1.2 VRNHN Jaarstukken 2020

Pontweg 100 en 102 te Texel Met de gemeente Texel zijn per 1 juli 2009 huurcontracten voor een periode van 10 jaar aangegaan voor de gebruikers Ambulancezorg en GHOR. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst steeds met een periode van 5 jaar verlengd tot wederopzegging. De huur bedraagt voor de Ambulancedienst € 32.100 en voor de GHOR € 4.200 per jaar (prijspeil 2020). Gelet op de uitbreiding van de Ambulancedienst wordt in overleg met de gemeente Texel en de brandweer gezocht naar een slimme herindeling van de kazerne. Erfpacht ambulancepost te Wognum Vanaf 1 maart 2009 is de veiligheidsregio erfpachter van de grond onder de ambulancepost te Wognum. De erfpacht is verleend door de Staat der Nederlanden voor een periode van 30 jaar. De jaarlijkse canon bedraagt € 8.500 (prijspeil 2019) en deze wordt jaarlijks geïndexeerd. De locatie, voorheen eigendom van de Staat der Nederlanden, is in eigendom overgedragen aan Maatschap Rotonde. De maatschap is rechtsopvolger als gevolg waarvan de erfpachtovereenkomst is overgegaan naar de nieuwe eigenaren van het terrein.

Overige verplichtingen Kredietfaciliteit Met ingang van 2019 is de kredietfaciliteit bij de BNG verlaagd tot € 300.000. Kazernes / Appartementsrechten VR NHN heeft in 2013 14 kazernes in eigendom verworven. Hiervan geldt voor vijf kazernes dat een zogenaamd appartementsrecht verkregen is. Voor de overige kazernes (38 stuks) is tussen VRNHN en

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 63

de gemeenten een bruikleenovereenkomst “om niet” afgesloten. Daarnaast zijn voor alle kazernes tussen VRNHN en gemeenten overeenkomsten voor Beheer en Onderhoud afgesloten. Uitgangspunt is dat huisvestingslasten voor rekening komen van de gemeenten op wiens grondgebied de kazerne staat. In de koopovereenkomsten (27 december 2013) is ten gunste van de gemeenten een voorkeursrecht opgenomen in geval VRNHN besluit kazernes af te stoten. Per 31-12-2020 is van zes kazernes het eigendom weer overgedragen aan de betreffende gemeenten. Volgens planning is de wederverkoop in 2023 volledig afgerond. Dienstverlening Managing Agent VR NHN heeft voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020 een contract afgesloten voor het uitvoeren van facilitaire dienstverlening binnen het gebouw De Hertog (Hertog Aalbrechtweg 22), de brandweerkazernes en de ambulanceposten onder de term Managing Agent. De contractduur kan door de VR NHN maximaal met 2 jaar worden ingekort indien bij herhaling niet voldaan wordt aan de in het contract gestelde prestaties/doelen, zonder schadeplichtig te zijn jegens de uitvoerende partij. Op basis van de inkoop richtlijnen is het huidig contract verlengd tot maximaal juni 2021. De contractwaarde bedraagt inclusief btw per jaar € 1.086.000 (prijspeil 2020).

Op basis van gemaakte service-afspraken met de GGD wordt hiervan een (gering) deel doorbelast aan de GGD.

Gebeurtenissen na balansdatum Het coronavirus heeft ook voor het boekjaar 2021 een nog niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2021 in eerste instantie toeleggen op de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020 Algemeen Per programma is na het overzicht van baten en lasten een analyse opgenomen. Hierin worden de verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening op pdc- of productniveau behandeld die groter zijn dan € 100.000. Specificatie van de afwijkingen vindt plaats aan de hand van individuele posten vanaf een omvang van € 50.000. Posten die minder dan € 50.000 afwijken, geven geen aanleiding tot nadere toelichting, tenzij het bijzondere afwijkingen betreft.

