BWN 224910 - Restantkredieten 2024 Rubriek 7.pdf
Tekst van het document
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 28-mei-2025 Tijd: 10:45
BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
7A Investeringen
Begroting oud 2024
Verhoging
Verlaging
2024
133.529.902
11.053.703
INKOMSTEN Begroting oud 2024
Verhoging
Verlaging
2024
Begroting nieuw 2024
2024
2024
Begroting nieuw 2024
-75.353.945
69.229.660
22.409.091
9.787.721
-20.595.225
11.601.587
8.253.437
-8.253.437
0
123.393
-145.443
-22.050
70070301
Noodlokalen onderw huisv Oekraine ISK (Dalton)
330.000
-818
329.182
70090110
PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)
7.704.360
-7.469.729
234.631
70100001
Verkeersstructuurplan Centrum
144.580
-144.580
0
70101000
PROJ Herinrichting Bankastraat (fase 3)
57.934
-12.955
44.979
70107722
Verkeersveiligheid jaarschijf 2022
238.227
70120215
Planvorming grafvelden
36.953
-36.953
0
70120217
Herinrichting grafvelden
141.670
-138.455
3.215
70120225
Grafdelfmachine 2022
65.000
-65.000
0
70120230
Ruimen veld W (2023)
75.000
-48.288
26.712
70120239
Bekisting graven (2023)
35.000
-10.345
24.655
70120423
Herinrichting aula Thuredrith (2023)
25.000
-25.000
0
70442014
Biesbosch - Fluisterboten (2024)
63.000
17.500
80.500
23.000
23.000
70500123
PROJ Wegen 2023 elementenverharding vb.'22 afr.'24
0
422.466
422.466
261.313
261.313
70500124
PROJ Wegen 2024 elementenverharding vb.'23 afr.'25
1.797.076
1.857.319
3.654.395
70500125
PROJ Wegen 2025 elementenverharding vb.'24 afr.'26
0
52.114
52.114
70500126
PROJ Wegen 2026 elementenverharding vb.'25 afr.'27
0
14.802
14.802
70500222
PROJ Wegen 2022 overig vb.'21 afr.'23 (20 jaar)
0
82.239
82.239
70500223
PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)
0
718.776
70500224
PROJ Wegen 2024 overig vb.'23 afr.'25 (20 jaar)
1.440.732
-1.059.849
380.883
70500225
PROJ Wegen 2025 overig vb.'24 afr.'26 (20 jaar)
82.640
-82.640
0
70501103
PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud
1.247.278
-65.812
1.181.466
286.243
1
70501104
PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls
2.018.870
-1.020.083
998.787
483.997
10.000
28-mei-2025
109.120
1 van 8
347.347
0
0
718.776
-68.400
217.844 493.997
10:45:13
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 28-mei-2025 Tijd: 10:45
BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2024
Verhoging
Verlaging
2024
2024
INKOMSTEN Begroting nieuw 2024
70501110
PROJ Wegen Spuiboulevard
1.400.000
-70.113
1.329.887
70501111
PROJ Wegen VSP
3.540.000
-3.540.000
0
70501127
Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.
1.977.987
-936.310
1.041.677
70501130
PROJ-Zuidendijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden
1.228.539
-1.228.539
0
70501327
Charlotte de Bourbon aanvullend krediet
0
5.085
5.085
70502000
PROJ Beweegroutes Dordwijkzone
0
165.906
165.906
70510102
PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz
70510103
Begroting oud 2024
Verhoging
Verlaging
2024
2024
946.500
50.000
11.184
68.816
80.000
4.290
4.290
-503.115
Begroting nieuw 2024
493.385
1.410.631
-1.355.652
54.979
PROJ DWZ Reewegpark
429.801
-252.076
177.725
70511101
PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark
523.916
-106.744
417.172
70511102
PROJ DWZ Ecologische maatregelen
1.105.231
-1.092.731
12.500
70511103
PROJ Spuiboulevard GO
80.000
-80.000
0
70511104
PROJ Ambities OR Klimaat KN2024
500.000
70511105
Vergroening Binnenstad
550.000
70511130
PROJ-Metropolitane fietsroute
70520024
Vervanging verlichting 2024
480.727
-236.418
244.309
70521101
PROJ Dordtse Mijl - Verlichting
112.782
-79.479
33.303
37.594
-10.000
27.594
70521130
PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Hoofdinfra lichtmasten
-64.886
55.623
60.000
-60.000
0
70531101
PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur
149.308
-3.452
145.856
40.079
40.079
70531102
PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie
138.289
-82.055
56.234
29.429
29.429
70534226
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023
198
70534227
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2024
219.893
-130.816
89.077
70534228
PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2024
144.078
-68.661
75.417
70540021
PROJ Kunstwerken 2021 (Realisatie t/m 2022)
28-mei-2025
104.784
604.784 -190.935
6.885
16.181
