Document · PDF

6.3b Begroting 2023 OD NHN (2022-12)

Gemeenteraad 4 juli 2022, gemeente DrechterlandBij agendapunt: Zienswijzeprocedure Jaarstukken 2021 en Begrotingen 2023 GR-en (2022-12)9.978 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2021

mutaties

2022

2023

2024

2025

2026

Algemene Reserve

339.481

Bestemmingsreserve impulsbudget cultuur-mensontw.

165.800

165.800 0

Bestemmingsreserve Masterplan ICT

1.936.362

-1.936.362

Bestemmingsreserve Omgevingswet

9.935

-9.935

Bestemmingsreserve VTH plus

1.414.605

-864.000

550.605

Totaal Reserves

3.866.183

-2.810.297

1.055.886

Toelichting op de (bestemmings)reserves: Algemene reserve: Doel: Deze reserve vormt het weerstandsvermogen (de buffer voor het opvangen van risico's en incidentele tegenvallers waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen bestaan) om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers incidenteel op te vangen zonder dat de continuïteit van de uitvoering van de taken in gevaar komt. Toelichting: Het bedrag is opgebouwd door storting van positief rekeningresultaat tot 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Bestemmingsreserve Impuls cultuur- & mensontwikkeling: Doel: Deze intensivering is opgenomen als onderdeel van het bedrijfsplan en is noodzakelijk gezien het invoeren van Het Nieuwe Werken, het overbruggen van de geconstateerde cultuurverschillen, het invoeren van digitaal handhaven, coaching en om- en bijscholing. Storting: Conform het bedrijfsplan bij de oprichting van de OD NHN. Toelichting: In 2023 kunnen onttrekkingen plaatsvinden uit deze reserve voor de gevolgen van de strategische personeelsplanning. Bestemmingsreserve Masterplan ICT: Doel: Bij de start van het Masterplan ICT is inzichtelijk gemaakt welke acties moeten plaatsvinden en wat de financiële consequenties daarvan zijn. Wanneer deze kosten werkelijk worden gemaakt is niet met zekerheid te zeggen.

Om de beschikbaar gestelde gelden voor het Masterplan ICT die door mogelijke vertraging niet in het betreffende jaar kunnen worden uitgegeven buiten het rekeningresultaat te houden, is deze bestemmingsreserve Masterplan ICT gevormd. In deze bestemmingsreserve worden de exploitatieoverschotten en -tekorten die door verschuiving in de tijd ontstaan per jaar verrekend. Mutaties: Via resultaatbestemming c.q. begrotingswijziging conform exploitatieresultaat. Bestemmingsreserve VTH-plustaken: Doel: Dekken van de kosten in het kader van nog te verrichten werkzaamheden VTH-plustaken. Mutaties: Storting of onttrekking van het exploitatiesaldo VTH-plustaken. Termijn: Tot anders besloten.

BEGROTING 2023

5.5 Meerjarenraming 2023-2026 Geprognosticeerde begin- en eindbalans voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar:

ACTIVA

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Vaste activa Materiële vaste activa

€ 393.601

€ 383.201

€ 368.001

€ 348.001

Financiële vaste activa

€0

€ 393.601

€ 383.201

€ 368.001

€ 348.001

korter dan één jaar

€ 5.332.285

€ 5.342.685

€ 5.357.885

€ 5.377.885

Overlopende activa

€ 80.000

Liquide middelen

€ 250.000

€ 5.662.285

€ 5.672.685

€ 5.687.885

€ 5.707.885

Totaal vaste activa Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd

Totaal vlottende activa

Totaal generaal PASSIVA

€ 6.055.886

31-12-2023

€ 6.055.886

31-12-2024

€ 6.055.886

31-12-2025

€ 6.055.886

31-12-2026

Vaste passiva - Algemene reserve

€ 339.481

- Bestemmingsreserve

€ 716.405

Eigen vermogen

€ 1.055.886

Totaal vaste passiva

€ 1.055.886

€ 600.000

€ 4.400.000

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

Totaal generaal

€ 5.000.000

€ 6.055.886

€ 5.000.000

€ 6.055.886

€ 5.000.000

€ 6.055.886

€ 5.000.000

€ 6.055.886

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Overzicht van baten en lasten met de drie jaren volgend op het begrotingsjaar: Meerjarenraming 2023-2026

