Document · PDF

BWN 225201 rubriek 7 Bestuursrapportage (saldo neutraal) 2025.pdf

Gemeenteraad Dordrecht 11 november 2025, gemeente DordrechtBij agendapunt: 38: Vaststellen Bestuursrapportage 2025 - Raadsvoorstel2.058 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 8-okt-2025 Tijd: 09:45

BEGROTINGSWIJZIGING 225201 Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen

Begroting oud 2025

Verhoging 2025

192.318.243

30.784.023

Verlaging

INKOMSTEN Begroting oud 2025

Verhoging

2025

Begroting nieuw 2025

2025

Begroting nieuw 2025

-109.315.423

113.786.843

198.017.615

11.665.862

-90.197.262

119.486.215

70500124

PROJ Wegen 2024 elementenverharding vb.'23 afr.'25

70501110

PROJ Wegen Spuiboulevard 2025

70501130 70510102 70510105

Grond groendepot

85.000

70521130

PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Hoofdinfra lichtmasten

200.000

70534227

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2024

125.000

70534228

PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2024

100.000

-30.000

70.000

70534229

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2025

321.482

-200.000

121.482

70534230

PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2025

214.322

-100.000

114.322

70540024

Kunstwerken 2024 (realisatie t/m 2029)

-444.009

70540025

Kunstwerken 2025 (Realisatie t/m 2030)

-255.991

196.899

70541130

PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp composiet bruggen

100.000

70541133

Hans Petri kunstlandschap

495.000

70570012

PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg

310.000

70620020

PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2025

70761500

PROM Steegoversloot; MVA

70762210

PROM Amstelwijck Wonen; BIE

7.252.072

70762410

PROM GZH: Middenzone.; BIE

-2.207.135

70763310

PROM Wielwijk; BIE

2.451.729

70763396

PROM Wielwijk; VZ BIE

70763610

PROM Oranjepark; BIE

70763696

PROM Oranjepark; VZ BIE

70763710

PROM Woningbouw Admiraalsplein; BIE

08-okt-2025

750.000 9.540.000

750.000 350.000

-400.000

9.490.000

PROJ-Zuidendijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden

-1.200.000

PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz

-100.000

-80.000

452.890

7.226.090

Verlaging

402.091

310.000

45.000

7.226.090

6.062.066

-2.019.612 171.530

4.068.190

-1.000.000

6.252.072

16.956.783

-935.697

925.358

-4.647.430

-1.640.000

811.729

3.435.000 0

1.264.900

192.000

0 326.513

158.000

1 van 5

-263.000

1.193.900 0

0 1.018.830

171.530 16.956.783

4.647.430

0 -150.000

150.000

105.035

484.513

4.042.454

3.285.000 150.000 105.035

192.000

192.000 1.018.830

9:45:52

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 8-okt-2025 Tijd: 09:45

BEGROTINGSWIJZIGING 225201 Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

70763796

PROM Woningbouw Admiraalsplein; VZ BIE

70764110

PROM Karel Doormanweg 4-8; BIE

70764196

PROM Karel Doormanweg 4-8; VZ BIE

70764510

PROM van den Broek-erf, BIE

70768110

PROM Stadswerven; BIE

70768196

PROM Stadswerven; VZ BIE

71017210

PROM Amstelwijck Businesspark; BIE

71018210

Begroting oud 2025

Verhoging

Verlaging

2025

INKOMSTEN Begroting nieuw 2025

Begroting oud 2025 0

57.984

227.900

285.884

652.705

-291.000 430.000

Verlaging

2025

158.000

361.705

463.552

-15.630.522

23.009.094 -28.058.853

Begroting nieuw 2025 158.000

1.200.000 0

-16.060.522

Verhoging

1.200.000 227.900

227.900 463.552 -10.527.000

430.000

12.482.094 -27.628.853

671.939

-305.000

366.939

1.358.199

-1.358.199

PROM Dordtse Kil IV deel 2; BIE

7.625.973

-3.300.000

4.325.973

22.244.140

-18.600.000

3.644.140

71018296

PROM Dordtse Kil IV deel 2; VZ BIE

6.266.627

71032100

PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofdfietsr infra

71230724

Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing

71230730

Saldo Erfpachtgronden

71230732

Saldo Woonruimten

1.468.321

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

71230738

Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef

7.872.474

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

71230747

Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut

71230790

Saldo Strategische gronden incl. sloop opstal

71230792

Saldo Onderhanden werken; grondexploitaties BIE

30.122.706

71230796

Saldo (Verlies)voorziening; bouwgrond BIE

23.276.455

71240294

Dordthuis: Facilitaire investeringen

71320260

PROJ Dordthuis: casco

71320280

Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)