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 64

Programma Ambulancezorg Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) Product / PDC Baten (excl. mutaties reserves) Wettelijk budget NZa Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO BDUR/Rijk/ministerie Projecten en subsidies Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten (excl. mutaties reserves)

2020 Begroting na wijziging

Primaire begroting

Rekening

12.236 1.164 527 118 14.045

13.100 1.022 254 17 763 20 15.176

13.995 966 223 17 1.126 24 16.351

Lasten (excl. mutaties reserves) Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Kwaliteit en Informatie Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten (excl. mutaties reserves)

10.203 189 560 199 157 811 494 60 4 1 82 12.760

11.002 308 620 165 322 845 451 27 4 113 13.857

11.006 340 658 168 315 842 478 23 4 109 13.943

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

1.285

1.319

2.408

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

-35 -

-144 -

-464 300

Gerealiseerde resultaat

1.250

1.175

2.244

444 806

446 706

436 1.027

-

23

781

Aandeel in overhead vh. eigen programma Aandeel in overhead vh. bedrijfsvoering Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen Heffing Vennootschapsbelasting Resultaat programma incl. overhead na belastingen

178 -

23

603

Analyse Baten: Wettelijk budget NZa (€ 895.000 hoger dan begroot) De belangrijkste stijging komt door het nieuwe sectorakkoord dat is afgesloten tussen Zorgverzekeraars Nederland en Ambulancezorg Nederland op 18 december 2020. In het sectorakkoord is een budgetreparatie 2020 inclusief het tekort van de inhaal CAO 2019 afgesproken, wat leidt tot een positieve bijstelling van € 433.000 voor de ambulancezorg. DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 65

Daarnaast heeft de veiligheidsregio bij de nacalculatie een budgetcompensatie gekregen voor huisvesting € 90.000, de gemaakte meerkosten voor wit op de weg € 62.000 en initieel opleiden € 142.000. Ook is er een prestatiebonus € 122.000 toegekend. Het restant betreft meevallende RAV coöperatiekosten en uitgekeerde projectbaten afkomstig uit de RAV. Baten: Overige baten (€ 363.000 hoger dan begroot) De belangrijkste afwijking onder de baten betreft een raming van € 277.000 van verwachte vergoeding van gemaakte materiële kosten voor maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus. De declaratie wordt binnen de RAV in gezamenlijkheid met het Witte Kruis afgehandeld richting zorgverzekeraars. Lasten Voor de overige lasten bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000 per pdc-groep, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft. Aandeel in overhead bedrijfsvoering (€ 321.000 hoger dan begroot) De afwijking wordt grotendeels (€ 277.000) veroorzaakt door de materiële kosten voor maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus. Deze kosten zijn verantwoord onder het programma Overhead (budgethouder directie). Omdat de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de ambulancezorg worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, en de baten daarvan zijn verantwoord op het programma ambulancezorg, heeft (extra-comptabele) doorbelasting plaats gevonden.

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 66

Programma Brandweer Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000 Product

Primaire begroting

2020 Begroting na wijziging

Rekening

Baten Overige baten Totaal baten

2.468 2.468

7.711 7.711

7.632 7.632

Lasten Risicobeheersing Basispakket Veilig leven

193 65 128

245 117 128

194 117 77

24.711 431 24.280

23.102 406 22.696

22.735 464 22.271

121 71 50

121 71 50

75 13 62

Lokale zichtbaarheid

2.271

6.831

6.379

Jeugdbrandweer Brandweerpost

67 2.204

68 6.763

53 6.326

Brandweer algemeen

5.173

6.074

6.341

Totaal lasten

32.469

36.373

35.724

Gerealiseerde resultaat programma

-30.001

-28.662

-28.092

Incidentbestrijding Inzet officiersfuncties Inzet eenheden Herstel, analyse en onderzoek Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek Informatiegestuurde Organisatie

Analyse Lasten: Inzet eenheden (€ 425.000 lager dan begroot) De onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt door een vijftal posten: • Lagere salariskosten beroeps (w.o. beperkt aantal vacatures) • Hogere vergoedingen vrijwilligers (uitrukken) • Uitkering verzekeringsbedrag aan vrijwilliger (na ontvangst van verzekering) • Minder onderhoudskosten wagenpark door vernieuwing • Minder kosten realistisch oefenen en opleidingen door coronabeperkingen

201.000 144.000 150.000 230.000 307.000 -

Lasten: Brandweerpost (€ 437.000 lager dan begroot) In de begroting was, naast de terug verkoop van de kazernes op Texel en in Opmeer, ook de terug verkoop van de kazerne in gemeente Drechterland opgenomen. Deze terug verkoop heeft echter nog geen doorgang gevonden in 2020, waardoor de verwachte afschrijving van de restantboekwaarde niet is uitgevoerd.

