Jaarverslag RTV Dordrecht 2023.pdf

We hadden geen landelijke financiering gekregen, de eventuele extra subsidie van de gemeente om de periode naar 2024 te overbruggen zouden wij op zijn vroegst in maart krijgen, onze eigen reserve was nihil (10.000 euro, niet eens voldoende voor de solvabiliteit) en we startten het jaar met nog maar 17.500 euro op de bankrekening (waarvan in januari nog 7500 euro zou afgaan voor inhuur personeel in december). Met 21.231 euro basis subsidie van de gemeente per maand en een irreële target van 10.000 euro eigen inkomsten per maand om tot een sluitende begroting te komen, liepen we het risico dat we in maart al niet meer aan onze verplichtingen zouden kunnen voldoen. Financiële maatregelen waren onvermijdelijk. We hebben de lonen bevroren — de voorgenomen laatste stap naar sub cao-niveau uitgesteld met een jaar en ook geen inflatie-correctie toegepast; we hebben de vacante tweede eindredacteurspost tijdelijk niet ingevuld en het freelance budget 23

verlaagd. En we hebben het investeringsbudget geschrapt (alleen de noodzakelijke reparatie aan de radio-studio hebben we wel uitgevoerd). Alles bij elkaar konden we de totale uitgaven per maand beperken tot 25.000 euro. Dat was het minimum van het minimum om een beetje te blijven draaien en het tekort niet te hoog op te laten lopen. Vanaf maart hadden we dankzij de extra subsidie van de gemeente financieel meer mogelijkheden, waarbij we 60.000 euro `reserveerden' voor het ingeschatte gat in de begroting en onszelf 7000 euro per maand gaven voor personeelsinhuur. In het tweede kwartaal stegen de eigen inkomsten naar 3-4000 euro per maand. Dat was prettig, maar lag nog onder het benodigde bedrag van 5-6000 euro per maand. We danken de stijging aan opdrachten van de BibliotheekAanZet (In Gesprek met de Stad) en de GGD (intern journaal) plus een aantal adverteerders. In de zomer vielen de inkomsten van Thema van de Maand weg, maar liepen een aantal andere projecten nog wel door (zoals Huis Stad & Regio), in de herfst viel ook de GGD weg als opdrachtgever, we haalden naast het afscheid van Peter van der Meer geen nieuwe projecten binnen en hadden bijna geen adverteerders. Uiteindelijk bleven de eigen inkomsten in 2023 steken onder de 30.000 euro. Het was niet altijd makkelijk, maar we denken wel dat het een juiste keus was om heel zuinig om te gaan met ons beschikbare (extra) geld.

Daardoor hebben we geen problemen gehad met onze liquiditeit en eindigden we het jaar met een klein positief resultaat. Baten Toelichting op de baten in de jaarrekening: -reguliere subsidie van de gemeente, de basis voor ons functioneren, onderdeel van de subsidiebaten met een bedrag van 254.774 euro. -extra subsidie van de gemeente ter overbrugging naar de landelijke financiering, voor continuïteit in onze actuele berichtgeving en eigen inkomsten op niveau houden: 130.000 euro. -subsidie van de gemeente voor onze verhuizing, totaal 50.000 euro, waarvan we in 2023 27.524 euro hebben uitgegeven en opgenomen in de jaarrekening. Totale subsidiebaten (allemaal van de gemeente): 412.298 euro. -eigen inkomsten (in de jaarrekening `reclamebaten' genoemd): slechts 29.133 euro. Dat ligt ruim onder de target van 65.000 euro om tot een sluitende begroting te komen. Er is al veel geschreven over de eigen inkomsten in dit jaarverslag. Wij blijven de eigen opbrengsten heel belangrijk vinden voor een gezonde business case van de omroep, maar in 2023 was het een lastig verhaal voor RTV Dordrecht. Het ontbreken van een sales medewerker gedurende 213e van het jaar speelt hierin natuurlijk een rol, met de kanttekening dat de junior sales medewerker die we hadden ingehuurd voor de laatste vier maanden ook geen resultaat heeft geboekt.

De directeur/hoofdredacteur doet al jaren ook account management, waarbij hij zich vooral richt op projecten, samenwerkingsverbanden en partnership. Maar in 2023 had hij het veel te druk met andere -essentiële- zaken om ook nog projecten binnen te halen.