2 van 8
342.973 12.500
12.500
40.000
40.000
359.065 6.885
120.509
79.170
342.973
16.379
79.170
10:45:13
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 28-mei-2025 Tijd: 10:45
BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2024
Verhoging
Verlaging
2024
2024
INKOMSTEN Begroting nieuw 2024
70540022
PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026)
65.484
-64.549
935
70540023
Kunstwerken 2023 (Realisatie t/m 2027)
401.373
-363.250
38.123
70540024
PROJ: Kunstwerken 2024 (Realisatie t/m 2029)
444.009
-444.009
0
70540100
PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)
-115.285
70540101
PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)
310.371
-310.371
0
70541125
Camera's op bruggen
10.046
-10.046
0
70541127
Hans Petri Fontein (2022)
283.979
-198.036
85.943
70541128
PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel
3.752.747
-3.686.252
66.495
70541130
PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp composiet bruggen
150.000
70541132
Geluidsscherm Galileilaan
735.574
-36.020
699.554
70561101
Investering speelplek Rijksstraatweg
100.000
-100.000
0
70570006
PROJ Renovatie Lange Geldersekade
-135.603
70570010
Renovatie kademuur Kuipershaven
400.000
70570012
PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg
70570016
PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger
200.000
-155.822
44.178
70570020
PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt
1.800.000
-412.812
1.387.188
70570021
PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken
250.000
-206.456
43.544
70570023
PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers
2.848.401
-2.662.095
186.306
70570029
Steiger- en halteplan (via R 309)
268.150
-109.201
158.949
70570031
PROJ Loopbrug / Steiger nieuwe haven
250.000
-7.221
242.779
70610092
Afvalwagen handhavers
51.200
3.513
-51.200
3.513
70620020
PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2024
3.721.020
4.766.762
70620230
PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2024
28-mei-2025
1.341.314
185.048
Verlaging
Begroting nieuw 2024
2024
2024
-60
800.411
-800.351
-111.948
111.948
205.079
514.921
-720.000
0
3.550.653
3.902.091
-27.139
7.425.605
0
239.358
135.846
243 -49.256
269.884
0
350.744 1.611.198
8.487.782 -189.469
3 van 8
Verhoging
69.763
89.358
228.008
Begroting oud 2024
38.539
10:45:13
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 28-mei-2025 Tijd: 10:45
BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2024
Verhoging
Verlaging
2024
2024
INKOMSTEN Begroting nieuw 2024
Begroting oud 2024
Verhoging
Verlaging
2024
2024
8.549
-5.800
161.577
-155.777
Begroting nieuw 2024
70620231
PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2024
919.683
-707.972
211.711
70620300
PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2024
59.877
-59.877
0
70629002
PROJ Riolering project Spuiboulevard / VSP
70657050
Dagrecreatieterrein doorontwikkeling
319.450
-113.662
205.788
70661005
Inrichting koetshuis (2023)
72.785
-122
72.663
70773004
Grondwaarde Zuidbuitenpoldersekade
477.000
-12.899
464.101
70773005
Opstallen Zuidbuitenpoldersekade
568.000
-72.028
495.972
70780244
PROJ Wielwijk infra - Westervoeg
8.548
70780245
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o
454.139
-375.742
78.397
-316.728
316.728
0
70780246
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte
1.817.828
-1.512.447
305.381
-27.441
60.994
33.553
70780249
PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein
1.289.754
-2.341
1.287.413
70780250
PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR
111.509
-55.141
56.368
0
211.611
70780304
PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte
3.954
81.398
-25.949
20.176
70780344
Westervoeg aanvullend krediet
340.000
-321.238
18.762
70780349
Ring Admiraalsplein aanvullend krediet
500.000
-70.948
429.052
70780402
PROJ Crabbehof openbare ruimte
953.459
-655.351
298.108
310.627
440.287
-452.806
298.108
70780405
PROJ Colijnstraat openbare ruimte
70780504
PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg
95.000
95.000
-190.000
0
70960001
PROJ vml Bibliotheek Groenmarkt (Werken derden)
71031000
PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk
-100.000
0
71031103
PROJ Ambities OR Verkeer KN2024
71032007
Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.veilig.)
