BWN 224201 rubriek 7 (saldo neutraal) Bestuursrapportage 2024.pdf

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 1-okt-2024 Tijd: 15:48

BEGROTINGSWIJZIGING 224201 Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

137.078.095

25.800.370

INKOMSTEN Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

Begroting nieuw 2024

2024

2024

Begroting nieuw 2024

-65.527.394

97.351.071

126.529.023

24.667.233

-64.394.257

86.801.999

70070301

Noodlokalen onderw huisv Oekraine ISK (Dalton)

330.000

70500124

PROJ Wegen 2024 elementenverharding vb.'23 afr.'25

70500125

PROJ Wegen 2025 elementenverharding vb.'24 afr.'26

82.640

-375.000

0

70500222

PROJ Wegen 2022 overig vb.'21 afr.'23 (20 jaar)

850.000

-848.797

1.203

70500223

PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)

1.426.500

-1.795.540

-369.040

70500224

PROJ Wegen 2024 overig vb.'23 afr.'25 (20 jaar)

1.368.089

70501104

PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls

70501110

PROJ Wegen Spuiboulevard

70501111

3.998.649

330.000 -2.292.360

292.360

1.200

1.706.289

-300.000

2.338.881

-2.515.880

-176.999

PROJ Wegen VSP

3.781.046

-1.949.221

1.831.825

70501327

Charlotte de Bourbon aanvullend krediet

1.040.000

70502000

PROJ Beweegroutes Dordwijkzone

70510103

PROJ DWZ Reewegpark

-50.000

-777

-50.777

70511101

PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark

500.000

-280.000

220.000

70511103

PROJ Spuiboulevard GO

301.375

-273.039

28.336

70511104

PROJ Ambities OR Klimaat KN2024

1.500.000

-1.000.000

500.000

70531101

PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur

150.000

-110.000

70531102

PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie

150.000

-250.000

70541124

Aanleg openbare toiletten

70541128

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel

70570010

Renovatie kademuur Kuipershaven

-700.000

-700.000

70570016

PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger

-300.000

-300.000

70570022

PROJ Renovatie kademuur Buiten Walevest

615.000

-440.000

175.000

70570023

PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers

1.075.000

-2.000.000

-925.000

01-okt-2024

-1.040.000 777

152.403

250.000

250.000

0 777

-152.403 1.595.000

1 van 5

1.200

1.369.289 -300.000

1.709.000

1.200

-100.000

-100.000

40.000

-50.000

-50.000

-100.000

-100.000

-100.000

0 3.304.000

1.595.000

1.595.000

15:48:04

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 1-okt-2024 Tijd: 15:48

BEGROTINGSWIJZIGING 224201 Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

2024 -80.000

Begroting nieuw 2024

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

2024

Begroting nieuw 2024

70570029

Steiger- en halteplan (via R 309)

70570112

PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg (309)

70620230

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2024

70764200

PROM Maasterras v.a. 2021; MVA

14.593.033

14.593.033

70764205

PROM Maasterras v.a. 2021; IVA

3.900.000

3.900.000

70780302

Vliegen/Goesstraat aanvullend krediet

190.000

-190.000

0

70780344

Westervoeg aanvullend krediet

540.000

-200.000

340.000

70780349

Ring Admiraalsplein aanvullend krediet

700.000

-200.000

500.000

71031103

PROJ Ambities OR Verkeer KN2024

2.075.000

-1.000.000

1.075.000

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

15.111.579

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

1.053.043

1.203.043

483.136

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

15.085.226

15.085.226

27.127.814

3.000.000

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

5.298.696

5.298.696

16.797.155

1.053.000

71230790

Saldo Strategische gronden incl. sloop opstal

-5.708

4.900.000

4.894.292

71230791

Saldo Onderzoekskosten strategische aankoop; IVA

-1.438.281

-7.306.564

13.593.033

6.286.469

71320260

PROJ Dordthuis: casco

28.718.000

-17.799.064

10.918.936

71320281

PG Spuihaven - uitbreiding (2021)

425.000

-375.000

50.000

71320283

Klimaatinstallatie Kunstmin

2.000.000

-1.800.000

200.000

71320290

PROJ Dordthuis: installaties

15.180.000

-7.447.465

7.732.535

71320300

PROJ Dordthuis: inbouw

7.781.000

-2.809.731

4.971.269

71320302

PROJ Dordthuis: Plateau installaties

2.040.000

-977.876

1.062.124

71320303

PROJ Dordthuis: Plateau inbouw

1.414.000

-516.298

897.702

71320304

PROJ Dordthuis: Parkeergarage casco

3.889.000

-4.613.060

-724.060

71320305

PROJ Dordthuis: Parkeergarage installaties

1.140.000

-533.634

606.366

01-okt-2024

348.150

INKOMSTEN

1.663.000 411.853

268.150 1.663.000

-300.000

111.853

15.111.579 150.000

-1.438.281

2 van 5

-6.889

88.199.389

-6.889

100.000

-1.500.000

86.799.389 483.136 30.127.814

-61.603.567

-43.753.412

15:48:04

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 1-okt-2024 Tijd: 15:48

BEGROTINGSWIJZIGING 224201 Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

2024

INKOMSTEN Begroting nieuw 2024

71320306

PROJ Dordthuis: Plateau casco

4.762.000

-4.130.869

631.131

71320311

Verplaatsing en renovatie Oranjerie

2.481.380

-2.281.380

200.000

71320330

Entree grand cafe energiehuis (2024)

