Terugkoppeling op technische vraag n.a.v. raadsvoorstel afronding programma Westelijke Dordtse Oever en het vaststellen van de gewijzigde grondexploitaties Distripark.pdf

Graaf-van Zanten, KA de (Karin) Onderwerp:

Terugkoppeling op technische vraag n.a.v. raadsvoorstel afronding programma Westelijke Dordtse Oever en het vaststellen van de gewijzigde grondexploitaties Distripark.

Geachte heer van der Meer, beste Frans Bauke, Aanleiding Op 15 november zijn er vragen gesteld door Groen Links over het raadsvoorstel Afronding programma Westelijke Dordtse Oever en het vaststellen van de gewijzigde grondexploitaties Distripark. Vraag In het raadsvoorstel ‘Afronden programma Westelijke Dordtse Oever en vaststellen gewijzigde grondexploitaties DistriPark’ van 18 oktober 2022 staat: “Met de herontwikkeling van Dordtse Kil IV tot een logistiek bedrijventerrein (DistriPark) voorziet de gemeente in opbrengsten om dit tekort te dekken” (p. 4). Het betreft Zou u nader kunnen aangeven hoe robuust deze garantie is, bijv. in het licht van de constatering dat de prognose van de opbrengst van Distripark in 2022 € 6,6 mln lager is dan in 2021. Antwoord Initieel zou het Dordtse aandeel in het tekort (€ 22 miljoen) gedekt worden uit de grondopbrengsten van Dordtse Kil IV. In het bij u voorliggende raadsvoorstel staat beschreven dat dit in 2016 is losgelaten door het raadsbesluit om jaarlijks een storting in de reserve SI-WDO te doen uit de algemene reserve van het grondbedrijf van € 2 miljoen/jaar tot een maximum van € 22 miljoen. Met dit genomen besluit is er geen afhankelijkheid meer tussen financiële dekking ten behoeve van de businesscase WDO en het financiële eindresultaat op de ontwikkeling Distripark (Dordtse Kil IV).

Een eventueel tegenvallend financieel resultaat op Distripark heeft dus geen enkele invloed op de dekking ten behoeve van de businesscase. Omdat het uitgiftetempo op Distripark voor het eerste deel veel hoger lag dan vooraf aangenomen, daarmee ook de winstname vervroegd was nam daarmee ook de algemene reserve grondbedrijf in omvang fors toe. Daarom is bij Kadernota 2021 door uw Raad besloten om de jaarlijkse stortingen van € 2 miljoen naar voren te halen en in 2022 extra € 10 miljoen te storten. Hierdoor is tot en met dit jaar al € 20 miljoen van de € 22 miljoen in de reserve SI-WDO afgestort. In de dekking voor deze businesscase WDO is dus al voorzien en vormt het financieel resultaat van de nog te realiseren gronduitgiften op Distripark hiervoor geen risico. In het voorliggende voorstel wordt daarnaast vermeld dat de totale investering, de grondexploitaties buiten beschouwing gelaten, € 60,3 miljoen bedraagt waarvan € 32,2 voor rekening van de gemeente is gekomen. Van deze € 32,2 miljoen is in verband met toerekenbaarheid van kosten voor infra, € 16,3 miljoen conform regelgeving (BBV) ten laste van de grondexploitatie Distripark gebracht. € 6,5 miljoen is gedekt uit eerder gereserveerde middelen voor het "oude grote project revitalisering Zeehavengebied" waardoor er feitelijk "slechts" € 9,4 miljoen gedekt hoefde te worden uit de door Dordrecht gereserveerde middelen ad.

€ 22 miljoen. Hierdoor resteert nu na realisatie van alle maatregelen ca. € 12,5 miljoen in reserve die conform raadsbesluit bij kadernota 2021 wordt toegevoegd aan de reserve "AD 2030 Ruimte voor banen". In de verschillenanalyse komt een bedrag van € 6,6 miljoen voor. Dit betreft een administratieve handeling waarbij de grondopbrengsten van deze nog uit te geven kavels niet meer in de grondexploitatie van deel 1 worden ontvangen (minder opbrengsten), maar overgeheveld worden naar deel 2 (meeropbrengsten in de herziening van de bestaande grondexploitatie). Met vriendelijke groet, Wethouder Chris van Benschop

1

2