Document · PDF

7.1 Jaarstukken 2022 WerkSaam

Gemeenteraad 3 juli 2023, gemeente DrechterlandBij agendapunt: Zienswijze GR-en (2023-30)20.564 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

(D)

(E = D - C)

Baten

7.723

8.259

8.468

8.441

-26

Lasten

-7.723

-8.853

-8.827

-8.490

337

Financiële rapportage (bedragen × €1.000,-)

Totaal arbeidsparticipatie

-594

-359

-49

310

Baten

21.301

21.960

21.871

21.656

-215

Lasten

-15.572

-16.278

-16.394

-16.012

382

5.729

5.682

5.477

5.645

167

Totaal begeleide arbeidsparticipatie Baten

58.835

51.861

50.315

50.426

111

Lasten

-58.835

-52.059

-50.699

-50.746

-47

-197

-384

-320

Baten

707

834

1.187

1.002

-185

Lasten

-707

-834

-1.112

-927

185

Baten

2.088

2.131

Lasten

-8.356

-8.279

-7.621

-7.659

-38

Totaal bedrijfsvoering

-6.268

-6.191

-5.533

-5.529

-45

Totaal inkomensregelingen

Totaal Plus extra en overige taken

Incidentele baten Incidentele lasten

-72

-18

Totaal Incidentele Baten en Lasten

-2

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

-539

-1.300

-725

-171

555

Toevoeging Reserve Arbeidsparticipatie

-235

-546

-311

Onttrekking Reserve Arbeidsparticipatie

594

Toevoeging Reserve Inkomensregelingen

Onttrekking Reserve Inkomensregelingen

197

271

207

-64

Mutatie Reserves toevoegingen

Mutatie Reserves onttrekkingen

539

509

402

Totaal Reserves

539

1.300

1.032

658

-375

307

487

180

Gerealiseerd resulaat

* de najaarsnota betreft de laatst vastgestelde gewijzigde begroting

Financiële rapportage

Begroting

VJN

NJN*

Realisatie

Verschil

(bedragen × €1.000,-)

Baten programma's

90.653

85.003

83.929

83.657

-273

Lasten programma's

-91.192

-86.303

-84.653

-83.835

818

0 -539

0 -1.300

-2 -725

7 -171

9 555

Incidentele baten en lasten Gerealiseerd totaal van baten en lasten Mutatie Reserves toevoegingen

-235

-546

-311

Mutatie Reserves onttrekkingen

539 -0

1.300 -0

1.268 307

1.203 487

-64 180

Gerealiseerd resulaat

* de najaarsnota betreft de laatst vastgestelde gewijzigde begroting

Toelichting op het overzicht van baten en lasten Het gerealiseerde resultaat is € 180.000 voordeliger dan de prognose in de najaarsnota. • In de lasten hebben we rekening gehouden met € 195.000 hogere kosten voor informatiebeveiliging die de gemeenschappelijke regeling DeSom mogelijk zou doorbelasten. De doorbelasting vindt niet plaats in 2022. Voor de komende jaren maken we hier nog afspraken over. • De lasten Beschut werk waren € 113.000 hoger dan begroot. Daar staat tegenover dat het totale tekort op Beschut werk wordt gefinancierd uit de rijksbijdrage voor arbeidsparticipatie. Dit leidt tot een voordeel van € 250.000. 32

• •

•

Hogere kosten onderhoud € 112.000 dit betreft kosten van de verbouwing van het pand, die niet binnen het meerjarig onderhoudsplan waren voorzien. De overige verschillen bedragen per saldo € 40.000 nadelig. Dit is het saldo van hogere personeelskosten en kosten voor advisering en rentebaten die we in de laatste 4 maanden van 2022 ontvingen. De lasten en baten van programma Arbeidsparticipatie zijn beide per abuis voor een bedrag van € 594.000 te hoog opgenomen in de Voorjaarsnota en de Najaarsnota. Dit heeft per saldo geen effect op de resultaten van de Voorjaarsnota en Najaarsnota gehad en ook niet op het resultaat van de Jaarrekening. De lasten en baten van programma Inkomensregelingen zijn beide per abuis voor een bedrag van € 197.000 te hoog opgenomen in de Voorjaarsnota en voor een bedrag van € 271.000 te hoog opgenomen in de Najaarsnota. Dit heeft per saldo geen effect op de resultaten van de Voorjaarsnota en Najaarsnota gehad en ook niet op het resultaat van de Jaarrekening.

Incidentele baten en lasten In onderstaande tabel geven we inzicht in de incidentele baten en lasten die zijn verwerkt in de jaarrekening 2022. 2022 Progr. Omschrijving 1 1

Toevoeging aan bestemmingsreserve re-integratiegelden Onttrekking aan bestemmingsreserve Project subsidies

Onttrekking aan bestemmingsreserve re-integratiegelden

Totaal incidentele baten en lasten programma Arbeidsparticipatie Progr. Omschrijving 2

Uitkering bonus-malus regeling

Hogere toegevoegde waarde die is uitbetaald als bonus 2 Totaal incidentele baten en lasten programma Begeleide arbeidsparticipatie Progr. Omschrijving 3

Onttrekking aan bestemmingsreserve Uitvoeringskosten Tozo

Tozo levensonderhoud lasten

Tozo rijksbijdragen en terugontvangsten 3 Totaal incidentele baten en lasten programma Inkomensregelingen Progr. Omschrijving Onttrekking aan Algemene reserve voor extra kosten informatiebeveiliging (welke niet zijn gemaakt, maar de 4 reservemutaties moet plaatsvinden conform wet- en regelgeving)

(bedragen × € 1.000,-) Lasten

Baten

Saldo

546

-546

546 Lasten

297

594

Baten

Saldo

146

-146

146 Lasten

146

Baten

Saldo

207

-60

60 Lasten

267

207

Baten

Saldo

195

C orrectie balanspost

Onttrekking aan bestemmingsreserve verlofrisico

Onttrekking aan bestemmingsreserve sectorplan regio NHN 4 Totaal incidentele baten en lasten programma Bedrijfsvoering

254

237

769

1.261

492

Totaal incidentele baten en lasten alle programma's

-17

In onderstaande tabel geven we inzicht in het structureel exploitatieresultaat 2022. Dat bestaat uit het resultaat na reservemutaties, gecorrigeerd voor het saldo van de incidentele baten en lasten uit bovenstaande tabel. Structureel exploitatiesaldo (bedragen × € 1.000,-)

2022

Saldo baten en lasten

-171

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

658

Exploitatiesaldo na bestemming

487

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-492

Structureel exploitatiesaldo

-5 33

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

2022

(bedragen × €1.000,-)

Onttrekking aan reserve Huisvesting (ter dekking van kapitaallasten)

148

Totaal

148

Beoordeling algemene reserve Jaar

Algemene reserve (incl. resultaat)

Max. norm (2,5% totale begroting)

Risicobedrag

Vrijval

2021

2.186.000

2.082.000

1.999.000

2022

2.478.000

2.116.000

1.956.000

2023

Indeling naar taakvelden Om informatie landelijk te kunnen vergelijken en samen te voegen zijn verplichte taakvelden voorgeschreven. De taakvelden zijn binnen WerkSaam gekoppeld aan de programma-indeling. Programma /onderdeel

Taakveld

Prog. 1 Arbeidsparticipatie

6.5 Arbeidaparticipatie

Prog. 1 Arbeidsparticipatie

0.4 Overhead

Prog. 2 Begeleide Arbeidsparticipatie 6.4 Begeleide Arbeidsparticipatie

Lasten

Baten

Saldo

1.741

-5.570

-3.829

-594

-23.022

-5.974

17.048

Prog. 2 Begeleide Arbeidsparticipatie 0.4 Overhead

165

Prog. 2 Begeleide Arbeidsparticipatie 0.8 Overige baten en lasten

Prog. 3 Inkomensregelingen

6.3 Inkomensregelingen

Prog. 3 Inkomensregelingen

0.4 Overhead

Prog. 4 Overhead

0.4 Overhead

20.556

Prog. 4 Overhead

0.5 Treasury

-42

Prog. 5 Plus, extra en overige taken 6.3 Inkomensregelingen Prog. 5 Plus, extra en overige taken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

