Toelichting 1e Verzamelwijziging 2022.pdf

Contactpersoon Chris Karsten

TOELICHTING 1E VERZAMELWIJZIGING 2022

T 078 - 770 4525 E CM.Karsten@dordrecht.nl

In onderstaande tabel worden de financiële mutaties van de bijgesloten begrotingswijzigingen weergegeven. Vervolgens wordt elke wijziging kort toegelicht. mutatie exploitatietotaal lasten 1 Decembercirculaire 2021

mutatie

mutatie

tussen

krediet

baten programma's

mutatie

reserve weerstands voorziening

1.750.000

1.750.000

1.750.000

28.580

28.580

2.216.951

1.778.580

1.778.580

3.966.951

3 Doorschuiven kredieten

48.990

48.990

-1.796.665

276.597

4 Verplicht activeren (BBV)

-

-

319.284

205.284

2 Inzet stelposten Algemene uitkering totaal A: Mutaties met betrekking tot Rijksmiddelen

5 Engelenburgerbrug

1.100.000

1.100.000

-

-

-

140.000

7 Duurzaamheidscentrum Weizigt

-

-

30.000

1.148.990

1.148.990

-

vermogen

-

1.100.000

6 Essenhof totaal B: Mutaties met kredieten

mutatie

-

-207.381

481.881

-

8 RTV Dordrecht

-

-

100.000

-100.000

-100.000

9 Regeling opkoopbescherming

-

-

100.000

-100.000

-100.000

-

-200.000

-200.000

-

-

-

10 Kwijtschelding lokale heffingen totaal C: Mutaties tussen, of binnen programma's 11 Personeelsbegroting 12 Geveltuintjes

-

-

1.600.150

-

-

1.800.150

-

-

27.685

-

15.000

-

13 Sportboulevard

1.386.097

1.386.097

1.386.097

1.386.097

14 Restantbudgetten 2021

8.305.250

8.305.250

15 Louise Cannemanspolder

3.500.000

3.500.000

25.522

11.805.250

11.805.250

25.522

totaal D: Mutaties in de bedrijfsvoering

totaal E: Mutaties omtrent reserves 16 totaal F: Mutaties als gevolg van externe bijdragen Totaal

42.685

-4.455.653 -

3.268.301

3.268.301

-1.187.352

3.268.301

9.274.788

9.274.788

500.000

-

-

-

25.393.705

25.393.705

6.335.308

-207.381

-905.471

3.068.301

Toelichting op de tabel Mutatie exploitatietotaal: Betreft een (gelijke) toe- of afname van zowel de lasten als de baten. + is een toename van lasten en baten, -/- is een afname van lasten en baten. Bij saldo is -/- een nadeel en + een voordeel. Mutatie tussen programma's: Betreft een neutrale verschuiving van één of meerdere programma's naar andere programma's. De genoemde bedragen zijn de bedragen die bij het ene programma eraf gaan en bij een ander programma erbij komen (deze kolom geeft dus altijd positieve bedragen). Mutatie krediet: Betreft aanpassingen van kredieten. + betreft verhoging van krediet, -/- betreft een verlaging. Mutatie reserves: Betreft het saldo van de mutaties op reserves. + betreft een storting/dotatie, -/- betreft een onttrekking.

Pagina 1/6

Mutatie weerstandsvermogen: Betreft een mutatie op het weerstandsvermogen. + betreft een storting/dotatie, -/- betreft een onttrekking. Het betreft de vrije reserves (die ook in de kolom ervoor zijn inbegrepen) én mutaties op het begrotingssaldo (dat naar verwachting als resultaat aan het eind van het jaar aan de Algemene reserve wordt toegevoegd). Dit deel van het vermogen telt mee in de weerstandsratio. A. Wijzigingen met betrekking tot Algemene Uitkering gemeentefonds 1. Decembercirculaire 2021 In de decembercirculaire 2021 zijn middelen ontvangen voor onder andere tegemoetkoming coronamaatregelen, salarislasten in het zorgdomein en voor de versterking van de dienstverlening gemeenten als gevolg van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POKgelden). Deze wijziging brengt de mutaties (saldoneutraal) in de (meerjaren)begroting in, waarbij beschikbaar gestelde middelen (€ 1.750.000,- voor 2022) op "stelposten" wordt gezet, in afwachting van beleidsvoorstellen voor de inzet ervan (waarvan enkele al onder punt 2 zijn opgenomen). Waar het begrotingssaldo wordt beïnvloed (accres), wordt dit verwerkt in de Bestuursrapportage 2022 en de Begroting 2023. 2. Inzet stelposten Algemene uitkering Het Rijk stelt via circulaires extra middelen beschikbaar die de raad vrij afweegbaar kan inzetten (geen verplicht bestedingsdoel).

