Overzicht standen Reserves na PPN2026.pdf

Bedragen x € 1.000 Onttrekking Stand per uit reserve 1-1-2030

Stand per 1-1-2025

Storting in reserve

Onttrekking uit reserve

Stand per 1-1-2026

Storting in reserve

Onttrekking uit reserve

Stand per 1-1-2027

Storting in reserve

Onttrekking uit reserve

Stand per 1-1-2028

Storting in reserve

Onttrekking uit reserve

Stand per 1-1-2029

Storting in reserve

20.546 2.049 22.595

4.765 60.867 65.632

7.858 1.260 9.118

17.453 61.656 79.108

0 8.429 8.429

645 769 1.414

16.808 69.315 86.123

0 10.572 10.572

0 769 769

16.808 79.118 95.925

0 6.295 6.295

0 769 769

16.808 84.643 101.451

0 3.848 3.848

0 769 769

16.808 87.722 104.529

Bestemmingsreserves 201 Reserve PA 2022-2026 Groenblauw 202 Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie 203 Reserve PA 2022-2026 Versneld vergroenen basissch pleinen 204 Reserve PA 2022-2026 Bomenonderhoud en biodiversiteit 205 Reserve PA 2022-2026 Innovatie preventie Sociaal Domein 206 Reserve PA 2022-2026 Armoedebeleid en Minimaregelingen 208 Reserve PA 2022-2026 Diversiteit en Inclusiviteit 209 Reserve PA 2022-2026 Dordtpas 210 Reserve PA 2022-2026 Alternatief voor gratis busvervoer 65+ 211 Reserve PA 2022-2026 Gratis sporten schoolkinderen 212 Reserve PA 2022-2026 Zwemveiligheid 213 Reserve PA 2022-2026 Smart Society 214 Reserve PA 2022-2026 MKB Aanpak 215 Reserve PA 2022-2026 Stadsstrand 216 Reserve PA 2022-2026 Mobiliteitsfonds 217 Reserve PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26) 218 Reserve PA 2022-2026 Ernstige overlastbestrijding 219 Reserve PA 2022-2026 Leefbaarheid en veilige wijken 220 Reserve PA 2022-2026 Uitbreiding handhaving 221 Reserve PA 2022-2026 C ultuur en Mijlpalen/Evenementen 222 Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties 303 Reserve Bovenwijkse voorzieningen 304 Reserve parkeervoorzieningen 308 AD2030 Reserve Spoorzone 309 Reserve Afschrijving 310 Reserve dak en thuisloosheid 314 Reserve Riolering 315 Reserve afval 319 Reserve C risis en Herstel 323 Reserve Stadsvernieuwing 325 AD2030 Reserve Dordtwijkzone 326 AD2030 Reserve Ruimte voor banen 331 AD2030

Reserve Dordtse Leerprogramma 332 Reserve onderwijshuisvesting 334 Reserve Jeugdfonds 337 AD2030 Reserve Toekomst Dordtse jongeren 338 AD2030 Reserve Zonne energie 339 AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 342 AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling 343 Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden 344 Reserve kunst in de openbare ruimte (KIOR) 345 Reserve onderhoudsfonds havens en baggeren 364 Reserve Onderhoud vastgoed 367 Reserve Subsidies gemeentelijke monumenten 368 Reserve Beleidswensen 376 Reserve Vervanging openbare verlichting 385 Reserve Parkschap Biesbosch 387 Reserve Tentoonstellingen Biesbosch 388 Reserve GRD Transitiekosten 389 Reserve Dordthuis proceskosten 393 AD2030 Reserve co-financiering BZK midd Spuiboulevard 394 AD2030 Reserve co-financiering Regiodeal 395 AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park 396 AD2030 Res Dordtse Mijl 397 Res C o-financiering Nat huisvestingsfonds NPDW 398 AD2030 Res parkeervoorzienning Spuiboulevard 399 Bestemmingsreserve Dordthuis kapitaallasten 2024_2025 404 SI-Sociaal domein innovatiebudget & versterken sociale infrastr 405 SI-Verkeersstructuurplan centrum 411 SI-Hofkwartier 413 SI-Impulsen sociale veiligheid 422 SI-Bodemsanering 432 SI-Dordt West 442 SI-Spoorzone/Spuiboulevard 446 SI-Voorstraat Noord 447 SI-Toerisme: cofinanciering Waterdriehoek 451 SI-Infra stadion FC Dordrecht 455 SI-Upgrade Viersprong 456 SI

reserve Landbouwweg 457 Bestemmingsreserve Dagrecreatieterrein 460 SI-Westelijke Dordtse Oever 473 SI-VRI's: doorstroming openbaar vervoer 493 SI-Stadswerven 494 SI-Sportparken 496 SI-Onderwijshuisvesting 497 SI-C ampusontwikkeling Leerpark 501 Bestemmingsreserve Smartdelta MIRT A15 504 Resultaat naar Reserve op weg naar ombuigingen 505 Sociaal Fonds 802 Reserve SC D IC T verandert Subtotaal Bestemmingsreserves

2.864 1.957 225 707 4.793 3.251 257 1.500 516 1.441 336 1.436 294 500 210 1.094 277 1.000 1.510 250 3.272 496 9.800 132.300 213.705 899 634 4.749 909 132 49.619 17.234 22.155 1.255 217 10.001 4.828 7.602 38.911 33.650 175 1.955 5.997 236 178 94 73 94 3.800 0 3.400 2.929 8.084 1.330 0 423 700 183 283 61 488 728 4.782 1.951 20 199 1.700 462 75 0 408 130 305 3.123 4.584 1.273 400 0 0 1 627.414