45.553

165 0

-45.553

0 -

-207

-10.624

9.933

-42

510

-510

366

-441

-75

Prog. 5 Plus, extra en overige taken 6.5 Arbeidaparticipatie

-52

Prog. 5 Plus, extra en overige taken 0.4 Overhead

Prog. 6 Incidentele Baten en Lasten

0.4 Overhead

-25

Prog. 7 Exploitatie resultaat

0.4 Overhead

Totaal (bedragen x € 1.000)

85.967

-7

143

-86.454

-487

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden, tenzij anders vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Gedurende het jaar worden wijzigingen in de begroting aangebracht. In 2022 zijn wijzigingen aangebracht op de primitieve begroting door vaststelling van de voorjaarsnota en de najaarsnota Afrondingsverschillen zorgen voor kleine afwijkingen in de tabellen waarin cijfers zijn opgenomen. Materiële vaste activa De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs of de aanschafprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage van de historische kostprijs zoals vastgelegd in de financiële verordening.

De methode van afschrijven is lineair. De restwaarde wordt op nihil gesteld. Op grond wordt niet afgeschreven. Afschrijvingspercentages (volgens verordening artikel 212) %

Jaren

2,5

Renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouw

Technische installaties in bedrijfsgebouwen

Tijdelijke bedrijfsgebouwen

Voorzieningen aan terreinen Installaties (kantoormeubulair, telefooninstallaties en veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen) Productiemachines: (personenauto's, aanhangwagens, lichte motorvoertuigen, kleine productiemachines, zware transportmiddelen) Automatiseringsapparatuur

Telefoons

Grond en terreinen Nieuwbouw bedrijfsgebouwen

Financiële vaste activa Uitgezette leningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van de B.V. zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen daalt onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De uitzettingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien nodig wordt voor dubieuze vorderingen een voorziening getroffen. De grondslag voor deze voorziening is een beoordeling van de openstaande vorderingen op oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Onder de liquide middelen zijn de kassaldi en de tegoeden op de bankrekeningen opgenomen exclusief de gelden die bij 's Rijksschatkist zijn gestald. Voor zover de liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt dit toegelicht. 35

Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbaar verlies. De onderhoudsegalisatievoorziening is gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De kortlopende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toelichting op de balans per 31 december 2022 Activa

Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde per 31-12

2022

(Bedragen x € 1.000)

2021

Gronden en terreinen

1.428

1.336

Bedrijfsgebouwen

5.158

5.287

Vervoermiddelen

431

576

Machines

150

213

Installaties

1.087

818

427

454

Overige MVA, inventaris Overige MVA, automatisering Boekwaarde per 31 december

362

9.042

9.046

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer: Investeringen

(B edragen x €1.000)

V e rm e e rde ri V e rm inde rin nge n ge n B o e k wa a rde ( Inv e s t e ring ( D e s inv e s t e 1- 1 e n) ringe n)

B e dra ge n a a n de rde n

A f s c hrijv ing en

Wa a rde c o rre c t ie s

B o ek wa a rde 3 1- 12

Gronden en terreinen

1.336

123

1.428

Bedrijfsgebouwen

5.287

208

5.158

Vervoermiddelen

576

184

431

Machines

213

150

Installaties

818

373

104

1.087

Overige MVA, inventaris

454

427

Overige MVA, automatisering

362

158

362

9.046

855

857

9.042

Totaal

Investeringsoverzicht Bedrijf/Afdeling

Staf & Management

Facilitaire dienst BRS Verpakken Arbeid Totaal investeringen

Omschrijving Diverse IC T Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris Vervangen vervoersmiddelen Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte Diverse werk- en transportmiddelen

205

Realisatie tm dec. 2022 156

829

577

7 26

90 25 1.197

68 22 855

NJN 2022

Toelichting investeringen Diverse ICT De investering bestaat vooral uit het vervangen en aanpassen van software. Door vertraagde ontwikkelingen bij onze softwareleveranciers zijn de investeringen achtergebleven bij de begroting.

Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik In 2022 is vleugel 4 gerenoveerd. Daarnaast zijn de installaties verder vernieuwd en is ons pand energie efficiënter geworden. De verbouwing loopt van 2021 tot en met 2023 en zal het totaal begrote budget naar verwachting niet overschrijden. De herinrichting van het terrein kon plaatsvinden na verstrekking van de vergunning. Om overlast te beperken zijn de werkzaamheden in 2 fases ingedeeld. Fase 1 is uitgevoerd in 2021. De herinrichting is afgerond in het 2e kwartaal 2022. Een deel van het geraamde budget is daarom overgeheveld van 2021 naar 2022. Vervangen vervoersmiddelen (Facilitaire dienst/Buitenruimteservice/Verpakken) Diverse werk- en transportmiddelen. De voorgenomen vervangingen van voertuigen zijn in 2022 niet volgens plan uitgevoerd. Door vertraagde leveringen zal vervanging gedeeltelijk in 2023 plaatsvinden. Bij Verpakken heeft een potentiële klant zich teruggetrokken, waardoor een investering niet nodig was.

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Stand per 31 december

2022

(B edragen x €1.000)

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

8.453

Vorderingen op openbare lichamen Debiteuren cliënten Overige vorderingen Totaal:

2021

12.161

662

586

4.810

5.609

1.484

1.364

15.408

19.721

Drempelbedrag Schatkistbankieren Bedrag (begrotingstotaal)/ NJN 2022 %

Jaar 2022

87.419.000

Drempelbedrag 2,00%

1.748.380

Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (Bedragen x € 1.000)

Rabo BNG Totaal

1e kw

2e kw 22

3e kw 22

4e kw 21

De hoogte van het drempelbedrag hangt af van de omvang van de begroting; maatgevend voor de omvang van de begroting is het begrotingstotaal zoals dat ook gebruikt wordt voor bijvoorbeeld het berekenen van de kasgeldlimiet. De drempel is gelijk aan 2% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 10 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 1.000.000. Vorderingen op openbare licham en

1-1-2022

Vooruit bet. Bedr.

Vorderingen op openbare lichamen

586

5.538

5.462

662

Totaal

586

5.538

5.462

662

(B edragen x €1.000)

Ontv.

