Presentatie Stresstest energiekosten Auditcommissie .pdf

Stresstest energiekosten Gemeente Dordrecht

Auditcommissie 24 januari 2023

Inhoud  Voorstellen en aanleiding  Opzet stresstest  Huidige ontwikkelingen  Bevindingen  Energiekosten in begroting 2023  Tarieven  Verbruiksreductie  Rijksbeleid  Verbonden partijen  Gesubsidieerde partijen  Conclusies en aanbevelingen  Vragen auditcommissie

Aanleiding 



Gemeente Dordrecht heeft (net als rest van NL) te maken met stijgende energiekosten. Dit raakt ook de begroting 2023.

Meerjarenbeeld 2023 - 2026 15000 8.761

10000



Energiekosten raken ook partijen waar gemeente in meer of mindere mate (financiële) verantwoordelijkheid voor draagt.

5000

10.036

4.582

0 2023

2024

2025

2026

-5000

Hoe groot zijn of kunnen deze effecten zijn?

-10000

(12.957)

-15000 Meerjarenbeleid 2023-2026 (exploitatiesaldo)

Opzet stresstest  Diverse ‘stress’factoren zijn van invloed op dit

vraagstuk:  Impact prijsstijging;  Impact reductie gemeentelijk verbruik;  Impact van Rijksbeleid;  Impact stijging energiekosten bij verbonden partijen  Impact stijging energiekosten gesubsidieerde partijen

 Deze factoren laten wij los op de begroting 2023 om te

bepalen welke invloed zij hebben (op het exploitatiesaldo);  d.m.v. een positief, negatief en een basisscenario.

Huidige ontwikkelingen  Ons onderzoek heeft plaatsgevonden tussen oktober en begin december:  Ontwikkelingen na die tijd niet meegenomen in het onderzoek;  Prijzen na die tijd gedaald;  Daarnaast tot op heden een relatief zachte winter;

 Dit pakt positief uit voor de gemeente.

Bevindingen Huidig opgenomen energiekosten in begroting 2023 Energiekosten 2021

Begroting 2023

 Energiekosten in 2021: 3,9 miljoen euro.

 In begroting 2023 stijgende energiekosten

 2019 en 2020: circa 3,3 miljoen euro.

 Twee extra bedragen opgenomen

 5 grootste kostenposten:  Vastgoed en onderwijshuisvesting

 1,1 miljoen euro structureel opgenomen vanaf 2023.

 Stelpost van 2 miljoen euro voor gaskosten

 Wegen en verlichting

 Water en riolen

 Totaal herleidbare energiekosten in begroting 23: 7 mln. euro.

 Musea

 Daarnaast 1,2 mln. euro energiekosten onder overige posten.

 Constructie en havens

 Vanwege onzekerheden, bedragen in risicoprofiel opgenomen:

In miljoen €

2022

2023

2024

Gas

1

1,2

3,2

Elektra

0

4,8

4,8

Totaal

1

6

8

 weerstandsratio van 1.6 voldoende volgens gemeentebeleid.

Bevindingen Tarieven Gas

Elektra

 Als gevolg van sancties tegen Rusland, contract

 Contract met DVEP

Gazprom ontbonden per 1-10-22;  Dit brengt kosten mee.  Per 1 oktober nieuw contract met Vattenfal  Hogere kosten vanwege overstap  verwachting 1,8 miljoen tussen 1-10-22 en 31-12-23.  Doordat kosten nog niet vastliggen, wordt verwacht dat kosten verder toenemen → huidige ontwikkelingen  Totale verwachte stijging gaskosten 3,2 miljoen.

 Loopt van 2021 tot 2023  Prijzen 2023 al voor 80% vastgelegd.

 Meer dan 200% gestegen t.o.v. 2022.  Resterende 20% nog volatiel.

12.000.000 10.000.000 8.200.000

8.000.000 6.000.000

Scenario’s energietarieven

4.000.000

 positief en een negatief scenario, waarbij de tarieven

2.000.000

afnemen met 20%, respectievelijk toenemen met 20%.

-

5.253.000

Kosten elektra (€)

5.115.000

4.978.000

2.899.000

2.416.000

1.933.000

3.111.000

3.111.000

3.111.000

Negatief

Basis

Positief

Kosten gas (€) Overige vaste kosten (€) Begrote lasten 2023 (€)

Bevindingen Verbruik  Jaarlijks verbruik

Bijvangst Elektra

 1.510.000 m3 aan gas

 Door inzet op gasverbruik wordt elektraverbruik ook

 17.200 MWh aan elektriciteit.

lager Scenario’s reductie verbruik

 Gemeente zet zich in om verbruik te verminderen  Bestuurlijke opdracht om het gasverbruik met 20% te

verminderen.  Verduurzamingsplan gemeentelijk vastgoed (3 fases) 1. Inzet op energielabel C bij gemeentelijke kantoorpanden in 2023, ook wettelijk verplicht; 2. CO2 reductie van 49% in 2030; 3. Ultieme doel energie- en CO2 neutraliteit in 2050.  In totaal 40 miljoen euro aan investeringen  9 miljoen initiële investeringen in eerste 9 jaar  31 miljoen aan besparingen d.m.v. revolverend fonds ingezet ter herinvestering in verduurzaming

