5.3 Bestemming Jaarresultaat 2021 SSC DeSom (2022-12)

VOORSTEL aan Dagelijks Bestuur Datum

21 maart 2022

Nummer Opsteller

Peter Kuiken

Onderwerp

Bestemming Jaarresultaat 2021

Samenvatting

Het financieel resultaat 2021 ad. € 150.000 is een gevolg van: - nog niet uitgevoerde werkzaamheden ad. € 122.000 en - een exploitatieresultaat ad. € 28.000. Het resultaat wordt in de Jaarstukken 2021 toegelicht.

Voorstel

1. Het Jaarresultaat 2021 ad. € 150.000 als volgt te bestemmen:  € 122.000 over te hevelen naar dienstjaar 2022;  € 28.000 over te hevelen naar dienstjaar 2022. 2. De directie verzoeken dit voorstel aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen hierop af te geven.

Interne toetsing

O Juridische gevolgen O Personele gevolgen

Nadere toelichting

Een financieel resultaat als gevolg van nog niet uitgevoerde werkzaamheden ad. € 122.000 is in de Najaarsrapportage 2021 reeds aangekondigd, maar was destijds nog onzeker. Het betreft hier kosten van projecten die in de Begroting 2019 in meerjarenperspectief zijn geautoriseerd (€ 88.000) en incidentele budgetten voor GT Print (€ 30.000) en GGI Veilig (€ 4.000). Deze projecten konden niet in 2021 worden uitgevoerd vanwege vertraging van het VNG project GT Print en vanwege uitstel van de datacentermigratie in juni 2021, waardoor de daarop volgende deelprojecten ook vertraagd werden. Daar de kosten van deze projecten nu in dienstjaar 2022 worden gemaakt, wordt voorgesteld dit deel van het resultaat over te hevelen naar dienstjaar 2022.

X Financiële gevolgen O Item voor de PVT

Het positieve exploitatieresultaat van € 28.000 wordt vooral veroorzaakt door onderuitputting van personeelskosten en bedrijfskosten. Wij hebben vooruitlopend op besluitvorming door het AB- in dienstjaar 2022 € 150.000 beschikbaar gesteld voor het inlopen van achterstanden als gevolg van de Apache Log4j nasleep. Wij stellen daarom voor om € 28.000 over te hevelen naar dienstjaar 2022 als gedeeltelijke dekking van deze kosten. Verdere planning De Jaarstukken 2021 en het voorstel inzake bestemming van het resultaat worden voor zienswijzen aangeboden aan de raden, waarna vaststelling van de definitieve Jaarstukken 2021 en bestemming van het jaarresultaat worden geagendeerd in het DB van 11 juli en het AB van 13 juli 2022.

P.A. Kuiken Directeur SSC DeSom

BESLUIT van het Dagelijks Bestuur

Datum

13 april 2022

Nummer

Voorstel

1. Het Jaarresultaat 2021 ad. € 150.000 als volgt te bestemmen:  € 122.000 over te hevelen naar dienstjaar 2022;  € 28.000 over te hevelen naar dienstjaar 2022. 2. De directie verzoeken dit voorstel aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen hierop af te geven.

Besluit

Conform voorstel.

Namens het Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, d.d. 13 april 2022 de voorzitter,

de directeur,

F.R. Streng

P.A. Kuiken