31-122022

Debiteuren cliënten Het saldo van vorderingen op cliëntdebiteuren bestaat uit het totaal van openstaande vorderingen en de correctie daarop voor posten die als oninbaar zijn beoordeeld. Gemeente ( be dra ge n x €1.0 0 0 )

Beginsaldo 1-1-2022

Drechterland

Op- en Omzetting om niet afboekingen 2022 Ontvangsten 2022 2022

Eindsaldo 31-12-2022

607

127

Enkhuizen

1.000

100

244

843

Hoorn

5.538

550

1.206

4.823

494

Koggenland

527

162

392

Medemblik

2.489

270

466

2.247

Opmeer

297

276

Stede Broec

910

-59

191

642

Totaal vorderingen

11.366

1.006

2.475

181

9.716

Voorziening dubieuze cliëntdebiteuren

-5.755

850

Totaal saldo

5.611

1.856

0 2.475

-4.905

181

4.811

Het totaal aan vorderingen is gedaald met € 1,6 miljoen. Het lagere saldo vorderingen bestaat uit de volgende componenten: • Op en afboekingen: nieuwe ingestelde en gecorrigeerde vorderingen van in totaal € 2,2 miljoen, gecorrigeerd voor kwijtscheldingen voor in totaal € 1,2 miljoen. • Ontvangsten: op lopende vorderingen is in totaal € 2,4 miljoen ontvangen. Hiervan heeft € 0,5 miljoen betrekking op de Tozo en BBZ-kapitaalverstrekkingen waarop wordt afgelost terwijl er weinig nieuwe leningen zijn verstrekt. • Omzetting om niet: BBZ-vorderingen die voor € 0,2 miljoen om niet zijn verstrekt. Overige vorderingen Stand per 31 december (B edragen x €1.000)

2022

2021

Debiteuren

937

908

Rekening courant gemeentes

547

445

Te vorderen OB

Totaal:

1.484

1.364

2022

2021

Overlopende activa Stand per 31 december (B edragen x €1.000)

Nog te factureren

123

106

Vooruitbetaalde bedragen

Nog te ontvangen bedragen

342

402

Borgsommen

Uitbetaling IKB

Loonheffing staf en WSW Overige

Totaal:

577

637

Passiva

Eigen vermogen Het verloop in 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

(Bedragen x € 1.000) Algemene reserves Bestemmingsreserve ter vermindering bijdrage gemeenten

Boekwaarde Toe1-1-2022 voeging 2.047

139

Onttrekking

Vermindering i.v.m. afschr. Resultaat op activa boekjaar

Boekwaarde 31-122022

195

1.991

804

Bestemmingsreserve huisvesting

3.152

148

3.004

Bestemmingsreserve verlofrisico

Bestemmingsreserve sectorplan regio NHN

Bestemmingsres. re-integratiegelden

1.473

297

1.722

Bestemmingsres. Project subsidies

912

297

615

Bestemmingsres. Uitvoeringskosten Tozo

908

207

701

1.981

Gerealiseerd resultaat Totaal:

11.399

546

685

3.185

487

9.386

Algemene reserve In de GR-regeling is over de omvang van de algemene reserve opgenomen: • De reserve is maximaal 2,5% van de totale begroting en • De reserve is voldoende om de risico’s af te dekken zoals aangegeven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Afgesproken is dat vrijval van de algemene reserve eens per drie jaar plaatsvindt bij een structurele overschrijding van de maximale omvang. Dit om incidentele fluctuaties als gevolg van hogere of lagere lasten op te kunnen vangen. Van het gerealiseerd resultaat 2021 van € 1.981.000 is in 2022 € 139.000 toegevoegd aan de algemene reserve en € 1.842.000 uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Bestemmingsreserves ter vermindering van de gemeentelijke bijdrage Het doel van deze reserve is de verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor de bedrijfsvoering. In 2022 heeft geen onttrekking aan deze bestemmingsreserve plaatsgevonden. Bestemmingsreserve huisvesting De bestemmingsreserve is gekoppeld aan een deel van het gebouw op Dampten 26, Hoorn. Het beoogde doel is om de afschrijvingskosten jaarlijks te compenseren. De onttrekking is structureel. Bestemmingsreserve verlofrisico Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het verlofrisico dat WerkSaam loopt met zijn gedetacheerde medewerkers.

Het gaat hier om niet beïnvloedbaar verlof van de gedetacheerde en niet het verlof van de ambtenaren die gedetacheerden begeleiden. Deze reserve wordt afgebouwd door er structureel € 20.000 aan te onttrekken. Bestemmingreserve sectorplan regio Noord-Holland Noord Deze bestemmingsreserve is gevormd om de volgende activiteiten te financieren: a. bevordering en ontwikkeling van expertise van de medewerkers van WerkSaam; b. transformatie en innovatie. 40

In 2022 heeft de laatste onttrekking plaatsgevonden. De bestemmingsreserve zal worden opgeheven. Bestemmingsreserve re-integratiegelden Vanaf 2018 worden de niet bestede re-integratiegelden toegevoegd aan de bestemmingsreserve re-integratiegelden. Per saldo is er in 2022 € 287.000 toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Dit is het verschil tussen de rijksbijdrage en de werkelijke uitgaven. Vanuit de bestemmingsreserve re-integratiegelden is er voldoende budget om de re-integratie activiteiten uit te voeren die in volgende jaren plaatsvinden. Bestemmingsreserve projectsubsidies Het algemeen bestuur heeft op 9 december 2021 de reserve Projectsubsidies ingesteld. Hierin worden ontvangen subsidies gestort waarvan jaarlijks een deel wordt ingezet ter dekking van personeelskosten. In 2022 is de bestemmingsreserve ingezet voor de inzet van personeel en de uitvoering van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Bestemmingsreserve uitvoeringskosten Tozo Het algemeen bestuur heeft op 9 december 2021 besloten een bestemmingsreserve Tozo uitvoeringskosten in te stellen. De reserve is nodig om toekomstige kosten die voortkomen uit de Tozo regeling (terugvordering van bedrijfskredieten en misbruik en oneigenlijk gebruik) te dekken. In 2023 zal opnieuw een afweging plaatsvinden of een deel van de reserve vrij kan vallen. Gerealiseerd resultaat Het gerealiseerde resultaat is € 487.000.

Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Als de algemene reserve structureel hoger (dit is 3 jaar op rij) is dan het gestelde plafond en ook hoger is dan het risicobedrag wordt het surplus als resultaat verwerkt. Dit is afgesproken in de nota reserves en voorzieningen. Dit beoordelen we in de jaarrekening 2023.

Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven

(Bedragen x € 1.000) Onderhoudsegalisatie voorziening Voorziening spaarverlof

Boek waarde 1-1-22

Toevoeging

Aanwending

Vrijval

1.066

572

Voorziening 3e WW jaar

Totaal voorzieningen

1.661

118

368

Boek waarde 31-12-22 750 634 27

368

1.411

Onderhoudsegalisatievoorziening De voorziening is gevormd om de kosten voor groot onderhoud aan het gebouw te spreiden. In 2020 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd en is daarmee de basis voor de uitvoering van groot onderhoud voor de komende jaren. In 2021 is daarnaast gestart met de uitvoering van het huisvestingplan, welk in de zomer van 2023 zal zijn afgerond. Met de uitvoering van het huisvestingsplan wordt tevens klein en groot onderhoud uitgevoerd waarbij wordt steeds beoordeeld of het logisch is om onderhoudswerkzaamheden die in het MJOP zijn opgenomen overeenkomstig de planning op te pakken, of deze juist eerder of later uit te voeren. Daarbij wordt ook bewaakt dat doelmatig met de beschikbare middelen wordt omgegaan. Geplande werkzaamheden in het MJOP en de realisatie daarvan lopen daarom niet geheel met elkaar in de pas. Bij de onttrekking aan de voorziening in 2022 is zoveel als mogelijk aangesloten op het MJOP. In 2023 zal een laatste onttrekking plaatsvinden ten behoeve van de uitvoering van het huisvestingsplan. De verwachting is dat de voorziening daarna nog een beperkte omvang heeft (circa € 200.000). Dit bedrag is bestemd voor de onderdelen uit het MJOP die dan nog niet zijn uitgevoerd en de komende jaren moeten worden opgepakt.

Na afronding van de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2023 zal een nieuw MJOP worden opgesteld welke een hernieuwd inzicht zal moeten geven in de onderhoudswerkzaamheden voor 2024 en verder en welke de basis vormt voor de toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening voor de komende jaren. 41

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's • Spaarverlof: Deze voorziening wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen die WerkSaam is aangegaan met een aantal Sw-personeelsleden. Personeelsleden kunnen met behoud van salaris een lange periode vrij nemen of eerder stoppen met werken door gebruik te maken van opgespaarde verlofdagen. • 3e WW jaar: Deze voorziening is gevormd voor de kosten die zich kunnen voordoen als een exmedewerker in het derde WW jaar terecht komt. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer WerkSaam heeft geen vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De rekening courant verhouding met gemeenten met betrekking tot de cliëntdebiteuren is onderdeel van de vlottende passiva. De rekening courant verhouding bestaat uit een schuld ter hoogte van de vorderingen op cliëntdebiteuren van € 9,7 miljoen. Daar staat een vordering tegenover van € 4,9 miljoen in de vorm van de voorziening dubieuze debiteuren. Onder vlottende activa is het verloop van deze posten opgenomen.