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 67

Lasten: Brandweer algemeen (€ 267.000 hoger dan begroot) De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door een drietal posten: • Hogere FLO-kosten. Hier staat overigens een hogere vergoeding tegenover. • Hogere afschrijvingslasten materieel en materiaal door verkoop. • Hogere lasten Brandweerschool (o.a. door BTW-belaste doorberekeningen)

93.000 82.000 83.000

Voor het overige bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000 per product, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma GHOR Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) Product / PDC Baten Overige baten Totaal baten

2020 Begroting na wijziging

Primaire begroting

Rekening

21 21

-

13 13

Lasten GHOR algemeen GHOR adviezen risicobeheersing GHOR regierol GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden GHOR analyse en onderzoek GHOR GGD rampen opvang plan (GROP) Totaal lasten

779 5 5 404 5 10 1.208

823 5 331 10 1.169

828 3 330 11 1.172

Gerealiseerde resultaat programma

-1.187

-1.169

-1.159

Analyse Voor alle producten bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 68

Programma Meldkamer Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) Product / PDC Baten Wettelijk budget NZa BDUR/Rijk/ministerie Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

Primaire begroting

2020 Begroting na wijziging

Rekening

1.411 159 1.570

1.627 41 277 109 2.054

1.592 40 65 113 1.810

Lasten Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten

2.277 354 77 162 102 2.972

2.536 -1 196 28 169 18 196 2 3.144

2.509 12 25 136 15 233 7 2.937

Gerealiseerde resultaat programma

-1.402

-1.090

-1.127

Analyse Baten: Overige baten (€ 212.000 lager dan begroot) In de eindafrekening over 2020 zijn de frictiekosten en andere zaken met een voordelig effect verrekend en gesaldeerd verantwoord onder de baten. Door deze verrekening zijn de overgebleven baten lager uitgevallen. Lasten: Diensten en middelen (€ 184.000 lager dan begroot) Door hiervoor genoemde saldering binnen de eindafrekening zijn de frictiekosten niet op deze post verantwoord, wat een onderschrijding tot gevolg heeft. Voor het overige bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000 per pdc-groep, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 69

Programma Risico- en crisisbeheersing Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) Product / PDC Baten Overige baten Totaal baten

2020 Begroting na wijziging

Primaire begroting

Rekening

-

-

15 15

Lasten R&CB algemeen R&CB multiadvies hoge en bijzondere risico's R&CB bevolkingszorg 8.0 R&CB crisisteams (multi) R&CB analyse en onderzoek Totaal lasten

1.435 34 442 402 27 2.340

1.605 34 431 372 10 2.452

1.442 24 473 464 8 2.411

Gerealiseerde resultaat programma

-2.340

-2.452

-2.396

Analyse Lasten: R&CB algemeen (€ 163.000 lager dan begroot) Een opgenomen budget voor outplacement van €150.000 is niet gerealiseerd in 2020. Voor het overige bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000 per product, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 70

Programma Zorg- en Veiligheidshuis Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) Product / PDC

2020 Begroting na wijziging

Primaire begroting

Rekening

Baten Projecten en subsidies Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

294 294

210 383 228 821

213 368 235 816

Lasten Salarissen Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten HRM Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten

406 1 1 9 76 493

929 3 1 13 109 142 1.197

926 1 10 91 149 1.177

Gerealiseerde resultaat programma

-199

-376

-361

Analyse Voor alle pdc-groepen bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC Baten BDUR/Rijk/ministerie Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1 Bijdragen gemeenten Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1 Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2 Totaal baten Lasten Totaal lasten Gerealiseerde resultaat programma

2020 Begroting na wijziging

Primaire begroting

Rekening

6.038 6.038

5.928 5.928

5.928 5.928

43.292 42.932 360 49.330

43.382 42.932 450 49.310

43.382 42.932 450 49.310

-

-

-

49.330

49.310

49.310

Analyse Voor alle posten bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 71

Overhead Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC Baten BDUR/Rijk/ministerie Projecten en subsidies Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

Primaire begroting

2020 Begroting na wijziging

Rekening

131 131

185 60 245

801 45 217 64 1.127

Lasten Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Communicatie Kwaliteit en Informatie Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten

8.337 542 383 1.665 463 59 2.997 107 494 221 116 -5 15.379

8.099 692 678 1.670 784 50 3.232 93 419 575 121 95 16.508

8.094 622 743 1.654 666 40 3.290 121 383 573 91 95 16.372

Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead

-15.248

-16.263

-15.245

1.250

1.152

1.463

-13.998

-15.111

-13.782

Aandeel overhead andere programma's/Ambu Resultaat overhead VR exclusief Ambu Analyse

