Document · PDF

BWN 223900 - Rubriek 7 Begrotingswijziging Restantkredieten vanuit 2022.pdf

Dordtse Dinsdag – Beeld- en oordeelsvormende commissies 12 september 2023, gemeente DordrechtBij agendapunt: 3: OUD- Vaststellen Jaarstukken 2022 - Raadsvoorstel2.050 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:31

BEGROTINGSWIJZIGING 223900 Restantkredieten vanuit 2022 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

105.387.301

INKOMSTEN Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

Begroting nieuw 2023

2023

Begroting nieuw 2023

92.338.991

-52.141.137

145.585.155

106.519.974

42.749.499

-2.551.645

146.717.828

70090110

PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)

118.190

-66.612

51.578

70100001

Verkeersstructuurplan Centrum

299.902

-16.822

283.080

70101000

PROJ Herinrichting Bankastraat (fase 3)

400.000

-79.325

320.675

70107719

Verkeersveiligheid jaarschijf 2019

237.169

-26.400

210.769

70107720

Verkeersveiligheid jaarschijf 2020

362.342

70107721

Verkeersveiligheid jaarschijf 2021

362.706

-119.036

243.670

70107722

Verkeersveiligheid jaarschijf 2022

153.979

-91.860

62.119

70120215

Planvorming grafvelden

36.953

70120217

Herinrichting grafvelden

217.209

70443000

Abri en verlichting (2022)

30.000

70443001

Glasvezel Sionpolder

70500021

Vervoermiddelen 2021

70500022

Vervoermiddelen 2022

70500122

PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23

70500123

PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24

1.463.271

79.431

70500222

PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)

1.000.000

2.588.031

70500223

PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)

6.296.276

79.431

70501103

PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud

2.000.000

2.231.642

-1.728.608

2.503.034

70501104

PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls

3.991.810

549.156

-789

4.540.177

70501126

Inrichting OR kavel 2F Leerpark

119.000

-12.000

107.000

70501127

Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.

1.992.900

-14.913

1.977.987

70501130

PROJ-Zuidendijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden

70502000

PROJ Beweegroutes Dordwijkzone

22-mei-2023

40.000

418.562

161.158

36.953 -37.851

179.358 30.000 38.144

153.710

-141.779

11.931

156.784

-108.264

48.520

1.434.580

-1.032.630

401.950

-168.231

-1.200

1.542.702 -1.203.639

2.384.392 6.375.707

809.977

1 van 5

450.000

362.342

-1.856

305.284

450.000

632.766

427.664

341.667

974.433

946.500

100.000

1.228.539 -26.204

279.080

10:31:37

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:31

BEGROTINGSWIJZIGING 223900 Restantkredieten vanuit 2022 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

INKOMSTEN Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz

70510103

PROJ DWZ Reewegpark

70511101

PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark

70520022

PROJ: Vervanging verlichting 2022

70521101

PROJ Dordtse Mijl - Verlichting

70521130

PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Hoofdinfra lichtmasten

70531101

PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur

327.167

54.334

381.501

92.389

34.778

127.167

70531102

PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie

332.067

64.134

396.201

94.022

38.044

132.066

70534220

PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2020

85.000

70534221

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021

122.500

-87.473

35.027

70534223

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2022

357.000

-248.692

108.308

70534224

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2022

229.500

-115.749

113.751

70540022

PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026)

65.484

70540100

PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)

512.170

-570.331

-58.161

70540101

PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)

1.150.000

-835.465

314.535

70540120

PROJ Kunstwerken - Engelenburgerbrug (aanv.kred.)

4.947.571

-4.618.841

328.730

70541124

Aanleg openbare toiletten

26.229

-26.229

70541125

Camera's op bruggen

45.000

70541126

Brug Vogelbuurtpark

200.000

70541127

Hans Petri Fontein (2022)

300.000

70541128

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel

70541130

PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp composiet bruggen

70570006

PROJ Renovatie Lange Geldersekade

22-mei-2023

1.080.308

-134.605

1.486.856

502.978

-22.400

480.578

185.000

-65.606

819.394

462.060

-312.949

149.111

65.000

-71.377

228.623

125.000

-53.469

2023

70510102

235.000

125.280

2023

Begroting nieuw 2023

Mechanisatie Groen 2022

700.000

-12.071

Verlaging

70510022

541.153

137.351

Verhoging

9.322.675 50.000

2 van 5

157.600

41.132

448.132

78.333

71.531

-2.125 60.000

-29.886

76.208 30.114

65.484

45.000 -239.715

-39.715

-39.714

-800.411

300.000 -8.458.531

100.000 258.816

407.000

157.600

864.144 150.000

-304.979

-46.163

442

10:31:37

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:31

BEGROTINGSWIJZIGING 223900 Restantkredieten vanuit 2022 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2023