Netto vlottende schulden Stand per 31 december (B edragen x €1.000)

Loonheffing staf en WSW

2022

2021

767

817

C rediteuren

1.916

1.927

Rekening courant gemeenten cliënt debiteuren

4.810

5.609

Rekening courant gemeentes

4.197

5.140

Loonheffingen uitkeringen

588

929

Kruisposten Werkpartner

595

238

Betalingen uitkeringen

Tussenrekening goederen/te ontvangen

Te betalen OB

Overige

Totaal

13.102

14.753

Overlopende passiva Stand per 31 december (B edragen x €1.000)

2022

2021

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

705

857

De van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

451

404

431

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal

1.225

1.692

Het verloop van de ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten voor volgende begrotingsjaren:

Projecten/subsidies

1-1-2022

(Bedragen x € 1.000)

Amif

138

Normaalste zaak

Schenking St. Rentree Tel mee met taal

Ontv. bedragen

138 100

232

Totaal

404

31-122022

Big data

Vrijgev. Bedr. / terugbet.

15 100

227

451

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen Vakantiegeld en -dagen Per 31 december 2022 bedraagt het gemiddelde aantal opgebouwde vakantiedagen per fte 9 (2021: 9). De verplichting wegens opgebouwde vakantierechten kan worden omgerekend naar een bedrag van € 877.000 (2021: € 891.000). Het vakantiegeldrecht dat is opgebouwd in de periode juni tot en met december 2022, betreffende de Wsw, dat wordt uitbetaald in mei 2023, bedraagt € 562.000 (2021: € 554.000). Huurverplichtingen WerkSaam huurt een pand aan De Star 27 in Enkhuizen. De huurovereenkomst wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd, de opzegtermijn is 4 maanden. De jaarlijkse huurverplichting is € 19.910. Analyse begrotingsrechtmatigheid De in de programmarekening opgenomen afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn getoetst op rechtmatigheid. In onderstaande tabel zijn de begrotingsoverschrijdingen weergegeven.

Afwijking Overschrijding Passend in beleid

Toelichting

Afwijking Overschrijding Passend in beleid

Toelichting

Afwijking Overschrijding Passend in beleid Toelichting

Programma Inkomensregelingen BUIG Hogere totaallasten programma € 47.000 Ja, direct gerelateerde inkomsten De hogere lasten zijn een saldo van verschillende voor- en nadelen. De belangrijkste oorzaak van de lastenoverschrijding zijn de lasten van het onderdeel BUIG welke € 255.000 hoger zijn dan begroot. Daar tegenover staat dat ook de baten van onderdeel BUIG € 255.000 hoger zijn dan begroot.

Programma Bedrijfsvoering Onderhoud Hogere totaallasten programma € 38.000 Ja, BBV voorschriften De hogere lasten zijn een saldo van verschillende voor- en nadelen. De belangrijkste oorzaak van de lastenoverschrijding zijn onderhoudskosten ad € 112.000 van het huisvestingsplan (de verbouwing van het gebouw) die niet zijn opgenomen binnen het MJOP en daarom in lijn met de BBV ten laste van de exploitatie verantwoord moeten worden, in plaats van de onderhoudsvoorziening.

Programma Arbeidsparticipatie Mutatie reserves Hogere toevoeging reserves programma Arbeidsparticipatie € 311.000 Ja, bestuursbesluit Vanaf 2018 worden, conform het besluit van het algemeen bestuur, de niet bestede re-integratiegelden toegevoegd aan de bestemmingsreserve re-integratiegelden.

Er zijn geen overschrijdingen die meetellen in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant. 43

Wet normering bezoldiging topinkomens publieke en semipublieke sector (WNT) WNT-verantwoording 2022 WerkSaam Westfriesland Het individuele WNT-maximum voor de leden van het bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Het bestuur van WerkSaam Westfriesland ontvangt geen vergoeding. Dagelijks bestuur tot 14 juli 2022 Mevrouw K. Al Mobayed

Voorzitter

Hoorn

Mevrouw L. Groot

Vicevoorzitter

Stede Broec

De heer H. Nederpelt

Penningmeester

Medemblik

Mevrouw S. Visser-Botman

Lid

Drechterland

De heer W. Bijman

Lid

Koggenland

Lid

Opmeer

Lid

Opmeer

Lid

Enkhuizen

Mevrouw S. Visser-Botman

Voorzitter

Drechterland

De heer A. Boomgaars

Vicevoorzitter

Hoorn

De heer R. Tesselaar

Penningmeester

Opmeer

De heer Y. Nijsingh

Lid

Medemblik

Mevrouw R. van Dolder

Lid

Koggenland

De heer W. Hoogervorst

Lid

Enkhuizen

De heer M. Krijger

Lid

Stede Broec

De heer R. Tesselaar (tot en met 8 juli 2021 Mevrouw R. Wiersma - de Faria (vanaf 9 juli 2021) De heer D. Luyckx Dagelijks bestuur na 14 juli 2022

Algemeen bestuur (inclusief leden van het dagelijks bestuur) tot 14 juli 2022 Mevrouw Y. Roos-Bakker

Lid

Drechterland

Mevrouw E. Heutink-Wenderich

Lid

Enkhuizen

De heer A. Helling

Lid

Hoorn

Mevrouw R. van Dolder

Lid

Koggenland

De heer D. Kuipers

Lid

Medemblik

Mevrouw R. Wiersma - de Faria (tot en met 8 juli 2021)

Lid

Opmeer

De heer R. Tesselaar (vanaf 9 juli 2021) Lid

Opmeer

De heer B. Nootebos (tot 26 november 2021) De heer N. Slagter (vanaf 01 december 2021)

Lid

Stede Broec

Lid

Stede Broec

Algemeen bestuur (inclusief leden van het dagelijks bestuur) na 14 juli 2022 Mevrouw F. de Vos-Janssen

Lid

Drechterland

De heer W. Bijman

Lid

Enkhuizen

Mevrouw K. Hakhoff

Lid

Hoorn

Mevrouw M. van Kampen

Lid

Koggenland

De heer G. Gringhuis

Lid

Medemblik

De heer H. ter Veen

Lid

Opmeer

De heer N. Slagter

Lid

Stede Broec

WNT-verantwoording 2022 WerkSaam Westfriesland De WNT is van toepassing op WerkSaam Westfriesland. Het voor WerkSaam Westfriesland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

Functiegegevens

M.J. Dölle

Directeur

01/01/2022 – 31/12/2022

01/01/2021 – 31/12/2021

0,82

0,78

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 117.389

€ 108.463

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 23.959

€ 23.878

Subtotaal

€ 141.348

€ 132.341

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 177.120

€ 162.556

N.v.t.

€ 141.348

€ 132.341

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totale bezoldiging

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Verantwoordingsinformatie Sisa De Sisa-bijlage is opgesteld overeenkomstig de invulwijzer Sisa 2022, versie 13 januari 2023. Het economisch eigendom van de cliëntdebiteuren ligt bij de deelnemende gemeenten. De vorderingen op cliëntdebiteuren zijn voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Zij dragen ook het risico op inbaarheid van de vorderingen. Er is daarom een voorziening dubieuze debiteuren gevormd.