Baten: BDUR/Rijk/ministerie (€ 801.000 hoger dan begroot) De belangrijkste afwijking betreft een raming van € 794.000 van verwachte vergoeding van gemaakte personele en materiële kosten voor maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus. De totale kosten bedragen € 869.000, maar door toepassing van de declaratierichtlijnen is € 75.000 op voorhand niet gedeclareerd. Lasten: WKR-gerelateerde kosten (€ 118.000 lager dan begroot) Door de lock-down en de daardoor ontstane thuiswerksituatie van vele medewerkers binnen de overhead, zijn budgetten die normaliter werden gebruikt voor reis- en verblijfskosten ingezet voor het arbo-technisch verantwoord faciliteren van het thuiswerken. Daarnaast zijn verschillende activiteiten niet door gegaan (denk aan kerstviering en andere personele activiteiten), waardoor ruimte ontstond om geregeld de medewerkers op andere wijze een hart onder de riem te steken (verschillende kleine presentjes). Per saldo hebben deze (budget neutrale) aanpassingen alsnog een onderbesteding tot gevolg van € 118.000.

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 72

Aandeel overhead andere programma’s/Ambu (€ 311.000 hoger dan begroot) De materiële kosten voor maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus zijn verantwoord onder het programma Overhead (budgethouder directie). Omdat de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de ambulancezorg (€ 277.000) worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars en de baten daarvan zijn verantwoord op het programma ambulancezorg, heeft (extra-comptabele) doorbelasting plaats gevonden. Voor het overige bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000 per pdc-groep, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Onderverdeling overhead In onderstaand overzicht is ter informatie de onderverdeling van de overhead opgenomen naar ambulancezorg, overige programma’s VR, directie en bedrijfsvoering. (bedragen x €1.000)

2020 VR-Overige Directie programma's incl. corona

Ambulancezorg Baten BDUR/Rijk/ministerie Projecten en subsidies Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

Bedrijfsvoering

7 7

-

794 45 12 851

205 64 269

Lasten Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Communicatie Kwaliteit en Informatie Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten

411 17 14 442

1.535 223 7 1 1 1.767

1.268 31 450 3 62 25 809 95 434 96 3.273

4.880 591 293 1.651 364 15 2.474 11 383 138 91 -1 10.890

Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead

-435

-1.767

-2.422

-10.621

Aandeel ambulancezorg in overhead

-1.027

Resultaat overhead VR exclusief Ambu

-1.462

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

1.027 -1.767

-2.422

Pagina 73

-9.594

Incidentele baten en lasten Programma/paragraaf Ambulancezorg Detacheringsopbrengst Declaratie corona-gerelateerde kosten Verkoop ambulancepost Opbrengst verkoop eigendommen Afwaardering ambulancepost

Bedragen x €1.000 Baten Lasten Toelichting 34 277 145 43 499

277 67 Wieringerwerf LifePack12-apparaten 27 Den Helder (taxatie) 371

Brandweer Opbrengst verkoop eigendommen Terug verkoop kazernes aan gemeenten

238 3.812 4.050

17 Verkoop voertuigen/overig materieel 3.732 Texel/Opmeer 3.749

GHOR n.v.t. -

-

Meldkamer Frictiekosten vorming meldkamer N-H

181 181

181 Ten laste van reserve 181

Risico- en crisisbeheersing n.v.t. -

-

Zorg- en Veiligheidshuis Detacheringsopbrengst Salarissen inzake detacheringen Subsidie

116 213 329

116 213 Project OGGZ 329

Overhead Subsidie zorg en veiligheid Declaratie corona-gerelateerde kosten Ontvangsten UWV

Totaal alle programma's

45 794 67 906

45 869

5.965

5.544

Ontvangsten UWV (ziekte e.d.) 914

Toelichting Er is beoordeeld of baten en lasten een structureel of incidenteel karakter hebben. Het betreft hierbij posten die een bedrag van € 25.000 overschrijden en identificeerbaar zijn als incidenteel (waarbij incidenteel is gedefinieerd als een periode van maximaal drie jaar).

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 74

WNT-verantwoording 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het voor Veiligheidsregio NoordHolland Noord toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum). 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Gegevens 2020 bedragen x € 1

Looij, S. van de

Functiegegevens

Directeur Directeur Veiligheidsregio Veiligheidsregio 01/01 - 31/01

01/01 - 31/12

Hulst, R. Regionaal Commandant Brandweer 01/02 - 30/09

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

13.182

154.896

81.300

36.331

Beloningen betaalbaar op termijn

1.787

21.439

12.702

5.205

Subtotaal

14.968

176.335

94.003

41.536

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

17.025

201.000

133.451

50.525

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

14.968

176.335

94.003

41.536

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

bedragen x € 1

Looij, S. van de

Smeekes, M.D.

