5.4 DeSom Begroting 2022
Tekst van het document
29 Begroting 2022 SSC DeSom
Versie 1.0
15 april 2021
Bijlage 1: Meerjaren investeringsbegroting 2022-2025 Voor 2022-2023 voorzien wij investeringen voor een bedrag van € 700.000. Invulling daarvan is nog niet bekend.
30 Begroting 2022 SSC DeSom
Versie 1.0
15 april 2021
Bijlage 2: Stand en verloop van reserves 2022-2025 Ontwikkeling reserves 2022 Omschrijving Algemene Reserve
Boekwaarde 1-1-2022 165.000
Begroting 2022 Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 31-12-2022 165.000
Begroting 2023 Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 31-12-2023 165.000
Begroting 2024 Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 31-12-2024 165.000
Begroting 2025 Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 31-12-2025 165.000
Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve afschrijving Migratie & Implementatie
1.400
-
1.400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bestemmingsreserve afschrijving POC Digitale werkomgeving
8.300
-
8.300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
174.700
-
9.700
165.000
-
-
165.000
-
-
165.000
-
-
165.000
Totaal
Bijlage 3: Overzicht baten en lasten per taakveld SSC DeSom heeft te maken met slechts 3 taakvelden; overhead, treasury en mutatie reserves. Bijna de volledige begroting valt onder het taakveld Overhead. Wel dient inzichtelijk gemaakt te worden wat tot de ‘eigen overhead’ behoort. Het bedrag aan eigen overhead en de specificatie is opgenomen bij de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
Taakveldenlijst 2022 Lasten 0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.10 Mutaties reserves
6.632.400 10.000
Totaal
6.642.400
Baten
6.632.700 9.700 6.642.400
32 Begroting 2022 SSC DeSom
Versie 1.0
15 april 2021
Bijlage 4: Meerjarig geprognosticeerde balans Begin- en eindbalans (bedragen x € 1.000) ACTIVA
1-1-2022
31-12-2022
31-12-2023
31-12-2024
31-12-2025
Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa
1.820 1.820
1.447 1.447
1.176 1.176
562 562
150 150
Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa
1.593 652 953 3.198
1.593 994 953 3.540
1.593 1.175 953 3.721
1.593 1.278 953 3.824
1.593 1.333 953 3.879
Totaal activa
5.018
4.988
4.897
4.386
4.029
Vaste passiva Eigen vermogen Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Totaal vaste passiva
1.245 1.736 2.980
1.235 1.715 2.950
1.235 1.624 2.859
1.235 1.113 2.348
1.235 756 1.991
Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva Totaal vlottende passiva
1.900 138 2.038
1.900 138 2.038
1.900 138 2.038
1.900 138 2.038
1.900 138 2.038
Totaal passiva
5.018
4.988
4.897
4.386
4.029
PASSIVA
33 Begroting 2022 SSC DeSom
Versie 1.0
15 april 2021