RA2675 - Gemeente Dordrecht - Jaarstukken inclusief Controleverklaring 2022.pdf

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V. Website

www.innovationquarter.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

De heer M.D. Burggraaf als gevolmachtigd lid in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA).

Deelnemers

Ministerie van Economische zaken, Provincie Zuid-Holland, Gemeenten Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Westland, Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID) en diverse universiteiten. Den Haag

Vestigingsplaats

Jaarstukken 2022 - versie ter controle accountant

96

Openbaar of gemeentelijk belang

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland. Ons belang is een aandelen kapitaal. In 2016 is de GRD toegetreden als aandeelhouder van het Participatiefonds van InnovationQuarter met een bedrag van € 500.000 (500.000 aandelen met een waarde van € 1,00 = 0,8% van het aandelenkapitaal). Eind 2021 is nog een extra kapitaalstorting gedaan van € 426.846, waarmee de totale balanswaarde op € 926.846 uitkomt. De aandelen in de ROM InnovationQuarter hangen nauw samen met de regionale (beleids)taken op gebied van het Ruimtelijke-Economisch domein en de Groeiagenda 2030. Deze taken zijn al per 1 januari 2021 naar de gemeente Dordrecht overdragen.

Met de verandering per 1/1/2022 van de GRD naar een GR Sociaal en Dordrecht een centrumgemeente voor bedrijfsvoering is afgesproken dat de IQ aandelen worden overgedragen aan Dordrecht, waarbij wij het stemrecht invullen vanuit de regionale rol op vlak van Ruimtelijke-economisch terrein.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2023 Actuele opgaven van IQ zijn: • het positioneren en profileren van de regio ZH en het uitvoeren van marktstrategieën. • het bevorderen van het vestigingsklimaat in de regio ZH door het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren, besturen, toezicht houden op, advisering en begeleiden van ondernemingen. • het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor economische structuurversterking. • het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen die zich bezig houden met technologische innovatie. • het ligt in het voornemen om in juni 2023 een nieuwe meerjarenstrategie vast te stellen Actuele risico's d.d. april 2023 • De grootste aandeelhouders zijn het ministerie van Economische Zaken en de provincie Zuid-Holland. Beide hebben een aandeel van € 25 miljoen, ruim 40%. Dordrecht heeft (namens de regiogemeenten) met circa 1,5% maar een klein aandeel. • IQ heeft de afgelopen jaren een financieel verlies gehad. Tot en met 2020 is het gecumuleerde verlies ongeveer 20% van het aandelenkapitaal. De aandelen zijn overgenomen voor de boekwaarde waarop deze per 31 december 2021 zijn opgenomen in de balans van de GR Drechtsteden.

Bij de definitieve overdrachtsbalans zou worden bepaald of tot afwaardering moest worden overgegaan, op basis van de dan bekende cijfers, die dan ten laste van het resultaat komt van de GR Drechtsteden over 2021 (dat met alle deelnemende gemeenten wordt verrekend). Hiertoe is niet besloten. • Eventuele waardevermeerderingen en -verminderingen maken onderdeel uit van de exploitatielasten die Dordrecht in de toekomst maakt voor het uitvoeren van bijbehorende taken. Ten aanzien van deze exploitatielasten is afgesproken dat de lasten en baten met alle deelnemers worden gedeeld op basis van de afgesproken verdeelsleutels. Daarmee wijzigt het belang van elke gemeente door deze transactie niet. Het betreft dus een technische overdacht, zonder dat daarbij de risico's wijzigen. • De participatiemaatschappij heeft ultimo 2022 een negatieve reserve van € 16,2 miljoen. Het eigen vermogen-saldo betreft vooral de kapitaalstortingen

Risico's

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden Website

https://www.vitrumnet.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur en penningmeester

Deelnemers

De stichting administratiekantoor Breedband Drechtsteden (26 non profit certificaathouders) heeft als primair doel het houden van aandelen van de Breedband Drechtsteden Groep BV. Deze BV bedient samen met de dochter BV's Breedband Drechtsteden BV (voor de certificaathouders in STAK) en VitrumNet BV (voor alle andere activiteiten) de relaties. Dordrecht