Functiegegevens

Directeur Directeur Veiligheidsregio Veiligheidsregio

Aanvang en einde functievervulling in 2020

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

Smeekes, M.D.

Taneja, K. Directeur Veiligheidsregio 01/10 - 31/12

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

152.377

155.477

Beloningen betaalbaar op termijn

20.395

22.182

Subtotaal

172.772

177.659

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

Bezoldiging

172.772

177.659

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 Categorie 1b is in 2020 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen Categorie 1c is in 2020 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 75

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder. Gegevens 2020 Naam topfunctionaris

Functie

Blase, B.

Bestuurder

Bonsen-Lemmers, M.M.

Bestuurder

Bruinooge, P.M.

Bestuurder - Voorzitter

Dam, R. van

Bestuurder

Franx, J.

Bestuurder

Hafkamp, H.

Bestuurder

Kampen-Nouwen, M.J.P. van

Bestuurder

Kompier, L.

Bestuurder

Mans, T. Nieuwenburg, J.

Bestuurder Bestuurder - Plv. voorzitter

Nijpels, G.J.A.M.

Bestuurder

Nobel, J.

Bestuurder

Pijl, M.

Bestuurder

Rehwinkel, J.P.

Bestuurder

Roemer, E.G.M. Romeyn, T.J.

Bestuurder - Voorzitter Bestuurder

Streng, F.R.

Bestuurder

Uitdehaag, M.

Bestuurder

Wortelboer, R.

Bestuurder

Zuijlen, E. van

Bestuurder

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen) Categorie 1e is in 2020 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNTinstellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a.

Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 Categorie 1f is in 2020 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 76

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNTinstellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d, Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder. Categorie 1g is in 2020 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Categorie 2 is in 2020 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 3.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid Programma’s Hieronder wordt ingegaan op de begrotingsrechtmatigheid van de programma’s. De overschrijdingen passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid en/of worden geheel of grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. (bedragen x €1.000) Programma Ambulancezorg Brandweer GHOR Meldkamer Risico- en crisisbeheersing Zorg- en Veiligheidshuis Dekkingsmiddelen taakvelden VR Overhead Algemene dekkingsmiddelen (Treasury) Heffing Vpb Onvoorzien Totaal

Begroting 2020 na wijziging Baten 15.176 7.711 2.054 821 49.310 245 1 75.318

Lasten 13.857 36.373 1.169 3.144 2.452 1.197 16.508 1 438 75.139

Saldo 1.319 -28.662 -1.169 -1.090 -2.452 -376 49.310 -16.263 -438 179

Rekening 2020 Baten 16.351 7.632 13 1.810 15 816 49.310 1.127 15 77.089

Lasten 13.943 35.724 1.172 2.937 2.411 1.177 16.372 15 178 73.929

Saldo 2.408 -28.092 -1.159 -1.127 -2.396 -361 49.310 -15.245 -178 3.160

Begrotingsafwijking op lasten -86 649 -3 207 41 20 136 -14 -178 438 1.210

Met uitzondering van Ambulancezorg, Brandweer, Meldkamer, Overhead, Heffing Vpb en onvoorzien laten de programma’s allemaal onderschrijdingen of minimale overschrijdingen van de begrote lasten zien, zodat een verdere toelichting voor die programma’s achterwege blijft. De overschrijding op programma Ambulancezorg is hiervoor reeds toegelicht. De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de coronakosten die gedeclareerd gaan worden bij de zorgverzekeraars.

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 77

Daarnaast wordt de overschrijding op de post Heffing Vpb veroorzaakt door het positieve resultaat op het programma Ambulancezorg. De onderschrijdingen van Brandweer, Meldkamer en Overhead zijn hiervoor reeds toegelicht in paragraaf 3.3.3. De post onvoorzien is door de verschillende onderschrijdingen op de programma’s niet aangesproken. Binnen de programma’s was voldoende ruimte om (incidentele) knelpunten op te lossen. Reserves (bedragen x €1.000) Reserves bij programma Ambulancezorg Brandweer GHOR Meldkamer Risico- en crisisbeheersing Zorg- en Veiligheidshuis Dekkingsmiddelen taakvelden VR Overhead Algemene dekkingsmiddelen (Treasury) Onvoorzien Totaal

Begroting 2020 na wijziging Onttr.