Ontvanger

G2B

Juridische grondslag

Uitkeringscode

SZW

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_deel openbaar lichaam 2022

Indicator Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)

Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd

Indicator Besteding (jaar T) algemene bijstand

Indicator Indicator Baten (jaar T) algemene bijstand Besteding (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Indicator Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Indicator Besteding (jaar T) IOAZ

Deel openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW)

Deel openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Deel openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Deel openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2B/01 Indicator: G2B/02 Indicator: G2B/03 Indicator: G2B/04 Indicator: G2B/05 1 060498 Gemeente Drechterland € 2.264.575 € 32.290 € 59.324 €0 €0 2 060388 Gemeente Enkhuizen € 4.143.664 € 85.142 € 169.111 € 747 €0 3 060405 Gemeente Hoorn € 19.350.206 € 471.884 € 963.489 € 419 € 42.371 4 061598 Gemeente Koggenland € 2.480.389 € 41.851 € 78.865 €0 € 61.447 5 060420 Gemeente Medemblik € 6.176.854 € 170.574 € 406.687 € 87 € 67.140 6 060432 Gemeente Opmeer € 1.337.875 € 28.030 €0 €0 €0 7 060532 Gemeente Stede Broec € 2.982.432 € 27.551 € 64.734 €0 € 38.331 Hieronder verschijnt de Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Besteding (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) WWIK (exclusief gemeente(code) conform de Rijk) levensonderhoud levensonderhoud Rijk) keuzes gemaakt bij G2B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicator: G2B/06

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen oudere en gedeeltelijk zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) arbeidsongeschikte gewezen (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) zelfstandigen (IOAZ) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2B/07 Indicator: G2B/08 Indicator: G2B/09 Indicator: G2B/10 Indicator: G2B/11 1 060498 Gemeente Drechterland € 0 € 67.173 € 9.625 €0 2 060388 Gemeente Enkhuizen €0 € 89.302 € 30.300 €0 3 060405 Gemeente Hoorn €0 € 267.587 -€ 1.410 €0 4 061598 Gemeente Koggenland € 0 € 68.957 -€ 29.296 €0 5 060420 Gemeente Medemblik €0 € 197.131 -€ 11.918 €0 6 060432 Gemeente Opmeer €0 € 14.106 -€ 6.175 €0 7 060532 Gemeente Stede Broec € 0 € 67.224 -€ 2.393 €0

SZW

G3B

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B/01

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (in jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Deel openbaar lichaam

Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Deel openbaar lichaam

I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW) Participatiewet (PW) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle D2 Indicator: G2B/12 Indicator: G2B/13 Indicator: G2B/14 Indicator: G2B/15 Indicator: G2B/16 1 060498 Gemeente Drechterland € 303.731 € 4.350 €0 €0 2 060388 Gemeente Enkhuizen € 276.970 € 10.687 € 10.303 €0 3 060405 Gemeente Hoorn € 1.488.928 € 35.214 € 97.758 €0 4 061598 Gemeente Koggenland € 332.953 € 1.580 € 5.139 €0 5 060420 Gemeente Medemblik € 923.792 € 12.342 € 11.934 €0 6 060432 Gemeente Opmeer € 212.241 € 2.520 €0 €0 7 060532 Gemeente Stede Broec € 380.518 € 6.994 € 351 €0 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 Hieronder per regel één Besteding (jaar T) Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 Baten vanwege vóór 1 januari Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief (uitsluitend kapitaalverstrekking)_deel openbaar gemeente(code) selecteren en kapitaalverstrekking januari 2020 verstrekt kapitaal 2020 verstrekt kapitaal Rijk) lichaam 2022 in de kolommen ernaast de (exclusief Rijk) (exclusief Rijk) verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.

Deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3B/01 Indicator: G3B/02 Indicator: G3B/03 Indicator: G3B/04 Indicator: G3B/05 Indicator: G3B/06 1 060498 Gemeente Drechterland € 8.236 € 11.344 € 2.461 €0 €0 2 060388 Gemeente Enkhuizen €0 € 3.499 € 6.200 €0 €0 3 060405 Gemeente Hoorn € 1.484 € 7.750 € 83.113 €0 €0 4 061598 Gemeente Koggenland € 26.263 € 9.250 € 10.209 €0 €0 5 060420 Gemeente Medemblik € 22.624 € 20.350 € 64.685 €0 €0 6 060432 Gemeente Opmeer €0 €0 € 10.167 €0 €0 7 060532 Gemeente Stede Broec € 0 € 5.350 € 12.647 €0 €0 Hieronder verschijnt de Besteding (jaar T) BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vanaf 2020 – gemeente(code) conform de onderzoekskosten levensonderhoud (exclusief BOB) kapitaalverstrekking (exclusief levensonderhoud en kapitaalverstrekking keuzes gemaakt bij G3B/01 artikel 52, eerste lid, onderdeel BOB) kapitaalverstrekkingen (BOB) b, Bbz 2004 (Bob) In de kolommen hiernaast de Deel openbaar lichaam Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien verantwoordingsinformatie voor uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van die gemeente invullen levensonderhoud BBZ in (jaar T) achterstallige betalingen levensonderhoud BBZ en achterstallige

betalingen (exclusief BOB) i.v.m. kapitaalverstrekkingen BBZ in achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in kinderopvangtoeslagaffaire (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kapitaalverstrekkingen BOB in( (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3B/07 Indicator: G3B/08 Indicator: G3B/09 Indicator: G3B/10 Indicator: G3B/11 Indicator: G3B/12 1 060498 Gemeente Drechterland € 4.620 €0 €0 €0 €0 2 060388 Gemeente Enkhuizen € 16.280 €0 €0 €0 €0 3 060405 Gemeente Hoorn € 16.259 € 6.199 €0 €0 €0 4 061598 Gemeente Koggenland € 4.660 €0 €0 €0 €0 5 060420 Gemeente Medemblik € 5.900 €0 €0 €0 €0 6 060432 Gemeente Opmeer €0 €0 €0 €0 €0 7 060532 Gemeente Stede Broec € 9.250 €0 €0 €0 €0

SZW

G4B

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig Hieronder per regel één ondernemers (Tozo)_ deel openbaar lichaam 2022 gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.

Welke regeling betreft het? Vul in Tozo 1, 2, 3, 4 of 5

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/01 1 060498 Gemeente Drechterland Tozo1 2 060498 Gemeente Drechterland Tozo2 3 060498 Gemeente Drechterland Tozo3 4 060498 Gemeente Drechterland Tozo4 5 060498 Gemeente Drechterland Tozo5 6 060388 Gemeente Enkhuizen Tozo1 7 060388 Gemeente Enkhuizen Tozo2 8 060388 Gemeente Enkhuizen Tozo3 9 060388 Gemeente Enkhuizen Tozo4 10 060388 Gemeente Enkhuizen Tozo5 11 060405 Gemeente Hoorn Tozo1 12 060405 Gemeente Hoorn Tozo2 13 060405 Gemeente Hoorn Tozo3 14 060405 Gemeente Hoorn Tozo4 15 060405 Gemeente Hoorn Tozo5 16 061598 Gemeente Koggenland Tozo1 17 061598 Gemeente Koggenland Tozo2 18 061598 Gemeente Koggenland Tozo3 19 061598 Gemeente Koggenland Tozo4 20 061598 Gemeente Koggenland Tozo5 21 060420 Gemeente Medemblik Tozo1 22 060420 Gemeente Medemblik Tozo2 23 060420 Gemeente Medemblik Tozo3 24 060420 Gemeente Medemblik Tozo4 25 060420 Gemeente Medemblik Tozo5 26 060432 Gemeente Opmeer Tozo1 27 060432 Gemeente Opmeer Tozo2 28 060432 Gemeente Opmeer Tozo3 29 060432 Gemeente Opmeer Tozo4 30 060432 Gemeente Opmeer Tozo5 31 060532 Gemeente Stede Broec Tozo1 32 060532 Gemeente Stede Broec Tozo2 33 060532 Gemeente Stede Broec Tozo3 34 060532 Gemeente Stede Broec Tozo4 35 060532 Gemeente Stede Broec Tozo5

