Document · PDF

BWN 223200 - Rubriek 7 2e Burap.pdf

Dordtse Dinsdag – Beeld- en oordeelsvormende commissies 31 oktober 2023, gemeente DordrechtBij agendapunt: 2: Vaststellen Tweede Bestuursrapportage 2023 - raadsvoorstel2.331 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:25

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 2e bestuursrapportage 2023 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen

INKOMSTEN

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

Begroting nieuw 2023

2023

26.052.879

19.449.150

-45.551.333

-49.304

-73.500

-150.000

-35.000

65.000

70100001

Verkeersstructuurplan Centrum

70107722

Verkeersveiligheid jaarschijf 2022

70120225

Grafdelfmachine 2022

70120239

Bekisting graven (2023)

70120426

Koelinstallatie kelder (2027)

70442017

Herbestrating Biesboschcentrum (2023)

70500021

Vervoermiddelen 2021

-11.931

70500022

Vervoermiddelen 2022

-48.520

70500023

Vervoermiddelen 2023

-176.920

70500122

PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23

70500222

PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)

1.000.000

150.000

-768.231

381.769

70500223

PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)

6.296.276

73.500

-5.000.000

1.369.776

70501103

PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud

2.000.000

342.000

-471.921

1.870.079

70501110

PROJ Wegen Spuiboulevard

1.740.995

70501111

PROJ Wegen VSP

1.941.085

70501127

Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.

70510022

Mechanisatie Groen 2022

70510023

Mechanisatie Groen 2023

140.077

-140.077

70511101

PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark

700.000

-500.000

200.000

70511103

PROJ Spuiboulevard GO

70531101

PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur

327.167

-150.000

70531102

PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie

332.067

70541128

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel

09-okt-2023

100.000 35.000 0 40.000

Verlaging

2023

Begroting nieuw 2023

100.050.635

15.635.017

-41.737.200

73.948.452

-168.231

-25.000 40.000

2.600.000

-1.500.000

-125.280

342.000

207.000

177.167

-7.611

-150.000

182.067

-5.978

-200.000

51.664

1 van 6

Verhoging

35.000 -25.000

176.920

Begroting oud 2023

51.664

11:25:43

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:25

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 2e bestuursrapportage 2023 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

70570012

PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg

70620020

PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2023

70620230

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2023

70620231

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2023

70620300

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

62.052

720.000

6.155.320

759.792

INKOMSTEN Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

782.052

Verhoging

Verlaging

2023

Begroting nieuw 2023

720.000

2.656.613

679.842

3.336.455

468.288

18.208.772

-3.509.792

3.405.320

354.028

-100.000

254.028

600.000

-550.000

50.000

PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2023

256.542

-759.792

-503.250

70661005

Inrichting koetshuis (2023)

75.000

45.000

120.000

70661008

Inrichting koetshuis (2027)

30.000

70762210

PROM Amstelwijck Wonen; BIE

8.504.157

497.500

9.001.657

17.740.484

70762410

PROM GZH: Middenzone.; BIE

7.843.636

-2.657.075

5.186.561

2.380.800

-2.380.800

70763310

PROM Wielwijk; BIE

2.382.316

-1.300.000

1.082.316

3.600.000

-3.600.000

70763610

PROM Oranjepark; BIE

2.857.506

104.000

70763696

PROM Oranjepark; VZ BIE

-2.156.598

70764105

PROM Karel Doormanweg 4-8; IVA

70767710

PROM Leerpark; BIE

-46.783.010

70768110

PROM Stadswerven; BIE

16.976.459

70768111

PROJ Stadswerven Infra, klaar in 2026

70768196

PROM Stadswerven; VZ BIE

70769610

PROM Oud Krispijn Zuid; BIE

70780245

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

1.300.000

-500.000

800.000

70780246

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte

783.000

-1.250.000

-467.000

70780249

PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein

800.000

-800.000

70780402

PROJ Crabbehof openbare ruimte

325.000

-500.000

71017210

PROM Amstelwijck Businesspark; BIE

999.456

-350.000

71017610

PROM Kilkade 7; BIE

-14.659

09-okt-2023

700.908

2.156.598

283.053

17.050

932.559

-14.568.781

2 van 6

283.053 -46.783.010

-27.668.100

-2.402.500

-30.070.600

-7.038.879

9.954.630

12.343.539

-17.050

915.509

-17.050

-400.000

-14.968.781

-19.644.543

-175.000

250.000

649.456

2.220.964

-1.300.000

920.964

-14.659

659.651

-659.651

11:25:43

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:25

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 2e bestuursrapportage 2023 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2023