LASTEN 2024

SALDO 2024

8.768.846

6.285.807

6.461.887

59.731

55.893

Saldo van baten en lasten

21.632.164

Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Programma 1 Milieutaken Programma 2 VTH-plustaken Programma 3 Overhead OD NHN * Onvoorzien Milieutaken Onvoorzien VTH-plustaken Rente Vennootschapsbelasting (vrijgesteld) Algemene dekkingsmiddelen

BATEN 2023

LASTEN 2023

SALDO 2023

8.768.846

6.285.807

6.461.887

59.731 55.893

BATEN 2024

21.632.164

LASTEN 2025

SALDO 2025

LASTEN 2026

SALDO 2026

8.768.846

6.285.807

6.461.887

59.731

55.893

Saldo van baten en lasten

21.632.164

Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Resultaat Meerjarenraming 2023-2026 Programma 1 Milieutaken Programma 2 VTH-plustaken Programma 3 Overhead OD NHN * Onvoorzien Milieutaken Onvoorzien VTH-plustaken

BATEN 2025

Rente Vennootschapsbelasting (vrijgesteld) Algemene dekkingsmiddelen

Resultaat

BATEN 2026

21.632.164

BEGROTING 2023

EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar: nr.

EMU-saldo

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking 1 uit reserves (negatief exploitatiesaldo is negatief bedrag)

2024

2025

2026

€0

€ 162.400

€ 167.200

€ 172.000

€0

€ 152.000

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn 5 verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

€0

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 6 verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

€0

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp 7 maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

€0

8 Baten bouwgrondexploitatie

€0

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

€0

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar 10 rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

€0

nee

€ 10.400

€ 15.200

€ 20.000

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de 4 balans worden geactiveerd 3

11 Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Berekend EMU-saldo (+1+2+3-4+5+6-7+8-9-1011)

Lijst van gebruikte afkortingen AB Arbo BBV BNG BRZO CISO DB DIV DSO DVO EMU Fte FUGR

Algemeen bestuur Arbeidsomstandigheden Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Besluit risico's zware ongevallen Chief Information Security Officer Dagelijks bestuur Documentaire informatievoorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet Dienstverleningsovereenkomst Economische Monetaire Unie Fulltime-equivalent Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen

GIS

Geografisch informatiesysteem

HRM ICT IGH IPO NCS OD OR PFOA

Human resource management Informatie- en communicatietechnologie Informatiegestuurde handhaving Interprovinciaal Overleg Nieuw centraal systeem Omgevingsdienst Ondernemingsraad Perfluoroctaanzuur (door mensen gemaakte chemische stof, die van nature niet in het milieu voorkomt) Poly- en perfluoralkylstoffen (verzamelnaam voor een groep zwaar vervuilde en giftige chemische stoffen) Privacy Officer Personeel en organisatie Register Externe Veiligheidsrisico’s Ruimtelijke Ordening en Milieu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Vergunningverlening, toezicht en handhaving Verklaring van geen bedenkingen Wet bodembescherming Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Wet normering topinkomens

PFOS PO P&O REV ROM RVO VTH VVGB Wbb Whvbz WNT

BEGROTING 2023

Colofon Uitgave Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Bezoekadres

Dampten 2 1624 NR Hoorn

Telefoon

088-10 21 300

postbus@odnhn.nl

Website

www.odnhn.nl

Postadres

Postbus 2095 1620 EB Hoorn

Eindredactie

Team Concernondersteuning Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Datum

13 juli 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11545951/1