Deze middelen worden in afwachting van een plan en besluitvorming door de raad beschikbaar gehouden op het product "stelposten". Indien wordt voorgesteld deze middelen in te zetten voor het doel waarvoor de middelen zijn vertrekt wordt via (deze) verzamelwijziging een akkoord van de raad gevraagd. Dan worden de middelen via bijgevoegde begrotingswijziging verplaatst naar het betreffende begrotingsprogramma, om in te zetten voor de voorgestelde activiteiten. In dit voorstel zijn de volgende activiteiten opgenomen: In verband met covid-19 is in de septembercirculaire 2021 € 400.000,- beschikbaar gesteld voor het in stand houden van de lokale en regionale cultuursector. Wij zetten deze middelen in voor het verlengen van de subsidieregeling cultuur, actief, wendbaar en weerbaar Dordrecht. In de decembercirculaire 2021 is € 157.000,- beschikbaar gesteld voor cruciale jeugdzorg. Zo kunnen aanbieders van cruciale jeugdhulp tijdelijke liquiditeitssteun ontvangen, als dit noodzakelijk is om continuïteit van zorg te garanderen. We stellen dit bedrag beschikbaar aan de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ voor de uitvoering van de jeugdhulp. Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het kabinet via de decembercirculaire 2020 € 1.033.000,- extra voor re-integratie beschikbaar gesteld.

De SDD zet dit budget in binnen de drie geformuleerde ambities: bemiddelen naar de arbeidsmarkt, inwoners waardevol maken, begeleiding van inwoners met verminderde arbeidsmarktwaarde. In de decembercirculaire 2021 is € 634.000,- meerjarig beschikbaar gesteld om de zorgsalarissen in het sociaal domein te verhogen. We verhogen de budgetten voor jeugdhulp, WMO, welzijn, wijken buurtwerk. Vanaf 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoelen en scootmobielen) voor cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg) in plaats van de WMO 2015. Hiervoor zijn in de septembercirculaire 2019 middelen overgeheveld naar de Wlz. In de septembercirculaire 2021 is een nacalculatie opgenomen. De uitkering voor Dordrecht wordt gekort met € 104.000,- in 2022 aflopend naar € 86.000,- vanaf 2024. Wij verlagen de deelbegroting voor WMO-maatwerkvoorzieningen overeenkomstig en daarmee de doorbetaling aan de Sociale Dienst Drechtsteden. In de septembercirculaire 2021 is € 19.000,- structureel beschikbaar gesteld voor het Rijksvaccinatieprogramma. Naast meisjes worden nu ook jongens door JongJGZ gevaccineerd tegen het Humaan Papilloma-virus (HPV-virus). Ook is de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. We stellen het bedrag beschikbaar aan de DG&J.

Er is € 207.007,- voor 2022 beschikbaar gesteld om de gemeente te compenseren voor de extra kosten die gemaakt moesten worden bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, gezien de huidige epidemiologische situatie. De extra kosten hangen onder meer samen met het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd

Pagina 2/6

stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, en het huren van alternatieve locaties die beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten. In het kader van de invoering van de nieuwe Donorwet ontvangt Dordrecht € 41.059,- structureel voor de wettelijke verplichting om bij afgifte van paspoort, ID-kaart of rijbewijs de aanvrager te informeren over orgaandonatie. Met deze begrotingswijziging wordt de bijdrage ingezet voor de extra personeelskosten en worden de bijdragen opgevoerd die van overige gemeenten (€ 28.580,-) ontvangen worden ten behoeve van de dekking van de personele inzet aan de balie bij Dienstverlening. In de decembercirculaire is een eenmalig bedrag van € 77.951,- beschikbaar gesteld voor kwaliteitsborging bouw en woningtoezicht. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de GR Omgevingsdienst ZHZ voor de uitvoering ervan. B. Mutaties met kredieten (en bijbehorende kapitaallasten/dekking) 3. Doorschuiven kredieten Voor een aantal projecten is op dit moment al duidelijk dat de uitvoering niet (geheel) meer in 2022 zal plaatsvinden of vervangingsinvesteringen nog niet noodzakelijk zijn en kunnen worden uitgesteld. Om een zo actueel mogelijke begroting te houden schuiven wij deze kredieten door naar latere jaren.