199.715
52.393
252.108
71032009
Tijdelijke bushalte Johan de Wittstraat
300.000
47.773
347.773
28-mei-2025
27.619
78.892
27.619
1
77.444
3.272
3.272
177.303
256.195
813
0 -5.773
813
753.640
-753.640
0
1.075.000
-295.135
779.865
4 van 8
-211.611
0
100.000
50.000
50.000
10:45:13
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 28-mei-2025 Tijd: 10:45
BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2024
Verhoging
Verlaging
2024
2024
Begroting nieuw 2024
Begroting oud 2024
Verhoging
Verlaging
Begroting nieuw 2024
2024
2024
945.188
201.436
1.392.159
-1.136.436
457.159
104.237
-185.001
-80.764
2.278.443
-2.278.443
0
-49.716
209.492
71032100
PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofdfietsr infra
-84.977
71037817
Netwerkregelingen Dordtse Mijl
22.255
-22.255
0
71037818
Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)
207.342
-207.342
0
71120402
Applicaties Burgerzaken (BZ) (vanaf 2018)
62.945
-70.425
-7.480
71240205
Your own device (2020)
-353.088
71240212
Nieuwe digitale werkruimte (DWR)
1.230.000
-292.497
937.503
71240300
Dordthuis: ICT Investeringen
510.000
-510.000
0
71320260
PROJ Dordthuis: casco
20.011.861
-9.802.256
10.209.605
71320275
Portaal lichtbrug KM (2024)
55.000
-55.000
0
71320280
Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)
491.974
-413.591
78.383
71320281
PG Spuihaven - uitbreiding (2021)
221.162
-60.858
160.304
71320282
Vervanging toiletgroepen Essenhof
138.121
-29.345
108.776
71320283
Klimaatinstallatie Kunstmin
200.000
-160.760
39.240
71320290
PROJ Dordthuis: installaties
9.562.342
-7.518.915
2.043.427
71320291
PROJ Dordthuis: Voorbereiding, inbouw & inventaris
48.606
-3.894
44.712
71320292
Sportboulevard verlichting (verduurzaming)
863.358
-165.050
698.308
259.208
71320293
Sportboulevard zonnepanelen (verduurzaming)
864.000
8.973
872.973
259.000
6.146
265.146
71320294
Sportboulevard stadsverwarming (verduurzaming)
0
46.026
46.026
0
11.808
11.808
71320295
Verduurzaming Dalmeijerplein 10-12
175.000
-173.346
1.654
496
496
71320296
Verduurzaming Maria Montessorilaan 3
164.000
-164.000
0
71320297
Verduurzaming Kerkeplaat 3 (zonnepanelen)
321.000
-319.616
1.384
71320298
Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)
406.000
-406.000
0
71320299
Verduurzaming Nieuwe Haven 29-30
649.000
-607.296
41.704
28-mei-2025
1.030.165
INKOMSTEN
353.088
5 van 8
0
106.000
-105.585
12.511
415
12.511
10:45:13
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 28-mei-2025 Tijd: 10:45
BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2024
INKOMSTEN
Verhoging
Verlaging
2024
2024
Begroting nieuw 2024
Begroting oud 2024
Verhoging
Verlaging
Begroting nieuw 2024
2024
2024
1.040.690
-1.240.690
0
71320300
PROJ Dordthuis: inbouw
4.798.975
-1.985.392
2.813.583
71320302
PROJ Dordthuis: Plateau installaties
1.270.452
-956.079
314.373
71320303
PROJ Dordthuis: Plateau inbouw
880.912
-377.670
503.242
71320304
PROJ Dordthuis: Parkeergarage casco
3.370.314
-593.008
2.777.306
71320305
PROJ Dordthuis: Parkeergarage installaties
701.802
-424.414
277.388
71320306
PROJ Dordthuis: Plateau casco
3.681.784
-685.008
2.996.776
71320307
Bankastraat 10 renovatie (troffelvloer) 2024
25.000
-25.000
0
71320309
Halmaheiraplein 37 renovatie (kozijnen) 2024
37.000
-37.000
0
71320311
Verplaatsing en renovatie Oranjerie
200.000
-183.949
16.051
200.000
71320312
Van Baerleplantsoen 26 renov (landh kantoren)
300.000
-300.000
0
150.000
-150.000
0
71320315
Burg. De Raadtsingel 93A (casco) (309)
883.000
-4.902
878.098
33.000
-4.902
28.098
71320317
Burg. De Raadtsingel 93A - renovatie (expl) (309)
2.850.000
-2.778.599
71.401
2.500.000
-2.381.472
118.528
71320318
Units opvang Oekraïners (aankoop, 309)
3.150.000
-3.148.197
1.803
1.267.000
-1.265.197
1.803
71320330
Entree grand cafe energiehuis (2024)
100.000
-100.000
0
71481007
Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk
114.670