71489577

Gymlokaal Latourpad 16

1.682.859

-2.000.000

-317.141

71489578

Gymlokaal Karel Doormanweg

709.000

-500.000

209.000

71489579

Gymlokaal Brouwersdijk 4A

1.529.645

71489806

Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl

2.962.362

72043006

Scanvoertuig digitale handhaving (2021)

72243001

ICT verandert jaarschijf 2022

7B Reserves

100.000

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

2024

1.240.690

-1.040.690

Begroting nieuw 2024

200.000

100.000

175.000

1.704.645 -1.000.000

1.962.362

-150.000

-150.000

3.000.000

175.000

175.000

3.000.000

85.363.121

36.009.667

-3.808.344

117.564.444

105.738.922

35.906.370

-3.705.047

137.940.245

13.648.979

-678.513

18.465.378

1.945.000

6.154.604

9.119.160

1.387.719

-210.000

10.296.879

80100000

Algemene Stadsreserve

5.494.912

80199999

Sluitrekening Algemene reserves

6.154.604

80201000

Reserve PA 2022-2026 Groenblauw

975.000

-425.000

550.000

80205000

Reserve PA 2022-2026 Innovatie prev Soc Domein

1.853.368

-183.297

1.670.071

80299999

Sluitrekening Bestemmingsreserves voor tarieven

449.388

800.000

1.249.388

777.740

75.000

852.740

80304000

Reserve Parkeervoorzieningen

1.982.462

311.074

2.293.536

3.179.099

902.000

4.081.099

80308001

AD2030 Reserve Spoorzone

4.144.845

2.789.170

6.934.015

80309000

Reserve Afschrijving

7.789.520

7.789.520

19.155.408

14.006.692

80315000

Bestemmingsreserve Afval

2.012.153

2.012.153

2.263.294

800.000

3.063.294

80325000

AD2030 Reserve Dordtwijkzone

362.682

2.528.845

2.891.527

200.000

200.000

80331000

AD2030 Reserve Dordtse leerprogramma

2.354.809

1.200.000

3.554.809

80332001

Reserve onderwijshuisvesting

2.525.000

100.000

2.625.000

80339000

AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

2.770.000

707.150

01-okt-2024

3 van 5

-490.000

2.987.150

35.300

1.945.000

-2.800.047

30.362.053

35.300

15:48:04

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 1-okt-2024 Tijd: 15:48

BEGROTINGSWIJZIGING 224201 Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2024

Verlaging

2024

2024

Begroting nieuw 2024

Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden

80344000

Reserve kunst in de openbare ruimte (KIOR)

80345000

Reserve onderhoudsfonds havens en baggeren

850.000

80364000

Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB

2.853.000

80366000

Programmeringsreserve musea

172.719

172.719

80368000

Bestemmingsreserve beleidswensen

103.105

103.105

80385000

Bestemmingsreserve Parkschap Biesbosch

200.000

136.774

336.774

80395000

AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park

4.985.000

2.043.807

-40.426

6.988.381

80396000

AD2030 Res Dordtse Mijl

800.000

3.171.150

-139.057

3.832.093

80398000

AD2030 Res parkeervoorzienning Spuiboulevard

425.000

75.000

-203.838

296.162

80399000

Bestemmingsres Dordthuis kapitaallasten 2024_2025

-90.000

-90.000

845.000

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

2.015.297

-353.088

30.127.002

64.871.605

80401000

SI-Impuls Fiets

199.715

199.715

80405000

SI-V20 Verkeersstructuurplan centrum

144.580

144.580

80413001

SI-Leefbaarheid

80432000

SI-W20 Dordt West

80448000

SI-SV01 Leerpark

80453000

SI-Zuidelijk Stationsgebied

1.768.000

80494000

SI-Sportpark

1.709.500

80501000

Bestemmingsreserve Smartdelta MIRT A15

80802000

Reserve SCD ICT verandert

PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard

89799999

Sluitrekening Voorzieningen

01-okt-2024

430.000

50.000

50.000

2.160.000

0 28.464.793

492.500 3.846.585

1.533.615

-225.000

4.788.000

3.024.513

-388.826

4.991.374

Verhoging

Verlaging

2024

2024

Begroting nieuw 2024

11.900.000

11.900.000

80.000

602.803 3.024.513

845.000 6.154.959

-695.000

70.331.564

5.487 1.356.701 1.728.700 400.000

400.000

1.764.000

1.764.000

1.000.000

13.375.441

14.203.485

1.000.000

15.203.485

758.323

2.057.940

1.000.000

3.057.940

12.617.118

12.145.545

758.323 11.617.118

522.803

312.500

-411.299 19.200

850.000

-180.000

5.487

12.375.441

89606001

330.000

Begroting oud 2024

80343000

7C Voorzieningen

100.000

Verhoging

INKOMSTEN

1.000.000

4 van 5

12.145.545

15:48:04

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 1-okt-2024 Tijd: 15:48

BEGROTINGSWIJZIGING 224201 Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

TOTAAL

01-okt-2024

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

234.816.657

62.810.037

5 van 5

INKOMSTEN Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

Begroting nieuw 2024

2024

2024

Begroting nieuw 2024

-69.335.738

228.290.956

246.471.430

61.573.603

-68.099.304

239.945.729

15:48:04