Document · PDF

BWN 224099 - Rubriek 7 effecten 2e Burap.pdf

Dordtse Dinsdag – Beeld- en oordeelsvormende commissies 31 oktober 2023, gemeente DordrechtBij agendapunt: 5: Vaststellen Tweede Bestuursrapportage 2023 - Raadsvoorstel1.202 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:29

BEGROTINGSWIJZIGING 224099 Effecten 2e BURAP UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen

INKOMSTEN

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

Begroting nieuw 2024

2024

Begroting nieuw 2024

2024

66.322.289

19.962.947

-4.734.615

81.550.621

117.232.159

18.490.155

-3.261.823

132.460.491

25.000

163.118

60.000

223.118

1.500.000

2.231.253

1.400.000

70120426

Koelinstallatie kelder (2027)

70500024

Vervoermiddelen 2024

70500223

PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)

70501110

PROJ Wegen Spuiboulevard

2.338.881

-1.740.995

597.886

70501111

PROJ Wegen VSP

3.781.046

-1.469.164

2.311.882

70501127

Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.

70510024

Mechanisatie Groen 2024

70511101

PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark

70511103

PROJ Spuiboulevard GO

70531101

PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur

150.000

70531102

PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie

150.000

70541128

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel

200.000

70620020

PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2024

2.231.253

1.600.000

3.831.253

70620230

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2024

311.853

100.000

411.853

70620231

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2024

600.000

300.000

900.000

70620300

PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2024

259.877

70780245

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

643.585

70780246

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte

70780249

142.879

1.500.000

65.000

207.879

500.000

301.375

-51.664

-200.000

249.711

3.631.253

59.877

500.000

1.143.585

1.250.000

PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein

800.000

70780402

PROJ Crabbehof openbare ruimte

500.000

71230724

Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing

4.799.450

-5.118.929

400.000

-4.718.929

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

15.111.579

78.587.767

4.750.932

83.338.699

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

1.053.043

646.254

60.000

706.254

09-okt-2023

1 van 3

11:29:16

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:29

BEGROTINGSWIJZIGING 224099 Effecten 2e BURAP UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

Begroting nieuw 2024

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

Begroting nieuw 2024

2024

15.290.226

23.975.044

3.363.000

27.338.044 2.642.629

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

14.937.726

71230738

Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef

9.083.973

2.502.629

140.000

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

3.207.696

12.703.388

6.250.000

71230747

Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut

2.854.139

1.651.844

800.000

2.451.844

71320280

Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)

400.000

71320281

PG Spuihaven - uitbreiding (2021)

425.000

71320282

Vervanging toiletgroepen Essenhof

140.000

71320292

Sportboulevard verlichting (verduurzaming)

1.171.000

374.000

71320293

Sportboulevard zonnepanelen (verduurzaming)

1.634.000

539.000

71320298

Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)

326.000

71489804

Nieuwbouw De Drechtster (2021)

825.000

3.173.570

3.998.570

71489806

Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl

2.175.000

752.362

2.927.362

71563052

Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)

27.833

32.065

-26.500

33.398

231

5.565

5.796

71563075

Redemix verti-drain 7120 (2020)

30.033

34.485

-28.500

36.018

266

5.985

6.251

71563111

Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov

204.524

76.835

-64.792

216.567

37.586

12.043

49.629

71563117

Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)

33.000

39.930

-33.000

39.930

6.930

71563118

Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)

400.000

484.000

-400.000

484.000

84.000

71563119

Smitsweg veld 2 doelmat (2022)

34.836

39.930

-33.000

41.766

319

6.930

7.249

71563120

Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)

125.621

143.990

-119.000

150.611

1.149

24.990

26.139

71563126

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

66.427

70.785

-58.500

78.712

1.376

12.285

13.661

71563127

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

578.542

616.495

-509.500

685.537

11.982

106.995

118.977

71563175

LED-verlichting- versnelde vervanging (2023)

147.500

7B Reserves 80100000

09-okt-2023

Algemene Stadsreserve

352.500

INKOMSTEN

850.000 33.149.744

23.901.140

2.625.000

1.500.000

2 van 3

850.000 -1.558.100

55.492.784

38.977.461

23.901.140

-3.261.823

-158.100

15.691.565

62.720.501

4.125.000

11:29:16

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:29

BEGROTINGSWIJZIGING 224099 Effecten 2e BURAP UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2024

80222000

Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties

990.000

80299999

Sluitrekening Bestemmingsreserves voor tarieven

1.849.388

80309000

Reserve Afschrijving

7.789.520

80332001

Reserve onderwijshuisvesting

80339000

Verhoging

Verlaging

2024

250.000

INKOMSTEN Begroting nieuw 2024

Begroting oud 2024

-1.400.000

250.000

777.740

7.789.520

3.507.571

12.069.070

15.576.641

AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

1.342.000

1.651.000

2.993.000

193.400

80364000

Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB

2.773.000

80.000

2.853.000

2.991.286

80395000

AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park

200.000

80396000

AD2030 Res Dordtse Mijl

800.000

80398000

AD2030 Res parkeervoorzienning Spuiboulevard

425.000

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

80432000 80494000 80496000

SI Onderwijshuisvesting

13.804.251

12.069.070

SI-W20 Dordt West

721.585

3.050.000

3.771.585

SI-Sportpark

430.000

702.500

1.132.500

1.473.570

13.122.694

1.887.000

738.323

89641000

Rioolheffing spaarvoorziening

2.231.253

89799999

Sluitrekening Voorzieningen

10.153.118

TOTAAL

09-okt-2023

112.594.727

2024

527.740

2.525.000

PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard

2024

Begroting nieuw 2024

449.388

1.700.000

89606001

Verlaging

1.240.000

825.000

7C Voorzieningen

Verhoging

2.991.286

11.582.070

43.339.534

15.009.694

16.641.668

487.000

17.128.668

487.000

1.225.323

847.940

1.400.000

3.631.253

3.781.183

10.153.118

12.012.545

487.000

152.053.099

172.851.288

42.878.295

3 van 3

-6.292.715

25.715.221

35.300

31.757.464

45.751.087

-158.100

12.499.545 -3.419.923

212.309.660

11:29:16

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/789/documents/27178