71320283

Klimaatinstallatie Kunstmin

08-okt-2025

-5.302.723 1.000.000

13.656.771

963.904 1.000.000

-2.019.612

11.637.159

9.775.821

9.775.821 85.000

1.168.321

2.164.215

29.104.070

95.575.464

11.556.357

16.513.019

7.734.559

2.430.486

6.886.039

76.757.055

2.400.325

2.091.824 -5.708

135.000

2.812.507

-45.754.378

385.900

1.157.900

24.434.355

-5.817.289

3.318.500

27.786.776

-300.000

-137.915

-27.310.199

18.190.003

2.000.000

2 van 5

-29.250.000

16.726.779

-350.000

-2.050.000

-50.000

85.000 -300.000

1.864.215

67.000

-39.294.310

56.348.154

100.000

-3.312.838

13.300.181

3.318.500

-210.277

5.538.709

845.000

-1.502.091

76.099.964

-410.000

1.681.824

-4.366.937

-49.735.415

-5.302.723

-11.120.012

129.292

9:45:52

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 8-okt-2025 Tijd: 09:45

BEGROTINGSWIJZIGING 225201 Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal) UITGAVEN INV

Begroting oud 2025

Verhoging

Verlaging

2025

INKOMSTEN

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

71320292

Sportboulevard verlichting (verduurzaming)

71320297

Verduurzaming Kerkeplaat 3 (zonnepanelen)

-319.616

71320298

Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)

-354.000

71320299

Verduurzaming Nieuwe Haven 29-30

71320311

Verplaatsing en renovatie Oranjerie

71320312

Van Baerleplantsoen 26 renov (landh kantoren)

71320318

Units opvang Oekraïners (aankoop, 309)

71320319

Lijnbaan 198 (Parkeergarage); zonnepanelen

71320320 71320321

95.000

Begroting nieuw 2025

Begroting oud 2025

95.000

Verhoging

Verlaging

2025

28.000

Begroting nieuw 2025 28.000

-105.585

-1.340.690

-200.000

-607.296

-2.300.000

-18.620

-300.000

-150.000

-3.130.000

-1.247.000

301.000

-301.000

Achterom 56 (Parkeergarage); zonnepanelen

316.000

-316.000

Burg. de Raadtsingel 97; zonnepanelen

191.000

-191.000

71320322

Jacob Marisstraat 70-80; zonnepanelen

373.000

-373.000

71320323

Noordendijk 148; zonnepanelen

185.000

-185.000

71320324

Sint Jorisweg 76; zonnepanelen

178.000

-178.000

71320325

Panden Musea en Jade; zonnepanelen

219.000

-219.000

71320326

Overige adressen; zonnepanelen

712.000

-712.000

71320327

Museumstr 32-40 & Vest 115 (museum); verduurzaming

708.000

-708.000

71320328

Vest 119 (museum); verduurzaming

89.000

-89.000

71320329

Jade 400 (stadsarchief); verduurzaming

77.000

-77.000

71320364

Steegoversloot 38-40

171.530

71320367

Noordendijk 148 tijd.inricht. horeca (Energiehuis)

100.000

71329961

PROJ Dordthuis: casco VERVALLEN

-16.200.000

71329962

PROJ Dordthuis: casco VERVALLEN

-1.990.003

71489577

Gymlokaal Latourpad 16

2.870.000

-2.773.000

97.000

71489580

Gymlokaal inventaris Latourpad 16

-72.362

71489585

Gymzaal A. van Saksenstraat 1A (W. Pyrm.weg 20A)