Vestigingsplaats

Jaarstukken 2022 - versie ter controle accountant

97

Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Oorspronkelijk was het doel het in eigendom verwerven en beheren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Drechtsteden. Momenteel is het doel het beheren van aandelen/certificaten en het uitoefenen van stemrecht in de Breedband Drechtsteden Groep BV. Breedband Drechtsteden Groep B.V. bestaat uit de volgende werkmaatschappijen: • Breedband Drechtsteden BV (bediening oprichters in de non-profit sector waaronder GRD/Dordrecht). • VitrumNet BV (commercieel). Actuele ontwikkelingen d.d. april 2023 • Op het circulaire bedrijventerrein Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht is gestart met de realisatie van een digitale infrastructuur die alle locaties op het terrein samenbrengt. Dit wijkt af van de reguliere aanpak waarbij per aansluiting wordt gewerkt. Door alle locaties aan te sluiten ontstaat een goede basis voor unieke, digitale innovaties en toepassingen die de groep ook elders in kan gaan zetten. • De aandelen van de GRD zijn overgenomen in 2022 (zie raadsbesluit 20220060649). • In 2022 ontving de gemeente € 58.000 dividend over 2021. • Op het moment van opstellen van deze jaarstukken zijn nog geen jaarstukken 2022 STAK/BDG geleverd. Actuele risico's d.d. april 2023 Geen bijzonderheden. De financiële gegevens uit eerdere jaren betreffen gegevens van Breedband Drechtsteden Groep. STAK is vooral een juridisch vehikel.

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. Website

www.leerpark.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

•

Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie Risico's

Mevrouw C.C van Benschop, gevolmachtigd lid en voorzitter Algemeen Leden Vergadering (ALV) • De heer J.H.S. Goossensen, bestuurslid (bestuurslid A) • De heer N.J de Wit, bestuurslid De gemeente Dordrecht en het ROC Da Vinci College (Stichting Regionaal opleidingscentrum Zuid-Holland Zuid). Dordrecht De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. is op 26 juni 2003 opgericht en heeft als hoofddoelen: 1. Het namens de leden selecteren van een marktpartij en het namens de leden contracteren van die marktpartij, om op het terrein gelegen aan de Maria Montessorilaan en omgeving scholen, woningen, winkels, kantoren, bedrijfsruimten, openbare ruimten en infrastructuur te realiseren. 2. De realisatie van het Leerpark tegen de scherpste prijs en hoogst bereikbare kwaliteit te laten plaatsvinden. 3. In alle fasen van de ontwikkeling van het Leerpark op te treden als aanbestedende dienst krachtens de Europese richtlijnen. De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. bestaat uit de leden - Stichting Regionaal Opleidingscentrum Da Vinci College en de Gemeente Dordrecht, en fungeert als opdrachtgever voor de fysieke realisatie van het Leerpark binnen aangegeven kaders (programma’s, randvoorwaarden en budget van de leden). Actuele ontwikkelingen d.d. april 2023 Beoogd is dat per Coöperatie Ontwikkeling Leerpark kan worden beëindigd of wordt omgevormd. Actuele risico's d.d.

april 2023 Het budget voor exploitatiebijdragen DZHF vanuit de deelnemers raakt uitgeput. De afgelopen jaren is onder andere door nieuwe financiering, het vergroten van de huurinkomsten gestuurd op het sluitend krijgen van de exploitatie. Desondanks is de verwachting dat ook de komende jaren de begroting zonder partnerbijdrage niet geheel sluitend zal worden.

Jaarstukken 2022 - versie ter controle accountant

98

Wat zijn de indicatoren? De basis: BBV-indicatoren De onderstaande zes BBV-indicatoren hebben betrekking op de taakvelden 'economie', 'onderwijs' en 'sociaal domein', onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link vormen met het programma Lerend en Ondernemend Dordrecht zijn zij opgenomen in dit programma. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Jaarstukken 2022, daarnaast leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende indicatoren. Aanvullende indicatoren Naast de BBV-indicatoren zijn ook drie aanvullende indicatoren in dit programma opgenomen, gericht op de onderwerpen 'ondernemersdienstverlening', 'baanontwikkeling' en 'onderwijs'.

Deze aanvullende indicatoren kennen een duidelijke link met de doelstellingen in dit programma. De indicatoren hebben betrekking op de vorige raads- en collegeperiode van 2018-2022. Voor alle indicatoren geldt dat het streven was het beter te doen dan bij de 0-waarde gemeten, met daarbij specifieke streefwaarden voor de eerst twee indicatoren die direct te herleiden waren uit het Coalitieakkoord 2018-2022. Van 0-waarde tot 2022 De indicator (A) ondernemersdienstverlening is tweemaal gemeten in 2018 en 2021. Dordrecht valt in dit onderzoek onder de categorie grote gemeenten en is daarin gestegen van plaats 44 naar plaats 35, waarbij de categorie grote gemeenten in die tijd groeide van 62 naar 80 gemeenten. Een derde meting vindt plaats eind 2023. De indicator (B) baanontwikkeling laat de stijging van het aantal nieuwe banen zien. Begin 2022 is de raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Daarin is vermeld dat er tot en met 2021 3.264 banen gerealiseerd zijn met actieve betrokkenheid vanuit de gemeente en haar partners. Voor 2022 is aangegeven dat, met nieuwe bedrijfsvestigingen op onder andere Dordtse Kil3 en Amstelwijck, de doelstelling van 4.000 banen is bereikt. Cumulatief (bedrijven- en instellingenregister), dus ook het aandeel zonder actieve betrokkenheid van de gemeente, is het aantal banen in de jaren 2018, 2019 en 2020 gegroeid met 4.730.