 Basisscenario 10% besparing gas/ 2,5% elektra  Positief scenario 20%/5%  Negatief 0%/0%

12.000.000 10.000.000 8.000.000

8.200.000 5.115.000

4.988.000

4.860.000

4.000.000

2.416.000

2.174.000

1.933.000

2.000.000

3.111.000

3.111.000

3.111.000

Negatief

Basis

Positief

6.000.000

-

Kosten elektra (€) Kosten gas (€) Overige vaste kosten (€) Begrote lasten 2023 (€)

Bevindingen Rijksbeleid Interventies Rijk om energiekosten op te vangen  Prijsplafond (alleen huishoudens en kleinverbruikers)  Vanaf voorjaar 2023 ontvangen gemeenten structureel meer

middelen:  Om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten;  Komt in het gemeentefonds terecht en vrij besteedbaar;  Exacte hoogte in voorjaarsnota 2023 vastgesteld;  Naar verwachting 300 mln. euro per jaar (2023-2025);  Daarna 400 mln. euro per jaar (2026 -2027).

Impact Dordrecht (scenario’s)  Hoor-wederhoor ambtelijke organisatie

week 5 december.  Rapportage half december opgeleverd aan auditcommissie.

2.500.000 2.000.000

983.000

1.500.000

Gazprom compensatie

492.000 1.000.000

 Tegemoetkoming voor gemeenten die het contract met

Gazprom hebben opgezegd (zoals Dordrecht);  Omvang nog onbekend.

1.500.000 500.000

1.000.000 500.000

Negatief

Basis

Positief

Gemeentefonds

Bevindingen Verbonden en gesubsidieerde partijen Verbonden partijen

Gesubsidieerde partijen

 Verwachte extra kosten bij verbonden partijen als gevolg

van gestegen energiekosten en aandeel Dordrecht hierin:

 De extra structurele middelen uit het

gemeentefonds zouden hiervoor aangewend kunnen worden

700.000

1.800.000

600.000

1.600.000 1.400.000

500.000

1.200.000

400.000 300.000

1.000.000 800.000

592.000

200.000

344.000

200.000

-

Basis

Positief

1.067.500

400.000

100.000 Negatief

1.690.000

600.000

468.000

445.000 Negatief

Basis

Positief

 In geval van gesubsidieerde partijen heeft de

gemeente een keuze in hoeverre ze bijdragen in de gestegen kosten.

Bevindingen Stresstest totaal stressfactoren Overzichtsweergave

Effect op exploitatiesaldo

 Overzicht van alle stressfactoren

Stressfactor Tarieven en Verbruik

Negatief

Basis

€ 11.263.000 € 10.237.000

Positief

€ 9.386.000

Verbonden Partijen

€ 592.000

€ 468.000

€ 344.000

Gesubsidieerde Partijen

€ 1.690.000

€ 1.068.000

€ 445.000

Rijksbeleid (opbrengst)

€ 500.000

€ 1.492.000

€ 2.483.000

Totale energiekosten

€ 13.045.000 € 10.317.000 € 7.692.000

Energiekosten begroting

€ 8.200.000

€ 8.200.000

€ 8.200.000

Extra energiekosten t.o.v. begroting 2023

€ 4.845.000

€ 2.117.000

-508.000

Exploitatiesaldo begroting 2023

€ 4.582.000

€ 4.582.000

€ 4.582.000

Exploitatiesaldo 2023 met extra energiekosten

€ -263.000

€ 2.465.000 € 5.090.000

Conclusies en aanbevelingen Conclusie

Aanbevelingen

 Gemeente Dordrecht wordt geraakt door de energiecrisis;

 Inrichten monitoring energiekosten;

 Energiekosten stijgen naar verwachting in 2023 t.o.v.

 Hanteer mogelijk deze stresstest als 0-meting voor

voorgaande jaren;  Op basis van de uitgevoerde stresstest is het aannemelijk dat de kosten voor energie hoger uitvallen dan hetgeen in de begroting opgenomen.  De gemeente (ambtelijk apparaat) is zich hiervan bewust.

monitoring/ rapportage  Ga na welke kosten structureel van aard zijn en verwerk dit

in de begrotingen;  Herijk de opgenomen energiekosten in de begroting op basis van de laatste inzichten.

 In het risicoprofiel is ruimschoots rekening gehouden met

toenemende energiekosten;  De opgenomen kosten zijn niet (volledig) structureel van aard. De werkelijke kosten mogelijk wel.  Hoge mate van onzekerheid (prijsschommelingen,

rijksbeleid en temperatuurwisselingen van invloed).

 Maak afspraken met verbonden partijen over verwachtingen

en verantwoordelijkheden rondom energiekosten;  Bied perspectief aan gesubsidieerde partijen, schep duidelijkheid waar mogelijk.  Bied de helpende hand om energiekosten te besparen en/of te verduurzamen.