Het betreft in deze wijziging: - zuidelijk stationsgebied Weizigt park en fietsenstalling schuiven door naar 2023 (en de bij het investeringskrediet behorende mutaties reserves zijn aangesloten); - enkele machines sport worden wegens beperkt gebruik nog niet vervangen; - renovatie van het kunstgras op de Schenkeldijk schuift naar 2023, na de bouw van de nieuwe accommodatie van v.v. Dubbeldam; - kunstgrasrenovaties op de Zeehavenlaan, Stadspolders en de Smitsweg, omdat dit vanwege de huidige staat van de velden nog niet noodzakelijk is. 4. Verplicht activeren (BBV) Voor het aanleggen van groene beweegroutes rondom twee sportparken in de Dordwijkzone Stadspark XXL is € 100.000,- subsidie verkregen vanuit Provincie Zuid-Holland naast het beschikbare exploitatiebudget voor de voorbereiding van € 205.284,-. Omdat investeringen in maatschappelijk nut ook verplicht geactiveerd moeten worden, wordt het exploitatiebudget omgezet een investeringskrediet en jaarlijks afgeschreven. Binnen het project parkeren in de wijken worden voor € 44.000,- maatregelen voor verkeersveiligheid uitgevoerd die geactiveerd moeten worden. Van het exploitatiebudget wordt € 44.000,- omgezet in een investeringskrediet en afgeschreven.

Vanuit de beschikbare exploitatiebudgetten voor de toekomstvisie sportparken (uit de reserve SI sportparken) wordt het investeringskrediet voor kunstgras met € 70.000,- verhoogd, omdat de aanbesteding hoger uitvalt. Dit wordt binnen het project gedekt door verlaging van de budgetten voor de buitenruimte. 5. Engelenburgerbrug In de 2e verzamelwijziging 2021 is de begroting van de verschillende investeringskredieten behorende tot het project Engelenburgerbrug verkeerd gewijzigd. Middels deze wijziging wordt deze foutieve begrotingswijziging gecorrigeerd. Deze correctie is technisch van aard en saldoneutraal zonder verdere begrotingsimplicaties. Conform raadsbesluit Aanvraag aanvullend krediet renovatie Engelenburgerbrug is € 4 miljoen verdeeld over 2021 (€ 2,9 miljoen) en 2022 (€ 1,1 miljoen). 6. Essenhof Op dit moment stelt de raad kredieten vast per onderdeel. Het wijzigen van deze onderdelen vraagt daarom een nieuw raadsbesluit. De raad wordt gevraagd tot herbestemmen van aparte kredieten vloerbedekking aula, ovenruimte en planvorming aula tot "Herinrichting aula fase 1". Voor de laatste fase 2 wordt gevraagd daartoe de kredieten geluidsinstallatie en inrichting familiekamer naar voren te halen en te herbestemmen tot "Herinrichting aula fase 2". De geluidsinstallatie kan dit jaar al worden vervangen.

Pagina 3/6

7. Duurzaamheidscentrum Weizigt Voorgesteld wordt een beschikbaar investeringskrediet uit 2023 voor het herinrichten van de verhuurde ruimten naar voren (2022) te halen, om gescheiden gebruik met de huurder te kunnen realiseren. C. Mutaties tussen, of binnen programma's 8. RTV Dordrecht Op 1 februari 2022 heeft de raad ingestemd met het verstrekken van een eenmalige bijdrage van € 100.000,- aan RTV Dordrecht, ten laste van het positieve begrotingssaldo 2022. 9. Regeling opkoopbescherming Op 1 februari 2022 heeft de raad ingestemd met de invoering van de Regeling Opkoopbescherming. De invoerings- en uitvoeringskosten voor deze nieuwe regeling zijn voor 2022 begroot op € 100.000,- en worden gedekt uit het positieve begrotingssaldo 2022. 10. Kwijtschelding lokale heffingen De raad heeft op 12 oktober 2021 besloten de kwijtscheldingen voor de afvalstoffenheffing en OZB vanaf 2022 onder te brengen bij het begrotingsprogramma Sociaal & Zorgzaam. D. Mutaties als gevolg van wijzigingen in de bedrijfsvoering en verdeelsystematiek 11. Personeelsbegroting In de personeelsbegroting zijn enkele mutaties aangebracht, zodat de verdeling van de personeelskosten over de programma's weer in overeenstemming is met de verwachte inzet van het personeel in 2022. 12.

