Presentatie technische briefing financiele_positie GBD prognose 2022.pdf
Tekst van het document
Financiële positie Grondbedrijf Prognose 2022
Commissie 22-11-2022
Overzicht portefeuille grondbedrijf Overzicht met alle: •BIE’s •IVA’s •Derden ontwikkelingen •Overige gronden
Rapportagemomenten Jaarrekening • Paragraaf Grondbeleid •
Toetsing realiteit van de waardering
•
Verwerking financieel resultaat grondexploitaties
Burap • Bijstelling exploitatieproducten ((erf-)pacht, huur, grondbeleid) • Grexen alleen kwalitatief Begroting • Paragraaf Grondbeleid •
Ontwikkeling van de portefeuille (o.a. reserve Grondbedrijf)
Jaarrekening & Prognose Technische actualisatie • Parameteroverzicht 2022 •
Fasering en looptijd
•
Besluitvorming als basis
•
Prijspeil 1-1-2022
Jaarrekening • Alleen actieve grexen en IVA’s / MVA’s •
Focus op realisatie 2021 en realiteit van de waardering
•
Korte en middellange termijn
Prognose • Alle (toekomstige) ontwikkelingen (incl. niet vastgestelde grexen) • Focus op toekomstbeeld Grondbedrijf (Vermogenspositie) •
Lange termijn
Gevolgen van de actualisatie Bij de jaarrekening •Mutaties Reserve Grondbedrijf •Mutaties de Verliesvoorziening •Mutaties Risico’s Bij de Prognose •Begrotingswijzigingen
Vermogenspositie grondbedrijf Reserve grondbedrijf (+) • Resultaat •
Verlies- en winstnemingen
‘Winstpotentie’ exploitaties (+) • Grondexploitaties Risico’s (+/-) • Projecten en strategische grondvoorraad •
Algemene risico’s (economie)
Vermogenspositie grondbedrijf
Financiële positie grondbedrijf
Actualiteit Openingen grexen • Speeltuin-locatie (nieuw) • Einsteinstraat (nieuw) • Oudland (OMC terrein, voorheen IVA/MVA) Vermogenspositie grondbedrijf
31-12-2021
Stand reserve grondbedrijf
€ 20.200.000 € 20.200.000
Saldo grondexploitaties (eindw aarde)
€ -12.200.000
Stand voorzieningen
€ 77.000.000 € 77.000.000
€
-
Resultaten erfpachtexploitaties
€
€
-
Risico's grondbedrijf
€ -60.000.000
-
1-11-2022
Verschil
€
€ -12.100.000 € €
-
€ -59.700.000 € €
Totaal
€ 25.000.000 € 25.400.000 €
100.000
300.000 400.000
Financiële sturing en grondbeleid (1 van 3) Reserve stad • Voorziet in dekking tekorten bij opening grondexploitaties Reserve Grondbedrijf • Ter afdekking van de risico’s van geopende grondexploitaties (minimaal gelijk aan saldo van risico’s en kansen grondbedrijf) • Dekking voor oplopende tekorten van geopende grondexploitaties • Vooruitzicht: oplopend saldo van de reserve door winstnemingen Dordtse Kil IV (Distripark), toenemende risico’s door toekomstige ontwikkelingen als het Maasterras. Hoe om te gaan met de surplusruimte?
Financiële sturing en grondbeleid (2 van 3) Agenda 2030 • Ambitie bouwopgave wordt kostbaarder • Binnenstedelijk • Hoge verwervingswaarde • Complex (o.a. geluid, veiligheid, parkeren, inpassing omgeving, aanpassing infra) • Risicovoller (o.a. bodemsanering, procedures) • Grondexploitaties steeds vaker verlieslatend • Leidt tot dekkingsvraagstukken bij opening grondexploitatie • Oplopend tekort bij grondexploitatie verplicht tot ophoging voorziening (ten laste van reserve grondbedrijf) • Weerstandvermogen onder druk • Risico’s grondbedrijf worden hoger, reserve wordt vaker belast.
Financiële sturing en grondbeleid (3 van 3) Wat komt er aan? • Spuiboulevard (omgeving Stadskantoor en Hellingen) in 2022 • Maasterras • Kleine binnenstedelijke ontwikkelingen Complexiteit vraagt om relatief veel capaciteit Aanpassing grondbeleid in 2023
Agenda 2030: ja, mits…. Daar buiten: nee, tenzij….
Gevraagde besluiten • • • •
Vaststellen prognose Wijziging begroting Vaststellen grondbeleidskaart Vaststellen uitgangspunten haalbaarheidsberekeningen • De looptijd van diverse grondexploitaties bij te stellen • De grondexploitaties Oudendijk en Patersweg af te sluiten • Bekrachtiging geheimhouding op de toelichting en parameters • Spuiboulevard (omgeving Stadskantoor en Hellingen) in 2022 • Maasterras • Kleine binnenstedelijke ontwikkelingen
Vragen?