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/02

Aard controle R Indicator: G4B/03 €0 €0 €0 -€ 104 €0 €0 €0 € 5.698 €0 €0 €0 €0 € 30.100 €0 €0 €0 €0 € 3.305 €0 €0 €0 €0 € 13.291 €0 €0 €0 €0 € 1.164 €0 €0 €0 €0 € 720

Aard controle R Indicator: G4B/04 €0 €0 €0 € 38 €0 €0 €0 € 175 €0 €0 €0 €0 € 4.517 €0 €0 €0 €0 € 33 €0 €0 €0 €0 € 578 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 221

Aard controle R Indicator: G4B/05 € 1.903 € 642 € 965 € 287 € 192 -€ 551 €0 €0 €0 €0 € 30.570 € 10.594 € 15.903 € 5.581 € 3.922 € 572 € 152 € 200 € 62 € 43 € 16.293 € 5.055 € 7.961 € 2.582 € 1.667 € 168 €0 €0 €0 €0 € 588 € 180 € 305 € 113 € 85

Aard controle R Indicator: G4B/06 € 5.048 € 13.796 € 1.729 €0 €0 € 1.888 € 18.969 € 2.250 € 573 €0 € 26.373 € 79.948 € 22.412 € 6.497 € 1.091 € 2.086 € 12.761 € 4.190 € 620 €0 € 19.201 € 45.236 € 7.632 € 2.725 € 690 € 979 € 13.173 €0 €0 €0 € 8.865 € 11.015 € 9.131 €0 €0

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4B/01

Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, 3, 4 of 5) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/07 1 060498 Gemeente Drechterland Tozo1 2 060498 Gemeente Drechterland Tozo2 3 060498 Gemeente Drechterland Tozo3 4 060498 Gemeente Drechterland Tozo4 5 060498 Gemeente Drechterland Tozo5 6 060388 Gemeente Enkhuizen Tozo1 7 060388 Gemeente Enkhuizen Tozo2 8 060388 Gemeente Enkhuizen Tozo3 9 060388 Gemeente Enkhuizen Tozo4 10 060388 Gemeente Enkhuizen Tozo5 11 060405 Gemeente Hoorn Tozo1 12 060405 Gemeente Hoorn Tozo2 13 060405 Gemeente Hoorn Tozo3 14 060405 Gemeente Hoorn Tozo4 15 060405 Gemeente Hoorn Tozo5 16 061598 Gemeente Koggenland Tozo1 17 061598 Gemeente Koggenland Tozo2 18 061598 Gemeente Koggenland Tozo3 19 061598 Gemeente Koggenland Tozo4 20 061598 Gemeente Koggenland Tozo5 21 060420 Gemeente Medemblik Tozo1 22 060420 Gemeente Medemblik Tozo2 23 060420 Gemeente Medemblik Tozo3 24 060420 Gemeente Medemblik Tozo4 25 060420 Gemeente Medemblik Tozo5 26 060432 Gemeente Opmeer Tozo1 27 060432 Gemeente Opmeer Tozo2 28 060432 Gemeente Opmeer Tozo3 29 060432 Gemeente Opmeer Tozo4 30 060432 Gemeente Opmeer Tozo5 31 060532 Gemeente Stede Broec Tozo1 32 060532 Gemeente Stede Broec Tozo2 33 060532 Gemeente Stede Broec Tozo3 34 060532 Gemeente Stede Broec Tozo4 35 060532 Gemeente Stede Broec Tozo5

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/08

Aard controle R Indicator: G4B/09 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Aard controle R Indicator: G4B/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aard controle R Indicator: G4B/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4B/01

Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, 3, 4 of 5) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/12 060498 Gemeente Drechterland Tozo1 060498 Gemeente Drechterland Tozo2 060498 Gemeente Drechterland Tozo3 060498 Gemeente Drechterland Tozo4 060498 Gemeente Drechterland Tozo5 060388 Gemeente Enk huizen Tozo1 060388 Gemeente Enk huizen Tozo2 060388 Gemeente Enk huizen Tozo3 060388 Gemeente Enk huizen Tozo4 060388 Gemeente Enk huizen Tozo5 060405 Gemeente Hoorn Tozo1 060405 Gemeente Hoorn Tozo2 060405 Gemeente Hoorn Tozo3 060405 Gemeente Hoorn Tozo4 060405 Gemeente Hoorn Tozo5 061598 Gemeente Koggenland Tozo1 061598 Gemeente Koggenland Tozo2 061598 Gemeente Koggenland Tozo3 061598 Gemeente Koggenland Tozo4 061598 Gemeente Koggenland Tozo5 060420 Gemeente Medemblik Tozo1 060420 Gemeente Medemblik Tozo2 060420 Gemeente Medemblik Tozo3 060420 Gemeente Medemblik Tozo4 060420 Gemeente Medemblik Tozo5 060432 Gemeente Opmeer Tozo1 060432 Gemeente Opmeer Tozo2 060432 Gemeente Opmeer Tozo3 060432 Gemeente Opmeer Tozo4 060432 Gemeente Opmeer Tozo5 060532 Gemeente Stede Broec Tozo1 060532 Gemeente Stede Broec Tozo2 060532 Gemeente Stede Broec Tozo3 060532 Gemeente Stede Broec Tozo4 060532 Gemeente Stede Broec Tozo5

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/13

Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kindeorpvangtoeslagaffaire

Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicator: G4B/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aard controle D2 Indicator: G4B/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kapitaalverstrekkingen Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicator: G4B/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vaststelling algemeen bestuur

Voorstel tot vaststelling van de jaarstukken Het algemeen bestuur wordt voorgesteld: De jaarstukken 2022 conform het aangeboden concept vast te stellen. Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2023.

De voorzitter,

de directeur

S.C.F. Visser-Botman

M.J. Dölle

Bijlagen Bijlage 1. Lijst van afkortingen en begrippen AB AV/AN BUIG BBV Bbz B.V. CBS EMU-saldo Fte GR IOAW IOAZ KPI LISA NJN NUGGER Plustaak PRO/VSO PW RPA Sisa SW Tozo UWV VJN Wajong Wsw

Algemene Bijstand Investeringen: Aanschaf Vervanging/Aanschaf Nieuw Gebundelde Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten Besluit begroting en verantwoording Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Besloten Vennootschap Centraal Bureau voor de Statistiek Financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld Fulltime equivalent Gemeenschappelijke regeling Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Kritische Prestatie Indicator Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen Najaarsnota Niet uitkeringsgerechtigde Nieuwe taak die verbonden is aan ons werkveld Praktijkonderwijs/ voortgezet speciaal onderwijs Participatiewet Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Single information single audit Sociale werkvoorziening Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen Voorjaarsnota Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wet sociale werkvoorziening

Bijlage 2. Verdeelsleutels Verdeelsleutels Voor de bijdrage in de kosten van de Westfriese gemeenten hanteert WerkSaam de volgende verdeelsleutels: Programma

Verdeelsleutel

Arbeidsparticipatie Re-integratie activiteiten

Ingebracht participatiebudget uit de integratie-uitkering sociaal domein

Begeleide arbeidsparticipatie Wsw

Wsw-budget uit de integratie-uitkering sociaal domein

Actuele taakstelling zoals bekend is op het moment van aanmaken begroting. (In de NJN is de verkeerde verdeelsleutel gebruikt. Dit is in de NJN gecorrigeerd)

Inkomen BUIG, Bbz

Werkelijke baten en lasten (geen verdeelsleutel)