Centralisatie budgetten geveltuintjes Met deze neutrale technische wijziging worden verschillende wijkbudgetten en groenonderhoud met betrekking tot geveltuinen die in eerste instantie verspreid waren over verschillende begrotingsprogramma's gecentraliseerd tot één budget. 13. Sportboulevard De lasten voor de Sportboulevard zijn structureel € 1.386.097,- hoger, omdat de exploitatievergoeding aan Optisport is verhoogd. De baten voor de Sportboulevard zijn structureel eveneens € 1.386.097,- hoger, vanwege kostendekkende huurprijs als vereiste op grond van de sportvrijstelling (zie raadsbesluit Vaststellen Technische verrekening bijdrage Sportboulevard). E. Mutaties omtrent reserves 14. Restantbudgetten 2021 In de begroting 2021 waren diverse projecten opgenomen, waarvan de uitgaven gedekt worden uit bestemmingsreserves. Een deel van de uitvoering van deze projecten is doorgeschoven naar 2022. Om de uitvoering rechtmatig door te kunnen zetten moet de onttrekking van de resterende lasten opnieuw opgenomen worden in de begroting 2022. Dit is in feite een bijzondere vorm van budgetoverheveling, waarvoor de raad een separaat voorstel heeft ontvangen.

In de nieuw op te stellen nota Kiezen, Sturen, Verantwoorden zullen wij voorstellen om zowel de reguliere budgetoverheveling/ resultaatbestemming, als het doorschuiven van restant investeringskredieten en budgetten die beschikbaar zijn gesteld uit bestemmingsreserves, allemaal ter goedkeuring voor te leggen bij het vaststellen van de Jaarstukken en niet meer via apart raadsvoorstel en verzamelwijziging. In onderstaande tabel is aangegeven voor welke projecten, welke bedragen uit welke reserve worden onttrokken (een negatief bedrag is een storting in reserves).

Pagina 4/6

Project Spuiboulevard Initiatieven Levendige binnenstad Sociale interventies Spoorzone Rijksstraatweg WDO infrastructuur Maasterras Fietsnota Stimuleren MKB Calamiteitenroute MKB vriendelijke gemeenten Viersprong Engelenburgerbrug Correctie onttrekking MKB Verkeersveiligheid Parkeren Dordtse leerprogramma – subsidie scholen Sociaal pontonnier Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Sloop Brouwerdijk 4 Kunstgras sportpark Schenkeldijk Toekomstvisie sportparken verplaatsing v.v. Dubbeldam Verbouwing Hof voorbereidingskosten Mijlpaal 1572 1e vrije staten vergadering Fietsenstalling stadspolders Dordt West

Stadspark XXL Totaal

Bedrag Naam reserve (uit reserve) € 113.400 SI Spoorzone-Spuiboulevard € 232.053 Initiatieven Levendige Binnenstad € -127.633 SI-Sociaal Domein & Sociale Infrastructuur € 325.911 AD2030 Spoorzone € 157.288 SI-WDO € 124.361 SI-WDO € -124.361 Afschrijving € 116.968 AD2030 Spoorzone € 112.057 SI Impuls fiets SI-Aantrekken, stimuleren en verplaatsen € 66.883 bedrijven € 257.499 Beleidswensen € 41.501 Beleidswensen € 500.781 SI Upgrade viersprong € 715.390 Beleidswensen € -715.390 Afschrijving Regionale samenwerking ruimtelijk € -100.000 economisch domein € 44.000 Parkeren € -44.000 Afschrijving € 256.299 Parkeren € 575.460 AD2030 Dordtse leerprogramma € 293.919 Beleidswensen € 175.652 Beleidswensen € 93.000 Onderwijshuisvesting € 710.000 SI Sportpark € -710.000 Afschrijving € 736.747 SI Sportpark € -70.000 Afschrijving € 362.000 SI Hofkwartier €