24

Van de totale eigen inkomsten in 2023 is 100 procent gerealiseerd door de directeur / accountmanager, waarbij de 29.133 euro als volgt zijn `opgebouwd': -producties in opdracht van de gemeente en aan de gemeente gelieerde instellingen: Het gaat om de uitzendingen van Thema van de Maand, een serie video's voor het project rond het Huis van Stad & Regio en het inteme journaal van de GGD. Totale opbrengst: 16.700 euro. -producties in opdracht van instellingen en organisaties. Voorbeelden zijn `In Gesprek Met De Stad', een coproductie met de BiebAanZet en een speciale uitzending in opdracht van het Albert Schweitzer Ziekenhuis over het afscheid van Peter van der Meer. Totale opbrengst: 5000 euro. -verkoop beelden aan derden: 2100 euro. -reclame-campagnes en partnership. Van alle partners van de jaren ervoor haakte in 2023 ook de laatste (Ames/Amega) af. We hebben geen structurele nieuwe adverteerders, maar wel een aantal incidentele campagnes. Daar zaten naast commerciële bedrijven met name ook organisaties en instellingen tussen, zoals het Waterschap rondom hun verkiezingen, stichting mentorschap en Quiet Drechtsteden. Totale resultaat: 5333 euro.

Lasten Als je kijkt naar de lasten, dan kun je goed zien dat we het meeste geld uitgeven aan personeel, lonen en sociale lasten van zowel regulier personeel als medewerkers die we konden inhuren dankzij de extra subsidie van de gemeente. Wat betreft de overige uitgaven bleven we in de buurt van wat we begroot hadden. Resultaat en Reserve We hebben 2023 afgesloten met een positief resultaat van 1024 euro. Hiervan hebben we volgens de regels (verhouding tussen subsidie en totale baten) 956 euro opgenomen in de egalisatiereserve van de gemeente.

25

Toekomst RTV Dordrecht heeft in de afgelopen zeven jaar een enorme groei en ontwikkeling doorgemaakt, maar we waren eind 2023 nog steeds geen grote lokale omroep. Grote lokale (en streek-)omroepen hebben een jaarbudget tussen de 800.000 en 1,2 miljoen euro, met 1012 betaalde fte. Met een redactionele tak (hoofdredactie, eindredactie, verslaggevers en redacteuren) en een zakelijke tak (zakelijk en algemeen directeur of algemeen directeur en sales medewerker). Zie hiervoor het accountantsrapport dat in 2017 is opgesteld. Dat is dus niet ons financiële en organisatorische kader. RTV Dordrecht heeft de afgelopen jaren gefunctioneerd op het niveau van een middelgrote lokale omroep. Dat deden we dankzij deelname aan alle projecten die er waren voor de professionalisering van onze sector (SvdJ, NOS en Rijnmond), het netwerk van de directeur/bestuurder en heel veel samenwerking. Ons eigen budget lag al die jaren tussen de 325.000 en 350.000 euro. Zoals ook is geconcludeerd in het onderzoek naar het functioneren van de omroep: wij presteren al jaren op het niveau van een grote lokale omroep, maar zijn dat zeker niet. Onze eigen organisatie is in al die jaren nooit gegroeid, onze eigen financiële basis is niet verbreed. Twee concrete zaken ter illustratie hiervan voor nu en onze nabije toekomst: -in 2016 was het reguliere subsidie-bedrag van de gemeente 310.000 euro.

Voor 2024 is dat inclusief inflatie-correctie vastgesteld op 270.000 euro. Dat is 40.000 euro minder dan in 2016. Terwijl in de tussenliggende 7 jaar alles (van personeel tot facilitaire en algemene lasten) ongeveer 30 procent duurder is geworden en er veel meer van ons wordt verwacht (nieuwsvoorziening op een heel ander niveau, voortrekkersrol in de streekvorming, etc.). -een eventuele extra subsidie van 150.000 euro van de gemeente zou ons zeker helpen, maar ook dat maakt ons niet ineens een grote lokale omroep. Blijven functioneren op het niveau van 2023 kost al 120.000 euro meer. Structureel functioneren zoals wij hebben gedaan tijdens de toetsweek voor de landelijke financiering in juni 2023 kost op jaarbasis een kleine 700.000 euro. Perspectief Eind 2023 liep het NOS-project af, Rijnrnond had de samenwerking met de lokale omroepen weer afgebouwd en onze aanvraag voor landelijke financiering was niet gehonoreerd. Wij liepen het risico dat we alles wat we in de voorgaande jaren hadden opgebouwd zouden kwijtraken. In deze situatie boden twee belangrijke zaken weer perspectief: -de gemeente besloot vlak voor de jaarwisseling om ons in ieder geval (en onder voorwaarden) een extra subsidie van 150.000 euro te geven voor 1 jaar. Dit bedrag maakte het mogelijk om qua journalistiek presteren in de buurt te blijven van het niveau uit 2023 en onze organisatie gericht te versterken.

-burgemeester/portefeuillehouder Wouter Kolff nam het initiatief om de samenwerking binnen de streek een impuls te geven, de andere gemeentebesturen (meer) te betrekken bij het professionaliseringsproces dat van de lokale omroepen wordt verwacht en ze te bewegen om daar ook -net als de gemeente Dordrecht- financiële ondersteuning aan te geven. Concreet d.m.v. extra subsidie voor de nieuwsvoorziening in de hele streek.

26