Document · PDF

BWN 224102 - Rubriek 7 Perspectiefnota Investeringen PPN25INV.pdf

Dordtse Dinsdag – Beeld- en oordeelsvormende commissies 2 juli 2024, gemeente DordrechtBij agendapunt: 2: Vaststellen Perspectiefnota 2025 - Raadsvoorstel1.200 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 29-mei-2024 Tijd: 13:59

BEGROTINGSWIJZIGING 224102 PPN investeringen 2024-2028 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

73.500.595

14.480.637

INKOMSTEN Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

Begroting nieuw 2024

2024

Begroting nieuw 2024

-12.371.125

75.610.107

137.710.855

10.111.370

-8.001.858

139.820.367

84.729.389

3.470.000

70100001

Verkeersstructuurplan Centrum

73.500

70107722

Verkeersveiligheid jaarschijf 2022

150.000

70500024

Vervoermiddelen 2024

70500222

223.118

-223.118

PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)

1.000.000

-150.000

850.000

70500223

PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)

1.500.000

-73.500

1.426.500

70501110

PROJ Wegen Spuiboulevard

70501111

PROJ Wegen VSP

70510024

Mechanisatie Groen 2024

70510103

PROJ DWZ Reewegpark

70511102

PROJ DWZ Ecologische maatregelen

740.987

70511103

PROJ Spuiboulevard GO

249.711

70511104

PROJ Ambities OR Klimaat KN2024

70534226

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023

70534227

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2024

344.893

70534228

PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2024

244.078

70541132

Geluidsscherm Galileilaan

70570028

Steiger en halteplan

70570029

Steigers en halteerplaatsen

348.150

70610092

Afvalwagen handhavers

51.200

71031000

PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk

71031103

PROJ Ambities OR Verkeer KN2024

71032009

Tijdelijke bushalte Johan de Wittstraat

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

29-mei-2024

597.886

1.740.995

2.338.881

2.311.882

1.469.164

3.781.046

207.879

-207.879

-50.000

-376.743

364.244

51.664

3.000.000

301.375 -1.500.000

1.500.000

-75.375

-125.000

219.893

-100.000

144.078

776.000 350.000

776.000 -350.000

4.150.000 300.000 15.111.579

-653.640

-2.075.000

2.075.000 300.000 15.111.579

1 van 3

88.199.389

13:59:35

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 29-mei-2024 Tijd: 13:59

BEGROTINGSWIJZIGING 224102 PPN investeringen 2024-2028 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

INKOMSTEN Begroting nieuw 2024

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

71230734

Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing

4.608.279

2.997.940

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

1.053.043

706.254

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

15.085.226

26.692.044

986.651

71230738

Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef

9.083.973

2.642.629

30.000

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

1.698.696

5.298.696

16.341.565

5.460.973

71230747

Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut

2.854.139

2.451.844

71320292

Sportboulevard verlichting (verduurzaming)

71320293

Sportboulevard zonnepanelen (verduurzaming)

71320294

350.000

-1.229.830

1.819.310

-223.118

483.136

-550.881

27.127.814 2.672.629

-5.005.383

16.797.155

-300.375

2.151.469

875.000

169.000

1.634.000

-770.000

864.000

539.000

-280.000

259.000

Sportboulevard stadsverwarming (verduurzaming)

328.000

-328.000

103.000

-103.000

71320298

Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)

326.000

80.000

406.000

71320299

Verduurzaming Nieuwe Haven 29-30

519.000

130.000

649.000

71489578

Gymlokaal Karel Doormanweg

874.000

635.000

71489581

Gymlokaal inventaris Karel Doormanweg

72.362

30.000

71489806

Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl

2.927.362

2.835.000

71489807

Drechtster Karel Doormanweg openbare ruimte

71489809

Hofstraat 5 renovatie (2024)

71563039

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019)

37.752

-37.752

6.552

-6.552

71563052

Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)

33.398

-33.398

5.796

-5.796

71563075

Redemix verti-drain 7120 (2020)

36.018

-36.018

6.251

-6.251

71563077

John Deere 1515 circelmaaier (2021)

84.942

145.442

14.742

71563079

Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)

161.066

-161.066

27.954

-27.954

71563090

Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)

51.494

-51.494

8.937

-8.937

71563091

Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)

390.654

-390.654

67.799

-67.799

71563098

Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020

-39.310

-6.823

29-mei-2024

525.000

3.600.000

51.200

Begroting nieuw 2024

-800.000

263.000

709.000 102.362

-2.800.000

650.000

2.962.362 650.000

978.000

60.500

2 van 3

94.000

10.500

25.242

13:59:35

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 29-mei-2024 Tijd: 13:59

BEGROTINGSWIJZIGING 224102 PPN investeringen 2024-2028 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

INKOMSTEN Begroting nieuw 2024

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

Begroting nieuw 2024

71563107

Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCi (2022)

50.820

-50.820

8.820

-8.820

71563111

Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov

216.567

-216.567

49.629

-49.629

71563126

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

78.712

-64.307

14.405

13.661

-11.161

2.500

71563127

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

685.537

-578.942

106.595

118.977

-100.477

18.500

71563133

Krommedijk veld F doelgeb. voetb. (2024)

270

-270

71563143

Vredo doorzaaimachine (2024)

52.272

-52.272

9.072

71563157

Redemix Charterhouse Vertid-drain 7521 (2026)

46.464

8.046

72043011

Uitbreiding parkeerregulering (2022)

125.000

125.000 46.454.457

86.513.817

2.422.978

1.982.462

3.179.099

7.789.520

18.257.641

7B Reserves

45.428.862

2.422.978 125.000

80304000

Reserve Parkeervoorzieningen

1.857.462

80309000

Reserve Afschrijving

7.789.520

80325000

AD2030 Reserve Dordwijkzone

1.247.237

80339000

AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

2.838.000

80395000

AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park

4.209.000

776.000

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

27.487.643

1.326.150

7C Voorzieningen 89606001

PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard

89799999

Sluitrekening Voorzieningen

TOTAAL

29-mei-2024

195.828

-1.397.383

-1.080.383

362.682

-68.000

2.770.000

65.041.777

12.556.441

-181.000

12.375.441

14.384.485

939.323

-181.000

758.323

2.057.940

11.617.118

12.326.545

134.440.005

238.609.157

11.617.118

3 van 3

0 8.046

-1.397.383

87.539.412 3.179.099

2.227.150

-1.329.383

19.155.408

35.300

4.985.000 28.564.793

16.903.615

-9.072

35.300

-249.000

131.485.898

-13.949.508

195.828

-68.000

65.169.605

-181.000

14.203.485 2.057.940

12.534.348

-181.000

12.145.545

-9.580.241

241.563.264

13:59:35

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/870/documents/33601