Rekening 2020

57

Storting 144 -

186 150

5 -

180

-

Saldo -144 57 181 150 180

573

149

424

-

Saldo -164 181 68 180

Begrotingsafwijkingen 20 57 82 -

469

265

159

Onttr. 300 -

Storting 464 -

186 68

5 -

180

734

Over- en onderschrijdingen van onttrekkingen uit en stortingen in reserves passen binnen het beleid. Deze worden “gestuurd” door de feitelijke mutaties binnen de exploitatie en liggen op voorhand niet vast. Derhalve zijn deze als rechtmatig aan te merken. Voor het verloop van de bestemmingsreserves wordt verwezen naar het overzicht wat is opgenomen bij de toelichting op de balans. Hierna volgt een korte toelichting op de mutaties die te relateren zijn aan de programma’s, waarbij de verbinding met de bestemmingsreserves wordt aangegeven. Ambulancezorg Het betreft per saldo een storting van € 164.000 in de reserve verslaggevingsverschillen BBV-RJZ die is opgebouwd uit de volgende componenten: - Onttrekking vakantiegeld 2019/2020 300.000 - Storting persoonlijk levensfasebudget 281.000 - Storting verlofuren 183.000 Brandweer Onttrekkingen zijn achterwege gebleven, omdat uitvoering is opgeschort tot 2021. Het gaat hier met name om kwaliteitsverbetering brandweerscholing.. Meldkamer In de reserve verslaggevingsverschillen BBV-RJZ is een storting van € 5.000 gedaan in het kader van het persoonlijk levensfasebudget voor meldkamer-medewerkers. Daarnaast is een onttrekking uit de reserve Landelijke Meldkamerorganisatie gedaan van € 186.000 ter dekking van frictiekosten die zijn ontstaan onder invloed van de samenvoeging van de regionale meldkamers.

Risico- en crisisbeheersing De onttrekking van € 68.000 is ter dekking van ingezette middelen ter verbetering van de kwaliteit van de rampenbestrijding op het gebied van vakbekwaamheid en informatiemanagement. Overhead De onttrekking van € 180.000 aan de reserve Automatisering en Informatiebeveiliging is ter dekking van daarvoor gemaakte kosten. DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 78

Investeringen In de bijlage 5.4 is het overzicht van de investeringen opgenomen. Op een 8-tal investeringen zijn de budgetten (zeer) beperkt overschreden (totaalbedrag € 80.000). De geringe overschrijdingen passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid. Ten opzichte van de gevoteerde kredieten (burap 2020-2: € 9.729.000) zijn investeringen gerealiseerd tot een bedrag van € 8.480.000, een volume van 87%.

3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening

JenV

A2

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 4 maart 2021 Brede Doeluitkering Besteding (jaar T) Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

VWS

H11

Aard controle R Indicator: A2/01 € 5.928.265 Corona Bonusregeling Zorg Kenmerk/nummer aanvraag Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen

De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van €

De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van €

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: H11/01 Indicator: H11/02 Indicator: H11/03 Indicator: H11/04 Indicator: H11/05 Indicator: H11/06 COBONUS2007554 € 150.000 € 119.900 € 269.900 € 148.000 € 2.000 Zijn de zorgprofessionals die Voldoen de betalingen (t/m Afgedragen of aangegeven Afgedragen verschuldigde Overig saldo voor bonus in Overig saldo voor een bonus van aanvrager jaar T) aan de inkomenstoets verschuldigde eindheffing over belasting (t/m jaar) over de (jaar T) belastingcomponent in (jaar T) hebben ontvangen werkzaam zoals omschreven in de de aan medewerkers netto aan derden netto uitgekeerde geweest in de periode 1 regeling (Ja/Nee) uitgekeerde bonus bonus maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (max € 800 per medewerker) (€ 750 per persoon) Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Indicator: H11/07 Indicator: H11/08 Indicator: H11/09 Ja Ja € 118.400 € 1.500 Eventuele toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee) Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13

Aard controle R Indicator: H11/10

Aard controle R Indicator: H11/11 €0

Aard controle R Indicator: H11/12 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14 Ja

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 79

4. Overige gegevens 4.1

Regeling resultaatbestemming

Artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling luidt: Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.

4.2

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum waarvan vermelding in de jaarstukken noodzakelijk is.

4.3

Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 80

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NoordHolland Noord

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te Alkmaar gecontroleerd. WIJ CONTROLEERDEN De jaarrekening bestaande uit: 1. het overzicht van baten en lasten

over 2020 (pagina 53); 2. de balans per 31 december 2020 (pagina 51 tot en met pagina 52); 3. de toelichting (pagina 54 tot en met pagina 78) met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen; 4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 79); 5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (pagina 88).

ONS OORDEEL Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 50 tot en met pagina 80 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader.