-113.670
1.000
71481134
Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte
100.000
-100.000
0
71489508
Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)
1.931.212
-48.806
1.882.406
-18.424
144.668
126.244
71489577
Gymlokaal Latourpad 16
166.878
-39.026
127.852
-3.873
5.699
1.826
71489578
Gymlokaal Karel Doormanweg
1.082.638
-582.638
500.000
71489579
Gymlokaal Brouwersdijk 4A
2.185.084
-104.994
2.080.090
139.794
7.963
147.757
71489580
Gymlokaal inventaris Latourpad 16
72.362
-72.362
0
71489581
Gymlokaal inventaris Karel Doormanweg
102.362
-102.362
0
71489582
Gymlokaal inventaris Brouwersdijk
99.362
-99.362
0
28-mei-2025
6 van 8
10:45:13
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 28-mei-2025 Tijd: 10:45
BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2024
Verhoging
Verlaging
2024
2024
INKOMSTEN Begroting nieuw 2024
Begroting oud 2024
Verhoging
Verlaging
2024
2024
71489583
Gymlokaal inventaris Heimerstein
103.862
-76.713
27.149
71489806
Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl
2.104.449
-1.079.238
1.025.211
71489807
Drechtster Karel Doormanweg openbare ruimte
650.000
-440.000
210.000
71489809
Hofstraat 5 renovatie (2024)
978.000
-961.027
16.973
71563075
Redemix verti-drain 7120 (2020)
0
-6.655
-6.655
0
71563077
John Deere 1515 circelmaaier (2021)
145.442
-30.190
115.252
25.242
-4.497
20.745
71563117
Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)
39.930
-1.608
38.322
6.930
-32
6.898
71563118
Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)
484.000
-38.319
445.681
84.000
-3.777
80.223
71563119
Smitsweg veld 2 doelmat (2022)
41.766
41.766
7.249
269
7.518
71563120
Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)
150.611
150.611
26.139
971
27.110
71563126
Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)
14.405
-14.405
0
2.500
-2.500
0
71563127
Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)
104.141
-103.742
399
18.071
-17.999
72
71563131
Case IH farmall 85C (traktor) (2024)
75.504
81.070
13.104
71563157
Redemix Charterhouse Vertid-drain 7521 (2026)
46.464
-13.189
33.275
8.046
-2.057
5.989
71563175
LED-verlichting- versnelde vervanging (2023)
873.197
-121.781
751.416
151.497
-16.512
134.985
71563182
Smitsweg veld 2 optimalisatie configuratie (2024)
102.245
102.245
17.745
659
18.404
71563183
Smitsweg veld A voetbal doelmat (2024)
47.190
47.190
8.190
304
8.494
71563184
Smitsweg veld A voetbal mat (2024)
452.540
451.976
78.540
2.816
81.356
71563185
Smitsweg veld A armat. hek verharding (2024)
142.175
142.175
24.675
917
71563186
Smitsweg veld A voetbal constr. lichtmast (2024)
421.080
-305.804
115.276
73.080
71590211
Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019
15.003
-71.002
-55.999
71590239
Facilitaire voorzieningen (2023)
10.620
-134.857
-124.237
71590242
Facilitaire voorzieningen (2024)
255.000
-161.460
93.540
28-mei-2025
5.566
-564
7 van 8
2.492
Begroting nieuw 2024 2.492
0
1.489
14.593
25.592 -52.330
20.750
10:45:13
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 28-mei-2025 Tijd: 10:45
BEGROTINGSWIJZIGING 224910 Restantkredieten 2024 beoordeeld UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2024
Verhoging
Verlaging
2024
2024
INKOMSTEN Begroting nieuw 2024
72043011
Uitbreiding parkeerregulering (2022)
187.376
-75.603
111.773
72044012
PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020
152.244
-150.054
2.190
72044014
PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020
75.000
-75.000
0
72044016
Opheffen cash betalen garages en straat (2021)
149.067
-148.847
220
72044018
Parkeergarage Gezondheidspark; casco gebouw
292.000
-267.256
24.744
72243001
ICT verandert jaarschijf 2022
4.453.048
-3.532.651
920.397
-75.353.945
69.229.660
TOTAAL
28-mei-2025
133.529.902
11.053.703
8 van 8
Begroting oud 2024
Verhoging
Verlaging
2024
2024
Begroting nieuw 2024
22.409.091
9.787.721
-20.595.225
11.601.587
10:45:13