Bedrijfsvoering Apparaatskosten

50% aantal cliënten WWB, 25% aantal inwoners en 25% uitvoeringskosten

Overige dekking uit bestemmingsreserves

50% aantal cliënten WWB, 25% aantal inwoners en 25% uitvoeringskosten

Plus, extra en overige taken Uitvoeringskosten

Doorbelasting werkelijke kosten

Verloop overzicht verdeelsleutel bedrijfsvoering Verdeelsleutel verloop C liënten AB Drechterland

Enkhuizen

Hoorn

Koggenland

Medemblik

Opmeer

Stede Broec

Totaal

inwoners

2020

2021

2022

152

157

159

19.440

5,75%

19.597

5,89%

5,98%

Taakstelling BW C liënten AB

5 359

5,05%

5 349

4,39%

7 342

4,72%

18.476

9,57%

18.507

9,51%

18.591

9,52%

inwoners

19.719

Formatie primair

Taakstelling BW C liënten AB

9 1.722

9,09%

11 1.675

8,77%

14 1.630

9,45%

inwoners

72.806

50,45%

73.004

50,11%

73.261

50,01%

Formatie primair

Taakstelling BW C liënten AB

49 181

49,49%

62 187

50,00%

73 185

49,61%

22.659

6,46%

22.738

6,59%

22.749

6,61%

inwoners

Formatie primair

Taakstelling BW C liënten AB

6 494

6,06%

8 501

6,14%

9 493

6,30%

44.480

16,35%

44.809

16,59%

45.101

16,67%

inwoners

Formatie primair

Taakstelling BW C liënten AB

16 107

16,16%

21 99

16,67%

24 93

16,54%

11.526

3,58%

11.779

3,50%

11.836

3,44%

inwoners

Formatie primair

Taakstelling BW C liënten AB

4 271

4,04%

5 265

4,39%

6 257

3,94%

21.670

7,84%

21.706

7,81%

21.726

7,77%

inwoners

Formatie primair

Taakstelling BW Cliënten AB

10 3.287

10,10%

12 3.233

9,65%

14 3.158

9,45%

211.057

100%

212.140

100%

212.983

100%

inwoners Formatie primair

Taakstelling BW

90 100%

124

90 100%

147

100%

Exp Bijdr. loit bedrijfsvoe ati ring ere

I Be n drij c fsi voe

Inkomensregelingen

Begeleide Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie

Bijlage 3. Overzicht per gemeente Product

Resultaat 2022 Hoorn Koggenland

Drechterland

Enkhuizen

Medemblik

Opmeer

Stede Broec

Totaal

(A )

(B )

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(A t/m G)

170 -0 2 -307 -136 1.158 16 -1.182 -8 347 -105 235 2.759 46 -111 -2.695 0 14 -1 -13 0 25 -25 0 0 -298 12 -286 76 -69 8 -456 -456 0 0 24 24 -611 27 2 635 54

630 1 12 -859 -217 1.629 34 -1.721 -59 553 -167 327 4.766 127 -215 -4.679 0 10 7 -16 0 23 -17 -6 0 -475 20 -455 128 -118 10 -725 -725 1 1 32 32 -1.028 55 3 1.011 42

3.216 7 27 -4.389 -1.139 5.250 201 -5.773 -322 2.905 -878 1.705 24.226 514 -2.628 -22.113 0 91 -73 -18 0 203 -168 -35 0 -2.494 103 -2.390 367 -352 15 -3.809 -3.809 4 4 202 202 -5.412 313 19 5.313 233

217 2 2 -371 -151 566 25 -692 -101 384 -116 167 2.748 15 260 -3.023 0 19 11 -31 0 21 -17 -3 0 -330 14 -316 125 -115 10 -504 -504 0 0 26 26 -766 38 2 702 -23

678 1 4 -1.062 -380 2.323 66 -2.510 -121 968 -293 554 8.843 173 -1.244 -7.772 0 85 -57 -29 0 109 -95 -14 0 -831 34 -797 120 -102 18 -1.270 -1.270 1 1 69 69 -1.803 104 6 1.771 79

151 0 2 -232 -78 306 18 -374 -50 200 -60 89 1.315 25 224 -1.564 0 10 -10 0 -0 14 -13 -1 0 -172 7 -164 37 -32 5 -262 -262 0 0 13 13 -398 27 2 366 -3

497 1 -0 -674 -177 1.962 36 -2.002 -4 451 -136 311 3.753 33 -253 -3.533 0 18 -9 -9 0 30 -29 -1 0 -387 16 -371 149 -140 9 -592 -592 1 1 36 36 -783 60 4 825 106

5.558 12 48 -7.895 -2.277 13.195 396 -14.255 -664 5.809 -1.756 3.388 48.410 934 -3.966 -45.378 0 247 -131 -116 0 425 -365 -60 0 -4.986 207 -4.779 1.002 -927 75 -7.617 -7.617 7 7 402 402 -10.801 625 39 10.624 487

(bedragen × €1.000,-)

Rijksbijdrage Terugontvangsten Vrijval re-integratiegelden Lasten Totaal Arbeidsparticipatie Rijksbijdrage Dekking WSW kosten uit re-integratieb. Lasten WSW/BW Toegevoegde waarde Directe kosten Totaal Begeleide Arbeidsparticipatie Rijksbijdrage Terugontvangsten Bijdrage gemeenten Lasten BUIG Terugontvangsten Bijdrage gemeenten Lasten BBZ Terugontvangsten Bijdrage gemeenten Lasten Tozo Directe kosten Mutatie reserve Totaal Inkomensregelingen Plustaken baten Plustaken lasten Totaal Plus, extra en overige taken Indirecte kosten Totaal Overhead Incidentele baten en lasten Totaal Incidentele Baten en Lasten Mutatie reserves Totaal Exploitatie resultaat Totaal bedrijfsvoering Dekking BW kosten Gem.Bijdr. BW additionele plekken Gemeentelijke bijdrage NJN Resultaat 2022

Bijlage 4. KPI’s 2022 Definities en bronbestanden Programma Arbeidsparticipatie De beïnvloedbare uitstroom, inclusief gedeeltelijke uitstroom, is minimaal gelijk aan de beïnvloedbare uitstroom 2021 Definities Beïnvloedbare Uitstroom uit de uitkering die beïnvloedbaar is door WerkSaam. Dit uitstroom betreft uitstroom met de uitstroomredenen werk (al dan niet als zelfstandige), scholing en fraude / handhaving. Bron Civision Rapportage Cognos Uitstroom De doorlooptijd van aanmelding tot re-integratieplan wordt verlaagd met 10% Definities Doorlooptijd De tijd die zit tussen de aanmelding en het vaststellen van het reintegratieplan. Re-integratieplan Een beschikking aan cliënt waarin de coach de gemaakte afspraken met de cliënt over de re-integratieactiviteiten bevestigt. Bron Civision Rapportage Cognos – in ontwikkeling Programma Begeleide Arbeidsparticipatie De uitstroom via werkstages naar betaald werk is (relatief gezien) 10% hoger dan het voorgaande jaar Definities Werkstage Het verrichten van onbetaalde werkzaamheden (maximaal 6 maanden) met als doel werkervaring op te doen of het leren functioneren in een arbeidsrelatie. Uitstroom Een betaalde werkplek langer dan 3 maanden (ook parttime inkomsten) in aansluiting op een werkstage.