INKOMSTEN

Verhoging

Verlaging

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

2023

321.643

-306.400

15.243

70570007

PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof

70570008

PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd

1.977.714

-1.529.906

447.808

70570009

PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb

2.738.622

-2.199.183

539.439

70570010

Renovatie kademuur Kuipershaven

70570011

PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Mijlsehaven

70570012

PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg

70570014

PROJ Renovatie kademuur Pottenkade

70570016

PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger

500.000

70570020

PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt

70570021

PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken

70570023

PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers

70570026

PROJ Ren kademuur Maartensgat

70620020

PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2023

70620230

2.522.500

50.000 -87.400

54.356

730.322

-392.873

368.475

125.000

-9.882

115.118

100.000

-23.753

576.247

432.114

564.636

-116.689

880.061

100.000

237.129

-153.984

183.145

3.780.000

250.000

-125.477

3.904.523

-2.541

Verlaging

Begroting nieuw 2023

2023

2.950.559

-640.645

4.966.527

155.777

-161.577

-5.800

2.572.500

141.756 31.026

Verhoging

6.155.320

5.691.920

-3.515.871

8.331.369

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2023

354.028

854.622

-988.807

219.843

70620231

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2023

600.000

84.000

-4.029

679.971

70620300

PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2023

256.542

503.250

70657050

Dagrecreatieterrein doorontwikkeling

70780242

PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte

70780244

PROJ Wielwijk infra - Westervoeg

70780245

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

70780246

2.656.613

759.792

496.100

-63.408

432.692

496

-496

596.795

-584.077

12.718

1.300.000

2.122.825

-1.946.802

1.476.023

-316.728

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte

783.000

844.576

-129.440

1.498.136

-27.441

70780249

PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein

800.000

261.050

-30.438

1.030.612

70780250

PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR

801.361

-64.223

737.138

-211.611

70780304

PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte

150.504

-199.474

247.030

22-mei-2023

296.000

3 van 5

211.611

10:31:37

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:31

BEGROTINGSWIJZIGING 223900 Restantkredieten vanuit 2022 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

70780402

PROJ Crabbehof openbare ruimte

325.000

820.762

70780504

PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg

38.000

352.000

71001011

PROJ WDO infra (gereed 2020)

71031000

PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk

71032005

7.956.103

-8.019.198

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

2023 -15.702

Begroting nieuw 2023

1.127.131

250.000

484.298

390.000

38.000

152.000

190.000

100.000

-63.095

464.086

1.464.086

PROJFietsnota-Krispijnsewegfietsers-verkeersveilig

777.000

71032007

Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.veilig.)

325.000

71032008

Fietsnota-Fietsstraat Patersweg

71032100

PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofdfietsr infra

71037817

Netwerkregelingen Dordtse Mijl

118.947

71037818

Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)

275.098

71120402

Applicaties Burgerzaken (BZ) (vanaf 2018)

89.472

71230724

Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing

14.497.891

2.309.914

16.807.805

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

-9.255.126

416.401

71230734

Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing

3.559.902

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

963.523

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

71230738

Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef

7.859.771

2.524.005

5.914.491

8.438.496

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

15.395.587

2.123.643

17.519.230

34.123.535

19.612.023

53.735.558

71230747

Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut

2.159.839

177.059

2.336.898

1.660.279

1.250.489

2.910.768

71230748

Saldo Overige materiële activa; Maatschap nut

172.378

50.987

300.000

350.987

71240205

Your own device (2020)

71320260

PROJ Huis van Stad en Regio - casco

71320280 71320281

22-mei-2023

1.000.000

-18.631

INKOMSTEN

-80.285

244.715

-486.623

2.323.164

380.000 866.433

1.943.354

380.000 895.845

-102.685

1.033.751

118.947 104.237

104.237

10.947.528

2.625.085

13.572.613

-8.838.725

57.125.658

4.297.965

61.423.623

6.375

3.566.277

-12.996.323

218.078

-12.778.245

6.300

969.823

477.627

246.751

724.378

10.682.732

8.055.285

693.370

8.748.655

10.682.822

-67.756

-90

172.378

207.342

1.146.109

-1.052.045

94.064

9.077.530

-6.529.391

14.776.139

Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)

515.747

-19.309

496.438

PG Spuihaven - uitbreiding (2021)

640.000

-14.798

625.202

12.228.000

240.591

4 van 5

10:31:37

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:31

BEGROTINGSWIJZIGING 223900 Restantkredieten vanuit 2022 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

Begroting nieuw 2023

71320282

Vervanging toiletgroepen Essenhof

71320291

PROJ HvS&R - Voorbereidingskn inbouw en inventaris

71481007

Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk

114.670

71481134

Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte

150.000

-50.000

100.000

71489508

Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)

1.647.638

513.648

-575.605

1.585.681

-14.455

71489577

Gymlokaal Latourpad 16

2.000.000

221.432

-41.751

2.179.681

-3.178

71489579

Gymlokaal Brouwersdijk 4A

1.147.638

69.790

-138.749

1.078.679

-15.966

71489802

Investeringsbudget Vestigingsplan

71489804

Nieuwbouw De Drechtster (2021)

3.300.000

71489806

Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl

752.362

71563051

Husmann houtversnipperaar (2018)

39.182

-90

6.800

71563086

Kubota RTV 900 (1ste) (2020)

71563099

Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020

71563116

Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)

71590211

Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019

64.150

-21.037

43.113

71590236

Facilitaire voorzieningen (2022)

245.000

-151.736

93.264

72043006

Scanvoertuig digitale handhaving (2021)

150.000

72043010

Opheffen muntbet. on-street app. (2022)

305.000

72043011

Uitbreiding parkeerregulering (2022)

177.576

-8.550

169.026

72044012

PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020

220.000

-67.756

152.244

72044016

Opheffen cash betalen garages en straat (2021)

395.000

-25.299

369.701

72243001

ICT verandert jaarschijf 2022

6.018.705

-1.165.983

4.852.722

92.338.991

-52.141.137

145.585.155

TOTAAL

22-mei-2023

140.000

INKOMSTEN

385.300

361.867

140.000 -217.892

529.275 114.670

230.603

230.603 -26.430

209.000

3.273.570 961.362 39.182

6.890

36.300

6.837

34.183

41.020

1.187

308.488

360

308.848

53.602

105.387.301

5 van 5

106.519.974

6.300

5.933

7.120 53.602

42.749.499

-2.551.645

146.717.828

10:31:37

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/718/documents/25768