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 743.000.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 37.150 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn. B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:  het “Dagboek van ons dagelijks werk” (pagina 1 tot en met pagina 15);  jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (pagina 16 tot en met pagina 49);  overige gegevens (pagina 80 tot en met pagina 85);  de bijlagen (pagina 86 tot en met pagina 91).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de gemeenschappelijke regeling.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  Het identificeren en inschatten van de risico’s

dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;  dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.  Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.  Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

 Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controleinformatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico’s kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico’s niet kan opvangen.  Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.  Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 21 april 2021 BDO Audit & Assurance B.V. namens deze,

w.g. A.P. van Veen RA

AA21-0597

5. Bijlagen 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Financiële overzicht naar taakvelden Bijdrage per gemeente Overzicht investeringen 2020 Overzicht geldleningen per 31 december 2020

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 86

5.1

Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling De volgende 17 gemeenten nemen deel aan de regeling: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2020 uit de volgende functionarissen: Naam E.G.M Roemer

Functie Voorzitter

J. Nieuwenburg

Plv. voorzitter

M.J.P. Van Kampen A.B. Blase

lid Lid

T.J. Romeyn M.D. Smeekes K. Taneja

Lid Secretaris/Adviseur Adviseur

S. Preenen S. van Griensven

Adviseur Adviseur

Organisatie Alkmaar

Samenstelling Burgemeester Alkmaar Burgemeester Hoorn / Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Hoorn Veiligheid Burgemeester Schagen / Schagen Portefeuillehouder Bedrijfsvoering Heerhugowaard Burgemeester Heerhugowaard Burgemeester Heiloo / Voorzitter commissie Basisvoorzieningen Heiloo Fysieke Veiligheid Veiligheidsregio Directeur veiligheidsregio Veiligheidsregio Directeur veiligheidsregio Openbaar Ministerie Plv. Hoofdofficier van Justitie Politie Districtschef

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 31 december 2020 uit: Naam Portefeuille De heer M.D. Smeekes Directeur Veiligheidsregio De heer K. Taneja Directeur Veiligheidsregio

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 87

5.2

Financiële overzicht naar taakvelden

Rekening 2020 Taakvelden

Baten

Bedragen x €1.000 Lasten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Risico- en crisisbeheersing Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

58.330 7.632 13 1.810 15 48.860

42.244 35.724 1.172 2.937 2.411 -

16.086 -28.092 -1.159 -1.127 -2.396 48.860

1.2 Openbare orde en veiligheid Programma Zorg- en Veiligheidshuis Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

1.266 816 450

1.177 1.177 -

89 -361 450

7.1 Volksgezondheid Programma Ambulancezorg

16.351 16.351

13.943 13.943

2.408 2.408

Saldi programma's

75.947

57.364

18.583

0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

1.127 15

16.372 15

-

178

-15.245 -178

Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming

77.089

73.929

3.160

734 300 186 68 180

469 464 5 -

265 -164 181 68 180

77.823

74.398

3.425

0.10 Mutaties reserves Programma Ambulancezorg Programma Brandweer Programma Meldkamer Programma Risico- en crisisbeheersing Overhead Resultaat na bestemming

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 88

5.3

Bijdrage per gemeente

Bijdrage 2020

Gemeente Alkmaar Bergen NH Castricum Den Helder Drechterland Enkhuizen Heerhugowaard Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Langedijk Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel BIJDRAGE 2020

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Bijdrage 2020 7.788.056 2.383.890 2.070.127 3.837.642 1.146.434 1.188.165 3.193.722 1.308.980 3.507.409 4.243.616 1.470.603 1.450.902 2.863.741 647.443 3.377.375 1.081.596 1.821.767 43.381.468

Bijdrage taakvelden Verdeelsleutel OOV B&R en 1.1. Crisisbeheersing 1.2 Openbare orde en en brandw eer veiligheid eigen inkomsten 18,0% 7.707.256 80.800 5,3% 2.359.156 24.734 4,7% 2.048.648 21.479 9,0% 3.797.828 39.814 2,7% 1.134.540 11.894 2,8% 1.175.840 12.325 7,3% 3.160.588 33.134 2,9% 1.295.400 13.580 8,2% 3.471.020 36.389 9,8% 4.199.588 44.028 3,4% 1.455.344 15.259 3,3% 1.435.848 15.054 6,6% 2.834.032 29.709 1,5% 640.728 6.715 7,9% 3.342.336 35.039 2,5% 1.070.376 11.220 4,2% 1.802.868 18.899 100,0% 42.931.396 450.072