Bron Civision Rapportage Cognos – in ontwikkeling Het aantal cliënten dat participeert stijgt met 15% ten opzichte van 2020 Definities Participeren Cliënt werkt, volgt een werkstage, opleiding, training gericht op werk/re-integratie, heeft een participatieplaats of vrijwilligersplek, mantelzorg of heeft hulpverlening/zorgtraject gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Bron Civision Programma Inkomen De opboeking van vorderingen (exclusief fraude) van cliëntdebiteuren daalt met 10% ten opzichte van 2020 Definities Terugvordering Ten onrechte ontvangen uitkering moet worden terugbetaald. De (excl. Fraude) terugvorderingen onverschuldigde betalingen en witte inkomsten worden minder doordat vooraf data worden ingevuld en de processen worden verbeterd. Dit leidt tot 10% minder terugvorderingen waardoor cliënten minder schulden(stress) ervaren. Bron Civision Rapportage Cognos Voor 95% van de aanvragen is de afhandelingstermijn maximaal 3 weken Definities Aanvragen Aanvraag op grond van de Participatiewet. Afhandelingstermijn De termijn die verstrijkt tussen het indienen van de aanvraag en het verzenden van de beschikking. Opgelegde hersteltermijnen tellen niet mee in de afhandelingstermijn. Bron Eigen registratie Rapportage Cognos – in ontwikkeling

95% van de regulier periodieke heronderzoeken vindt tijdig plaats Definities Regulier periodiek Onderzoek naar de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering in het heronderzoek kader van de Participatiewet / IOAW / IOAZ. Tijdig Binnen de termijnen die hiervoor zijn opgenomen in het heronderzoeksplan. Bron Eigen registratie Rapportage Cognos – in ontwikkeling Programma Bedrijfsvoering Ziekteverzuim maximaal 4% staf en 10,6% Sw en Bw-medewerkers Definities Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Staf Niet gesubsidieerd personeel in dienst bij WerkSaam of WerkSaam Verloning. SW-medewerkers Gesubsidieerd personeel Bron Compas Rapportage Cognos Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2021 Definities Netto De uiteindelijke bijdrage die gemeenten betalen voor de gemeentelijke dienstverlening door WerkSaam. Dit is een bruto gemeentelijke bijdrage bijdrage -/- door WerkSaam gerealiseerde toegevoegde waarde -/onttrekkingen aan reserves.

Gelijk blijvend

Bron Eigen registratie

De toegevoegde waarde betreft het verschil tussen de opbrengsten en de direct daaraan gerelateerde kosten van de leer-werkbedrijven. Tot de direct daaraan gerelateerde kosten wordt ook gerekend de voor rekening van WerkSaam blijvende kosten voor Beschut werk. Absoluut gezien hetzelfde bedrag als 2021, gecorrigeerd voor indexatie en autonome ontwikkelingen indien deze zijn opgenomen in de Kadernota 2022 en begroting 2022. Financiële administratie

De cliënttevredenheid is minimaal een 7,0 Definities Cliënttevredenheid Geeft aan in hoeverre een cliënt tevreden is over de dienstverlening van WerkSaam. Cliënttevredenheid wordt gemeten via cliënttevredenheidsonderzoek. Bron Eigen registratie Cliënttevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheid is gemiddeld minimaal een 7,5 Definities MedewerkersGeeft aan in hoeverre medewerkers in positieve zin tevreden zijn tevredenheid over hun werkgevers. Medewerkerstevredenheid wordt eens per 2 jaar door een extern bureau gemeten. Bron Externe rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Bijlage 5. Specificatie per gemeente Drechterland Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 170

165

160

155 BBZ

Aantal

150

IOAW

145

140

135

130

125

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 Periode

Mutaties Aantal uitkeringen

2022 Jan

Feb

Mrt

Beginstand

160

166

Instroom

Uitstroom

Eindstand

166

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal

166

159

158

156

155

157

152

148

151

149

166

159

158

156

155

157

152

148

151

149

151

-9

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal

2022 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

Jan 191 14 8 197 Begin jan 33 33

Regeling LKS Totaal

Feb 197 7 6 198

Eind jan 31 31

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

198 6 12 192

192 4 3 193

193 2 6 189

189 3 3 189

189 8 6 191

Eind mrt 36 36

Eind apr 37 37

Eind mei 40 40

Eind feb 35 35

191 4 10 185

2022 Eind Eind jul jun 34 32 34 32

185 5 9 181

181 9 3 187

Eind aug 35 35

Eind sep 37 37

187 5 8 184

184 4 2 186

Eind okt 38 38

Top 5 In- en uitstroomredenen Aantal per reden instroom

Aantal per reden uitstroom

Arbeid in dienstbetrekking 5%

10% 12%

32%

38%

Vanuit andere gemeente met PW-uitkering

27%

Verhuizing binnen regio WerkSaam Verhuizing buiten regio WerkSaam

Einde arbeid in dienstbetrekking /terugval ink. uit arbeid 20%

Zelfstandig beroep of bedrijf

Zelfstandig beroep of bedrijf exTozo Taakstelling vluchtelingen

Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

11%

Opleiding met WSF/WTOS

Verhuizing binnen regio van WerkSaam

Zelf ingetrokken 25%

Eind nov 36 36

71 76 -5 Eind dec 32 32

Enkhuizen Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 310 305

300 295

Aantal

290

BBZ IOAW

285

PW 280 275 270 265 260

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 Periode

Mutaties Aantal uitkeringen

2022 Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal

Beginstand

298

300

301

297

296

292

293

295

300

297

298

292

Instroom

Uitstroom

104

Eindstand

300

301

297

296

292

293

295

300

297

298

292

-6

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal

2022 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

Jan 331 8 7 332

Begin jan 32 32

Regeling LKS Totaal

Feb

Mrt

332 12 7 337

Eind jan 38 38

337 10 13 334

Eind feb 36 36

Apr

Mei

334 8 10 332

Eind mrt 36 36

Jun

332 9 13 328

328 8 6 330

Eind apr 38 38

Eind mei 36 36

330 12 10 332

332 11 5 338

338 9 13 334

334 10 11 333

333 10 15 328

328 7 7 328

114 117 -3

2022 Eind Eind jul jun 35 30 35 30

Eind aug 32 32

Eind sep 32 32

Eind okt 34 34

Eind nov 34 34

Eind dec 28 28

Top 5 In- en uitstroomredenen Aantal per reden uitstroom

Aantal per reden instroom

11%

13% 29% 14%

Einde arbeid in dienstbetrekking /terugval ink. uit arbeid

Arbeid in dienstbetrekking

11%

Taakstelling vluchtelingen Einde WW-uitkering/terugval in WW

Onderhouden door familie, vrienden etc. 21% 24%

48%

Zelfstandig beroep of bedrijf Geen inlichtingen

13%

Aangaan relatie

Na interen vermogen

17%

Verhuizing binnen regio WerkSaam

Hoorn Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 1.550

1.500

1.450

BBZ IOAW

Aantal

1.400

IOAZ

1.350

1.300

1.250

1.200

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 Periode

Mutaties Aantal uitkeringen Beginstand

2022 Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal

1.468

1.481

1.482

1.455

1.454

1.447

1.438

1.431

1.421

1.404

1.391

1.398

Instroom

526

Uitstroom

594

Eindstand

1.481

1.482

1.455

1.454

1.447

1.438

1.431

1.421

1.404

1.391

1.398

1.400

-68

Totaal

2022 Personen

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beginstand Instroom Uitstroom

1.663 80 58

1.685 54 50

1.689 52 79

1.662 49 53

1.658 51 57

1.652 41 53

1.640 39 49

1.630 60 71

1.619 34 54

1.599 44 57

1.586 60 58

1.588 41 39

605 678

Eindstand

1.685

1.689

1.662

1.658

1.652

1.640

1.630

1.619

1.599

1.586

1.588

1.590

-73

Eind mrt 154 154

Eind apr 157 157

Eind mei 161 161

2022 Eind Eind jul jun 169 167 169 167

Begin jan 156 156

Regeling LKS Totaal

Eind jan 151 151

Eind feb 145 145

Eind aug 166 166

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13645180/1