90.085 SI Hofkwartier

€ 132.033 Stadsvernieuwing € 1.189.577 SI Dordt West € -1.189.577 Afschrijving € 113.750 AD2030 Dordtwijkzone € 4.455.653

15. Louisa- en Cannemanspolder Het college is met de provincie ZH overeengekomen om voor een eenmalige betaling van € 3.500.000,- voor de inrichtings- en beheerkosten van de Louisa- en Cannemanspolder, de polder in eigendom over te nemen (zie raadsinformatiebrief Cannemanspolder). De kosten voor beheer, onderhoud en handhaving bedragen € 182.000,- per jaar op basis van de huidige inrichting en gebruik en de afspraken met derden. Daarnaast is een bedrag van € 50.000,begroot voor het overeengekomen 'projectplan aanleg extra parkeerplaats in Louisa- en Cannemanspolder'. De structurele kosten worden als areaaluitbreiding in de gemeentelijke begroting 2023 opgevoerd. Het in 2022 eenmalige ontvangen bedrag, wordt na aftrek van de hiervoor genoemde kosten toegevoegd aan de algemene reserve. F. Mutaties als gevolg van externe bijdragen 16. Externe bijdragen De gemeente ontvangt in toenemende mate incidentele bijdragen (subsidies en specifieke uitkeringen vanuit medeoverheden) die voor een specifiek bestedingsdoel beschikbaar worden gesteld. Ook ontvangen wij op onderdelen bijdragen van derden, waartegenover extra uitvoeringskosten staan. Met deze wijziging worden de baten en lasten, die aan deze bijdragen zijn verbonden, in de begroting opgenomen. Het betreft de volgende onderdelen:

Pagina 5/6

Project / activiteit Mobiliteitsteam arbeidsmarkt regio ("KICKSTART Drechtsteden werkt door") Projecten regiodeal Huisvesting kwetsbare groepen in het project Leerpark 2F Projecten opgave waterstad, o.a. vogelbuurtpark en samenwerkingsproject schuillocaties Aanpak energiearmoede Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) Programmamanager aardgasvrij Regionale Energie Strategie (RES) Themajaar St. Elisabethsvloed: broedplaats 'Genieten en beleven in de delta' Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Beëindigen opdrac ht Droog Beheer in het Zeehavengebied Dordrecht' Walstroom Onderhoud havens MKB-katalysatorfonds Onderzoek en aanpak PFAS - Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem programma Geweld hoort nergens thuis -aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Vergunningverlening OZHZ Subsidie gelijke kansen Jeugdhulp naar voren Gezonde leefstijlinterventies Lokale Preventieakkoord VNG: terugdringen roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht project Maatschappelijke Diensttijd in Dordt (The Next Chapter) Inhalen van covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Netwerk MT-Jeugd ZHZ - realisatie Ontwikkelagenda Jeugdhulp Regionale publieke dienstverlening – actualisering indexering en verdeelsleutels Regionale energiestrategie en groeiagenda (overschot bijdrage 2021) Fietsenstalling Stadspolders Stimuleringsregeling Lokaal Sportakkoord 2022 Totaal

Pagina 6/6

Bedrag

Geldverstrekker

€

382.059 Rijk

€

933.000 Rijk

€

1.365.000 Rijk

€

840.396 Rijk + Provincie ZH + derden

€

827.943 Rijk

€

189.239 Rijk

€ €

18.915 Drechtstedengemeenten + derden 103.392 Rijk

€

139.000 Provincie ZH

€

399.077 Provincie ZH + Drechtstedengemeenten

€

-500.000 Havenbedrijf Rotterdam

€ € €

41.000 Derden (betalen voor stroom) 110.000 Legesinkomsten 145.000 Drechtstedengemeenten

€

480.000 Rijk

€

60.000 Rijk

€ € € €

662.836 Legesinkomsten 100.000 Nestas 129.640 GR DG&J (SOJ) 117.927 Rijksregeling sportakkoord

€

60.000 Rijk

€

426.568 ZonMW

€

1.350.836 Rijk

€

101.175 ZHZ-gemeenten

€

92.173 Drechtstedengemeenten

€

520.099 Drechtstedengemeenten

€ 119.513 Provincie ZH € 60.000 Rijk € 9.274.788