Pagina 89

5.4

Overzicht investeringen 2020

Programma Ambulancezorg Brandweer GHOR Meldkamer R&CB Overhead, Bedrijfsvoering Totaal investeringen

Budget cf. Burap 2020-2

Realisatie 2020

Realisatie 2019/18

Afwikkeling in 2020

Door naar 2021

1.278.117 7.804.782 84.988 32.208 20.013 508.565

805.535 7.146.492 69.626 11.540 446.502

28.846 246.076 20.668 -

2.606 42.280 -5.647 -13.465

441.130 655.003 21.009 20.013 75.528

9.728.673

8.479.695

295.590

25.774

1.212.683

Opmerkingen bij het overzicht Het budget aan investeringen voor 2020 (na begrotingswijziging) ter grootte van € 9.728.672 is als volgt aangewend / afgewikkeld: Gerealiseerde investeringen in 2020 Gerealiseerde investeringen in 2019/18 Afwikkeling budgetten van gerealiseerde investeringen: - Overschrijdingen op een 8-tal investeringen - Afwikkeling budgetten < € 50.000

Door te schuiven budgetten, nog te besteden in 2021 - C2000-portofoons (Ambu) - Ambulance - Bepakkingsmateriaal TS-en - Besteld 2020, levering 2021, P+M-vervoer (BRW) - Besteld 2019, levering 2020, WTS 2.0 (BRW) - Ademluchtwerkplaats en meetapparatuur (BRW) - Printers en multifunctionals - Budgetten < € 50.000

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

8.479.695 295.590

79.690 105.464 25.774

111.542 155.617 141.418 126.674 159.078 70.708 51.099 396.547 1.212.683

Pagina 90

5.5

Overzicht geldleningen per 31 december 2020

Bedragen x €1.000 T.l.v. Bank/instelling Leningnr. van t/m progr. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen BNG 40.105.828 2010 2025 BNG 40.107.931 2013 2023 BNG 40.109.047 2014 2020 BNG 40.108.988 2014 2029 BNG 40.108.989 2014 2024 BNG 40.109.070 2014 2022 BRW BNG 40.109.071 2014 2022 BRW BNG 40.109.072 2014 2023 BRW BNG 40.109.244 2014 2020 BNG 40.109.317 2014 2021 BRW BNG 40.109.318 2014 2023 BRW BNG 40.109.319 2014 2021 BRW BNG 40.110.572 2017 2026 BRW BNG 40.110.571 2017 2022 BRW BNG 40.111.573 2018 2026 BNG 40.111.574 2018 2034 BNG 40.112.110 2018 2023 BNG 40.113.111 2019 2034 BNG 40.113.112 2019 2034 BNG 40.113.113 2020 2035

Rente%

Saldo 1-1-2020

Vermeerdering

Aflossing

3,25 2,65 1,30 2,42 1,90 2,12 1,51 1,65 0,88 0,78 1,53 1,21 0,36 -0,03 0,40 0,98 0,17 -0,12 -0,11 -0,09

600 1.850 138 2.343 1.615 2.700 169 722 102 882 400 7.000 1.167 2.100 1.400 2.718 3.750 4.917 5.000 5.000 5.000

100 138 253 380 75 222 102 504 167 700 200 190 1.000 334 333 250 4.948

500 1.850 2.090 1.235 2.700 94 500 378 400 7.000 1.000 1.400 1.200 2.528 2.750 4.583 4.667 4.750 39.625

19 49 53 27 57 2 10 5 6 84 4 1 5 26 6 -6 -5 -3 340

Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden Gem. Texel 2014.0524.01 2014 2049 BRW 0,00 2.667 Gem. Drechterland 2015 2047 BRW 0,00 535 Gem. Opmeer 75954.01 2015 2049 BRW 0,00 1.145 4.347 -

2.667 40 1.145 3.852

495 495

-

Totaal

8.800

40.120

340

39.573

43.920

5.000

Saldo 31-12-2020 Rentelast

Opmerkingen bij het overzicht • Op de geldleningen die zijn afgesloten met de gemeente Texel rust hypothecaire zekerheid. De kazernes op Texel en in Opmeer zijn in 2020 terug verkocht aan de gemeenten onder gelijktijdige aflossing van de lening. • Over de geldleningen die in 2014 zijn afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten worden de rente en aflossing per kwartaal betaald. • Rente wordt ten laste van een programma geboekt als er een aantoonbare relatie bestaat. De overige rente wordt verdeeld op basis van het aandeel in de boekwaarde per 1 januari van het jaar.

DOC-P&C: Jaarstukken 2020

Pagina 91