71230724

Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing

71230731

Saldo Gronden & terreinen

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

10.682.822

71230738

Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef

7.859.771

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

16.808.076

71230747

Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut

71230791

Verhoging

Verlaging

2023

14.497.891

INKOMSTEN Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

14.497.891

10.947.528 4.500

Verhoging

Verlaging

2023

2023 -4.839.634

40.000

Begroting nieuw 2023 6.107.894 44.500

-9.642.788

56.737.996

-4.750.932

51.987.064

963.523

477.627

-237.371

240.256

10.330.322

8.055.285

450.000

-3.563.357

4.941.928

7.859.771

2.524.005

30.000

-140.000

2.414.005

16.808.076

34.833.217

3.306.823

-7.767.050

30.372.990

2.159.839

1.860.279

-800.000

1.060.279

Saldo Onderzoekskosten strategische aankoop; IVA

-88.403

-2.798.911

283.053

71230792

Saldo Onderhanden werken; grondexploitaties BIE

-33.459.978

-539.799

8.515.011

71230796

Saldo (Verlies)voorziening; bouwgrond BIE

2.173.648

11.771.402

-8.141.431

71240205

Your own device (2020)

450.000

71320280

Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)

-400.000

71320281

PG Spuihaven - uitbreiding (2021)

-425.000

71320282

Vervanging toiletgroepen Essenhof

-140.000

71320292

Sportboulevard verlichting (verduurzaming)

646.000

-1.171.000

-525.000

205.000

-374.000

-169.000

71320293

Sportboulevard zonnepanelen (verduurzaming)

1.634.000

-1.634.000

539.000

-539.000

71320298

Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)

326.000

-326.000

71489804

Nieuwbouw De Drechtster (2021)

3.300.000

-3.173.570

126.430

71489806

Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl

752.362

-752.362

71489808

Noodlokalen onderw huisv Oekraine

71563052

Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)

5.565

26.500

-32.065

5.565

-5.565

71563075

Redemix verti-drain 7120 (2020)

5.985

28.500

-34.485

5.985

-5.985

71563079

Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)

23.461

111.720

-135.181

23.461

-23.461

09-okt-2023

9.597.754

-352.500

2.849.500

-2.849.500

800.000

3 van 6

800.000

-2.515.858 -7.715.154

260.058 -8.141.431

800.000

11:25:43

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:25

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 2e bestuursrapportage 2023 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

INKOMSTEN Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

Begroting nieuw 2023

71563090

Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)

5.933

37.285

-43.218

5.933

-5.933

71563091

Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)

56.903

270.968

-327.871

56.903

-56.903

71563111

Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov

12.043

64.792

-76.835

12.043

-12.043

71563117

Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)

6.930

33.000

-39.930

6.930

-6.930

71563118

Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)

84.000

400.000

-484.000

84.000

-84.000

71563119

Smitsweg veld 2 doelmat (2022)

6.930

33.000

-39.930

6.930

-6.930

71563120

Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)

24.990

119.000

-143.990

24.990

-24.990

71563126

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

12.285

58.500

-70.785

12.285

-12.285

71563127

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

106.995

509.500

-616.495

106.995

-106.995

71563175

LED-verlichting- versnelde vervanging (2023)