0 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.499 0 3.440 0 0 2.478 0 0 0 0 0 1.500 40 0 0 225 0 0 0 523 3.151 54 0 0 0 20 586 0 0 0 0 0 0 0 1.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 0 0 0 0 0 0 200 9.150 0 0 28.031

1.525 875 50 500 1.919 938 157 500 207 545 150 400 125 0 150 500 125 366 600 150 1.469 496 2.291 2.429 50.213 491 0 2.013 0 0 1.945 340 2.406 1.000 45 675 100 627 1.595 1.500 175 80 3.345 0 178 80 73 0 3.800 54 0 0 0 0 0 300 2.026 83 0 61 295 0 100 465 5 0 0 462 0 0 200 130 0 1.721 300 140 0 0 0 0 93.488

1.339 1.082 175 207 2.875 2.691 100 1.000 309 896 186 1.036 169 500 60 594 152 634 910 100 1.803 0 12.008 129.871 166.932 408 634 5.214 909 132 47.673 16.895 19.749 1.755 211 9.326 4.728 7.200 37.316 32.150 0 2.398 5.803 291 0 14 0 114 586 -54 3.400 2.929 8.084 1.330 0 123 0 100 283 0 194 728 4.682 1.486 15 199 1.700 0 75 462 208 0 305 1.402 4.284 1.133 600 9.150 0 1 561.957

0 0 0 0 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.531 0 5.109 0 0 2.568 0 0 0 0 0 0 40 0 0 225 0 0 0 523 3.201 54 0 0 0 20 586 0 0 0 0 0 0 0 2.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 21.606

800 848 0 0 1.886 938 75 500 207 545 150 400 125 0 -2 500 125 292 650 100 330 0 2.156 0 6.791 0 0 1.737 0 0 506 175 2.868 0 45 150 0 5.373 855 3.308 0 0 2.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.345 100 0 0 155 0 100 200 5 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 140 0 350 0 0 37.661

539 234 175 207 988 2.121 25 500 102 351 36 636 44 500 62 94 27 343 260 0 1.473 0 16.382 129.871 165.250 408 634 6.045 909 132 47.167 16.720 16.881 1.755 206 9.176 4.728 2.052 36.461 28.842 0 2.921 6.220 345 0 14 0 134 1.171 -54 3.400 2.929 8.084 1.330 0 123 835 0 283 0 39 728 4.582 1.286 10 199 1.700 0 75 462 158 0 305 1.402 4.284 993 800 8.800 0 1 545.901

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.629 0 0 0 0 2.568 0 0 0 0 0 0 40 0 0 545 0 0 0 523 3.201 54 0 0 0 20 586 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 330 0 14.946

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 260 0 0 0 2.129 0 7.039 0 0 1.737 0 0 0 0 2.993 0 45 0 0 50 0 3.253 0 0 2.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 5 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 140 0 250 0 0 21.266

539 234 175 207 988 2.121 25 500 102 351 36 636 44 500 62 94 27 0 0 0 1.473 0 20.882 129.871 158.211 408 634 6.877 909 132 47.167 16.720 13.888 1.755 201 9.176 4.728 2.547 36.461 25.589 0 3.443 6.648 399 0 14 0 154 1.757 -54 3.400 2.929 8.084 1.330 0 123 1.085 0 283 0 39 728 4.582 1.086 5 199 1.700 0 75 462 108 0 305 1.402 4.284 853 1.000 8.550 330 1 539.581

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.753 0 0 0 0 2.568 0 0 0 0 0 0 40 0 0 580 0 0 0 523 3.201 54 0 0 0 20 586 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 670 0 15.345

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.129 0 6.679 0 0 1.737 0 0 0 0 3.112 0 45 0 0 0 0 3.198 0 0 2.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 3.700 0 0 23.518

539 234 175 207 988 2.121 25 500 102 351 36 636 44 500 62 94 27 0 0 0 1.473 0 25.506 129.871 151.533 408 634 7.708 909 132 47.167 16.720 10.776 1.755 196 9.176 4.728 3.127 36.461 22.390 0 3.966 7.076 453 0 14 0 174 2.342 -54 3.400 2.929 8.084 1.330 0 123 1.235 0 283 0 39 728 4.582 1.086 0 199 1.700 0 75 462 108 0 305 1.402 4.284 713 1.200 4.850 1.000 1 531.407

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.805 0 75 0 0 2.568 0 0 0 0 0 0 40 0 0 580 0 0 0 523 3.201 54 0 0 0 20 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1.000 0 15.652

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.129 0 5.870 0 0 1.737 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 3.143 0 0 2.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 140 0 0 0 0 15.917

539 234 175 207 988 2.121 25 500 102 351 36 636 44 500 62 94 27 0 0 0 1.473 0 30.182 129.871 145.737 408 634 8.540 909 132 47.167 16.720 10.776 1.755 190 9.176 4.728 3.707 36.461 19.248 0 4.489 7.504 508 0 14 0 194 2.928 -54 3.400 2.929 8.084 1.330 0 123 1.235 0 283 0 39 728 4.582 1.086 -5 199 1.700 0 75 462 108 0 305 1.327 4.284 573 1.400 4.850 2.000 1 531.142

Totaal

650.009

93.662

102.606

641.065

30.034

39.075

632.024

25.517

22.035

635.506

21.639

24.287

632.858

19.499

16.686

635.671

Aard Algemene reserves 100 Algemene reserve 110 Reserve Grondbedrijf Subtotaal Algemene Reserves