ONGETEKENDE RIB Tussenrapportage Crisis- en Herstelfonds.pdf

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Aan de gemeenteraad

Datum Zaaknummer

3 december 2024

Betreft

Tussenrapportage Crisis- en herstelfonds

2024-0122185

Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Kernteam/Opgave: Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:

Wim van der Kruijff Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht Stad - Cultuur en Economie Judith Frederiks jim.frederiks@dordrecht.nl Ja

Deadline Graag behandelen in de collegevergadering van 3 december 2024 zodat de raad in 2024 wordt geïnformeerd over de stand van zaken en de vrijval van de middelen. Raadsinformatiebrief Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken? Uw raad heeft op 29 november 2022 ingestemd met de oprichting van het Crisis- en herstelfonds en de doelen van dat fonds. Via raadsinformatiebrieven hebben wij uw raad geïnformeerd over de uitvoering van deze subsidieregeling. In de meest recente raadsinformatiebrief van 21 november 2023 hebben wij toegezegd uw raad in 2024 een eindrapportage aan te bieden. In deze raadsinformatiebrief leggen we uit waarom de uitvoering van regeling formeel nog niet is afgerond. Om aan de toezegging aan de raad te voldoen en uw raad tijdig te informeren over de financiële stand van zaken, bieden we u hierbij een tussenrapportage aan. Ook informeren wij uw raad over de vrijval van niet beschikte middelen in het fonds. Wat is de te delen informatie? Aanvragen in het kader van de Subsidieregeling Energiecompensatie en Inflatiecorrectie activiteiten met een sociaal-maatschappelijke functie gemeente Dordrecht Tot eind 2023 konden nog aanvragen gedaan worden binnen de subsidieregeling Energiecompensatie en inflatiecorrectie. In het laatste kwartaal van 2023 zijn er nog 15 aanvragen ontvangen.

In totaal zijn er sinds 1 januari 2023 52 subsidieaanvragen binnen gekomen met een totaal aangevraagd bedrag van € 1.146.947,--. Uit de aanvragen komt naar voren dat veel aanvragers de regeling te ruim interpreteren waardoor in bijna alle gevallen lager beschikt moet worden. Het totaal beschikte bedrag is € 958.030,--. Momenteel zijn op twee aanvragen na alle aanvragen vastgesteld. De verrekening met de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten energie intensief MKB (hierna: TEK-regeling) is, indien van toepassing, meegenomen bij de vaststelling. Aangezien de TEK-regeling voorliggend is op de gemeentelijke subsidieregeling moet het landelijk verleende bedrag verrekend worden met het door de gemeente verleende bedrag. De ontvangen TEK gelden zijn tot dusver € 6.620,--.

Zaaknummer

2024-0122185

De TEK regeling heeft dus geleid tot een beperkte toekenning. Deze toekenning is lager dan oorspronkelijk was verwacht. Daarnaast zijn de vastgestelde bedragen onder de subsidieregeling van Dordrecht lager dan het beschikte bedrag. Voor die beide ontwikkelingen is een zelfde verklaring. De prijzen voor energie en gas zijn in de loop van 2023 sneller gestabiliseerd dan voorzien en hebben geleid tot een daling van de energieprijzen in de loop van 2023. Organisaties met een flexibel contract hebben hierdoor hun kosten zien dalen ten opzichte van de piekmomenten bij de subsidieaanvraag en daardoor zijn de meerkosten ten opzichte van voor de crisis lager. We zien dat de gemeente een ruimhartiger kader heeft gehanteerd dan de TEKregeling, waardoor de regeling een meerwaarde heeft gehad bovenop de TEK-regeling. Tussenrapportage in plaats van eindrapportage Zoals gezegd, vallen de vaststellingen van de subsidies op grond van de regeling van Dordrecht in een aantal gevallen lager uit dan het aangevraagde bedrag of zijn ze zelfs definitief op 0 euro bepaald. Omdat de aangevraagde subsidies al zijn bevoorschot betekent dit dat er bedragen teruggevorderd worden. Organisaties die hiermee geconfronteerd worden hebben meer tijd nodig gehad om alle benodigde stukken aan te leveren en om de concept vaststelling na te rekenen.

Ook hebben wij de einddatum voor de verantwoording bewust 3 maanden na de vaststelling van de TEK-regeling gezet (die was 31 mei 2024). Dit alles heeft geleid tot latere vaststellingen dan wij eerder hadden voorzien. Bovendien heeft een aantal organisaties aangegeven te overwegen tegen de vaststelling in bezwaar te gaan. Met deze betreffende organisaties heeft vooraf al een telefonisch gesprek plaatsgevonden en is toegezegd om tijdens een eventuele bezwaarprocedure nogmaals informeel het gesprek aan te gaan. In de 2e bestuursrapportage van 2023 hebben wij uw raad geïnformeerd over een vrijval van 2,5 miljoen uit het Crisis- en herstelfonds en bleef er nog een bedrag van € 1.085.340,99 beschikbaar. Hiervan is een bedrag van € 958.030,-- beschikt. Omdat er nog 2 aanvragen, met een fors beschikt bedrag, vastgesteld moeten worden én omdat er bezwaren worden verwacht, kunnen we op dit moment nog geen eindrapportage aanbieden. Gedeeltelijke vrijval van middelen uit het fonds Ook informeren we uw raad dat het beschikbare bedrag uit het fonds wordt verlaagd tot het beschikte bedrag. Dit beschikte bedrag is namelijk het maximale bedrag dat vastgesteld kan worden uit het Crisis- en herstelfonds. Hierdoor valt er op dit moment een bedrag van € 127.311,-vrij. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene middelen.

Deze toevoeging aan de algemene middelen zal in de rapportage over het jaarrekeningresultaat van 2024 aan uw raad worden meegenomen. Hoe verder na deze raadsinformatiebrief? De regeling zal naar verwachting eind 2024 afgerond worden als alle aanvragen definitief zijn vastgesteld. Vervolgens zal uw raad in de loop van 2025 een eindrapportage ontvangen waarin ook de secundaire opbrengsten van de regeling opgenomen worden. Dit betreft onder andere de vraag welke duurzaamheidsmaatregelen de organisaties zelf hebben genomen en in hoeverre zij een maatschappelijke bijdrage in dit kader hebben kunnen leveren. Welke kosten zijn verbonden aan het proces? Er zijn geen extra financiële middelen gemoeid met dit voorstel. Het vrij te vallen bedrag wordt toegevoegd aan de algemene middelen. Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? Verlengen Beleidsregel Covid-19 en vaststellen subsidieregeling Energiecompensatie en Inflatiecorrectie activiteiten met een sociaal maatschappelijke functie gemeente Dordrecht, - raadsinformatiebrief Akkoord te gaan met de doelen van het Crisis- en herstelfonds - raadsvoorstel Stand van zaken inzet middelen Crisis- en Herstelfonds 1e kwartaal 2023 – raadsinformatiebrief Stand van zaken inzetmiddelen Crisis- en Herstelfonds tot en met 3e kwartaal 2023 -

Het college van Burgemeester en Wethouders