907.500

-850.000

57.500

157.500

-147.500

10.000

-35.717.175

189.442.664

7B Reserves

192.697.081

12.166.757

-37.236.666

167.627.172

213.309.928

80100000

Algemene Stadsreserve

42.624.014

68.000

-1.500.000

41.192.014

26.567.684

80110100

Algemene reserve grondbedrijf

3.526.393

2.173.648

-283.053

5.416.988

9.770.234

80199999

Sluitrekening Algemene reserves

39.559.889

44.444.067

80201000

Reserve PA 2022-2026 Groenblauw

1.125.000

-200.000

925.000

4.000.000

80203000

Reserve PA 2022-2026 Versneld aanpak vergr plein

100.000

-100.000

250.000

80205000

Reserve PA 2022-2026 Innovatie prev Soc Domein

1.316.298

6.848.000

80222000

Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties

-250.000

740.000

4.000.000

80299999

Sluitrekening Bestemmingsreserves voor tarieven

-679.842

2.245.559

1.192.635

-250.000

942.635

80304000

Reserve Parkeervoorzieningen

536.230

2.010.893

-768.179

1.242.714

80309000

Reserve Afschrijving

5.644.756

20.041.638

4.225.527

-16.065.305

8.201.860

80315000

Bestemmingsreserve Afval

928.559

1.353.150

876.583

80319000

Reserve Crisis en herstel

5.539.540

2.500.000

5.539.540

3.100.000

80325000

AD2030 Reserve Dordwijkzone

6.247.237

179.080

09-okt-2023

990.000 2.048.818

876.583

479.299

56.931

6.753.756

-1.109.000

4 van 6

-2.500.000

11.849.911

2.241.648

-283.053

186.000

46.402.662

7.034.000 4.000.000

2.229.733 3.100.000

6.426.317

11:25:43

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:25

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 2e bestuursrapportage 2023 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2023

INKOMSTEN

Verhoging

Verlaging

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

2023

1.700.000

-4.973.570

-840.570

-1.651.000

70.000

Verhoging

Verlaging

2023

Begroting nieuw 2023

80332001

Reserve onderwijshuisvesting

2.433.000

80339000

AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

1.721.000

80344000

Reserve kunst in de openbare ruimte (KIOR)

100.000

307.156

80345000

Reserve onderhoudsfonds havens en baggeren

640.000

522.803

80364000

Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB

80385000

Bestemmingsreserve Parkschap Biesbosch

80388000

Reserve GRD Transitiekosten

80395000

AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park

80396000

AD2030 Res Dordtse Mijl

80398000

AD2030 Res parkeervoorzienning Spuiboulevard

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

80405000

SI-V20 Verkeersstructuurplan centrum

80413001

SI-Leefbaarheid

80432000

SI-W20 Dordt West

80493000

SI - W46 Stadswerven (parkeergar, bruggen, infr.)

80494000

SI-Sportpark

1.560.000

80496000

SI Onderwijshuisvesting

1.600.000

7C Voorzieningen

2.853.000

800.000

83.837

199.649

3.573.000

503.087

33.263

86.097.253

3.456.931

-18.350.638

71.203.546

896.661

-1.698.626

14.251.166

-800.000

5.781.534

-425.000

-14.187.563

46.657.704

-212.000

492.500

-307.518

184.982

3.332.000

-3.050.000

282.000

-17.050

1.338.386

-737.500

822.500

1.473.570

-1.473.570

1.600.000

15.317.468

1.923.768

-1.523.088

15.718.148

15.053.131

32.975

59.868.848

932.559

Voorziening Afkoopsom Essenhof

195.025

89606001

PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard

843.323

89607000

Onderhoudsvoorziening Havens

95.000

89612001

Renovatiekstn sportcomplex Schenkeldijk

89612012 89612021

976.419

422.877

3.131.287

283.486

-2.700.000

6.581.534

3.131.287

-2.700.000

89503000

09-okt-2023

-80.000

536.350

228.000

205.412

-487.000

356.323

789.516

-185.000

335.600

479.522

-479.522

Renovatiekosten sportcomplex Smitsweg

113.692

-113.692

Renovatiekstn sportcomplex Krommedijk

49.489

-49.489

90.000

5 van 6

-335.600

11:25:43

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:25

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 2e bestuursrapportage 2023 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

INKOMSTEN Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

89612022

Renovatiekstn sportcomplex Reeweg

25.023

-25.023

89612023

Renovatiekstn sportcomplex Stadspolders

21.097

-21.097

89615000

Voorziening baggeren

89641000

Rioolheffing spaarvoorziening

2.656.613

89650000

Voorziening FLO Brandweer

980.000

89664000

Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch

89799999

Sluitrekening Voorzieningen

TOTAAL

09-okt-2023

162.265

-162.265 679.842

187.203

3.336.455

2.487.069

980.000

Verhoging

Verlaging

2023

-187.203

Begroting nieuw 2023

0 2.487.069

785.686

78.000

48.953

9.696.419

1.042.951

10.739.370

10.999.378

110.975

-1.175.823

9.934.530

234.067.428

33.539.675

183.296.016

328.413.694

28.381.589

-79.153.001

277.642.282

6 van 6

-84.311.087

48.953

11:25:43

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/789/documents/27225