De indicator (C) laat zien dat het aantal MBO studenten dat kiest voor techniek en zorg en welzijn fluctueert, maar tegelijkertijd redelijk stabiel is. Voor techniek waren het aantal leerlingen hier 1.013 in 2019; 1.262 in 2020 en 1.211 in 2021. Voor zorg en welzijn; 1.256 in 2019; 1.304 in 2020 en 1.076 in 2021. BBV-indicatoren

Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken 2022 2021 2023 2022

G40

Netto arbeidsparticipatie - % (sociaal domein) Werkloze jongeren - % (sociaal domein) Absoluut verzuim - aantal per gemeente (onderwijs) Relatief verzuim - aantal per gemeente (onderwijs) Voortijdige schoolverlaters - % (onderwijs) Banen - per 1.000 inwoners 15-64 jaar (economie)

66,7 65,7 (2020) 65,7 70,2 (2022) (2020) (2020) 2,0 (2019) 3,0 (2020) 3,0 (2020) 2 (2021)

67,5 (2020) 2 (2021)

15,0 1,4 (2020) (2019) 270,0 16 (2019) (2019) 2,5 (2019) 2,3 (2020)

20 (2021)

Aanvullende indicatoren

0-Waarde

Jaarstukken 2022 - versie ter controle accountant

766,7 (2020)

766,7 (2020)

1,2 (2021)

1,2 (2021) 2,7 (2021)

9 (2021)

9 (2021)

2,7 (2021)

2,7 (2021) 2,2 (2021)

667,0 (2021)

667,0 (2021)

Actuele waarde

727,8 (2021)

Streefwaarde 2022

99

A. Ondernemersdienstverlening: notering in ranglijst MKB vriendelijkste gemeente in de categorie grote gemeenten.

B. Baanontwikkeling 2018-2022: het aantal nieuwe banen als gevolg van gronduitgifte en andere intensieve bemoeienis van de gemeente. C. Aantal MBO leerlingen dat in Dordrecht woont en kiest voor de sector techniek of zorg en welzijn.

Plaats 44 Plaats 35 Top 5 notering (2018) van (2021), van de 62 in de de 80 in de categorie categorie "grote "grote gemeenten" gemeenten" 0 (2017) 3.264 (2021) 4.000 nieuwe banen Techniek: Techniek: Trend hoger 1.020 1.211 dan 0-waarde (2018); Zorg (2021); Zorg en welzijn: en welzijn: 1.202 (2018) 1.076 (2021)

Bron A.

B. C.

Frequentie

Lexnova; MKB-Nederland *Het onderzoek is in 2021 Eens per twee jaar herhaald waarbij de categorie "grote gemeenten" is uitgebreid van 62 naar 80 gemeenten (o.a. door herindelingen). De stijging van 9 plaatsen (van plek 44 naar 35) is dus relatief gezien nog groter. Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD); Banenmonitor Jaarlijks Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO); Aantal deelnemers in het Jaarlijks MBO. Tabel 6: Per sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, woongemeente, provincie deelnemer.

Wat heeft het gekost?

Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten inclusief toevoegingen en onttrekkingen uit reserves. In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. Bedragen x € 1.000

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Lasten

42.141

38.952

Baten

18.910

17.231

Saldo

23.230

21.721

Toevoeging reserves

1.216

1.115

Onttrekking reserves

7.267

6.642

Totaal programma

17.178

16.194

Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau. Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten van de verschillende producten en mutaties met de reserves. Lerend en Ondernemend Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot Werkelijk Verschil

Begroot Werkelijk

Verschil

Bibliotheek

2.709

2.743

-34

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

2.935

2.657

278

1.803

1.570

-233

Bestrijding Onderwijsachterstanden

7.955

7.537

418

6.171

6.547

376

Voor- en vroegschoolse educaties

1.471

1.275

196

1.030

822

-208

Onderwijs aangelegenheden

3.215

2.207

1.008

1.924

966

-958

Jaarstukken 2022 - versie ter controle accountant

100