Technische briefing KN2024.pdf

Kadernota 2024 Uitleg bij Kadernota 2024

Hoe te lezen?

Stefan Brouwer / Gert Hagoort Stadscontroller / coördinator KN 2024

Verwachtingen 1. De essentiële termen (exploitatie, sluitend perspectief, vermogenspositie / weerstandsratio)

2. Langslopen onderdelen website

3. ‘knop’ Financieel perspectief doorlopen (financiële tabellen hebben een logische en vaste volgorde)

4. Ruimte voor vragen vooraf, tussentijds of na afloop NB er is ook nog een technische vragenronde I en II

Kadernota (1)

Kadernota (2) In Dordrecht traditioneel veel financiële kaders ten behoeve van opstellen Begroting 2024 later in het jaar.

kader = (beleids)kaders vanuit Politiek akkoord, maar ook Agenda Dordrecht 2030 en Financiële strategie

Relevante termen (1) Exploitatie en financieel perspectief Overzicht van verwachte baten (opbrengsten) en lasten (kosten) in een bepaalde periode (jaar). Voor gemeente Dordrecht zichtbaar op de (beleids)programma’s. In kadernota werken we echter met incidentele en structurele veranderingen op het saldo.

Relevante termen (2) Vermogenspositie en weerstandsratio Het vermogen van een gemeente is af te lezen uit de balans: het verschil tussen alle bezittingen en alle schulden. Bij gemeenten hebben we het dan doorgaans over het eigen vermogen: de algemene reserves en de bestemmingsreserves In de Kadernota spreken we vaak weer over het weerstandsvermogen (WSV) en over de ratio. Ratio WSV = Algemene reserve + reserve Grondbedrijf + onvoorzien totaal van de gekwantificeerde risico’s

Ratio

Route door kadernota

Financiële samenvatting

Route door kadernota (1)

Route door kadernota (2)

• • •

Lonen 7,0% (2023 4%, 2024 3%) Prijzen 3,1% (7,4%-3,7%-0,6%) (= € 3,5 miljoen) Aanvullende verlaging inflatiecorrectie (- € 2 miljoen)

Route door kadernota (3)

• •

OZB conform staand beleid 7,4% Overig = o.a. precario, bouwleges, marktgelden

Route door kadernota (4)

Route door kadernota (6)

Route door kadernota (7)

Saldo KN2024 structureel

Ratio kadernota