580.000

-580.000

08-okt-2025

2.281.380

3 van 5

12.511 1.140.690

12.511

9:45:52

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 8-okt-2025 Tijd: 09:45

BEGROTINGSWIJZIGING 225201 Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

71489587

Inventaris gymzaal A. van Saksenstraat 1a

71801000

Spoorzone Kavel 6B

7B Reserves

Begroting oud 2025

Verhoging

Verlaging

2025

75.000

-75.000 135.000

239.369.227

34.699.949

INKOMSTEN Begroting nieuw 2025

Begroting oud 2025

Verhoging

Verlaging

2025

Begroting nieuw 2025

242.409.783

34.699.959

-14.094.255

263.015.487

-5.302.723

60.234.734

0 135.000

-14.094.255

259.974.921

80100000

Algemene Stadsreserve

15.305.000

681.231

15.986.231

4.764.899

80110100

Algemene reserve grondbedrijf

1.260.213

1.652.900

2.913.113

65.537.457

80199999

Sluitrekening Algemene reserves

77.765.772

-5.302.723

72.463.049

22.999.583

80213000

Reserve PA 2022-2026 Smart Society

400.000

-200.000

200.000

80222000

Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties

2.126.845

-113.000

2.013.845

80299999

Sluitrekening Bestemmingsreserves voor tarieven

80304000

Reserve Parkeervoorzieningen

2.291.086

900.000

80308001

AD2030 Reserve Spoorzone

77.291.034

2.101.623

80309000

Reserve Afschrijving

49.564.320

80315000

Bestemmingsreserve Afval

2.012.557

4.748.629

80325000

AD2030 Reserve Dordtwijkzone

1.945.344

1.877.732

80326000

AD2030 Reserve Ruimte voor banen

4.104.557

2.000.000

6.104.557

80331000

AD2030 Reserve Dordtse leerprogramma

2.406.216

311.250

2.717.466

80332001

Reserve onderwijshuisvesting

1.000.000

100.027

1.100.027

80337000

AD2030 Reserve Toekomst Dordtse jongeren

675.000

75.000

750.000

80339000

AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

627.000

505.176

-452.000

680.176

80342001

AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling

1.644.530

190.935

-157.887

1.677.578

80343000

Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden

1.500.000

5.397.127

6.897.127

3.720.203

80345000

Reserve onderhoudsfonds havens en baggeren

80.000

459.201

539.201

522.803

80364000

Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB

3.345.000

2.000.000

4.773.000

3.150.799

80368000

Bestemmingsreserve beleidswensen

177.563

122.341

80389000

Reserve Dordthuis proceskosten

53.600

08-okt-2025

937.640

1.157.900

24.157.483

937.640

149.050

62.591

3.191.086

4.498.636

1.841.818

-300.000

6.040.454

49.564.320

4.310.276

18.872.779

-1.998.676

21.184.379

-2.012.557

4.748.629

2.477.912

-2.477.912

-750.730

3.072.346

-6.885

-572.000

211.641

79.385.772

1.500.000

225.000

1.500.000

-73.900

151.100

299.904 -53.600

4 van 5

4.764.899

9:45:52

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 8-okt-2025 Tijd: 09:45

BEGROTINGSWIJZIGING 225201 Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

80395000

AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park

3.686.312

80396000

AD2030 Res Dordtse Mijl

1.291.813

80398000

AD2030 Res parkeervoorzienning Spuiboulevard

123.449

423.449

80399000

Bestemmingsres Dordthuis kapitaallasten 2024_2025

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

80405000

SI-V20 Verkeersstructuurplan centrum

80413001

SI-Leefbaarheid

294.550

80432000

SI-W20 Dordt West

100.000

80453000

SI-Zuidelijk Stationsgebied

80458000

Reserve Aquarama

80494000

SI-Sportpark

7C Voorzieningen

Begroting oud 2025

300.000

Verhoging

Verlaging

2025

INKOMSTEN

2.026.373 -11.585.973

2.865.875

1.796.373

1.326.373

-12.480.128

127.226.792

Verhoging

Verlaging

2025

Begroting nieuw 2025

-3.941.044

135.995.865

1.326.373 12.710.117

144.580 -150.000

144.550

-332.843

2.733.382 245.049 54.754

1.721.000

253.474

19.276.911

5.380.994

Voorziening Afval

89606001

PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard

2.539.600

89641000

Rioolheffing spaarvoorziening

6.062.066

89799999

Sluitrekening Voorzieningen

10.675.245

5.313.994

450.964.381

70.864.966

08-okt-2025

-230.000

245.049

89516000

TOTAAL

Begroting oud 2025

-3.760.030

144.580

2.966.225

Begroting nieuw 2025

54.754

1.974.474 -2.053.830

22.604.075

20.884.246

5.380.984

-2.053.830

5.313.984 67.000

5 van 5

24.211.400 5.313.984

-34.218

2.572.382

1.075.747

-2.019.612

4.042.454

15.989.239

15.766.045

67.000

-2.053.830

13.779.215

396.365.839

461.311.644

51.746.805

-106.345.347

406.713.102

-125.463.508

9:45:52

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/929/documents/44041