dit houdt in dat wij geen opdracht kunnen verstrekken en het project dit jaar niet zal worden uitgevoerd. In dat geval is het de vraag of er een goedkopere optie wordt gevonden voor de verduurzaming van het verwarmingssysteem. Wij achten de kans nagenoeg nihil maar mocht het mogelijk zijn, dan moet opnieuw worden beoordeeld of er kan worden aanbesteed. Het risico hierbij is dat er veel tijd en kosten in de voorbereiding heeft gezeten in het huidige plan. Herziening brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast heeft de opdrachtnemer al kosten gemaakt voor de engineeringsfase, voor een bedrag van circa € 52.000. Ook zijn er huidige onderdelen van de installaties aan vervanging toe. Bij uitstel zal de vervanging van deze onderdelen toch moeten worden uitgevoerd en zijn de verwarmingskosten een jaar langer hoger.

Geschat wordt dat dit ook circa € 70.000 extra kosten met zich meebrengt vanuit het MJOP en de lasten van het zwembad. Financiële risico’s hebben voornamelijk te maken met het uitstellen van de opdrachtverlening en het krapper of onhaalbaar worden van de planning om het zwembad eind april op tijd open te krijgen. Daarnaast is het de vraag of voor een herziene en later uit te voeren opdracht de huidige verkregen subsidies ook mogen worden gebruikt, dan wel opnieuw kunnen worden aangevraagd. Er moet rekening mee worden gehouden dat de huidige subsidies (geheel of gedeeltelijk) in de toekomst vervallen, waardoor het beschikbare budget lager wordt. Ook Spirit zal problemen ondervinden, omdat het groot onderhoud van hun verwarmingsinstallatie al meermaals is uitgesteld vanwege deze plannen. De installatie kan eigenlijk niet nog een extra jaar mee. Dit zal dus ook kosten meebrengen voor Spirit zelf. Draagvlak Vanuit Spirit bestaat de wens dat op korte termijn met de werkzaamheden wordt begonnen. Dit mede vanwege de verwarmingsinstallatie van Spirit die groot onderhoud nodig heeft.

3

Planning, evaluatie en verantwoording Wanneer de raad instemt met het voorgestelde besluit, zal de gemeente direct de overeenkomst sluiten met de opdrachtnemer en kan de uitvoering worden gestart. De opdrachtnemer zal niet alle werkzaamheden voor april kunnen afronden en opleveren, maar zal inzetten op het in stand houden van de huidige verwarmingsinstallatie en alle grove werkzaamheden op het buitenterrein af te ronden, zodat het zwembad eind april open kan gaan. De raad wordt door middel van een raadsbrief in het voorjaar op de hoogte gesteld van de voortgang en de planning voor de laatste werkzaamheden en de financiële status van het project, indien gewenst. Financiën De hogere inkomsten/baten staan tegenover de hogere aangevraagde uitgaven/lasten en leiden zodoende niet tot hogere afschrijvingslasten.

Hoogkarspel, 17 september 2024, Burgemeester en wethouders van Drechterland De secretaris,

De burgemeester,

W. van Twuijver

P.F. Dijkman

4